Ãndice - EasyWork
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Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9<br />
10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais<br />
ViaLagos Banco do Brasil Resolução 2770 5-set-07 20-ago-10 IENE 68.000 IENE 5,82%<br />
ViaLagos Alfa Leasing 6-jul-10 6-jul-13 Real 272 CDI CDI + 1,5%<br />
ViaLagos Alfa Leasing 4-ago-10 4-ago-13 Real 106 CDI CDI + 1,5%<br />
ViaLagos HSBC Resoulção 4131 20-ago-10 15-ago-11 USD 70.304 LIBOR 6M LIBOR + 0,70%<br />
ViaLagos Merrill Lynch Resolução 4131 15-ago-11 15-ago-13 USD 77.072 PRÉ 1,73%<br />
ViaQuatro BID BID A LOAN 11-dez-08 15-fev-23 USD 101.824 LIBOR 6M LIBOR + 2,2%<br />
ViaQuatro Bancos Comerciais BID B LOAN 11-dez-08 15-fev-20 USD 352.849 LIBOR 6M LIBOR + 1,9%<br />
ViaQuatro Alfa Leasing 24-ago-10 24-ago-13 Real 340 CDI CDI + 1,5%<br />
ViaQuatro Alfa Leasing 18-out-10 18-out-13 Real 34 CDI CDI + 1,5%<br />
ViaQuatro Itaú Unibanco S/A Leasing 20-jun-11 20-jun-14 Real 180 PRÉ 1,2127% am<br />
ViaOeste Unibanco Finame 11-jul-07 15-mai-12 Real 218 TJLP TJLP + 9,0%<br />
ViaOeste Unibanco Finame 15-jun-07 16-abr-12 Real 640 TJLP TJLP + 9,0%<br />
ViaOeste Unibanco Finame 20-jul-07 16-abr-12 Real 35 TJLP TJLP + 9,0%<br />
ViaOeste Unibanco Finame 8-ago-07 16-abr-12 Real 142 TJLP TJLP + 9,0%<br />
ViaOeste Itaú Debêntures 1-jul-07 1-jul-15 Real 280.000 CDI 104,5% do CDI<br />
ViaOeste Itaú Debêntures 1-jul-07 1-jan-15 Real 185.000 IGPM IGPM + 7,6%<br />
ViaOeste Itaú Debêntures 1-jul-07 1-jul-15 Real 185.000 IGPM IGPM + 7,6%<br />
ViaOeste HSBC Finame 29-set-08 15-jul-13 Real 186 TJLP TJLP + 1,7%<br />
ViaOeste HSBC Finame 29-set-08 15-jul-13 Real 421 TJLP TJLP + 1,7%<br />
ViaOeste HSBC Capital de Giro 28-ago-09 24-fev-10 Real 57.000 CDI CDI + 0,82%<br />
ViaOeste Bradesco Debêntures 23-dez-09 22-dez-16 Real 250.000 CDI 117,0% do CDI<br />
ViaOeste Alfa Leasing 25-jun-10 25-jun-13 Real 1.949 CDI CDI + 1,5%<br />
ViaOeste Alfa Leasing 30-jun-10 30-jun-13 Real 65 CDI CDI + 1,5%<br />
ViaOeste Alfa Leasing 30-jun-10 30-jun-13 Real 65 CDI CDI + 1,5%<br />
ViaOeste Alfa Leasing 6-jul-10 6-jul-13 Real 117 CDI CDI + 1,5%<br />
ViaOeste Alfa Leasing 12-ago-10 12-ago-13 Real 39 CDI CDI + 1,5%<br />
ViaOeste Alfa Leasing 23-ago-10 23-ago-13 Real 34 CDI CDI + 1,5%<br />
ViaOeste Alfa Leasing 2-set-10 2-set-13 Real 85 CDI CDI + 1,5%<br />
ViaOeste Alfa Capital de Giro 15-dez-10 28-fev-11 Real 13.000 CDI 105% do CDI<br />
ViaOeste Alfa Capital de Giro 30-dez-10 28-fev-11 Real 17.000 CDI 105% do CDI<br />
ViaOeste Alfa Capital de Giro 30-dez-10 28-fev-11 Real 17.000 CDI 105% do CDI<br />
ViaOeste BTG Pactual Debêntures 20-fev-11 20-fev-15 Real 150.000 CDI 110,5% do CDI<br />
ViaOeste Itaú Unibanco S/A Leasing 21-jul-11 21-jul-14 Real 286 PRÉ 1,232127%<br />
SAMM Itaú Unibanco S/A Leasing 11-mar-11 11-mar-14 Real 119 PRÉ 15,570000%<br />
SPVIAS BNDES BNDES 25-nov-09 16-jul-18 URTJ 16.296 TJLP 8.80 %<br />
SPVIAS BNDES BNDES 26-out-09 16-jul-18 URTJ 10.000 TJLP 8.80 %<br />
SPVIAS BNDES BNDES 22-set-08 16-jul-18 URTJ 26.300 TJLP 8.80 %<br />
SPVIAS BNDES BNDES 23-jun-03 16-set-13 URTJ 55.782 TJLP 11.50 %<br />
SPVIAS BNDES BNDES 23-jun-03 15-out-13 UMBND 11.110 UMBND EMC+5,50%<br />
