DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima

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BANCO FIDIS S/A CNPJ: 62.237.425/0001-76 Avenida do Contorno, 3.455 Bairro Paulo Camilo - Betim - MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Milhares de Reais) ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ........................................ 5.463.057 DISPONIBILIDADES .......................................... 31.705 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .. 213.131 Aplicações no Mercado Aberto ................. 213.131 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ... 128.734 Carteira Própria.............................................. 58.211 Instrumento Financeiro e Derivativos ........... 344 Vinculado a Operações Compromissadas ... 70.179 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ............................. 4.844.638 Setor Privado ................................................. 4.942.999 (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa) ............................... (98.361) OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL .. (4.030) Arrendamento Financeiro a Receber ........... 31.233 (Rendas a Apropriar Arrendamento Financeiro a Receber) ............................... (31.163) (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa) ............................... (4.100) OUTROS CRÉDITOS ........................................ 240.324 Rendas a Receber ......................................... 469 Diversos .......................................................... 239.855 OUTROS VALORES E BENS ........................... 8.555 Outros Valores e Bens .................................... 8.555 PERMANENTE ................................................... 38.169 INVESTIMENTOS ............................................. 388 Ações e Cotas ................................................ 388 IMOBILIZADO DE USO ..................................... 2.600 Outras Imobilizações de Uso ........................ 3.535 (Depreciações Acumuladas) .......................... (935) IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO .............. 30.386 Bens Arrendados ............................................ 47.452 Superveniência Depreciação ....................... 15.097 (Insuficiência Depreciação)........................... (241) (Depreciações Acumuladas) .......................... (31.922) DIFERIDO ........................................................... 4.324 Gastos Imóveis Terceiros ............................... 1.851 (Amortizações Acumuladas) .......................... (618) Perdas em Arrendamentos a Amortizar ........ 4.519 (Amortizações Perdas Diferidas) ................... (1.428) INTANGIVEL ...................................................... 471 Outras Ativos Intangíveis ............................... 590 (Amortizações Acumuladas) .......................... (119) PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ........................................ 5.039.047 DEPÓSITOS ...................................................... 3.465.241 Depósitos Interfinanceiros ............................ 1.390.981 Depósitos a Prazo ......................................... 2.074.260 OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS .................................... 70.005 Letras Financeiras ......................................... 70.005 OBRIGAÇÕES POR RECURSOS LETRAS FINANCEIRAS ................................................ 101.065 Letras Financeiras.......................................... 101.065 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - ... INSTITUIÇÕES OFICIAIS - BNDES ............. 1.209.132 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ... 3.915 Instrumentos Financeiros Derivativos ........... 3.915 OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................... 189.689 I.O.F a Recolher ............................................ 2.604 Fiscais e Previdenciárias ............................... 71.451 Negociação e Intermediação Valores .......... 264 Diversas .......................................................... 115.370 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .... 7.813 Resultados de Exercícios Futuros ................. 7.813 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...................................... 454.366 Capital: ........................................................... 362.445 De Domiciliados no País ........................... 90.611 De Domiciliados no Exterior ..................... 271.834 Reserva Especiais de Lucros ......................... 66.216 Reserva Legal ................................................ 12.174 Reserva Expansão ......................................... 7.000 (Ajuste ao Valor de Mercado TVM e Derivados) ... (1.422) Lucros Acumulados ........................................ 7.953 TOTAL DO ATIVO ............................................... 5.501.226 TOTAL DO PASSIVO .......................................... 5.501.226 DIRETOR-PRESIDENTE Gilson de Oliveira Carvalho DIRETOR VICE-PRESIDENTE Gunnar Alejo Ramos Murillo CONTADOR Bruno Cesar Magalhães Correia de Sá CRC - MG - 084398/O-0 DIRETORES Sued Moreira Lopes Riccardo Maria Radic Jucivaldo da Silva Feitosa Revista ANBIMA - Abr 2012 - 24
