DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima

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ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 09.105.360/0001-22 Rio de Janeiro: Av. das Américas, 3500/Bl. 1 - Ed. Londes/2º and. - Barra da Tijuca São Paulo: Rua São Tomé, 86 - 21º andar - Vila Olímpia Homepage: http://www.icapbrasil.com.br BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Milhares de Reais Mil) ATIVO PASSIVO CIRCULANTE ........................................................................... 301.889 DISPONIBILIDADES ................................................................ 306 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ............................ 71.688 Operações Compromissadas - Posição Bancada ............ 71.688 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ................................... 68.934 Carteira Própria .................................................................... 53 Instrumentos Financeiros Derivativos............................... 5.217 Vinculados à Prestação de Garantias ............................... 63.664 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ................................................... 9.434 Operações de Crédito ......................................................... 9.516 (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa ........ (82) OUTROS CRÉDITOS ............................................................... 137.391 Rendas a Receber .............................................................. 1.863 Negociação e Intermediação de Valores .......................... 123.510 Diversos ............................................................................... 12.056 (-) Provisao para Créditos de Liquidação Duvidosa ...... (38) OUTROS VALORES E BENS ................................................ 14.136 Despesas Antecipadas ........................................................ 14.136 PERMANENTE .......................................................................... 13.008 INVESTIMENTO ........................................................................ 64 IMOBILIZADO ........................................................................... 9.699 DIFERIDO ................................................................................. 256 INTANGÍVEL ............................................................................. 2.989 TOTAL DO ATIVO ...................................................................... 314.897 CIRCULANTE ........................................................................... 276.928 OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS REPASSE .................. 3.071 Empréstimos no Pais - Outras Instituições ..................... 3.071 INSTRUMENTOS DERIVATIVOS ............................................ 5.219 Instrumentos Financeiros Derivativos............................... 5.219 OUTRAS OBRIGAÇÕES .......................................................... 268.638 Cobrança e Arrecadação e Assemelhados .................... 122 Obrigações Fiscais e Previdenciárias ............................... 6.220 Negociação e Intermediação de Valores .......................... 194.378 Diversas ............................................................................... 67.918 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................................... 43.717 Capital Social ........................................................................ 169.518 Reserva de Capital ............................................................... 4 Ajuste de Títulos e Valores Mobiliários ................................ 82 (-) Prejuízos Acumulados ..................................................... (125.887) CONTAS DE RESULTADO ....................................................... (5.748) Receitas Operacionais ......................................................... 36.631 (-) Despesas Operacionais ................................................... (42.379) TOTAL DO PASSIVO ................................................................. 314.897 DERIVATIVOS - Circular BACEN Nº 2.583 de 21/06/1995 - Posição em 31/03/2012 - Valores em Milhares de Reais DeTerceiros Mercado Opções - BMF Swaps - BM&F Compras 4.408 Vl a Receber 809 Vendas 4.426 Vl a Pagar 794 DIRETORIA: Allan Dain Gandelman CONTADOR: Sidney Donato de Oliveira - CRC - RJ 054.702/O-1 Revista ANBIMA - Abr 2012 - 54
Icatu DTVM Ltda. C.N.P.J. 03.282.508/0001-18 Matriz: Av. Ataulfo de Paiva, 1100 - Sala 402 (parte) - Leblon- RJ - CEP: 22440-035 Tel.: (21) 3804-8500 BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Milhares de Reais) ATIVO PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .................... 1.653 DISPONIBILIDADES .................................................................. 101 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ........................................ 1.131 Carteira Própria ....................................................................... 1.131 OUTROS CRÉDITOS ................................................................. 421 Rendas a Receber .................................................................. 240 Diversos ................................................................................. 133 Despesas Antecipadas ........................................................... 48 PERMANENTE ............................................................................ 70 INVESTIMENTOS ........................................................................ 6 Outros Investimentos ............................................................. 6 IMOBILIZADO DE USO .............................................................. 63 Outras Imobilizações de Uso ................................................. 63 DIFERIDO .................................................................................. 1 Gastos com Aquisição e Desenvolvimento de Logiciais ....... 3 (-) Amortizações Acumuladas ................................................. (2) CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ......................... 250 OUTRAS OBRIGAÇÕES ............................................................. 250 Fiscais e Previdenciárias ....................................................... 39 Diversas ................................................................................. 211 PATRIMÔNIO LÍQUIDO .............................................................. 1.473 CAPITAL REALIZADO ................................................................ 1.821 De Domiciliados no País ........................................................ 1.821 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ................................... 5 LUCROS ACUMULADOS ........................................................... (218) RESULTADO DO 1º SEMESTRE DE 2012 ................................. (135) Receitas Operacionais ........................................................... 761 (-) Despesas Operacionais ..................................................... (896) TOTAL DO ATIVO ........................................................................ 1.723 TOTAL DO PASSIVO ................................................................... 1.723 DIRETORIA: Antonio Carlos Dantas Mattos Luciano Soares Gustavo Abreu Pereira da Silva Bernardo Calmon Du Pin e Almeida POSIÇÕES DE DERIVATIVOS A Icatu DTVM Ltda. não apresenta posições abertas em 30 de Março de 2012. CONTADOR: Élyson Embiruçú de Souza CRC BA - 8825/O-8 T-RJ Revista ANBIMA - Abr 2012 - 55
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Page 31 and 32: John Deere Distribuidora de Título
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Page 45 and 46: Bank of America Merrill Lynch Banco
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Page 53 and 54: ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LO
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