Untitled - Câmara Municipal de Oeiras

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R E L A T Ó R I O E C O N T A D E G E R Ê N C I A 2 0 1 2 __________________________________________________________________________________________________________________________ Unidade Orgânica: Divisão de Plano e Orçamento Ação Datas Previstas Início / Fim Indicador Meta Avaliação Desempenho Resultado Obtido Observações 7.1.1.27 - Dar resposta às entidades da Administração Central e divulgar documentos económico-financeiros Janeiro a Dezembro Taxa de cumprimento do planeamento e das datas chave regulamentares 95% 100% Resposta do 3ºTrimestre de 2012. Envio do Relatório e Conta de Gerência às entidades competentes após aprovação CM e AM. 7.1.1.28 - Produzir e disponibilizar informação de execução orçamental e financeira Janeiro a Dezembro Taxa de cumprimento do planeamento e das datas chave estabelecidas internamente 95% 100% Informação AM de Setembro a Outubro de 2012, Relatório de Execução Trimestral (3ºTrimestre de 2012), PDE de Outubro e Situação Financeira Semanal. 9.1.1.1 - Elaborar documentos de planeamento estratégico e de gestão Julho a Dezembro Taxa de cumprimento do planeamento e das datas de elaboração dos documentos 100% em Dezembro 85% Elaboração das GOP e Orçamento concluída. Elaboração do PDE para 2013 está pendente devido à reestruturação orgânica. 9.1.2.1 - Elaborar documentos de prestação de contas, adequados, fiáveis e em tempo Janeiro a Abril Taxa de cumprimento do planeamento e das datas de encerramento de contas 100% em Abril 100% Relatório e Conta de Gerência aprovado e entregue ao Tribunal de Contas em formato digital. Este ano foi incluído um volume de Consolidação de Contas. 9.1.3.1 - Identificar e dinamizar apoios financeiros Janeiro a Dezembro Taxa de cumprimento do planeamento estabelecido internamente 90% 90% Efetuado o pedido de pagamento referente ao projeto QREN: Eficiência Energética em Oeiras. Acompanhamento de visita de verificação (execução física), no dia 17/dez à escola EB1/JI Gomes Freire de Andrade, projeto que encerrou a 31/dez. Preparação de vários elementos para elaboração do relatório final de encerramento do projeto. 34 233
R E L A T Ó R I O E C O N T A D E G E R Ê N C I A 2 0 1 2 __________________________________________________________________________________________________________________________ Unidade Orgânica: Divisão de Gestão Financeira Ação Datas Previstas Início / Fim Indicador Meta Avaliação Desempenho Resultado Obtido Observações 9.1.2.2 - Validar informação contabilística trimestralmente Janeiro a Dezembro Cumprimento das datas de entrega dos relatórios/ informação Até ao final do mês seguinte ao trimestre A decorrer É para ficar concluído até ao fim de Abril 9.1.2.3 - Efetuar procedimentos contabilísticos de encerramento de ano e consolidação de contas Janeiro a Abril Cumprimento das datas de encerramento de contas Encerrar final de Fevereiro; consolidação até final de Março Efetuado/a decorrer O encerramento foi concluído e a consolidação está ainda a ser ultimada. 9.1.4.1 - Gestão de Cobranças Janeiro a Dezembro Prazo de emissão de execução de certidão de dívida 10 Dias após prazo de pagamento Efetuado/a decorrer Foram emitidas todas as que se encontravam em atraso. Janeiro a Junho Adaptação do modelo do fornecedor à realidade da Câmara 30-Jun Efetuado 10.1.1.2 - Implementação da faturação eletrónica Julho a Dezembro Implementação em 2 fornecedores No prazo de 3 meses após adjudicação A decorrer A aguardar desenvolvimentos do fornecedor do ERP 10.1.1.3 - Implementação e desenvolvimento da Contabilidade de Custos Janeiro a Setembro Janeiro a Setembro Realização de 3 ações de formação / sensibilização Elaboração de relatório de avaliação e perspetivas de evolução para 2013 Janeiro, Maio e Setembro Efetuadas 30-Set Por efetuar 35 234
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