BANCO GUANABARA S.A. CNPJ: 31.880.826/0001-16 Av. Brasil, 8255 - Ramos - CEP: 21030-000 - Rio de Janeiro Tel.: (21) 2562.9600 - (21) 2562.9060 - Fax: (21) 2562.9686 E-mail: bgb01@uninet.com.br BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Reais) ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO . 902.207.580,19 DISPONIBILIDADES ........................................... 374.040,65 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ... 366.001.424,08 Aplicações em Operações Compromissadas .... 366.001.424,08 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ............. 25.828.783,51 Carteira Própria ............................................... 25.828.783,51 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ..................... 5.154.516,53 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ..... 232.105,69 Créditos Vinculados........................................ 2.465.641,82 Depósitos no Banco Central ........................... 2.465.641,82 Correspondentes ............................................. 2.456.769,02 OPERAÇÕES DE CRÉDITO .............................. 498.985.646,56 Operações de Crédito: ................................... 515.941.753,82 (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) ................................ (16.956.107,26) OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL ... (3.602.217,13) Operações de Arrendamento e Subarrendamento a Receber: ................... 668.816,59 (Provisões para Crédito de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa) .......... (4.271.033,72) OUTROS CRÉDITOS ......................................... 4.827.386,82 Diversos ........................................................... 7.261.049,39 (Créditos de Liquidação Duvidosa) ............... (2.433.662,57) OUTROS VALORES E BENS ............................ 4.637.999,17 Outros Valores e Bens .................................... 4.627.898,10 Despesas Antecipadas .................................... 10.101,07 PERMANENTE .................................................... 99.947.016,97 INVESTIMENTOS .............................................. 1.642.182,75 Participações em Coligadas e Controladas .. 99.000,00 No Exterior .................................................. 99.000,00 Outros Investimentos ...................................... 1.543.182,75 IMOBILIZADO DE USO ...................................... 1.076.714,85 Imóveis de Uso ................................................ 1.076.714,85 IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO ............... 97.159.022,56 Bens Arrendados ............................................. 97.159.022,56 DIFERIDO ............................................................ 69.096,81 Gastos de Organização e Expansão ............. 69.096,81 TOTAL DO ATIVO ................................................ 1.002.154.597,16 PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO . 867.897.882,00 DEPÓSITOS ...................................................... 434.432.759,61 Depósitos à Vista ........................................... 9.655.373,07 Depósitos a Prazo .......................................... 424.777.386,54 RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS .................................................. 886.239,69 Recursos de Letras Imobiliárias .................... 886.239,69 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .................... 29.634.704,27 Serviços de Compensaçâo de Cheques ....... 29.634.704,27 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS .............. 252.519.658,34 Repasses no País - Finame ........................... 252.519.658,34 OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................... 150.424.520,09 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ............................................ 126.293,64 Fiscais e Previdenciárias ............................... 32.098.974,04 Negociação e Intermediação de Valores .... 470.000,00 Diversas .......................................................... 56.742.422,96 Dívidas Subordinadas .................................... 60.986.829,45 RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO .......... 33.625,92 Resultado de Exercícios Futuros ................... 33.625,92 PATRIMÔNIO LIQUIDO ..................................... 134.037.451,65 Capital Social ................................................ 66.000.000,00 Reservas de Capital ....................................... 1.812.112,01 Reservas de Lucros ........................................ 66.225.339,64 CONTAS DE RESULTADO ................................ 185.637,59 Receitas Operacionais .................................. 49.285.831,29 (Despesas Operacionais) ............................... (49.100.193,70) TOTAL DO PASSIVO ......................................... 1.002.154.597,16 Conselho de Administração Jacob Barata - Presidente Jacob Barata Filho - Vice-Presidente David Ferreira Barata - Vice-Presidente Rosane Ferreira Barata - Vice-Presidente NOTAS EXPLICATIVAS Os valores de derivativos constantes de nosso balancete patrimonial, de 31/03/2012, representam operações de “swap” registradas na Cetip, apresentando a seguinte posição: Diferencial a Receber R$ Mil 0 Diferencial a Pagar R$ Mil 0 Contas de Compensação R$ Mil 0 referentes à posição líquida por família de swap. Diretoria Executiva Pedro Aurélio Barata de Miranda Lins - Diretor Presidente Antônio Pádua Arantes - Diretor Superintendente José Roberto Reis Prudente - Diretor José Roberto Simões Coutinho - Diretor Roberto Leonardo Moreira - Diretor CONTADOR: Ivan Souza de Morais CRC (RJ) 62.649/O-7 CPF. 388.571.117-68 Revista ANBIMA - Abr 2012 - 25
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima

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