DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima

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ÍNDICE 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda .................................................. 54 Icatu Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda ........................................................................ 55 Industrial do Brasil DTVM Ltda .................................................................................................. 27 Infinity Corretora de Câmbio, Tít. e Val. Mobiliários S/A ............................................................ 56 JGP Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda ......................................................................... 57 John Deere Distr. de Tít. e Val. Mobiliários Ltda ........................................................................ 29 Liquidez Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda ................................................................... 58 Magliano S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários .......................................................... 59 Máxima S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários ............................................................. 31 Merrill Lynch S/A Corretora de Tit. e Valores Mobiliários ........................................................... 44 Mirae Asset Securities (Brasil) CTVM Ltda. .............................................................................. 60 Morgan Stanley CTVM S/A ....................................................................................................... 33 Opportunity Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda .............................................................. 35 Planner Corretora de Valores S/A ............................................................................................. 61 Prosper S/A Corretora de Valores e Câmbio ............................................................................. 62 Renascença Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda ............................................................ 63 Sax S/A Crédito, Financiamento e Investimentos ...................................................................... 64 Toyota Leasing do Brasil S/A Arrendamento Mercantil .............................................................. 38 Votorantim Asset Management DTVM Ltda .............................................................................. 40 Votorantim Corretora de Títulos Valores Mobiliários Ltda........................................................... 41 Instituições Associadas ............................................................................................................ 65 Revista ANBIMA - Abr 2012 - 2
S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores Rio de Janeiro - RJ Av. das Américas, 3500 - 4º andar CEP 22640-102- Tel.: (21) 3957-8335/8334 E-mail: contabilidade@invistaativa.com.br São Paulo - SP Rua Iguatemi, 192 - 15º andar - CEP 01451-011 Chácara Itaim - Tel.: (11) 3168-5088 - FAX (11) 3168-4001 Carta Patente: A-67/3352 CNPJ/MF: 33.775.974/0001-04 BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Milhares de Reais) ATIVO CIRCULANTE ............................................................... 191.724 Disponibilidades ....................................................... 404 Aplicações Interfinanceias de Liquidez .............. 105.599 Aplicações no Mercado Aberto ............................... 105.599 Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos............ 10.034 Carteira Própria......................................................... 10.034 Operações de Créditos .......................................... 1.570 Financ. de Títulos e Valores Mobiliários .................. 1.570 Outros Créditos........................................................ 73.177 Rendas a Receber ................................................... 196 Negociação e Intermediação de Valores ................. 74.638 Diversos.................................................................... 1.227 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa ....................................... (2.884) Outros Valores e Bens ........................................... 940 Despesas Antecipadas............................................ 940 NÃO CIRCULANTE ...................................................... 68.977 Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos............ 52.989 Carteira Própria......................................................... 8.507 Vinculados à Prestação de Garantias ..................... 44.482 Outros Créditos........................................................ 6.325 Diversos.................................................................... 6.325 Outros Valores e Bens ........................................... 403 Despesas Antecipdas.............................................. 403 PERMANENTE .............................................................. 9.260 Investimentos........................................................... 514 Outros Investimentos ............................................... 514 Imobilizado de Uso................................................... 4.067 Outras Imobilizações de Uso ................................... 6.444 (-) Depreciações Acumuladas................................. (2.377) Intangível .................................................................... 4.679 Ativos Intangíveis ..................................................... 6.370 (-) Amortização Acumulada ..................................... (1.691) TOTAL DO ATIVO ....................................................... 260.701 PASSIVO CIRCULANTE ............................................................... 196.147 Depósitos ................................................................... 4.560 Outros Depósitos ...................................................... 4.560 Instrumentos Financeiros Derivativos ............... 966 Instrumentos Financeiros Derivativos ..................... 966 Outras Obrigações ................................................... 190.621 Sociais e Estatutárias ............................................... 250 Fiscais e Previdenciárias ......................................... 1.486 Negociação e Intermediação de Valores ................. 184.305 Diversas.................................................................... 4.580 NÃO CIRCULANTE ...................................................... 7.265 Outras Obrigações ................................................... 7.265 Fiscais e Previdenciárias ......................................... 6.729 Diversas.................................................................... 536 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................... 57.289 Capital Social ............................................................ 50.157 Capital - De Domiciliados no País ......................... 50.157 Reserva de Lucros .................................................. 8.912 Ajuste a Valor de Mercado - TVM e Derivativos ..... 388 (-) Ações em Tesouraria.......................................... (1.285) (-) Lucros ou Prejuízos Acumulados ....................... (883) TOTAL DO PASSIVO .................................................. 260.701 DERIVATIVOS - Circular BACEN nº 2.583 de 21/06/95 Posição 31/03/2012 Valores em Milhares de R$ De Terceiros Mercado a Termo - BVSP Compras 52.572 Vendas 23.255 Mercado de Opções - BVSP Compras 3.168.919 Vendas 3.052.145 Mercado de Opções - BM&F Compras 301 Vendas 327 Swaps - BM&F Vlr. dos Contratos de Terceiros 97.724 Vlr. dos Contratos Intermediados 195.447 Mercado de Futuro - BM&F Compras 870.077 Vendas 1.038.111 A DIRETORIA CONTADOR: Carlos Eduardo Rodrigues Gerhard CRC.: RJ 090090/O-2 CPF: 068.791.047-11 AUDITORIA: Ernst & Young Auditores Independentes Revista ANBIMA - Abr 2012 - 3
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Goldman Sachs do Brasil Corretora d
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Icatu DTVM Ltda. C.N.P.J. 03.282.50
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JGP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL
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Magliano S.A. Corretora de Câmbio
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ATIVO PLANNER CORRETORA DE VALORES
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Renascença Distribuidora de Títul
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