DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima

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Matriz Rua Funchal, 418 - 7º, 8º e 9º andares - CEP: 04551-060 Tel.: (11) 3848-1800 - Fax: (11) 3848-1842 - São Paulo - SP Filiais Rio de Janeiro - RJ, Salvador - BA, Campinas - SP, Recife - PE, Palmas - TO, Macapá - AP Home Page: http://www.bcsul.com.br CNPJ 62.136.254/0001-99 BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012 (Em Milhares de Reais) ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ...... 11.778.552 Disponibilidades .......................................................... 14.393 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .................. 322.465 Aplicações Mercado Aberto ..................................... 82.254 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .............. 240.211 Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos ................. 8.700.970 Carteira Própria ......................................................... 8.550.738 Vinculados a Compromissos de Recompra ............. 42.870 Instrumentos Financeiros Derivativos ...................... 87.491 Vinculados à Prestação de Garantias ..................... 19.871 Relações Interfinanceiras .......................................... 3.452 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ............... 1.715 Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central ..... 490 Correspondentes ....................................................... 1.247 Operações de Crédito ................................................. 2.125.338 Operações de Crédito - Setor Privado .................... 2.244.704 (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) ..................................... (119.366) Outros Créditos ............................................................ 519.129 Carteira de Câmbio .................................................. 21.394 Negociação e Intermediação de Valores ............... 50 Diversos ..................................................................... 501.883 (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) ..................................... (4.198) Outros Valores e Bens ............................................... 92.805 Despesas Antecipadas .............................................. 92.805 PERMANENTE .............................................................. 258.348 Investimentos .............................................................. 186.185 Participações em Controladas - No País ................. 186.178 Outros Investimentos ................................................ 7 Imobilizado de Uso ...................................................... 36.692 Outras Imobilizações de Uso ................................... 59.210 (Depreciações Acumuladas) ..................................... (22.518) Diferido ......................................................................... 5.295 Gastos de Organização e Expansão ....................... 15.730 (Amortização Acumulada) ....................................... (10.435) Intangível...................................................................... 30.176 Ativos Intangíveis ...................................................... 33.446 (Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis) .... (3.270) PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ........... 10.895.892 Depósitos...................................................................... 6.280.997 Depósitos à Vista ...................................................... 24.803 Depósitos Interfinanceiros ........................................ 185.516 Depósitos a Prazo ..................................................... 6.070.678 Captações no Mercado Aberto .................................. 71.662 Carteira Própria ......................................................... 42.814 Carteira de Terceiros ................................................ 28.848 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos ............. 2.109.116 Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares ......................................... 76.198 Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior ............................................................. 2.032.918 Relações Interfinanceiras .......................................... 994 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ............... 994 Relações Interdependências ..................................... 2.186 Recursos em Trânsito de Terceiros ......................... 2.186 Instrumentos Financeiros Derivativos ..................... 363.580 Instrumentos Financeiros Derivativos ...................... 363.580 Outras Obrigações ...................................................... 2.067.357 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ....................................................... 4.343 Carteira de Câmbio .................................................. 18.735 Sociais e Estatutárias ............................................... 5.500 Fiscais e Previdenciárias .......................................... 285.168 Negociação e Intermediação de Valores ............... 21.223 Dívidas Subordinadas ............................................... 709.696 Diversas ..................................................................... 1.022.692 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ............... 221 Resultados de Exercícios Futuros ............................ 221 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................ 1.140.787 Capital: De Domiciliados no País ...................................... 769.196 Reservas de Capital .................................................. 10.329 Reservas de Reavaliação ......................................... 13.318 Reservas de Lucros ................................................... 418.920 (Ajuste de Avaliação Patrimonial) ........................... (1.414) (Ações em Tesouraria) ............................................. (8.430) (Resultado do Período) ............................................ (61.132) TOTAL DO ATIVO .......................................................... 12.036.900 TOTAL DO PASSIVO .................................................... 12.036.900 A DIRETORIA Contador - Luiz da Silva Juliani - CRC 1RJ081496/O-9 S SP Revista ANBIMA - Abr 2012 - 20
