DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima

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TOYOTA LEASING DO BRASIL S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL CNPJ 03.215.790/0001-10 Av. das Nações Unidas, 12901 - Torre Oeste - 10º andar - Cj. 1002 Sl. A CEP 04578-910 - Brooklin - São Paulo - SP - Brasil ATIVO BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Milhares de Reais) PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ..................................... 119.015 DISPONIBILIDADES ............................................................ 785 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL ............. (4.601) Operações e Subarrendamentos a Receber .................... 220.314 Setor Privado ............................................................... 220.314 (-) Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil .......... (218.269) (-) Prov. para Créditos de Arrendamento Mercantil Liquidação Duvidosa ................................................... (6.646) OUTROS CRÉDITOS ........................................................... 121.304 Diversos ........................................................................... 121.305 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa .. (1) OUTROS VALORES E BENS ............................................... 1.527 Outros Valores e Bens ..................................................... 1.742 (-) Provisão para Desvalorizações ................................... (245) Despesas Antecipadas ..................................................... 30 PERMANENTE ...................................................................... 735.683 INVESTIMENTOS .................................................................. 1 Outros Investimentos ....................................................... 1 Outras Imobilizações de Uso ........................................... 2 (-) Depreciações Acumuladas .......................................... (2) IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO .................................. 727.904 Bens Arrendados .............................................................. 887.571 (-) Depreciações Acumuladas .......................................... (159.667) DIFERIDO ............................................................................ 7.778 Perdas em Arrendamento a Amortizar .............................. 29.770 (-) Amortização Acumulada ............................................... (21.992) TOTAL DO ATIVO .................................................................. 854.698 A DIRETORIA CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ........................................... 836.891 DEPÓSITOS .......................................................................... 296.097 Depósitos Interfinanceiros ............................................... 296.097 OUTRAS OBRIGAÇÕES ....................................................... 540.794 Fiscais e Previdenciárias ................................................. 92.332 Diversas ........................................................................... 448.462 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ...................... 142 Resultados de Exercícios Futuros ................................... 142 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................................ 16.324 Capital: De Domiciliados no País .............................................. 7.000 Reservas de Lucros ......................................................... 9.324 CONTAS DE RESULTADO ................................................... 1.341 Receitas Operacionais ..................................................... 86.496 (-) Despesas Operacionais ............................................... (84.054) Receitas Não Operacionais .............................................. 75 (-) Despesas Não Operacionais ....................................... (241) Imposto de Renda ............................................................ 1.639 (-) Contribuição Social ...................................................... (75) (-) Ativo Fiscal Diferido .................................................... (2.499) TOTAL DO PASSIVO ............................................................. 854.698 Contador: Leda Carvalho - CRC 1SP211701/O-3 Revista ANBIMA - Abr 2012 - 38
Banco Votorantim S/A CNPJ: 59.588.111/0001-03 Avenida das Nações Unidas, 14171 - Torre A - 18º andar CEP: 04794-000 - São Paulo - SP Tel.: (11) 5185-1700 - Fax.: (11) 5185-1900 http://www.bancovotorantim.com.br BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Reais Mil) ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ... 124.572.573 DISPONIBILIDADES .................................................. 30.066 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 56.720.470 Aplicações no Mercado Aberto ............................. 14.983.433 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ........... 41.737.037 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .... 42.310.777 Carteira Própria ...................................................... 8.432.529 Vinculados a Compromissos de Recompra .......... 28.795.420 Instrumentos Financeiros Derivativos ................... 2.092.057 Vinculados à Prestação de Garantias .................. 2.990.771 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ............................ 3.927.494 Participação nos Sistemas de Liquidação ........... 540 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ............ 148.913 Créditos Vinculados: Depósitos no Banco Central ............................. 3.777.016 Correspondentes .................................................... 1.025 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ..................................... 18.681.880 Operações de Crédito: Setor Público ..................................................... 51.658 Setor Privado ..................................................... 