DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima
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BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.<br />
CNPJ: 31.895.683/0001-16<br />
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1703 - Itaim Bibi<br />
CEP: 04543-000 - São Paulo - SP<br />
Tel.: (11) 3049-9700 - Fax: (11) 3049-9852<br />
Home Page: http://www.bancoindustrial.com.br<br />
BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE MARÇO DE <strong>2012</strong><br />
(Valores em Milhares de Reais )<br />
ATIVO<br />
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ....... 2.753.479<br />
DISPONIBILIDADES ...................................................... 6.898<br />
APLICAÇÕES INTER<strong>FINANCEIRAS</strong> DE LIQUIDEZ .... 340.247<br />
Aplicações no Mercado Aberto ................................. 323.038<br />
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ............... 17.209<br />
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ........................ 780.832<br />
Carteira Própria .......................................................... 198.427<br />
Vinculados a Operações Compromissadas .............. 546.523<br />
Vinculados à Prestação de Garantia ....................... 35.882<br />
RELAÇÕES INTER<strong>FINANCEIRAS</strong> ................................ 5.238<br />
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ................ 510<br />
Depósitos no Banco Central ...................................... 4.728<br />
OPERAÇÕES DE CRÉDITO ......................................... 1.150.249<br />
Operações de Crédito: .............................................. 1.179.588<br />
Setor Privado ......................................................... 1.179.588<br />
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa .... (29.339)<br />
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL<br />
Operações de Arrendamento a Receber .................. 420<br />
Setor Privado ......................................................... 420<br />
(-) Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil .. (420)<br />
OUTROS CRÉDITOS .................................................... 442.386<br />
Carteira de Câmbio ................................................... 160.550<br />
Rendas a Receber ..................................................... 9.298<br />
Cred. Trib. Imposto de Renda e Contribuição Social .. 25.754<br />
Devedores para CPA de Valores e Bens .................. 26<br />
Devedores para Dep. em Garantia ........................... 37.346<br />
Imposto de Renda a Compensar .............................. 2.267<br />
Adiantamentos para Pgto. de Contas ...................... 2.594<br />
Devedores Diversos - País ......................................... 205.004<br />
Diversos ...................................................................... 273<br />
(-) Provisão para Outros Créditos de<br />
Liquidação Duvidosa............................................. (726)<br />
OUTROS VALORES E BENS ....................................... 27.629<br />
Bens Não de Uso Próprio .......................................... 16.041<br />
Despesas Antecipadas ............................................... 11.588<br />
PERMANENTE ............................................................... 48.613<br />
INVESTIMENTOS ......................................................... 14.143<br />
Participações em Controladas no País .................... 8.520<br />
Participações no Exterior .......................................... 5.375<br />
Outros Investimentos ................................................. 248<br />
IMOBILIZADO DE USO ................................................. 26.447<br />
Imóveis de Uso ........................................................... 27.593<br />
Outras Imobilizações de Uso .................................... 3.825<br />
(-) Depreciações Acumuladas ................................... (4.971)<br />
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO .......................... 6.078<br />
Bens Arrendados ........................................................ 6.071<br />
(-) Depreciações Acumuladas ................................... 7<br />
Diferido ....................................................................... 618<br />
Gastos de Organização e Expansão ........................ 7.240<br />
(-) Amortização Acumulada ...................................... (6.622)<br />
Intangível ................................................................... 1.327<br />
Ativos Intangíveis ....................................................... 1.997<br />
(-) Amortização Acumulada ...................................... (670)<br />
PASSIVO<br />
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ............ 2.378.241<br />
DEPÓSITOS .................................................................. 1.387.345<br />
Depósitos à Vista ....................................................... 51.973<br />
Depósitos Interfinanceiros ......................................... 456.511<br />
Depósitos a Prazo ...................................................... 878.861<br />
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ...................... 545.867<br />
Carteira Própria .......................................................... 545.867<br />
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS .. 30.231<br />
Recebimentos Letras Imobiliárias, Hipotecas, Créd. .... 30.231<br />
RELAÇÕES INTER<strong>FINANCEIRAS</strong> ................................ 480<br />
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ................ 480<br />
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ........................... 1.453<br />
Recursos em Trânsito de Terceiros .......................... 1.453<br />
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.......................... 174.446<br />
Empréstimos no Exterior ........................................... 174.446<br />
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS -<br />
INSTITUIÇÕES OFICIAIS ......................................... 50.095<br />
BNDES ....................................................................... 3.528<br />
FINAME ...................................................................... 46.567<br />
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR ....... 81.431<br />
Repasses do Exterior ................................................. 81.431<br />
OUTRAS OBRIGAÇÕES ............................................... 106.893<br />
Cobrança e Arrecadação de Tributos e<br />
Assemelhados ........................................................ 530<br />
Carteira de Câmbio ................................................... 19.187<br />
Fiscais e Previdenciárias ........................................... 42.867<br />
Créditos por Antecipação Valor Residual ................ 3.603<br />
Provisão para Pagamentos Efetuar .......................... 2.608<br />
Credores Diversos - País ............................................ 1.172<br />
Sociais e Estatutárias ................................................ 3.400<br />
Negociação e Intermediação de Valores ................ 226<br />
Dívidas Subordinadas ................................................ 27.609<br />
Provisão para Passivos Contingentes ....................... 5.594<br />
Diversas ...................................................................... 97<br />
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ................ 924<br />
PATRIMÔNIO LIQUIDO ................................................. 420.066<br />
Capital ........................................................................ 367.223<br />
De Domiciliados no País ....................................... 367.223<br />
Reservas de Reavaliação .......................................... 73<br />
Reservas de Lucros .................................................... 52.624<br />
Ajuste de Avaliação Patrimonial .............................. 146<br />
CONTAS DE RESULTADO ............................................ 2.861<br />
Receitas Operacionais .............................................. 119.428<br />
(-) Despesas Operacionais ......................................... (113.561)<br />
(-) Receitas/Despesas Não Operacioanais ................ (1.342)<br />
(-) Imposto de Renda ................................................. (2.501)<br />
(-) Contribuição Social .............................................. (1.544)<br />
Ativo Fiscal Diferido Impostos e Contribuições ........ 2.381<br />
TOTAL DO ATIVO ........................................................... 2.802.092<br />
TOTAL DO PASSIVO ..................................................... 2.802.092<br />
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
O Balancete Patrimonial foi elaborado segundo os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações e normas do Banco Central do Brasil,<br />
com a adoção das seguintes práticas contábeis: 1 - As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência mensal;<br />
2 - O Imposto de Renda e Contribuição Social são provisionados mensalmente conforme a legislação em vigor; 3 - A provisão para créditos<br />
de liquidação duvidosa é constituída em montante suficiente para cobrir possíveis perdas na realização dos créditos; 4 - As operações<br />
no mercado de derivativos compreendem R$ 799.613 mil de registro de contratos de futuros.<br />
Conselho de Administração e Diretoria<br />
Dalmo Goes - Contador - CRC 1SP144.600/O2 CPF: 028.235.258-90<br />
Revista ANBIMA - Abr <strong>2012</strong> - 26