R E L A T Ó R I O E C O N T A D E G E R Ê N C I A 2 0 1 2 ________________________________________________________________________________________ Receita Capital Despesa Capital Orçamento Inicial Orçamento Final Execução Orçamento Inicial Orçamento Final Execução 2009 55.875.619,00 55.875.619,00 4.215.051,22 75.786.085,00 76.966.085,00 42.714.611,73 2010 62.866.717,00 58.841.117,00 1.889.275,45 82.714.237,00 82.714.237,00 35.529.356,72 2011 49.454.553,00 49.454.553,00 6.132.864,29 70.583.136,00 70.583.136,00 31.342.032,47 2012 43.712.984,00 42.281.998,00 2.929.792,47 62.022.427,00 61.177.441,00 27.358.117,50 Receita Capital Despesa Capital 60.000.000,00 84.000.000,00 45.000.000,00 63.000.000,00 30.000.000,00 42.000.000,00 15.000.000,00 21.000.000,00 0,00 2009 2010 2011 2012 0,00 2009 2010 2011 2012 Receita Orçamento Final Receita Execução Despesa Orçamento Final Despesa Execução O quadro seguinte apresenta as rubricas 15 – Reposições não abatidas nos pagamentos e 16 – Saldo da gerência anterior. Outras Receitas Rubrica 15 Orç. Inicial Rubrica 15 Rubrica 16 Orç. Final Rubrica 15 Rubrica 16 Execução 2009 110.782,00 110.782,00 110.782,00 3.738.590,02 3.849.372,02 50.016,55 3.738.590,02 3.788.606,57 2010 44.920,00 44.920,00 44.920,00 4.066.364,68 4.111.284,68 66.968,10 4.066.364,68 4.133.332,78 2011 57.643,00 57.643,00 57.643,00 2.394.660,34 2.452.303,34 1.666.506,94 2.394.660,34 4.061.167,28 2012 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3.239.465,49 3.289.465,49 207.116,13 3.239.465,49 3.446.581,62 15
R E L A T Ó R I O E C O N T A D E G E R Ê N C I A 2 0 1 2 ________________________________________________________________________________________ Análise Geral ___________Análise Geral A análise da execução da receita e da <strong>de</strong>spesa, face ao orçamento <strong>de</strong>finido, bem como a sua comparação com os valores atingidos em anos anteriores, representa o principal objetivo <strong>de</strong>ste relatório. Em 2012, o valor da receita foi <strong>de</strong> € 112.809.787,37 e a <strong>de</strong>spesa € 103.392.069,62. No total da <strong>de</strong>spesa está incluído o valor <strong>de</strong> € 63.780.676,23, referente à execução das GOP - Gran<strong>de</strong>s Opções do Plano. Os quadros e gráficos apresentados seguidamente procuram facilitar a leitura da situação financeira atual e da sua evolução. O Orçamento inicial <strong>de</strong> 2012, comparativamente a 2011, representa um <strong>de</strong>créscimo <strong>de</strong> 10,35%, tendo-se verificado as seguintes alterações, em valor absoluto e percentual: Receita Despesa Orçamento Variação Orçamento Variação 2011 2012 Valor % 2011 2012 Valor % Corrente 124.478.074,00 112.224.370,00 -12.253.704,00 -9,84% 103.407.134,00 93.964.927,00 -9.442.207,00 -9,13% Capital 49.512.196,00 43.762.984,00 -5.749.212,00 -11,61% 70.583.136,00 62.022.427,00 -8.560.709,00 -12,13% Total 173.990.270,00 155.987.354,00 -18.002.916,00 -10,35% 173.990.270,00 155.987.354,00 -18.002.916,00 -10,35% Quanto à execução do Orçamento, comparando com 2011, registaram-se os seguintes valores: Receita Despesa Execução Variação Execução Variação 2011 2012 Valor % 2011 2012 Valor % Corrente 103.362.821,94 106.433.413,28 3.070.591,34 2,97% 78.989.755,42 76.033.948,12 -2.955.807,30 -3,74% Capital 6.132.864,29 2.929.792,47 -3.203.071,82 -52,23% 31.342.032,47 27.358.121,50 -3.983.910,97 -12,71% Outras Receitas 4.061.167,28 3.446.581,62 -614.585,66 -15,13% Total 113.556.853,51 112.809.787,37 -747.066,14 -0,66% 110.331.787,89 103.392.069,62 -6.939.718,27 -6,29% 16
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