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Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9
10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
Cronograma de desembolsos (não circulante) em 31/12/2011
R$ milhares Consolidado
2.013 474.847
2.014 114.057
2.015 108.437
Após 2.015 281.863
Total 979.204
A seguir especificamos as principais condições, garantias e cláusulas restritivas vinculadas aos contratos
de empréstimos e financiamentos, seguindo a indexação da primeira coluna do quadro. As condições,
garantias e restrições pactuadas vêm sendo cumpridas regularmente.
Nos financiamentos junto ao BNDES e nos FINAME, quando a TJLP for superior a 6% a.a., a diferença
será capitalizada ao saldo devedor e liquidada juntamente com este.
Empréstimos e Financiamentos
1. AutoBAn
a) Em 05 de fevereiro de 2009, foi contratado financiamento mediante abertura de crédito junto
ao BNDES, no valor total de R$267.353 mil, liberado em seis parcelas, entre os anos de
2009 e 2011, sendo que em 25 de novembro de 2011 foi liberada a última parcela, no valor
de R$20.397 mil.
O principal está sendo amortizado em 72 parcelas mensais, de 15 de março de 2011 até 15 de fevereiro de
2017.
Os juros foram pagos trimestralmente entre 15 de maio de 2009 e 15 de fevereiro de 2011. A partir de 15
de março de 2011 estão sendo pagos mensalmente. A última parcela será paga em 15 de fevereiro de
2017.
b) Em 15 de julho de 2011, foram liquidados antecipadamente, por decisão da administração,
os contratos de FINEM com vencimento original em janeiro de 2012.
c) Em 14 de outubro de 2011, foi contratada fiança bancária junto ao Banco Bradesco S.A., a
fim de substituir as garantias do contrato (ações, recebíveis, conta caução, indenização) e
liberar os covenants, sendo que a formalização dessa substituição ocorreu em 24 de
novembro de 2011.
2. Renovias
a) Em 15 de dezembro de 2011, foi totalmente liquidado o crédito com o BNDES, com
vencimento original em dezembro de 2011.
b) Em 14 de dezembro de 2011, foi firmado contrato de abertura de crédito junto ao BNDES,
no valor total de R$130.000 divididos em 8 sub-créditos, dos quais R$65.000 foram
liberados em 23 de dezembro de 2011 para os sub-créditos A1, A2, B1 e B2. O restante será
liberado trimestralmente, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a
realização do projeto financiado.
Os sub-créditos A1 e A2, nos montantes de R$23.441 mil e R$10.046 mil, respectivamente, serão
amortizados em 53 prestações mensais a partir de julho de 2012, com juros pagos trimestralmente, entre
dezembro de 2011 e junho de 2012 e, mensalmente, entre julho de 2012 e novembro de 2016.
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