DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima

More documents

Recommendations

Info

Av. Princesa Isabel - 574 - Bloco A, Ed. Palas Center SLJ - Centro - Vitória - ES - Tel: (27) 3383-3100 - Fax: (27) 3383-3115 Carta Patente: A-68/675 - CNPJ: 28.156.057/0001-01 BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012 (Valores em Reais) ATIVO PASSIVO CIRCULANTE................................................................ 1.781.604 Disponibilidades ......................................................... 135.198 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ................. 891.319 Aplicações em Operações Compromissadas ......... 891.319 Outros Créditos........................................................... 753.173 Rendas a Receber ................................................... 89.742 Negociação e Intermediação de Valores .............. 464.736 Diversos .................................................................... 198.695 Outros Valores e Bens .............................................. 1.914 Despesas Antecipadas ............................................. 1.914 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................................ 3.417.137 Outros Créditos........................................................... 3.417.137 PERMANENTE ............................................................. 8.322.076 Investimentos ............................................................. 8.299.361 Participações em Coligadas e Controladas ........... 8.299.361 Imobilizado de Uso ..................................................... 22.715 Outras Imobilizações de Uso .................................. 184.640 (-) Depreciações Acumuladas ................................. (161.925) CIRCULANTE ................................................................ 1.835.114 Outras Obrigações ..................................................... 1.835.114 Sociais e Estatutárias .............................................. 191.529 Fiscais e Previdenciárias ......................................... 287.286 Negociação e Intermediação de Valores .............. 1.172.578 Diversas .................................................................... 183.721 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ..................................... 596.015 Outras Obrigações ..................................................... 596.015 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................... 10.833.638 Capital: De Domiciliados no País ..................................... 6.670.985 Reservas de Lucros .................................................. 4.162.653 Contas de Resultado .................................................. 256.050 Receitas Operacionais ............................................ 488.635 (-) Despesas Operacionais ....................................... (231.836) (-) Despesas Não Operacionais ............................... (749) TOTAL DO ATIVO ......................................................... 13.520.817 TOTAL DO PASSIVO ................................................... 13.520.817 José Márcio Soares de Barros Diretor Presidente Katya Elvira Paste Contadora - CRC-ES 9.179 Ranieri Feres Doellinger Diretor de Operações Revista ANBIMA - Abr 2012 - 42
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. CNPJ: 62.073.200/0001-21 Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400 - 18º andar CEP 04538-132 - São Paulo - SP - Brasil Tel.: (11) 2188-4700 - Fax: (11) 2188-4160 BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Reais) ATIVO PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................................... 3.775.776.945,57 Disponibilidades ...................................... 27.419.288,91 Caixa ........................................................ 35.166,45 Disponibilidades em Moedas Estrangeiras ... 27.384.122,46 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .... 265.245.622,93 Aplicações em Operações Compromissadas ... 241.174.967,35 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .... 24.070.655,58 Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos .. 2.308.325.952,44 Livres ....................................................... 575.740.792,63 Vinculados a Operações Compromissadas ... 93.030.535,53 Instrumentos Financeiros Derivativos .... 1.061.065.982,97 Vinculados à Prestação de Garantias .... 578.488.641,31 Relações Interfinanceiras ..................... 2.292.195,48 Créditos Vinculados ................................ 1.696.903,46 Relações com Correspondentes ............ 595.292,02 Operações de Crédito ............................ 8.946,14 Empréstimos e Títulos Descontados em Atraso ............................................ 8.946,14 Outros Créditos ....................................... 1.172.180.325,90 Câmbio ..................................................... 954.052.895,90 Rendas a Receber .................................. 27.872.830,85 Negociação e Intermediação de Valores .. 8.744.895,79 Diversos................................................... 192.056.894,49 (-) Outros Créditos em Liquidação.......... (10.547.191,13) Outros Valores e Bens .......................... 304.613,77 Despesas Antecipadas........................... 304.613,77 PERMANENTE ............................................. 225.633.851,08 Investimentos.......................................... 178.851.496,37 Participações em Coligadas e Controladas no País ................................................. 