DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima

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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012
(Valores em Reais )
ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE...................................................... 940.210.013,06
Disponibilidades ............................................... 2.130.778,66
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ....... 40.535.426,89
Aplicações no Mercado Aberto ..................... 30.400.415,69
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ... 10.135.011,20
Relações Interfinanceiras e
Interdependências ....................................... 7.600.184,72
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .... 190.328,31
Depósitos no Banco Central .......................... 161.280,87
Correspondentes no Pais ............................... 7.248.575,54
Operações de Crédito ...................................... 888.748.619,84
Operações de Crédito - Setor Privado ......... 915.531.784,05
(-) Provisão para Crédito de
Liquidação Duvidosa................................. (26.783.164,21)
Outros Créditos................................................. 434.869,81
Diversos .......................................................... 435.339,93
(-) Provisão para Outros Créditos de
Liquidação Duvidosa................................. (470,12)
Outros Valores e Bens .................................... 760.133,14
Outros Valores e Bens ................................... 613.000,41
Despesas Antecipadas ................................... 147.132,73
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ...................... 1.894.410.040,18
Operações de Crédito ...................................... 1.817.100.681,25
Operações de Crédito - Setor Privado ......... 1.864.968.025,35
(-) Provisão para Crédito de
Liquidação Duvidosa................................. (47.867.344,10)
Outros Créditos................................................. 77.309.358,93
Diversos .......................................................... 77.583.303,65
(-) Provisão para Outros Créditos de
Liquidação Duvidosa................................. (273.944,72)
PERMANENTE ................................................... 4.035.619,37
Investimentos ................................................... 357.508,51
Outros Investimentos ..................................... 357.508,51
Imobilizado de Uso ........................................... 3.561.223,40
Outros Imobilizados e Uso ............................ 7.981.247,08
(-) Depreciação Acumulada .......................... (4.420.023,68)
Diferido .............................................................. 116.887,46
Gastos de Organização e Expansão ............ 665.036,44
(-) Amortização Acumulada .......................... (548.148,98)
CIRCULANTE ...................................................... 539.688.459,01
Depósitos........................................................... 5.628.738,02
Depósitos à Vista ........................................... 5.628.738,02
Relações Interfinanceiras ............................... 194.310,36
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .... 8.453,86
Correspontentes no Pais ................................ 185.856,50
Obrigações por Repasses do País -
Instituições Oficiais ..................................... 475.598.566,55
FINAME .......................................................... 475.598.566,55
Obrigações por Repasses do Exterior .......... 48.205.059,19
Repasses do Exterior ..................................... 48.205.059,19
Outras Obrigações ........................................... 10.061.784,89
Cobrança e Arrecadação de Tributos e
Assemelhados ............................................ 571.430,64
Sociais e Estatutárias .................................... 794.919,06
Fiscais e Previdenciarias ............................... 5.236.334,43
Diversas .......................................................... 3.459.100,76
EXIGIVEL A LONGO PRAZO ........................... 1.936.793.492,67
Obrigações por Repasses do País -
Instituições Oficiais ..................................... 1.697.353.318,10
FINAME .......................................................... 1.697.353.318,10
Obrigações por Repasses do Exterior .......... 137.022.182,34
Repasses do Exterior ..................................... 137.022.182,34
Outras Obrigações ........................................... 102.417.992,23
Diversas .......................................................... 137.324,09
Divida Subordinada ...................................... 102.280.668,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..................................... 362.173.720,93
Capital Social - De Domiciliados no Pais ...... 190.000.000,00
Reservas de Capital ....................................... 670.133,73
Reservas de Lucros ........................................ 155.033.774,88
Contas de Resultado ..................................... 16.469.812,32
Receitas Operacionais .................................. 61.929.462,48
(-) Despesas Operacionais ............................. (34.015.282,46)
Receitas Não Operacionais ........................... 51.463,99
(-) Imposto de Renda ..................................... (3.007.861,26)
(-) Contribuição Social .................................. (1.793.694,26)
(-) Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contrib. .... (6.212.594,11)
(-) Participação no Resultado ....................... (481.682,06)
TOTAL DO ATIVO ............................................... 2.838.655.672,61
TOTAL DO PASSIVO ......................................... 2.838.655.672,61
KAREN OLIVEIRA
PATRICIA ANN DYAR
Diretora Responsável pela Área Financeira/Contábil e Auditoria
CRC/RS 061.321/0-2
Diretora Presidente
Revista ANBIMA - Abr 2012 - 28