DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima
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Renascença Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.<br />
C.N.P.J. 62.287.735/0001-03<br />
Alameda Santos, 1940 - 12º andar - Cerqueira César - CEP. 01418-102- Tel.: (11) 3262-3100 - Fax: (11) 3141-1198 - São Paulo- SP<br />
Home Page: http://www.dtvm.com.br<br />
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE <strong>2012</strong><br />
(Valores em Reais)<br />
ATIVO<br />
CIRCULANTE .................................................. 676.659.216,81<br />
Disponibilidade ............................................ 526.082,17<br />
Aplicações no Mercado Aberto ............... 642.407.260,10<br />
Posição Bancada......................................... 1.301.147,58<br />
Posição Financiada ..................................... 641.106.112,52<br />
TVM - Instrumentos Financeiros<br />
Derivativos ................................................ 32.467.212,67<br />
Carteira Própria............................................ 19.212.961,82<br />
Vinculado à Prestação de Garantia ............ 13.254.250,85<br />
Outros Créditos........................................... 1.181.145,66<br />
Rendas a Receber ...................................... 539.497,13<br />
Negociação e Intermediação de Valores .... 363.508,52<br />
Diversos....................................................... 278.140,01<br />
Adiantamento e Antecip. Salariais .............. 14.210,37<br />
Impostos a Compensar - Antecipações ..... 263.929,64<br />
Outros Valores e Bens .............................. 77.516,21<br />
Despesas Antecipadas............................... 77.516,21<br />
NÃO CIRCULANTE ......................................... 5.794.922,97<br />
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................... 4.043.008,77<br />
Dev. por Dep. em Garantia ......................... 4.043.008,77<br />
Dev. por Dep. Judiciais - Ação Rescisória .... 3.454.017,84<br />
Dev. por Dep. Judiciais - Outros ................. 588.990,93<br />
PERMANENTE ................................................. 1.751.914,20<br />
Investimentos.............................................. 283.261,76<br />
Investimentos por Inc. Fiscais ..................... 275.442,95<br />
(Provisão p/ Perdas em Investimimentos<br />
por Incentivos Fiscais) ............................ (2.181,19)<br />
Titulos Patrimoniais .......................................... 10.000,00<br />
Imobilizado de Uso...................................... 1.276.103,07<br />
Outras Imobilizações de Uso ...................... 2.432.691,79<br />
(Depreciações Acumuladas) ...................... (1.156.588,72)<br />
Diferido .......................................................... 3.405,66<br />
Gastos de Organização e Expansão.......... 120.957,49<br />
(Amortizações Acumuladas) ...................... (117.551,83)<br />
Intangíveis..................................................... 189.143,71<br />
Outros Ativos Intangíveis ............................ 231.300,00<br />
(Amort. Acumul. de Ativos Intangíveis) ...... (42.156,29)<br />
PASSIVO<br />
CIRCULANTE .................................................. 645.381.269,51<br />
Obrigações por Operações<br />
Compromissadas ................................... 641.106.112,51<br />
Carteira Terceiros........................................ 641.106.112,51<br />
Outras Obrigações ...................................... 4.275.157,00<br />
Cobrança e Arrecadação de Tributos ........ 8,78<br />
Sociais e Estatutárias .................................. 1.377.133,96<br />
Fiscais e Previdenciárias ............................ 1.168.152,12<br />
Negociação e Intermediação de Valores .... 476.847,41<br />
Diversos....................................................... 1.253.014,73<br />
Prov. p/ Pagtos. a Efetuar ........................... 1.245.349,93<br />
Credores Diversos - País ............................ 7.664,80<br />
NÃO CIRCULANTE ......................................... 37.072.870,27<br />
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ......................... 4.043.008,79<br />
Outras Obrigações ...................................... 4.043.008,79<br />
Diversos....................................................... 4.043.008,79<br />
Prov. p/ Passivo Contingente ...................... 4.043.008,79<br />
PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................. 31.722.483,22<br />
Capital Social ................................................ 27.002.626,56<br />
Cotas no País ............................................... 27.002.626,56<br />
Reserva de Lucros ...................................... 4.719.856,66<br />
Reserva Legal .............................................. 465.468,30<br />
Reservas Especial de Lucros ................... 4.254.388,36<br />
Contas de Resultado .................................. 1.307.378,26<br />
Receitas Operacionais ................................ 24.440.763,82<br />
(Despesas Operacionais) ........................... (22.279.404,36)<br />
(Despesas Não Operacionais) ................... (2.114,03)<br />
(Imposto Renda e Contrib. Social) ............... (851.867,17)<br />
TOTAL DO ATIVO .......................................... 682.454.139,78<br />
TOTAL DO PASSIVO ..................................... 682.454.139,78<br />
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS: Os contratos de Operações de SWAP encontram-se devidamente registrados e podem ser resumidos<br />
conforme quadro:<br />
Dif. a Receber Dif. a Pagar Vr. Base Contratos<br />
Carteira Própria - - -<br />
Intermediação 27.084,43 - 719.782.611,78<br />
A DIRETORIA<br />
Contadora: Eliana Castro dos Santos Bondezan - CRC - 1SP141.225/0-6 - CPF: 038.885.198-88<br />
Revista ANBIMA - Abr <strong>2012</strong> - 63
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