DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima

Banco Ribeirão Preto S.A.
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BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE MARÇO DE 2012
(Valores em Reais)
ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE ........................................................ 334.010.692,03
DISPONIBILIDADES ............................................ 144.922,21
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS
DE LIQUIDEZ .................................................... 31.903.973,04
Aplicações no Mercado Aberto ...................... 31.903.973,04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .............. 65.286.490,41
Carteira Própria ................................................ 24.723.067,97
Vinculados a Compromissos de Recompra ... 38.644.773,80
Vinculados à Prestação de Garantias ............ 1.535.613,13
Instrumentos Financeiros Derivativos ............. 383.035,51
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS...................... 811.589,43
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ...... 68.859,76
Depósitos no Banco Central ........................... 328.457,84
Correspondentes .............................................. 414.271,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO................................ 220.306.418,16
Operações de Crédito ...................................... 221.951.271,27
(Provisão para Operação de Crédito
de Liquidação Duvidosa) ............................ (1.644.853,11)
OUTROS CRÉDITOS........................................... 5.905.695,28
Rendas a Receber............................................ 929.743,46
Negociação e Intermediação de Valores ...... 41.933,75
Diversos ............................................................. 4.934.018,07
OUTROS VALORES E BENS ............................. 9.651.603,50
Outros Valores e Bens ..................................... 9.651.603,50
PERMANENTE...................................................... 1.174.839,36
INVESTIMENTOS ................................................ 762.031,71
Outros Investimentos........................................ 762.031,71
IMOBILIZADO DE USO ....................................... 412.807,65
Outras Imobilizações de Uso .......................... 677.528,77
(Depreciações Acumuladas) ........................... (264.721,12)
CIRCULANTE ........................................................ 266.781.909,89
DEPÓSITOS ......................................................... 78.754.516,41
Depósitos à Vista .............................................. 3.348.756,26
Depósitos a Prazo ............................................ 75.395.301,43
Outros Depósitos .............................................. 10.458,72
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO............. 38.503.456,05
Carteira Própria ................................................ 38.503.456,05
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO
DE TÍTULOS .................................................... 25.793.728,40
Recursos de Letras Imobiliárias ...................... 25.793.728,40
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS...................... 24.718,70
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ...... 24.718,70
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS -
INSTITUIÇÕES OFICIAIS ............................... 119.132.289,07
BNDES .............................................................. 21.341.435,60
FINAME ............................................................. 68.405.346,11
Outras Instituições ............................................ 29.385.507,36
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ... 126.800,00
Instrumentos Financeiros Derivativos ............. 126.800,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES ..................................... 4.446.401,26
Cobrança e Arrecadação de Tributos
e Assemelhados ............................................ 398,02
Sociais e Estatutárias....................................... 1.009.944,90
Fiscais e Previdenciárias ................................. 2.209.411,57
Negociação e Intermediação de Valores ...... 45.453,15
Diversas ............................................................. 1.181.193,62
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ..... 188.780,21
Resultados de Exercícios Futuros ................... 188.780,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ....................................... 67.368.967,40
Capital .............................................................. 64.190.000,00
De Domiciliados no País ............................. 64.190.000,00
Reservas de Capital ......................................... 138.302,62
Reservas de Lucros .......................................... 3.040.664,78
CONTAS DE RESULTADO ................................... 845.873,89
Receitas Operacionais..................................... 13.384.057,80
(Despesas Operacionais) .................................. (11.437.276,69)
(Imposto de Renda) ......................................... (431.985,90)
(Contribuição Social) ....................................... (271.665,55)
(Participações no Lucro).................................. (397.255,77)
TOTAL DO ATIVO ................................................. 335.185.531,39
TOTAL DO PASSIVO ........................................... 335.185.531,39
NOTAS EXPLICATIVAS
1 - As Diretrizes adotadas para a contabilização das operações e para elaboração do Balancete emanam das disposições da lei das
sociedades por ações, sujeitas às normas do Banco Central do Brasil.
2 - As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.
3 - A provisão para o imposto de renda é constituída mensalmente.
4 - O efeito líquido da correção monetária sobre o Ativo Permanente Líquido e outras contas sujeitas à correção monetária está sendo
apurado, mensalmente, de acordo com a legislação em vigor.
DIRETORIA:
Nelson Rocha Augusto - Presidente
Silvana Coselli Sborgia - Diretora Executiva
Ermes Stábile Júnior - Diretor Executivo
CONTADOR:
Cleidir Donizete de Freitas
CRCN.: - 1SP 139818/O-7
CPF: 084.064.438-80
Revista ANBIMA - Abr 2012 - 36