DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima

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BGN LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL Alameda Tocantins, 280 - 1 o andar - Sala 02 - Alphaville - Barueri/SP CNPJ : 01.852.137/0001-37 BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Reais Mil) ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO....... 9.179 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ........... 9.163 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ................ 9.163 OUTROS CRÉDITOS ....................................................... 15 Diversos...................................................................... 15 PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ............. 131 OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................................. 131 Fiscais e Previdenciárias ........................................... 70 Diversas...................................................................... 61 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................. 8.938 Capital De Domiciliados no País .......................................... 7.000 Reservas de Lucros .................................................. 1.938 CONTAS DE RESULTADO ............................................ 110 Receitas Operacionais ............................................... 222 (Despesas Operacionais) .......................................... (39) (Imposto de Renda) .................................................... (44) (Contribuição Social) .................................................. (30) TOTAL DO ATIVO ......................................................... 9.179 A DIRETORIA TOTAL DO PASSIVO .................................................... 9.179 Carlos Alberto de Freitas Contador - CRC 1SP 151732/O-1 CPF nº 022.444.238-40 Revista ANBIMA - Abr 2012 - 6
Rua Lauro Muller, 116 - salas 701,702 e 703 - Botafogo Rio de Janeiro - RJ - Brasil CEP.: 22.290-160 Tel.: (21) 3231-3000 - Fax (21) 3231-3231 Rua Joaquim Floriano, 466/Cj. 1002 e 1004 - Itaim Bibi São Paulo - SP - Brasil - CEP 04534-002 Tel.: (11) 3707.6700 - Fax (11) 3078.4249 http://www.bancobrascan.com.br BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Reais Mil) ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ......... 621.754 DISPONIBILIDADES ........................................................ 1.120 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ...... 2.028 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ................. 2.028 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .......................... 547.873 Títulos de Renda Fixa ................................................. 29.065 Cotas de Fundo de Investimentos .............................. 275.198 Vinculados a Operações Compromissadas ................ 212.106 Vinculados à Prestação de Garantias ........................ 31.504 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .................................. 71 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS ............................. 2.330 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ........................................... 22.428 Empréstimos e Títulos Descontados ........................... 21.799 Financiamentos ........................................................... 4.057 (-) Provisão para Crédito em Liquidação ................... (3.428) OUTROS CRÉDITOS ...................................................... 43.282 Rendas a Receber ....................................................... 186 Negociação e Intermediação de Valores .................. 4 Créditos Tributários ..................................................... 28.433 Devedores por Depósitos em Garantia ....................... 13.617 Diversos ........................................................................ 1.042 OUTROS VALORES E BENS ......................................... 2.622 Outros Valores e Bens ................................................. 2.188 Despesas Antecipadas ................................................. 434 PERMANENTE ................................................................. 23.330 INVESTIMENTOS ........................................................... 20.787 IMOBILIZADO DE USO ................................................... 7.079 (-) Depreciação Acumulada ........................................ (5.078) DIFERIDO ......................................................................... 3.326 (-) Amortização Acumulada ........................................ (3.302) INTANGÍVEL .................................................................... 1.409 (-) Amortização Acumulada ........................................ (891) PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .............. 487.701 DEPÓSITOS .................................................................... 221.928 Depósitos à Vista ......................................................... 4.447 Depósitos Interfinanceiros ........................................... 67.196 Depósitos a Prazo ........................................................ 150.285 OBRIGAÇÕES OPERAÇÕES COMPROMISSADAS .... 211.852 Carteira Própria ............................................................ 211.852 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .................................. 27 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS ............................. 2.385 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. REPASSES ............... 40.259 Empréstimos no Exterior ............................................. 37.921 Repasses do Pais - Instituições Oficiais ...................... 2.338 OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................................. 11.250 Cobrança e Arrecadação de Tributos e ..................... Assemelhados.......................................................... 1 Fiscais e Previdenciárias ............................................. 9.501 Diversas ........................................................................ 1.748 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .................. 27 RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ....................... 27 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................... 157.356 CAPITAL SOCIAL............................................................ 155.576 Ordinárias - Exterior ..................................................... 77.788 Preferênciais Não Cumulativas e Não Resgatáveis - Exterior ............................................ 77.788 RESERVAS DE CAPITAL ............................................... 24 Reserva de Capital ...................................................... 24 RESERVAS DE LUCROS ................................................ 6.362 Reserva Legal .............................................................. 6.362 RESULTADOS ACUMULADOS ..................................... (4.606) (-) No 1º Semestre ........................................................ (4.606) Receitas .................................................................... 27.271 (-) Despesas .............................................................. (31.877) TOTAL DO ATIVO ............................................................. 645.084 TOTAL DO PASSIVO ....................................................... 645.084 NOTA EXPLICATIVA - DERIVATIVOS - Circular BACEN Nº 2.583/95 - Posição em 31/03/2012 - Em R$ Mil Mercado de Opções - Ações Valor do Prêmio Próprios Terceiros Posição Ativa 0 - Posição Passiva 0 - Valor do Exercício Próprios Terceiros Posição Ativa 0 - Posição Passiva 0 - Mercado Futuro Valor dos Contratos Próprios Terceiros Posição Ativa 0 - Posição Passiva 1.378 - Mercado de Opções - Ativos Financeiros e BM&F Valor do Prêmio Próprios Terceiros Posição Ativa 0 - Posição Passiva 0 - Valor do Exercício Próprios Terceiros Posição Ativa 0 - Posição Passiva 0 - Mercado a Termo Valor dos Contratos Próprios Terceiros Posição Ativa 0 - Posição Passiva 0 - Operações de Swap Próprios S/Garantias C/Garantias A Receber A Pagar CETIP 0 - 0 0 BM&F - 0 0 0 CETIP a TERMO - - - - Terceiros S/Garantias CETIP 0 - - - BM&F - - - - CETIP a TERMO - - - - DIRETOR Luiz Fernando Correia Parente CONTADOR Rogério Camilo de Lima CRC-RJ 59.660-3 Revista ANBIMA - Abr 2012 - 7
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