SPVIAS CEF BNDES Indireto 23-jun-03 16-set-13 URTJ 55.782 TJLP 11.50 %<br />
SPVIAS CEF BNDES Indireto 23-jun-03 15-out-13 UMBND 11.110 UMBND EMC+5,50%<br />
SPVIAS Bradesco Debêntures 16-out-10 28-set-11 Real 800.000 CDI 116,5 % CDI<br />
SPVIAS Banco Votorantim Finame 15-jun-10 17-jun-13 Real 88 TJLP 4,5 % aa<br />
SPVIAS Banco Votorantim Finame 15-jun-10 17-jun-13 Real 85 TJLP 4,5 % aa<br />
SPVIAS Banco Votorantim Finame 15-jun-10 17-jun-13 URTJ 21 TJLP 5,5 % aa<br />
SPVIAS Banco Votorantim Finame 15-set-10 16-set-13 URTJ 1.512 TJLP 5,5 % aa<br />
SPVIAS Banco Bradesco Leasing 16-dez-08 16-dez-11 Real 195 PRÉ 1,61 % am<br />
SPVIAS Banco Bradesco Leasing 16-jun-09 25-jun-12 Real 87 PRÉ 1,32 % am<br />
SPVIAS Banco Bradesco Leasing 29-set-09 2-out-12 Real 207 CDI CDI + 0,3288 am<br />
SPVIAS Banco Bradesco Leasing 8-out-09 22-out-12 Real 26 CDI CDI + 0,3232 am<br />
SPVIAS Banco Bradesco Leasing 9-dez-09 11-dez-12 Real 714 CDI CDI + 0,3232 am<br />
SPVIAS Banco Bradesco Leasing 15-jan-10 21-jan-13 Real 81 CDI CDI + 0,3195 am<br />
SPVIAS Itaú Unibanco S/A Leasing 15-mar-10 1-abr-13 Real 225 CDI CDI + 3,40 aa<br />
SPVIAS Itaú Unibanco S/A Leasing 26-nov-10 26-nov-13 Real 119 PRÉ 13,82 % aa<br />
SPVIAS Itaú Unibanco S/A Leasing 4-dez-09 18-mar-13 Real 403 CDI CDI + 3,10 aa<br />
SPVIAS Itaú Unibanco S/A Leasing 12-abr-11 14-abr-14 Real 101 PRÉ 1,251238 % am<br />
SPVIAS Itaú Unibanco S/A Leasing 21-jul-11 21-jul-14 Real 734 PRÉ 1,232127 % am<br />
SPVIAS Banco Safra Leasing 5-ago-08 5-ago-11 Real 145 CDI CDI + 0,25 % am<br />
SPVIAS Banco Safra Leasing 29-set-09 29-ago-11 Real 69 CDI CDI + 0,20 % am<br />
SPVIAS Banco Safra Leasing 25-set-08 25-ago-11 Real 103 CDI CDI + 0,20 % am<br />
SPVIAS Banco Safra Leasing 25-set-08 26-set-11 Real 35 CDI CDI + 0,23 % am<br />
SPVIAS Banco Safra Leasing 21-set-09 3-dez-12 Real 69 PRÉ 4,5 % aa<br />
SPVIAS Banco Safra Leasing 14-set-09 1-nov-12 Real 450 PRÉ 7,0 % aa<br />
SPVIAS Itaú Unibanco S/A Capital de Giro 22-out-10 28-set-11 Real 12.099 CDI 116,5 % CDI<br />
SPVIAS Itaú Unibanco S/A Capital de Giro 22-out-10 28-set-11 Real 60.498 CDI 116,5 % CDI<br />
SPVIAS Itaú Unibanco S/A Capital de Giro 22-out-10 28-set-11 Real 14.116 CDI 116,5% CDI<br />
SPVIAS Itaú Unibanco S/A Capital de Giro 10-fev-11 28-set-11 Real 8.364 CDI 116,5% CDI<br />
SPVIAS Banco Bradesco Capital de Giro 4-nov-10 28-set-11 Real 22.854 CDI 116,5% CDI<br />
SPVIAS Banco Bradesco Capital de Giro 4-nov-10 28-set-11 Real 10.092 CDI 116,5% CDI<br />
SPVIAS Banco Bradesco Capital de Giro 4-nov-10 28-set-11 Real 10.082 CDI 116,5% CDI<br />
SPVIAS Banco Bradesco Capital de Giro 4-nov-10 28-set-11 Real 7.307 CDI 116,5% CDI<br />
SPVIAS Santander Capital de Giro 21-nov-08 30-jul-15 Real 5.000 CDI CDI+3,75<br />
SPVIAS Santander Capital de Giro 24-out-08 30-jul-15 Real 7.000 CDI CDI+3,75<br />
SPVIAS Santander Capital de Giro 7-mai-10 30-jul-15 Real 34.000 CDI CDI+3,75<br />
d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes<br />
utilizadas e;<br />
e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que<br />
pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez<br />
Esclarecimento pertinente às alíneas (d) e (e) supra.<br />
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