19.326.794 (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) ....................................... (696.572) OUTROS CRÉDITOS ................................................ 2.647.925 Carteira de Câmbio ............................................... 1.191.283 Rendas a Receber ................................................. 43.441 Negociação e Intermediação de Valores ............ 99.742 Diversos .................................................................. 1.360.943 (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) ....................................... (47.484) OUTROS VALORES E BENS ................................... 253.961 Outros Valores e Bens ........................................... 5.114 Despesas Antecipadas ........................................... 248.847 PERMANENTE ........................................................... 4.975.678 INVESTIMENTOS ..................................................... 4.887.951 Participações em Coligadas e Controladas: No País ............................................................... 4.803.762 No Exterior .......................................................... 59.538 Outros Investimentos ............................................. 35.685 (Provisão para Perdas) .......................................... (11.034) IMOBILIZADO DE USO ............................................. 35.231 Outras Imobilizações de Uso ................................ 80.936 (Depreciações Acumuladas) .................................. (45.705) INTANGÍVEL .............................................................. 23.493 Ativos Intangíveis ................................................... 23.493 DIFERIDO ................................................................... 29.003 Gastos de Organização e Expansão .................... 35.133 (Amortizações Acumuladas).................................. (6.130) TOTAL DO ATIVO ....................................................... 129.548.251 PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ........ 121.952.069 DEPÓSITOS .............................................................. 25.886.386 Depósitos à Vista ................................................... 342.259 Depósitos Interfinanceiros ..................................... 3.593.938 Depósitos a Prazo .................................................. 21.950.189 CAPTAÇÃO NO MERCADO ABERTO ..................... 39.616.750 Carteira Própria ...................................................... 29.370.885 Carteira Terceiros .................................................. 9.935.107 Carteira Livre Movimentação ............................... 310.758 RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS ... 16.292.154 Recursos de Letras Imobiliárias e de Agronegócio ................................................. 10.392.250 Obrigação por Título e Valores Mobiliário no Exterior .......................................................... 5.899.904 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ............................ 5.060 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ............ 5.060 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ....................... 33.935 Recursos em Trânsito de Terceiros ...................... 33.935 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS ...................... 4.930.779 Empréstimos no País - Outras Instituições .......... 15.678 Empréstimos no Exterior ....................................... 4.915.101 OBRIGAÇÕES POR REPASSE DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS ..................................... 5.985.623 Tesouro Nacional .................................................. 94.609 BNDES ................................................................... 3.324.155 FINAME .................................................................. 2.566.859 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ... 20.265.253 Instrumentos Financeiros Derivativos ................... 20.265.253 OUTRAS OBRIGAÇÕES ........................................... 8.936.129 Cobrança e Arrecadação de Tribrutos e Assemelhados .................................................... 5.298 Carteira de Câmbio ............................................... 408.134 Sociais e Estatutárias ............................................ 26.394 Fiscais e Previdênciárias ....................................... 812.597 Negociação e Intermediação de Valores ............ 12.400 Dívidas Subordinadas ............................................ 6.718.509 Diversas .................................................................. 952.797 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ........... 30.584 Resultados de Exercícios Futuros ......................... 30.584 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................. 8.162.185 Capital Social: De Domiciliados no País ................................... 5.026.841 Reserva de Capital ................................................ 585.104 Reserva de Lucros .................................................. 2.504.820 Ajuste de Avaliação Patromonial......................... 45.420 CONTAS DE RESULTADO ....................................... (596.587) Receitas Operacionais .......................................... 10.940.067 (Despesas Operacionais) ....................................... (11.465.340) Receitas Não Operacionais ................................... 4 (Despesas Não Operacionais) ............................... (128) (Imposto de Renda) ............................................... (53.842) (Contribuição Social)............................................. (31.816) Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições . 55.315 (Participações no Lucro) ........................................ (40.847) TOTAL DO PASSIVO ................................................. 129.548.251 A DIRETORIA Marcelo Rosas Betine Contador - CRCSP - 1PR044644/”O”-6 “S” SP Revista ANBIMA - Abr 2012 - 39
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