DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima

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Votorantim Asset Management DTVM Ltda. CNPJ: 03.384.738/0001-98 Avenida das Nações Unidas, 14171 - Torre A - 7º andar CEP: 04794-000 - São Paulo - SP Tel.: (11) 5185-1700 - Fax.: (11) 5185-1900 http://www.bancovotorantim.com.br BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Reais Mil) ATIVO PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................. 90.452 DISPONIBILIDADES ............................................................... 211 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .............. 77.025 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .......................... 77.025 OUTROS CRÉDITOS .............................................................. 12.552 Rendas a Receber ............................................................... 10.724 Diversos .............................................................................. 1.828 OUTROS VALORES E BENS .................................................. 664 Despesas Antecipadas ........................................................ 664 PERMANENTE ......................................................................... 7.334 INVESTIMENTOS ..................................................................... 1.965 Outros Investimentos .......................................................... 3.298 (Provisão para Perdas) ........................................................ (1.333) IMOBILIZADO DE USO ........................................................... 1.643 Outras Imobilizações de Uso .............................................. 4.625 (Depreciações Acumuladas) ................................................ (2.982) INTANGÍVEL ............................................................................ 3.726 Outros Ativos Intangíveis ................................................... 4.395 (Provisão para Perdas) ........................................................ (669) TOTAL DO ATIVO ..................................................................... 97.786 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ...................... 20.137 OUTRAS OBRIGAÇÕES .......................................................... 20.137 Sociais e Estatutárias .......................................................... 9.981 Fiscais e Previdênciárias .................................................... 4.120 Diversas .............................................................................. 6.036 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................................... 77.596 Capital Social: De Domiciliado no País ................................................... 46.536 Reserva de Lucros .............................................................. 31.060 CONTAS DE RESULTADO...................................................... 53 Receitas Operacionais ........................................................ 32.967 (Despesas Operacionais) .................................................... (24.813) (Despesas Não Operacionais)............................................. (417) (Imposto de Renda) ............................................................. (1.414) (Contribuição Social) ............................................................ (389) Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições ............... 213 (Participações no Lucro) ...................................................... (6.094) TOTAL DO PASSIVO ................................................................ 97.786 A DIRETORIA Marcelo Rosas Betine ontador - CRCSP - 1PR044644/”O”-6 “S” SP Revista ANBIMA - Abr 2012 - 40
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................. 404.480 DISPONIBILIDADES ............................................................... 143 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .............. 230.601 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .......................... 230.601 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ............. 80.430 Carteira Própria .................................................................... 43.464 Vinculados a Operações Comprimissadas .......................... 12.542 Instrumentos Financeiros Derivativos ................................ 417 Vinculados à Prestação de Garantias ................................. 24.007 OUTROS CRÉDITOS .............................................................. 92.762 Rendas a Receber ............................................................... 176 Negociação e Intermediação de Valores ............................. 78.415 Diversos .............................................................................. 14.171 OUTROS VALORES E BENS .................................................. 544 Despesas Antecipadas ........................................................ 544 PERMANENTE ......................................................................... 7.158 INVESTIMENTOS ..................................................................... 6.417 Outros Investimentos .......................................................... 7.443 (Provisão para Perdas) ........................................................ (1.026) IMOBILIZADO DE USO ........................................................... 741 Outras Imobilizações de Uso .............................................. 1.926 (Depreciações Acumuladas) ................................................ (1.185) Votorantim Corretora Títulos e Valores Mobiliários Ltda. CNPJ: 01.170.892/0001-31 Avenida das Nações Unidas, 14171 - Torre A/14º andar CEP: 04794-000 - São Paulo - SP Tel.: (11) 5185-1700 - Fax.: (11) 5185-1900 http://www.bancovotorantim.com.br BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Reais Mil) PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ................... 153.384 CAPTAÇÕES NO MECADO ABERTO .................................. 11.413 Carteira Propria .................................................................. 11.413 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS.............. 7.970 Instrumentos Financeiros Derivativos............................ 7.970 OUTRAS OBRIGAÇÕES ........................................................ 134.001 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados . 1 Sociais e Estatutárias ....................................................... 5.312 Fiscais e Previdênciárias .................................................. 21.833 Negociação e Intermediação de Valores......................... 103.296 Diversas ............................................................................. 3.559 PATRIMÔNIO LÍQUIDO......................................................... 255.307 Capital Social: De Domiciliado no País ................................................... 169.280 Reserva de Lucros .............................................................. 86.027 CONTAS DE RESULTADO ...................................................... 2.947 Receitas Operacionais ........................................................ 21.094 (Despesas Operacionais) .................................................... (15.856) (Imposto de Renda) ............................................................. (775) (Contribuição Social) ............................................................ (657) (Participações no Lucro) ...................................................... (859) TOTAL DO ATIVO ..................................................................... 411.638 TOTAL DO PASSIVO ................................................................ 411.638 A DIRETORIA Marcelo Rosas Betine Contador - CRCSP - 1PR044644/”O”-6 “S” SP Revista ANBIMA - Abr 2012 - 41
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