DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima
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Matriz<br />
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CNPJ 62.136.254/0001-99<br />
BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE FEVEREIRO DE <strong>2012</strong><br />
(Em Milhares de Reais)<br />
ATIVO<br />
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ...... 11.778.552<br />
Disponibilidades .......................................................... 14.393<br />
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .................. 322.465<br />
Aplicações Mercado Aberto ..................................... 82.254<br />
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .............. 240.211<br />
Títulos e Valores Mobiliários e<br />
Instrumentos Financeiros Derivativos ................. 8.700.970<br />
Carteira Própria ......................................................... 8.550.738<br />
Vinculados a Compromissos de Recompra ............. 42.870<br />
Instrumentos Financeiros Derivativos ...................... 87.491<br />
Vinculados à Prestação de Garantias ..................... 19.871<br />
Relações Interfinanceiras .......................................... 3.452<br />
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ............... 1.715<br />
Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central ..... 490<br />
Correspondentes ....................................................... 1.247<br />
Operações de Crédito ................................................. 2.125.338<br />
Operações de Crédito - Setor Privado .................... 2.244.704<br />
(Provisão para Operações de Crédito<br />
de Liquidação Duvidosa) ..................................... (119.366)<br />
Outros Créditos ............................................................ 519.129<br />
Carteira de Câmbio .................................................. 21.394<br />
Negociação e Intermediação de Valores ............... 50<br />
Diversos ..................................................................... 501.883<br />
(Provisão para Outros Créditos<br />
de Liquidação Duvidosa) ..................................... (4.198)<br />
Outros Valores e Bens ............................................... 92.805<br />
Despesas Antecipadas .............................................. 92.805<br />
PERMANENTE .............................................................. 258.348<br />
Investimentos .............................................................. 186.185<br />
Participações em Controladas - No País ................. 186.178<br />
Outros Investimentos ................................................ 7<br />
Imobilizado de Uso ...................................................... 36.692<br />
Outras Imobilizações de Uso ................................... 59.210<br />
(Depreciações Acumuladas) ..................................... (22.518)<br />
Diferido ......................................................................... 5.295<br />
Gastos de Organização e Expansão ....................... 15.730<br />
(Amortização Acumulada) ....................................... (10.435)<br />
Intangível...................................................................... 30.176<br />
Ativos Intangíveis ...................................................... 33.446<br />
(Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis) .... (3.270)<br />
PASSIVO<br />
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ........... 10.895.892<br />
Depósitos...................................................................... 6.280.997<br />
Depósitos à Vista ...................................................... 24.803<br />
Depósitos Interfinanceiros ........................................ 185.516<br />
Depósitos a Prazo ..................................................... 6.070.678<br />
Captações no Mercado Aberto .................................. 71.662<br />
Carteira Própria ......................................................... 42.814<br />
Carteira de Terceiros ................................................ 28.848<br />
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos ............. 2.109.116<br />
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias,<br />
de Crédito e Similares ......................................... 76.198<br />
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários<br />
no Exterior ............................................................. 2.032.918<br />
Relações Interfinanceiras .......................................... 994<br />
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ............... 994<br />
Relações Interdependências ..................................... 2.186<br />
Recursos em Trânsito de Terceiros ......................... 2.186<br />
Instrumentos Financeiros Derivativos ..................... 363.580<br />
Instrumentos Financeiros Derivativos ...................... 363.580<br />
Outras Obrigações ...................................................... 2.067.357<br />
Cobrança e Arrecadação de Tributos e<br />
Assemelhados ....................................................... 4.343<br />
Carteira de Câmbio .................................................. 18.735<br />
Sociais e Estatutárias ............................................... 5.500<br />
Fiscais e Previdenciárias .......................................... 285.168<br />
Negociação e Intermediação de Valores ............... 21.223<br />
Dívidas Subordinadas ............................................... 709.696<br />
Diversas ..................................................................... 1.022.692<br />
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ............... 221<br />
Resultados de Exercícios Futuros ............................ 221<br />
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................ 1.140.787<br />
Capital:<br />
De Domiciliados no País ...................................... 769.196<br />
Reservas de Capital .................................................. 10.329<br />
Reservas de Reavaliação ......................................... 13.318<br />
Reservas de Lucros ................................................... 418.920<br />
(Ajuste de Avaliação Patrimonial) ........................... (1.414)<br />
(Ações em Tesouraria) ............................................. (8.<strong>430</strong>)<br />
(Resultado do Período) ............................................ (61.132)<br />
TOTAL DO ATIVO .......................................................... 12.036.900<br />
TOTAL DO PASSIVO .................................................... 12.036.900<br />
A DIRETORIA<br />
Contador - Luiz da Silva Juliani - CRC 1RJ081496/O-9 S SP<br />
Revista ANBIMA - Abr <strong>2012</strong> - 20