DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima
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BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.<br />
Av. Presidente Wilson, 231/11º Andar - Parte - Cep.: 20.031-905<br />
Tel.: +55(021) 3219-2535<br />
Rio de Janeiro - RJ - Brasil<br />
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE <strong>2012</strong><br />
(Valores em Reais)<br />
ATIVO<br />
CIRCULANTE E REALIZÁVEL<br />
A LONGO PRAZO .......................................... 48.029.482,83<br />
DISPONIBILIDADES .......................................... 652.633,93<br />
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ............. 23.521.157,15<br />
Cotas de Fundos de Investimentos ............... 23.408.757,15<br />
Títulos de Renda Variável ............................ 112.400,00<br />
OUTROS CRÉDITOS ........................................ 23.855.691,75<br />
Rendas a Receber ......................................... 14.647.291,38<br />
Diversos .......................................................... 10.454.958,63<br />
(-) Provisões para Outros Créditos ................. (1.246.558,26)<br />
PASSIVO<br />
CIRCULANTE E EXIGÍVEL<br />
A LONGO PRAZO .......................................... 21.401.850,31<br />
OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................... 21.401.850,31<br />
Sociais e Estatutárias .................................... 4.250.625,03<br />
Fiscais e Previdenciárias ............................... 7.072.043,10<br />
Diversas .......................................................... 10.079.182,18<br />
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ..... 682.146,64<br />
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .......... 682.146,64<br />
Rendas Antecipadas ...................................... 682.146,64<br />
PERMANENTE ................................................... 35.636.280,77<br />
INVESTIMENTOS ............................................. 9.944.449,75<br />
IMOBILIZADO DE USO ..................................... 21.894.659,15<br />
(-) Depreciação Acumulada........................... (6.872.720,62)<br />
DIFERIDO ........................................................... 19.686.837,04<br />
(-) Amortização Acumulada ........................... (15.245.654,54)<br />
INTANGÍVEL ...................................................... 7.940.357,85<br />
(-) Amortização Acumulada ........................... (1.711.647,86)<br />
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...................................... 61.581.766,65<br />
CAPITAL SOCIAL .............................................. 55.185.081,92<br />
Capital ............................................................ 55.185.081,92<br />
Ações Ordinárias - País ............................. 55.185.081,92<br />
RESERVAS DE LUCROS .................................. 2.643.381,18<br />
Reserva Legal ................................................ 2.176.290,48<br />
Reservas Especiais de Lucros ....................... 467.090,70<br />
AJUSTE A VALOR DE MERCADO .................... 61.440,00<br />
TVM - Título Disponível para Venda............ 61.440,00<br />
RESULTADO ACUMULADO .............................. 3.691.863,55<br />
Resultado do 1º Semestre ............................ 3.691.863,55<br />
TOTAL DO ATIVO ............................................... 83.665.763,60<br />
TOTAL DO PASSIVO .......................................... 83.665.763,60<br />
DIRETORIA<br />
José Carlos L. X. de Oliveira<br />
Alberto Elias<br />
Marcelo Pereira da Silva<br />
Carmen Rosa de La Jara Raygada<br />
AUDITORIA<br />
KPMG<br />
Auditores Independentes<br />
CRC/SP 14428/O-6-F-RJ<br />
CONTADORA<br />
Elisângela Jesus da Silva Fernandes<br />
CRC/RJ - 086.594/O-2<br />
Revista ANBIMA - Abr <strong>2012</strong> - 46