DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima

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CNPJ: 91.884.981/0001-32 Av. Soledade, 550 -14º andar/Conjunto 1401 - Petrópolis - Porto Alegre - RS - CEP: 90470-340 Tel.: (51) 3025-4700 - Fax: (51) 3025-4714 Home Page: http://www.johndeere.com.br BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Reais ) ATIVO PASSIVO CIRCULANTE...................................................... 940.210.013,06 Disponibilidades ............................................... 2.130.778,66 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ....... 40.535.426,89 Aplicações no Mercado Aberto ..................... 30.400.415,69 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ... 10.135.011,20 Relações Interfinanceiras e Interdependências ....................................... 7.600.184,72 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .... 190.328,31 Depósitos no Banco Central .......................... 161.280,87 Correspondentes no Pais ............................... 7.248.575,54 Operações de Crédito ...................................... 888.748.619,84 Operações de Crédito - Setor Privado ......... 915.531.784,05 (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa................................. (26.783.164,21) Outros Créditos................................................. 434.869,81 Diversos .......................................................... 435.339,93 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa................................. (470,12) Outros Valores e Bens .................................... 760.133,14 Outros Valores e Bens ................................... 613.000,41 Despesas Antecipadas ................................... 147.132,73 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ...................... 1.894.410.040,18 Operações de Crédito ...................................... 1.817.100.681,25 Operações de Crédito - Setor Privado ......... 1.864.968.025,35 (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa................................. (47.867.344,10) Outros Créditos................................................. 77.309.358,93 Diversos .......................................................... 77.583.303,65 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa................................. (273.944,72) PERMANENTE ................................................... 4.035.619,37 Investimentos ................................................... 357.508,51 Outros Investimentos ..................................... 357.508,51 Imobilizado de Uso ........................................... 3.561.223,40 Outros Imobilizados e Uso ............................ 7.981.247,08 (-) Depreciação Acumulada .......................... (4.420.023,68) Diferido .............................................................. 116.887,46 Gastos de Organização e Expansão ............ 665.036,44 (-) Amortização Acumulada .......................... (548.148,98) CIRCULANTE ...................................................... 539.688.459,01 Depósitos........................................................... 5.628.738,02 Depósitos à Vista ........................................... 5.628.738,02 Relações Interfinanceiras ............................... 194.310,36 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .... 8.453,86 Correspontentes no Pais ................................ 185.856,50 Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais ..................................... 475.598.566,55 FINAME .......................................................... 475.598.566,55 Obrigações por Repasses do Exterior .......... 48.205.059,19 Repasses do Exterior ..................................... 48.205.059,19 Outras Obrigações ........................................... 10.061.784,89 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ............................................ 571.430,64 Sociais e Estatutárias .................................... 794.919,06 Fiscais e Previdenciarias ............................... 5.236.334,43 Diversas .......................................................... 3.459.100,76 EXIGIVEL A LONGO PRAZO ........................... 1.936.793.492,67 Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais ..................................... 1.697.353.318,10 FINAME .......................................................... 1.697.353.318,10 Obrigações por Repasses do Exterior .......... 137.022.182,34 Repasses do Exterior ..................................... 137.022.182,34 Outras Obrigações ........................................... 102.417.992,23 Diversas .......................................................... 137.324,09 Divida Subordinada ...................................... 102.280.668,14 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..................................... 362.173.720,93 Capital Social - De Domiciliados no Pais ...... 190.000.000,00 Reservas de Capital ....................................... 670.133,73 Reservas de Lucros ........................................ 155.033.774,88 Contas de Resultado ..................................... 16.469.812,32 Receitas Operacionais .................................. 61.929.462,48 (-) Despesas Operacionais ............................. (34.015.282,46) Receitas Não Operacionais ........................... 51.463,99 (-) Imposto de Renda ..................................... (3.007.861,26) (-) Contribuição Social .................................. (1.793.694,26) (-) Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contrib. .... (6.212.594,11) (-) Participação no Resultado ....................... (481.682,06) TOTAL DO ATIVO ............................................... 2.838.655.672,61 TOTAL DO PASSIVO ......................................... 2.838.655.672,61 KAREN OLIVEIRA PATRICIA ANN DYAR Diretora Responsável pela Área Financeira/Contábil e Auditoria CRC/RS 061.321/0-2 Diretora Presidente Revista ANBIMA - Abr 2012 - 28
John Deere Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. CNPJ: 87.963.450/0001-68 Av. Soledade, 550 -14º andar/Conjunto 1402 - Petrópolis - Porto Alegre - RS - CEP: 90470-340 Tel.: (51) 3025-4700 - Fax: (51) 3025-4714 Home Page: http://www.johndeere.com.br BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Reais) ATIVO ATIVO CIRCULANTE ............................................. 666.847,97 Disponibilidades .................................................. 635.506,11 Outros Créditos .................................................... 31.341,86 Diversos ............................................................. 31.341,86 REALIZAVEL A LONGO PRAZO ......................... 277.286,46 Outros Créditos .................................................... 277.286,46 Diversos ............................................................. 317.288,56 (-) Provisão para outros Créditos de Liquidação Duvidosa.................................... (40.002,10) PERMANENTE ...................................................... 355.988,46 Investimentos ...................................................... 355.988,46 Outros Investimentos ........................................ 355.988,46 PASSIVO CIRCULANTE ......................................................... 3.721,21 Outras Obrigações .............................................. 3.721,21 Fiscais e Previdenciarias .................................. 3.721,21 EXIGIVEL A LONGO PRAZO .............................. 277.286,46 Outras Obrigações .............................................. 277.286,46 Diversas ............................................................. 277.286,46 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................ 1.019.115,22 Capital Social - De Domiciliados no Pais ....... 435.000,00 Reservas de Capital .......................................... 381.411,45 Reservas de Lucros ........................................... 188.486,48 Contas de Resultado ........................................ 14.217,29 Receitas Operacionais ................................. 1.382,48 (-) Despesas Operacionais ............................ (33.680,78) Receitas Não Operacionais .......................... 50.294,88 (-) Imposto de Renda .................................... (1.889,65) (-) Contribuição Social ................................. (1.889,64) TOTAL DO ATIVO .................................................. 1.300.122,89 TOTAL DO PASSIVO ............................................ 1.300.122,89 KAREN OLIVEIRA PATRICIA ANN DYAR Diretora Responsável pela Área Financeira/Contábil e Auditoria CRC/RS 061.321/0-2 Diretora Presidente Revista ANBIMA - Abr 2012 - 29
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