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A CNPJ: 04.913.711/0001-08 Av. Presidente Vargas, 251 - Campina CEP 66010-000 - Belém - Pará Home Page: http://www.banpara.com.br BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 (Em milhares de Reais) ATIVO CIRCULANTE................................................................. 1.444.846 DISPONIBILIDADES ..................................................... 81.127 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ... 415.425 Aplicações no Mercado Aberto ................................ 300.002 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .............. 115.423 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ............................... 178.116 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ............... 8.989 Depósitos no Banco Central ..................................... 169.084 Correspondentes ....................................................... 43 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ........................................ 674.703 Operações de Crédito ............................................... 691.821 Setor Privado ........................................................ 691.821 (-) Provisão para Créd. de Liq. Duvidosa ................. (17.118) OUTROS CRÉDITOS ................................................... 92.422 Rendas a Receber .................................................... 756 Diversos ..................................................................... 93.139 (-) Provisão para Outros Créd. de Liq. Duvidosa ..... (1.473) OUTROS VALORES E BENS ...................................... 3.053 Outros Valores e Bens .............................................. 5.451 (-) Provisões para Desvalorizações ........................... (2.470) Despesas Antecipadas .............................................. 71 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................................. 1.484.380 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ....................... 439.887 Carteira Própria ......................................................... 431.285 Vinculados a Compromisso de Recompra .............. 6.025 Vinculados à Prestação de Garantias ..................... 2.577 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ............................... 43.377 SHF - Sist. Financ. de Habitação ............................ 43.377 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ........................................ 982.459 Operações de Crédito ............................................... 1.007.385 Setor Privado ........................................................ 1.007.385 (-) Provisão para Créd. de Liq. Duvidosa ................. (24.926) OUTROS CRÉDITOS ................................................... 18.657 Diversos ..................................................................... 18.657 PERMANENTE .............................................................. 45.107 INVESTIMENTOS ........................................................ 33 No Exterior ................................................................ 4 Outros Investimentos ................................................ 167 (-) Provisão Para Perdas ........................................... (138) IMOBILIZADO DE USO ................................................ 43.381 Imóveis de Uso .......................................................... 45.093 Outras Imobilizações de Uso ................................... 60.869 (-) Depreciações Acumuladas .................................. (62.581) INTANGÍVEL ................................................................. 1.694 Outros Ativos Intagíveis ............................................ 3.051 (-) Amortização Acumulada - Intagível ................... (1.357) PASSIVO CIRCULANTE ................................................................. 2.546.684 DEPÓSITOS ................................................................. 2.371.202 Depósitos à Vista ...................................................... 647.647 Depósitos de Poupança ........................................... 415.812 Depósitos Interfinanceiros ........................................ 88.047 Depósitos a Prazo ..................................................... 1.219.695 CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ...................... 5.998 Carteira Própria ......................................................... 5.998 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ............................... 15.256 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ............... 15.153 Correspondentes ....................................................... 103 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS .......................... 89 Recursos em Trânsito de Terceiros ......................... 88 Transferências Internas de Recursos ....................... 1 OUTRAS OBRIGAÇÕES .............................................. 154.139 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ....................................................... 9.649 Sociais e Estatutárias ............................................... 50.167 Fiscais e Previdenciárias .......................................... 15.427 Negociação e Intermediação de Valores ............... 7.061 Diversas ..................................................................... 71.836 EXIGIVEL A LONGO PRAZO ...................................... 90.322 DEPÓSITO .................................................................... 67.900 Depósitos a Prazo ..................................................... 67.900 OUTRAS OBRIGAÇÕES .............................................. 22.422 Diversas ..................................................................... 22.422 PATRIMONIO LIQUIDO ................................................ 323.071 De Domiciliados no País .......................................... 264.141 Reservas de Lucros ................................................... 58.930 CONTAS DE RESULTADO .......................................... 14.256 Receitas Operacionais ............................................. 167.173 (-) Despesas Operacionais ........................................ (127.230) Receitas Não Operacionais ...................................... 278 (-) Despesas Não Operacionais ................................ (367) (-) Imposto de Renda ................................................ (25.598) TOTAL DO ATIVO ......................................................... 2.974.333 TOTAL DO PASSIVO .................................................... 2.974.333 Diretoria Colegiada Augusto Sérgio Amorim Costa - Diretor Presidente, Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva - Diretor, Márcia Regina Maués da Costa Miranda - Diretora, Jorge Wilson Campos e Silva Antunes - Diretor, Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo - Diretora e Eugênio Luis de Sousa Pessoa - Diretor Conselho de Administração Helenilson Cunha Pontes - Presidente, Augusto Sérgio Amorim Costa, José Barroso Tostes Neto, Mauro Cesar Lisboa dos Santos, Marco Antonio Lopes Monteiro e José Alves Tavares - Membros Conselho Fiscal Alex Bolonha Fiúza de Mello, José Maria Tavares Teixeira e Maria do Céu Guimarães de Alecar - Membros Alirio André de Araújo - Contador CRC (PA) nº 11.195-07 Revista ANBIMA - Abr 2012 - 21
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima

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