R E L A T Ó R I O E C O N T A D E G E R Ê N C I A 2 0 1 2 ________________________________________________________________________________________ Situação Patrimonial ___________Situação Patrimonial Análise do Balanço - Balanço Sintético Descrição 2012 2011 Valor (€) Peso (%) Valor (€) Peso (%) Desvio (€) Variação Imobilizado 449.672.669,61 95,85% 440.973.198,30 96,56% 8.699.471,31 1,97% Existências 3.426.710,58 0,73% 3.423.445,96 0,75% 3.264,62 0,10% Dívidas <strong>de</strong> Terceiros 1.512.243,27 0,32% 2.978.840,92 0,65% -1.466.597,65 -49,23% Disponibilida<strong>de</strong>s 10.885.219,30 2,32% 4.980.709,19 1,09% 5.904.510,11 118,55% Acréscimos e Diferimentos 3.659.582,94 0,78% 4.318.968,57 0,95% -659.385,63 -15,27% Ativo 469.156.425,70 100,00% 456.675.162,94 100,00% 12.481.262,76 2,73% Património 317.997.405,60 67,78% 317.440.141,04 69,51% 557.264,56 0,18% Reservas 10.954.943,13 2,34% 10.954.943,13 2,40% 0,00 0,00% Doações 2.540.793,89 0,54% 1.974.635,71 0,43% 566.158,18 28,67% Reservas Cedência Apropriação <strong>de</strong> Activos 52.254.614,11 11,14% 49.396.349,31 10,82% 2.858.264,80 5,79% Resultados 10.005.666,08 2,13% -1.587.563,56 -0,35% 11.593.229,64 -730,25% Fundos Próprios 393.753.422,81 83,93% 378.178.505,63 82,81% 15.574.917,18 4,12% Provisões para riscos e encargos 17.034.040,53 3,63% 10.491.332,27 2,30% 6.542.708,26 62,36% Dívidas a Terceiros M/L Prazo 33.766.092,73 7,20% 37.665.273,69 8,25% -3.899.180,96 -10,35% Dívidas a Terceiros Curto Prazo 15.530.757,22 3,31% 18.772.359,68 4,11% -3.241.602,46 -17,27% Acréscimos e Diferimentos 9.072.112,41 1,93% 11.567.691,67 2,53% -2.495.579,26 -21,57% Passivo 75.403.002,89 16,07% 78.496.657,31 17,19% -3.093.654,42 -3,94% Fundos Próprios e Passivo 469.156.425,70 100,00% 456.675.162,94 100,00% 12.481.262,76 2,73% 33
R E L A T Ó R I O E C O N T A D E G E R Ê N C I A 2 0 1 2 ________________________________________________________________________________________ Demonstração <strong>de</strong> Resultados por Natureza Descrição 2012 2011 Valor (€) Peso (%) Valor (€) Peso (%) Desvio (€) Variação Custos e Perdas Custos Merc. Vend. Mat. Consumidas 785.399,58 0,80% 1.207.127,53 1,20% -421.727,95 -34,94% Fornecimentos e Serviços Externos 35.883.030,71 36,55% 40.911.456,49 40,59% -5.028.425,78 -12,29% Custos com o Pessoal 29.829.239,59 30,38% 33.080.556,04 32,82% -3.251.316,45 -9,83% Transf. e Sub.Corr.Conc.Prest.Soc. 6.939.462,15 7,07% 7.411.172,54 7,35% -471.710,39 -6,36% Amortizações do Exercício 11.266.360,63 11,48% 11.336.058,10 11,25% -69.697,47 -0,61% Provisões do Exercício 7.147.116,83 7,28% 2.496.577,85 2,48% 4.650.538,98 186,28% Outros Custos 6.326.196,60 6,44% 4.338.266,52 4,30% 1.987.930,08 45,82% Total 98.176.806,09 100,00% 100.781.215,07 100,00% -2.604.408,98 -2,58% Proveitos e Ganhos Vendas e Prestações <strong>de</strong> Serviços 15.075.717,85 13,67% 7.430.993,07 6,87% 7.644.724,78 102,88% Impostos e Taxas 66.515.308,18 60,32% 72.144.653,78 66,67% -5.629.345,60 -7,80% Transferências e Subsídios Obtidos 19.726.775,02 17,89% 20.945.999,74 19,36% -1.219.224,72 -5,82% Proveitos e Ganhos Financeiros 3.774.290,21 3,42% 4.395.798,37 4,06% -621.508,16 -14,14% Outros Proveitos 5.184.074,83 4,70% 3.295.629,06 3,05% 1.888.445,77 57,30% Total 110.276.166,09 100,00% 108.213.074,02 100,00% 2.063.092,07 1,91% Resultados Operacionais 8.777.170,13 3.341.863,09 5.435.307,04 162,64% Resultados Financeiros 3.142.145,07 3.642.058,58 -499.913,51 -13,73% Resultados Correntes 11.919.315,20 6.983.921,67 4.935.393,53 70,67% Resultados Extraordinários 180.044,80 447.937,28 -267.892,48 -59,81% Resultado Líquido do Exercício 12.099.360,00 7.431.858,95 4.667.501,05 62,80% Proposta <strong>de</strong> Aplicação do Resultado Líquido Nos termos do ponto 2.7.3. das Consi<strong>de</strong>rações Técnicas do POCAL previsto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, <strong>de</strong> 2 <strong>de</strong> Fevereiro, face ao resultado positivo <strong>de</strong> € 12.099.360,00 apurado no ano <strong>de</strong> 2012, propõe-se a constituição da Reserva Legal obrigatória aplicando o restante Resultado Líquido do Exercício em Resultados Transitados dado que o valor contabilístico da conta 51 «Património» é superior a 20% do Ativo Líquido: Reserva Legal (conta 571) € 604.968,00 Resultados Transitados (conta 59) € 11.494.392,00 34
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