R E L A T Ó R I O E C O N T A D E G E R Ê N C I A 2 0 1 2 ________________________________________________________________________________________ Do total da receita e <strong>de</strong>spesa previstas para o Orçamento <strong>de</strong> 2012 verificaram-se os seguintes valores e taxas <strong>de</strong> execução: Receita Despesa Orçamento Execução Orçamento Execução Inicial Final Valor % Inicial Final Valor % Corrente 112.224.370,00 112.934.140,00 106.433.413,28 94,24% 93.964.927,00 97.328.162,49 76.033.948,12 78,12% Capital 43.712.984,00 42.281.998,00 2.929.792,47 6,93% 62.022.427,00 61.177.441,00 27.358.121,50 44,72% Outras Receitas 50.000,00 3.289.465,49 3.446.581,62 104,78% Total 155.987.354,00 158.505.603,49 112.809.787,37 71,17% 155.987.354,00 158.505.603,49 103.392.069,62 65,23% O quadro seguinte permite analisar a evolução da receita e da <strong>de</strong>spesa ao longo do ano. Receita Despesa Mês Corrente Capital Outras Rec. Total Corrente Capital Total Janeiro 5.765.756,32 43.923,13 15.332,49 5.825.011,94 3.892.540,79 1.673.096,27 5.565.637,06 Fevereiro 5.420.245,17 14.033,27 12.561,54 5.446.839,98 4.585.097,40 1.695.985,66 6.281.083,06 Março 5.372.928,04 1.036.238,85 25.203,90 6.434.370,79 4.868.887,66 958.176,43 5.827.064,09 Abril 5.890.300,06 599.139,14 12.678,52 6.502.117,72 5.693.013,35 1.938.992,85 7.632.006,20 Maio 17.964.464,83 3.580,85 3.283.079,96 21.251.125,64 5.824.867,30 2.845.140,22 8.670.007,52 Junho 4.541.533,64 32.735,85 13.642,48 4.587.911,97 9.467.061,82 3.168.688,80 12.635.750,62 Julho 10.541.879,15 144.951,99 12.543,08 10.699.374,22 5.919.519,61 2.334.592,91 8.254.112,52 Agosto 9.550.623,59 259.664,93 17.353,00 9.827.641,52 7.222.676,99 1.846.902,59 9.069.579,58 Setembro 10.068.259,44 1.732,78 12.781,97 10.082.774,19 5.889.865,82 1.990.442,97 7.880.308,79 Outubro 17.365.563,10 356.946,10 11.106,84 17.733.616,04 7.061.444,19 3.792.133,53 10.853.577,72 Novembro 7.879.821,85 293.109,46 14.653,54 8.187.584,85 8.001.732,93 2.827.221,47 10.828.954,40 Dezembro 6.072.038,09 143.736,12 15.644,30 6.231.418,51 7.607.240,26 2.286.747,80 9.893.988,06 106.433.413,28 2.929.792,47 3.446.581,62 112.809.787,37 76.033.948,12 27.358.121,50 103.392.069,62 22.000.000,00 16.500.000,00 11.000.000,00 5.500.000,00 Receita Despesa 0,00 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 17
R E L A T Ó R I O E C O N T A D E G E R Ê N C I A 2 0 1 2 ________________________________________________________________________________________ Receita ___________Receita O nível <strong>de</strong> execução dos vários capítulos que constituem a receita é apresentado com base nos valores acumulados ao longo do ano, face ao Orçamento. Rubricas da Receita Receita Orçamento Inicial Orçamento Final Execução % Exec. 01 - Impostos Directos 68.031.036,00 68.031.036,00 63.424.444,72 93,23% 02 - Impostos Indirectos 2.226.181,00 2.226.181,00 3.259.734,55 146,43% 04 - Taxas, Multas e Outras Penalida<strong>de</strong>s 4.994.358,00 4.994.358,00 807.650,52 16,17% 05 - Rendimentos <strong>de</strong> Proprieda<strong>de</strong> 6.344.813,00 7.054.583,00 3.824.153,16 54,21% 06 - Transferências Correntes 20.737.927,00 20.737.927,00 19.488.656,66 93,98% 07 - Venda Bens e Serviços Correntes 9.690.847,00 9.690.847,00 15.339.804,26 158,29% 08 – Outras Receitas Correntes 199.208,00 199.208,00 288.969,41 145,06% Receita Corrente 112.224.370,00 112.934.140,00 106.433.413,28 94,24% 09 – Venda <strong>de</strong> Bens Investimento 27.641.355,00 27.641.355,00 258.379,82 0,93% 10 – Transferências <strong>de</strong> Capital 4.320.456,00 2.889.470,00 1.637.059,65 56,66% 11 - Activos Financeiros 1,00 1,00 0,00 0,00% 12 - Passivos Financeiros 11.590.000,00 11.590.000,00 1.034.353,00 8,92% 13 - Outras Receitas <strong>de</strong> Capital 161.172,00 161.172,00 0,00 0,00% Receita Capital 43.712.984,00 42.281.998,00 2.929.792,47 6,93% 15 – Reposições não Abatidas nos Pagamentos 50.000,00 50.000,00 207.116,13 414,23% 16 – Saldo da Gerência Anterior 0,00 3.239.465,49 3.239.465,49 100,00% Outras Receitas 50.000,00 3.289.465,49 3.446.581,62 104,78% Total da Receita 155.987.354,00 158.505.603,49 112.809.787,37 71,17% O valor apurado no capítulo 01 - Impostos Directos, com uma taxa <strong>de</strong> realização <strong>de</strong> 93,23%, representa 59,59% da receita corrente e 56,22% da receita total arrecadada. Para o montante alcançado <strong>de</strong>staca-se o IMI com € 31.671.424,21, a Derrama com € 13.820.446,94 e o IUC com € 9.275.218,84. 18
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