DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima

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BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. Av. Presidente Wilson, 231/11º Andar - Parte - Cep.: 20.031-905 Tel.: +55(021) 3219-2535 Rio de Janeiro - RJ - Brasil BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Reais) ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .......................................... 48.029.482,83 DISPONIBILIDADES .......................................... 652.633,93 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ............. 23.521.157,15 Cotas de Fundos de Investimentos ............... 23.408.757,15 Títulos de Renda Variável ............................ 112.400,00 OUTROS CRÉDITOS ........................................ 23.855.691,75 Rendas a Receber ......................................... 14.647.291,38 Diversos .......................................................... 10.454.958,63 (-) Provisões para Outros Créditos ................. (1.246.558,26) PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .......................................... 21.401.850,31 OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................... 21.401.850,31 Sociais e Estatutárias .................................... 4.250.625,03 Fiscais e Previdenciárias ............................... 7.072.043,10 Diversas .......................................................... 10.079.182,18 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ..... 682.146,64 RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .......... 682.146,64 Rendas Antecipadas ...................................... 682.146,64 PERMANENTE ................................................... 35.636.280,77 INVESTIMENTOS ............................................. 9.944.449,75 IMOBILIZADO DE USO ..................................... 21.894.659,15 (-) Depreciação Acumulada........................... (6.872.720,62) DIFERIDO ........................................................... 19.686.837,04 (-) Amortização Acumulada ........................... (15.245.654,54) INTANGÍVEL ...................................................... 7.940.357,85 (-) Amortização Acumulada ........................... (1.711.647,86) PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...................................... 61.581.766,65 CAPITAL SOCIAL .............................................. 55.185.081,92 Capital ............................................................ 55.185.081,92 Ações Ordinárias - País ............................. 55.185.081,92 RESERVAS DE LUCROS .................................. 2.643.381,18 Reserva Legal ................................................ 2.176.290,48 Reservas Especiais de Lucros ....................... 467.090,70 AJUSTE A VALOR DE MERCADO .................... 61.440,00 TVM - Título Disponível para Venda............ 61.440,00 RESULTADO ACUMULADO .............................. 3.691.863,55 Resultado do 1º Semestre ............................ 3.691.863,55 TOTAL DO ATIVO ............................................... 83.665.763,60 TOTAL DO PASSIVO .......................................... 83.665.763,60 DIRETORIA José Carlos L. X. de Oliveira Alberto Elias Marcelo Pereira da Silva Carmen Rosa de La Jara Raygada AUDITORIA KPMG Auditores Independentes CRC/SP 14428/O-6-F-RJ CONTADORA Elisângela Jesus da Silva Fernandes CRC/RJ - 086.594/O-2 Revista ANBIMA - Abr 2012 - 46
BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA Av. Paulista, 1374 - 16º andar - São Paulo - SP - CEP 01310-100 PABX: (11) 4081-4455 - FAX: (11) 4081-4442 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Reais) ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ............................................ 1.568.898.179,73 DISPONIBILIDADES ........................................... 510.495,82 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ... 300.528.810,06 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .... 300.528.810,06 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ... 201.797.826,34 Livres ............................................................... 201.797.826,34 OPERAÇÕES DE CRÉDITO .............................. 1.048.042.712,43 Empréstimos e Títulos Descontados .............. 214.506.371,01 Financiamentos Imobiliários ......................... 853.647.961,69 (-) Provisão para Operações de Créditos ....... (20.111.620,27) OUTROS CRÉDITOS ......................................... 16.053.298,41 Rendas a Receber .......................................... 4.780.570,44 Diversos ........................................................... 14.947.313,11 (-) Outros Créditos em Liquidação ................. (3.674.585,14) OUTROS VALORES E BENS ............................ 1.965.036,67 Bens Não de Uso Próprio ............................... 1.459.773,50 Despesas Antecipadas .................................... 505.263,17 PERMANENTE .................................................... 25.250.598,65 INVESTIMENTOS .............................................. 646,16 Ações e Cotas ................................................. 646,16 IMOBILIZADO DE USO ...................................... 108.970,28 Outros Imobilizações de Uso ......................... 666.268,80 (-) Depreciações Acumuladas ........................ (557.298,52) INTANGÍVEL ....................................................... 25.140.982,21 Ativos Intangíveis ............................................ 25.308.646,77 (-) Amortização Acumulada de Ativos ........... (167.664,56) PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .......................................... 1.352.509.452,21 RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOB., HIPOTEC., DEB. E SIMILARES ...... 1.065.369.577,19 Recursos de Letras Crédito Imobiliários ....... 1.065.369.577,19 OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMO E REPASSE .. 214.243.209,31 Empréstimo no País ...................................... 214.243.209,31 OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................... 72.896.665,71 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ............................................ 435.708,39 Sociais e Estatutárias .................................... 1.277.563,05 Fiscais e Previdenciárias ............................... 8.517.140,09 Negociações Intermediação de Valores ...... 57.658.349,10 Diversos .......................................................... 5.007.905,08 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..................................... 241.639.326,17 CAPITAL SOCIAL .............................................. 151.911.000,00 RESERVAS DE LUCROS .................................. 90.608.481,16 AJUSTE VR. MERC. TVM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ..................... 341.286,96 LUCROS OU PREJUIZOS NO SEMESTRE ..... (1.221.441,95) TOTAL DO ATIVO .............................................. 1.594.148.778,38 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .... 1.594.148.778,38 DERIVATIVOS EM REAIS Em 31 de Março de 2012, não há posição de derivativos registrados em contas de compensação. A DIRETORIA CONTADOR: Marcos Chadalakian - CRC-1SP243173/O-0 Revista ANBIMA - Abr 2012 - 47
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