DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima
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BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE <strong>2012</strong><br />
(Valores em milhares de Reais)<br />
ATIVO<br />
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................ 181.193<br />
DISPONIBILIDADES ................................................................ 265<br />
APLICAÇÕES INTER<strong>FINANCEIRAS</strong> DE LIQUIDEZ ............... 29.473<br />
Aplicações no Mercado Aberto ........................................... 29.473<br />
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E<br />
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .................. 147.461<br />
Carteira Própria .................................................................... 106.641<br />
Instrumentos Financeiros Derivativos ............................... 2<br />
Vinculados à Prestação de Garantias ............................... 40.818<br />
OUTROS CRÉDITOS ............................................................... 3.914<br />
Rendas a Receber .............................................................. 20<br />
Negociação e Intermediação de Valores ........................... 3.578<br />
Diversos ............................................................................... 330<br />
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) ......... (14)<br />
OUTROS VALORES E BENS ................................................. 80<br />
Despesas Antecipadas ........................................................ 80<br />
PERMANENTE .......................................................................... 3.861<br />
INVESTIMENTOS ...................................................................... 40<br />
Outros Investimentos .......................................................... 40<br />
IMOBILIZADO DE USO .......................................................... 1.581<br />
Outras Imobilizações de Uso ............................................. 1.983<br />
(Depreciações Acumuladas) ................................................ (402)<br />
INTANGIVEL ............................................................................. 2.240<br />
Outros Ativos Intangiveis ................................................... 3.142<br />
(Amortização Acumulada) .................................................... (902)<br />
TOTAL DO ATIVO .................................................................... 185.054<br />
DIRETORIA<br />
PASSIVO<br />
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .................... 23.669<br />
OUTRAS OBRIGAÇÕES .......................................................... 23.669<br />
Sociais e Estatutárias ......................................................... 2.157<br />
Fiscais e Previdenciárias .................................................... 2.301<br />
Negociação e Intermediação de Valores ........................... 18.611<br />
Diversas ............................................................................... 600<br />
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................................... 161.385<br />
Capital: ...................................................................................... 160.000<br />
De Domiciliados no País .................................................... 160.000<br />
Reservas de Lucros ................................................................ 154<br />
Ajustes ao Valor Patrimonial ................................................... 21<br />
Contas de Resultado ............................................................... 1.210<br />
Receitas Operacionais ......................................................... 7.997<br />
(Despesas Operacionais) .................................................... (5.942)<br />
(Imposto de Renda) ............................................................ (526)<br />
(Contribuição Social) ............................................................ (319)<br />
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................. 185.054<br />
REINALDO DANTAS<br />
Contador CRC-1SP 110.330/O-6<br />
Revista ANBIMA - Abr <strong>2012</strong> - 60
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