Untitled - Câmara Municipal de Oeiras
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R E L A T Ó R I O E C O N T A D E G E R Ê N C I A 2 0 1 2<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Endividamento Líquido <strong>Municipal</strong><br />
Ativo 2012 2011 Δ €<br />
Investimentos Financeiros 19.206.920,64 19.066.920,64 140.000,00<br />
Empréstimos Concedidos 1.434.744,06 1.434.744,06 0,00<br />
Cliente c/c 0,00 0,00 0,00<br />
Utentes c/c 0,00 0,00 0,00<br />
Estado e Outros Entes Públicos 27,64 0,00 27,64<br />
Outros Devedores 77.471,57 1.544.096,86 -1.466.625,29<br />
Acréscimos e Diferimentos 3.659.582,94 4.318.968,57 -659.385,63<br />
Depósitos em Instituições Financeiras 10.341.114,55 4.956.591,01 5.384.523,54<br />
Caixa 544.104,75 24.118,18 519.986,57<br />
(A) 35.263.966,15 31.345.439,32 3.918.526,83<br />
Passivo 2012 2011 Δ €<br />
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo 33.766.092,73 37.665.273,69 -3.899.180,96<br />
Empréstimos <strong>de</strong> Longo Prazo 30.406.165,48 32.289.390,09 -1.883.224,61<br />
Fornecedores <strong>de</strong> Imobilizado c/c - Médio e Longo Prazo 3.359.927,25 5.375.883,60<br />
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo 22.002.834,70 27.680.125,29 -5.677.290,59<br />
Empréstimos <strong>de</strong> Longo Prazo 2.861.547,52 2.640.465,20 221.082,32<br />
Fornecedores c/c 1.405.195,16 5.026.605,47 -3.621.410,31<br />
Fornecedores - Faturas em receção e conferência 1.784.704,00 765.155,86<br />
Utentes c/c 0,00 3,88 -3,88<br />
Clientes e Utentes com cauções 227.192,48 227.912,24 -719,76<br />
Fornecedores <strong>de</strong> Imobilizado c/c - Curto Prazo 6.504.857,26 6.507.480,68 -2.623,42<br />
Estado e Outros Entes Públicos 281.955,02 252.254,59 29.700,43<br />
Administração Autárquica 0,00 5.190,00 -5.190,00<br />
Outros Credores 2.394.805,86 3.174.422,26 -779.616,40<br />
Fornecedores <strong>de</strong> Imobilizado - Leasing 70.499,92 172.869,50 -102.369,58<br />
Acréscimos e Diferimentos 6.472.077,48 8.907.765,61 -2.435.688,13<br />
(B) 55.768.927,43 65.345.398,98 -9.576.471,55<br />
Valor Base <strong>de</strong> Endividamento Líquido (C) = (B) - (A) 20.504.961,28 33.999.959,66 -13.494.998,38<br />
Empréstimos Excecionados (D) 28.918.809,88 31.519.855,29 -2.601.045,41<br />
Endividamento Líquido (só CMO) (E) = (C) - (D) -8.413.848,60 2.480.104,37 -10.893.952,97<br />
Entida<strong>de</strong>s Participadas (F) -2.067.888,29 2.785.610,03 -4.853.498,32<br />
Endividamento Líquido (G) = (E) + (F) -10.481.736,89 5.265.714,40 -15.747.451,29<br />
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