DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima
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ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA<br />
CNPJ: 09.105.360/0001-22<br />
Rio de Janeiro: Av. das Américas, 3500/Bl. 1 - Ed. Londes/2º and. - Barra da Tijuca<br />
São Paulo: Rua São Tomé, 86 - 21º andar - Vila Olímpia<br />
Homepage: http://www.icapbrasil.com.br<br />
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE <strong>2012</strong><br />
(Valores em Milhares de Reais Mil)<br />
ATIVO<br />
PASSIVO<br />
CIRCULANTE ........................................................................... 301.889<br />
DISPONIBILIDADES ................................................................ 306<br />
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ............................ 71.688<br />
Operações Compromissadas - Posição Bancada ............ 71.688<br />
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ................................... 68.934<br />
Carteira Própria .................................................................... 53<br />
Instrumentos Financeiros Derivativos............................... 5.217<br />
Vinculados à Prestação de Garantias ............................... 63.664<br />
OPERAÇÕES DE CRÉDITO ................................................... 9.434<br />
Operações de Crédito ......................................................... 9.516<br />
(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa ........ (82)<br />
OUTROS CRÉDITOS ............................................................... 137.391<br />
Rendas a Receber .............................................................. 1.863<br />
Negociação e Intermediação de Valores .......................... 123.510<br />
Diversos ............................................................................... 12.056<br />
(-) Provisao para Créditos de Liquidação Duvidosa ...... (38)<br />
OUTROS VALORES E BENS ................................................ 14.136<br />
Despesas Antecipadas ........................................................ 14.136<br />
PERMANENTE .......................................................................... 13.008<br />
INVESTIMENTO ........................................................................ 64<br />
IMOBILIZADO ........................................................................... 9.699<br />
DIFERIDO ................................................................................. 256<br />
INTANGÍVEL ............................................................................. 2.989<br />
TOTAL DO ATIVO ...................................................................... 314.897<br />
CIRCULANTE ........................................................................... 276.928<br />
OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS REPASSE .................. 3.071<br />
Empréstimos no Pais - Outras Instituições ..................... 3.071<br />
INSTRUMENTOS DERIVATIVOS ............................................ 5.219<br />
Instrumentos Financeiros Derivativos............................... 5.219<br />
OUTRAS OBRIGAÇÕES .......................................................... 268.638<br />
Cobrança e Arrecadação e Assemelhados .................... 122<br />
Obrigações Fiscais e Previdenciárias ............................... 6.220<br />
Negociação e Intermediação de Valores .......................... 194.378<br />
Diversas ............................................................................... 67.918<br />
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................................... 43.717<br />
Capital Social ........................................................................ 169.518<br />
Reserva de Capital ............................................................... 4<br />
Ajuste de Títulos e Valores Mobiliários ................................ 82<br />
(-) Prejuízos Acumulados ..................................................... (125.887)<br />
CONTAS DE RESULTADO ....................................................... (5.748)<br />
Receitas Operacionais ......................................................... 36.631<br />
(-) Despesas Operacionais ................................................... (42.379)<br />
TOTAL DO PASSIVO ................................................................. 314.897<br />
DERIVATIVOS - Circular BACEN <strong>Nº</strong> 2.583 de 21/06/1995 - Posição em 31/03/<strong>2012</strong> - Valores em Milhares de Reais<br />
DeTerceiros<br />
Mercado Opções - BMF<br />
Swaps - BM&F<br />
Compras 4.408 Vl a Receber 809<br />
Vendas 4.426 Vl a Pagar 794<br />
DIRETORIA: Allan Dain Gandelman<br />
CONTADOR: Sidney Donato de Oliveira - CRC - RJ 054.702/O-1<br />
Revista ANBIMA - Abr <strong>2012</strong> - 54
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