178.840.850,21 Títulos Patrimoniais .................................. 646,16 Ações e Cotas ......................................... 10.000,00 Imobilizado de Uso .................................. 44.432.599,55 Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso .................................................. 31.465.871,63 Outros ...................................................... 12.966.727,92 Diferido ...................................................... 2.349.755,16 Gastos de Organização e Expansão...... 2.349.755,16 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ..................................... 2.645.278.191,61 Depósitos .................................................... 255.709.863,61 Depósitos à Vista ...................................... 18.109.089,85 Depósitos Interfinanceiros ........................ 56.406.804,99 Depósitos a Prazo ..................................... 181.193.968,77 Captações no Mercado Aberto .............. 91.559.220,84 Carteira Própria.......................................... 91.559.220,84 Relações Interfinanceiras ....................... 117.094,00 Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis ........................................ 117.094,00 Obrigações por Empréstimos e Repasses ................................................ 439.247.423,31 Empréstimos no Exterior ............................ 439.247.423,31 Instrumentos Financeiros Derivativos ... 984.817.287,77 Operações de Swap ................................. 609.063.835,58 Obrigação por Compra de Termo a Pagar ... 49.235.724,17 Obrigações por Venda a Termo a Entregar ... 223.939.715,55 Prêmio de Opções Lançadas - Ativos Financeiros e Mercadorias .................... 14.094.747,68 Outros Instrumentos Financeiros Derivativos .... 88.483.264,79 Outras Obrigações .................................... 873.827.302,08 Câmbio ....................................................... 570.643.871,99 Sociais e Estatutárias ................................ 58.785.163,89 Fiscais e Previdenciárias .......................... 89.174.587,99 Negociação e Intermediação de Valores .. 47.996.676,19 Diversas..................................................... 107.227.002,02 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................ 1.356.132.605,04 Capital Social .............................................. 1.198.113.449,56 Capital ........................................................ 1.137.058.736,23 Aumento de Capital ................................... 61.054.713,33 Reservas de Capital .................................. 3.539.527,27 Reserva de Atualização de Títulos Patrimoniais ... 2.916.925,67 Outras Reservas de Capital .......................... 622.601,60 Reservas de Lucros ................................. 140.879.302,85 Reserva Legal ........................................... 65.615.150,80 Reservas Especiais de Lucros ................. 75.264.152,05 Lucros ou Prejuízos Acumulados......... 13.600.325,36 Lucros ou Prejuízos Acumulados ............. 13.600.325,36 TOTAL DO ATIVO ...................................... 4.001.410.796,65 TOTAL DO PASSIVO ................................... 4.001.410.796,65 A DIRETORIA OSWALDO TADEU LOPES - Contador - CRC 1SP 179.850/O-9 Revista ANBIMA - Abr 2012 - 43
Page 1 and 2: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº
Page 3 and 4: ÍNDICE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Page 5 and 6: S/A Corretora de Títulos, Câmbio
Page 7 and 8: BANCO BGN S/A Rua Antônio Lumack d
Page 9 and 10: Rua Lauro Muller, 116 - salas 701,7
Page 11 and 12: BANCO BRJ S/A CNPJ: 27.937.333/0001
Page 13 and 14: Balancete patrimonial em 31/03/2012
Page 15 and 16: BTG Pactual Corretora de Títulos e
Page 17 and 18: Banco Cargill S/A São Paulo Av. Mo
Page 19 and 20: Banco Cooperativo do Brasil S.A. CN
Page 21 and 22: BANCO CR2 S/A CNPJ: 03.532.415/0001
Page 23 and 24: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A CNPJ:
Page 25 and 26: FATOR S.A. CORRETORA DE VALORES CNP
Page 27 and 28: BANCO GUANABARA S.A. CNPJ: 31.880.8
Page 29 and 30: INDUSTRIAL DO BRASIL DISTRIBUIDORA
Page 31 and 32: John Deere Distribuidora de Título
Page 33 and 34: Máxima S/A Corretora de Câmbio,T
Page 35 and 36: MORGAN STANLEY CTVM S.A. CNPJ: 04.3
Page 37 and 38: OPPORTUNITY DISTRIBUIDORA DE TÍTUL
Page 39 and 40: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. CNPJ 02
Page 41 and 42: Banco Votorantim S/A CNPJ: 59.588.1
Page 43: ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LO
Page 47 and 48: BNY MELLON BANCO S.A. Av. President
Page 49 and 50: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOT
Page 51 and 52: C.M. CAPITAL MARKETS C.C.T.V.M. LTD
Page 53 and 54: ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LO
Page 55 and 56: Goldman Sachs do Brasil Corretora d
Page 57 and 58: Icatu DTVM Ltda. C.N.P.J. 03.282.50
Page 59 and 60: JGP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL
Page 61 and 62: Magliano S.A. Corretora de Câmbio
Page 63 and 64: ATIVO PLANNER CORRETORA DE VALORES
Page 65 and 66: Renascença Distribuidora de Títul
Page 67 and 68: INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS 1 2 3 4 5
Page 69 and 70: INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS 103 104 1
Page 71 and 72: INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS 205 206 2
Page 73: INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS 307 308 3

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?