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Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9 10.7 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios a) Como os recursos da oferta foram utilizados Em relação ao item 10.7, nossos Diretores informam que: 5ª Emissão de Debêntures Emissão: Agosto de 2009 Destinação de recursos: O montante Líquido obtido pela Emissora com a distribuição das Debêntures foi utilizado para (i) o pagamento, do principal e juros, referente às obrigações financeiras decorrentes da 3ª Emissão de Debêntures Simples da Companhia; e (ii) o saldo disponível após o pagamento dos valores mencionados no item (i), foi utilizado para reforçar o caixa da Companhia, conforme descrito na página 54 do Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Debêntures da 5ª Emissão. Oferta registrada na CVM sob o nº CVM/SRE/DEB/2.009/013 para as debêntures da 1a série, e CVM/SRE/DEB/2.009/014 para as debêntures da 2a série, em 24 de julho de 2.009. Resgate Antecipado da 1ª Série: Dezembro de 2011 3ª Oferta Pública de Ações Emissão: Outubro de 2009 Destinação dos recursos: Conforme previsto no respectivo Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta”), os recursos captados com referida Oferta, foram destinados para financiar o desenvolvimento de novos negócios, no curso ordinário de nossas atividades e conforme nosso objeto social, bem como reforço de capital de giro. Com esses recursos foi realizada a aquisição da Rodovias Integradas do Oeste S.A.. Oferta registrada na CVM sob o nº CVM/SRE/REM/2.009/011, em 22 de outubro de 2.009. b) Se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição Não ocorreram desvios na aplicação dos recursos em relação à destinação proposta nas respectivas escrituras de emissões. c) Caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios Ratifica-se a informação constante no item (b) supra, de que não ocorreram desvios na aplicação dos recursos oriundos das emissões realizadas, conforme descrito nas respectivas escrituras. PÁGINA: 176 de 497
Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9 10.8 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras a) Os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (inclusive arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos, carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos, contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços, contratos de construção não terminada e contratos de recebimentos futuros de financiamentos) O chamado custo de outorga, “Compromissos vinculados a contratos de concessão” que está evidenciada nas Notas Explicativas anexas às demonstrações financeiras, refere-se ao ônus da concessão assumido no processo de licitação, determinado com base em valor fixo a ser pago ao Poder Concedente. Abaixo, demonstramos o saldo remanescente a ser pago pelas concessões que são afetadas por tal variável. (*) Trata-se de 100% do compromisso da concessionária. Valor nominal Valor presente 2011 2010 2011 2010 AutoBAn 1.582.064 1.743.069 1.358.213 1.462.352 ViaOeste 315.878 349.267 272.230 294.145 Renovias (*) 151.998 167.050 108.373 113.256 2.049.940 2.259.386 1.738.816 1.869.753 O cálculo do valor presente foi efetuado considerando-se uma taxa de juros de 5% a.a., compatível com a taxa estimada para emissão de dívida com prazo similar ao ônus da outorga, não tendo vinculação com a expectativa de retorno do projeto. No decorrer do exercício de 2011, foi pago ao Poder Concedente, o montante de R$ 256.972 mil (R$ 572.331 mil no exercício de 2010). A AutoBAn reteve 16 (dezesseis) parcelas de ônus fixo relativas ao período de novembro de 2009 a fevereiro de 2011 e está retendo 8,26% de cada uma das 86 (oitenta e seis) parcelas restantes do ônus fixo, no período de março de 2011 a abril de 2018, autorizada pelo Termo Aditivo Modificativo n°. 24, de abril de 2011, como parte do reequilíbrio econômico-financeiro decorrente da implantação de um conjunto de obras a serem realizadas. Esse compromisso, em 31 de dezembro de 2011, corresponde a zero, pois todos os valores retidos já foram compensados com os gastos efetuados (o saldo era de R$114.694 em 31 de dezembro de 2010). b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras Não se aplica. PÁGINA: 177 de 497
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