DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima

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BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. CNPJ: 31.895.683/0001-16 Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1703 - Itaim Bibi CEP: 04543-000 - São Paulo - SP Tel.: (11) 3049-9700 - Fax: (11) 3049-9852 Home Page: http://www.bancoindustrial.com.br BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Milhares de Reais ) ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ....... 2.753.479 DISPONIBILIDADES ...................................................... 6.898 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .... 340.247 Aplicações no Mercado Aberto ................................. 323.038 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ............... 17.209 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ........................ 780.832 Carteira Própria .......................................................... 198.427 Vinculados a Operações Compromissadas .............. 546.523 Vinculados à Prestação de Garantia ....................... 35.882 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ................................ 5.238 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ................ 510 Depósitos no Banco Central ...................................... 4.728 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ......................................... 1.150.249 Operações de Crédito: .............................................. 1.179.588 Setor Privado ......................................................... 1.179.588 (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa .... (29.339) OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL Operações de Arrendamento a Receber .................. 420 Setor Privado ......................................................... 420 (-) Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil .. (420) OUTROS CRÉDITOS .................................................... 442.386 Carteira de Câmbio ................................................... 160.550 Rendas a Receber ..................................................... 9.298 Cred. Trib. Imposto de Renda e Contribuição Social .. 25.754 Devedores para CPA de Valores e Bens .................. 26 Devedores para Dep. em Garantia ........................... 37.346 Imposto de Renda a Compensar .............................. 2.267 Adiantamentos para Pgto. de Contas ...................... 2.594 Devedores Diversos - País ......................................... 205.004 Diversos ...................................................................... 273 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa............................................. (726) OUTROS VALORES E BENS ....................................... 27.629 Bens Não de Uso Próprio .......................................... 16.041 Despesas Antecipadas ............................................... 11.588 PERMANENTE ............................................................... 48.613 INVESTIMENTOS ......................................................... 14.143 Participações em Controladas no País .................... 8.520 Participações no Exterior .......................................... 5.375 Outros Investimentos ................................................. 248 IMOBILIZADO DE USO ................................................. 26.447 Imóveis de Uso ........................................................... 27.593 Outras Imobilizações de Uso .................................... 3.825 (-) Depreciações Acumuladas ................................... (4.971) IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO .......................... 6.078 Bens Arrendados ........................................................ 6.071 (-) Depreciações Acumuladas ................................... 7 Diferido ....................................................................... 618 Gastos de Organização e Expansão ........................ 7.240 (-) Amortização Acumulada ...................................... (6.622) Intangível ................................................................... 1.327 Ativos Intangíveis ....................................................... 1.997 (-) Amortização Acumulada ...................................... (670) PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ............ 2.378.241 DEPÓSITOS .................................................................. 1.387.345 Depósitos à Vista ....................................................... 51.973 Depósitos Interfinanceiros ......................................... 456.511 Depósitos a Prazo ...................................................... 878.861 CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ...................... 545.867 Carteira Própria .......................................................... 545.867 RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS .. 30.231 Recebimentos Letras Imobiliárias, Hipotecas, Créd. .... 30.231 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ................................ 480 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ................ 480 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ........................... 1.453 Recursos em Trânsito de Terceiros .......................... 1.453 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.......................... 174.446 Empréstimos no Exterior ........................................... 174.446 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS ......................................... 50.095 BNDES ....................................................................... 3.528 FINAME ...................................................................... 46.567 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR ....... 81.431 Repasses do Exterior ................................................. 81.431 OUTRAS OBRIGAÇÕES ............................................... 106.893 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ........................................................ 530 Carteira de Câmbio ................................................... 19.187 Fiscais e Previdenciárias ........................................... 42.867 Créditos por Antecipação Valor Residual ................ 3.603 Provisão para Pagamentos Efetuar .......................... 2.608 Credores Diversos - País ............................................ 1.172 Sociais e Estatutárias ................................................ 3.400 Negociação e Intermediação de Valores ................ 226 Dívidas Subordinadas ................................................ 27.609 Provisão para Passivos Contingentes ....................... 5.594 Diversas ...................................................................... 97 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ................ 924 PATRIMÔNIO LIQUIDO ................................................. 420.066 Capital ........................................................................ 367.223 De Domiciliados no País ....................................... 367.223 Reservas de Reavaliação .......................................... 73 Reservas de Lucros .................................................... 52.624 Ajuste de Avaliação Patrimonial .............................. 146 CONTAS DE RESULTADO ............................................ 2.861 Receitas Operacionais .............................................. 119.428 (-) Despesas Operacionais ......................................... (113.561) (-) Receitas/Despesas Não Operacioanais ................ (1.342) (-) Imposto de Renda ................................................. (2.501) (-) Contribuição Social .............................................. (1.544) Ativo Fiscal Diferido Impostos e Contribuições ........ 2.381 TOTAL DO ATIVO ........................................................... 2.802.092 TOTAL DO PASSIVO ..................................................... 2.802.092 NOTAS EXPLICATIVAS O Balancete Patrimonial foi elaborado segundo os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações e normas do Banco Central do Brasil, com a adoção das seguintes práticas contábeis: 1 - As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência mensal; 2 - O Imposto de Renda e Contribuição Social são provisionados mensalmente conforme a legislação em vigor; 3 - A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante suficiente para cobrir possíveis perdas na realização dos créditos; 4 - As operações no mercado de derivativos compreendem R$ 799.613 mil de registro de contratos de futuros. Conselho de Administração e Diretoria Dalmo Goes - Contador - CRC 1SP144.600/O2 CPF: 028.235.258-90 Revista ANBIMA - Abr 2012 - 26
INDUSTRIAL DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1703 - Itaim Bibi CEP: 04543-000 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 3049-9700 Fax: (11) 866-9424 CNPJ: 01.003.635/0001-05 - Home Page: http://www.bancoindustrial.com.br ATIVO BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Milhares de Reais) PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ............ 10.615 DISPONIBILIDADES ........................................................... 10 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ......... 3.662 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .................... 3.662 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ...... 6.928 Carteira Própria ............................................................... 6.928 OUTROS CRÉDITOS ......................................................... 15 Diversos ........................................................................... 15 TOTAL DO ATIVO ................................................................ 10.615 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ................. 2.727 OUTRAS OBRIGAÇÕES .................................................... 2.727 Fiscais e Previdenciárias ................................................ 2.722 Diversas ........................................................................... 5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...................................................... 7.462 Capital ............................................................................. 3.087 De Domiciliados no País ............................................ 3.087 Reservas de Lucros ......................................................... 4.375 CONTAS DE RESULTADO ................................................ 426 Receitas Operacionais ................................................... 952 (Despesas Operacionais) ................................................ (207) (Imposto de Renda) ........................................................ (199) (Contribuição Social)...................................................... (120) TOTAL DO PASSIVO .......................................................... 10.615 Diretoria NOTAS EXPLICATIVAS O Balancete Patrimonial foi elaborado segundo os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações e normas do Banco Central do Brasil, com a adoção das seguintes práticas contábeis: 1- As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência mensal; 2- O Imposto de Renda e Contribuição Social são provisionados mensalmente conforme a legislação em vigor; 3 - A empresa não operou com derivativos. Dalmo Goes - Contador - CRC-1SP144.600/O2 - CPF: 028.235.258-90 Revista ANBIMA - Abr 2012 - 27
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