DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima
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Av. Presidente Wilson, 231- 28º andar - Centro - Rio de Janeiro RJ - CEP: 20030-021 - Tel: 55 21 3804-3774 - Fax: 55 21 2532-7112<br />
CNPJ: 33.857.830/0001-99 - Home Page: http://www.opportunity.com.br<br />
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE <strong>2012</strong><br />
(Valores em Reais)<br />
ATIVO<br />
PASSIVO<br />
CIRCULANTE .............................................................. 840.018.745,73<br />
DISPONIBILIDADES ................................................... 158.803,06<br />
APLICAÇÕES INTER<strong>FINANCEIRAS</strong> DE LIQUIDEZ .. 69.793.860,02<br />
Aplicações no Mercado Aberto ................................ 69.793.860,02<br />
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ......................... 77.587.467,79<br />
Carteira Própria ........................................................ 75.488.151,39<br />
Vinculados a Compromissos de Recompra ............ 2.099.316,40<br />
RELAÇÕES INTER<strong>FINANCEIRAS</strong> .............................. 533.903,08<br />
Pagamentos e Recebimentos a LIquidar ................ 915,00<br />
Créditos Vinculados ................................................. 532.988,08<br />
Banco Central - Depósitos da Lei n o 8.024/90 ..... 532.988,08<br />
OUTROS CRÉDITOS .................................................. 691.944.711,78<br />
Rendas a Receber ................................................... 759.298,02<br />
Negociação e Intermediação de Valores ................. 685.484.379,70<br />
Diversos .................................................................. 5.701.034,06<br />
PERMANENTE ............................................................. 57.145.261,33<br />
INVESTIMENTOS ......................................................... 56.908.364,76<br />
Participações em Coligadas e Controladas............. 2.953.333,19<br />
No País ............................................................... 2.953.333,19<br />
Outros Investimentos .............................................. 53.955.031,57<br />
IMOBILIZADO DE USO ............................................... 236.896,57<br />
Outras Imobilizações de Uso .................................. 760.768,27<br />
(Depreciações Acumuladas) .................................... (523.871,70)<br />
Gastos de Organização e Expansão ....................... 252.465,17<br />
(Amortização Acumulada) ........................................ (252.465,17)<br />
CIRCULANTE .............................................................. 716.658.324,36<br />
DEPÓSITOS ................................................................. 374.557,97<br />
Depósitos à Vista .................................................... 374.557,97<br />
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ....................... 25.208.822,85<br />
Carteira Própria ........................................................ 2.098.549,01<br />
Carteira de Terceiros ............................................... 23.110.273,84<br />
RELAÇÕES INTER<strong>FINANCEIRAS</strong> .............................. 48.683,38<br />
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ................. 48.683,38<br />
OUTRAS OBRIGAÇÕES .............................................. 691.026.260,16<br />
Fiscais e Previdenciárias ........................................ 4.969.772,03<br />
Negociação e Intermediação de Valores ................. 685.484.379,70<br />
Diversas .................................................................. 572.108,43<br />
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................... 179.028.777,84<br />
Capital Social ........................................................... 122.840.762,69<br />
De Domiciliados no País ..................................... 122.840.762,69<br />
Reservas de Capital ................................................ 24.156,48<br />
Reservas de Lucros ................................................ 56.163.858,67<br />
CONTAS DE RESULTADO .......................................... 1.476.904,86<br />
Receitas Operacionais ............................................ 11.650.186,90<br />
(Despesas Operacionais) ........................................ (9.302.028,88)<br />
(Participações no Lucro) .......................................... (7.500,00)<br />
(Imposto de Renda) ................................................. (537.595,73)<br />
(Contribuição Social) ................................................ (326.157,43)<br />
TOTAL DO ATIVO ......................................................... 897.164.007,06<br />
DIRETORIA:<br />
Dório Ferman - Diretor-Presidente<br />
Itamar Benigno Filho - Diretor<br />
TOTAL DO PASSIVO .................................................... 897.164.007,06<br />
Contadora:<br />
Liliane Rodrigues Castro Adriano<br />
CRC-RJ 075.871/0-6<br />
Revista ANBIMA - Abr <strong>2012</strong> - 34
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