DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima

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BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Reais Mil) ATIVO BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A CNPJ/M.F. 01.181.521/0001-55 Av. Assis Brasil, nº 3940 Porto Alegre - RS - CEP 91010-003 Tel.: PABX (51) 3358-4700 - FAX (51) 3358-4801 Home Page: http://www.sicredi.com.br PASSIVO CIRCULANTE ................................................................. 17.309.108 Disponibilidades .......................................................... 52.332 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .................. 6.299.364 Aplicações Mercado Aberto ..................................... 6.011.889 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .............. 283.490 Aplicações em Moeda Estrangeira ......................... 3.985 Títulos e Valores Mobiliários ..................................... 3.078.966 Carteira Própria ......................................................... 462.799 Vinculados a Operações Compromissadas ............. 735.449 Vinculados ao Banco Central .................................. 51.860 Vinculados à Prestação em Garantia ...................... 1.828.858 Instrumentos Financeiros e Derivativos ................. 290 Instrumentos Financeiros e Derivativos ................... 290 Relações Interfinanceiras .......................................... 395.564 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ............... 1.718 Depósitos no Banco Central ..................................... 393.238 Convênios ................................................................. 608 Operações de Crédito - Setor Privado ..................... 7.308.746 Empréstimos.............................................................. 705.765 Financiamentos ........................................................ 455.774 Financiamentos Rurais ............................................. 6.151.397 Financiamentos Imobiliários ................................... 567 (-) Provisão Risco Operações Crédito ...................... (4.757) Outros Créditos ............................................................ 171.750 Carteira de Câmbio .................................................. 112.120 Rendas a Receber .................................................... 43.661 Negociação e Intermediação .................................. 34 Diversos ..................................................................... 18.563 (-) Provisão Outros Riscos Crédito ............................ (2.628) Impostos Diferidos ...................................................... 2.015 CSLL Diferido ........................................................... 2.015 Outros Valores e Bens ............................................... 81 Outros Valores e Bens .............................................. 81 PERMANENTE .............................................................. 83.787 Investimento ................................................................ 77.779 Participação em Controladas e Coligadas ............. 77.754 Outros Investimentos ................................................ 25 Imobilizado de Uso ...................................................... 5.790 Imóveis de Uso .......................................................... 4.439 Outras Imobilizações de Uso ................................... 5.393 (-) Depreciação Acumulada ..................................... (4.042) Ativos Intangíveis ....................................................... 218 Ativos Intangíveis ...................................................... 1.014 (-) Amortização Acumulada ..................................... (796) CIRCULANTE ................................................................. 16.932.513 Depósitos...................................................................... 7.217.003 Depósitos à Vista ...................................................... 34.217 Depósitos Poupança Rural ....................................... 2.134.445 Depósitos Interfinanceiros ........................................ 5.028.998 Depósitos a Prazo ..................................................... 19.343 Captações no Mercado Aberto .................................. 6.271.542 Carteira Própria ......................................................... 732.484 Carteira de Terceiros ................................................ 5.539.058 Recursos de Emissão de Títulos ............................... 706 Rec. de Letras Imob., Hipotecárias, de Crédito e Similares ............................................ 706 Relações Interfinanceiras .......................................... 1.988 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ............... 1.988 Relações Interdependências ..................................... 9.584 Recursos em Trânsito de Terceiros ......................... 9.105 Transferências Internas de Recursos ....................... 479 Obrigações por Empréstimos .................................... 645.317 No País ...................................................................... 525.592 No Exterior ................................................................ 119.725 Obrigações por Repasses no País - Instituições Oficiais .................................................. 2.532.085 Banco do Brasil - FCO .............................................. 24.813 BNDES - Financiamentos Rurais ............................. 1.610.543 BNDES - Finame ...................................................... 896.729 Outras Obrigações ...................................................... 254.288 Instrumentos Financeiros e Derivativos ................... 155 Cobrança e Arrecadação de Tributos ...................... 25.735 Carteira de Câmbio .................................................. 2.558 Fiscais e Previdenciárias .......................................... 8.258 Instrumento Híbrido de Capital e Dívida ................. 117.601 Contas a Pagar ......................................................... 50.461 Juros Poupança Rural .............................................. 7.207 Tarifa COMPE Repassar .......................................... 3.114 Pagamentos a Repassar Prev. Social Cooperativas ............................................................ 1.894 Valores a Repassar Compras Rede Plus ................. 1.815 Previdência Social - Benefícios INSS ..................... 10.281 Diversas ..................................................................... 25.209 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................ 460.382 Capital Social ............................................................... 433.052 Capital ....................................................................... 433.052 De Domiciliados no País ...................................... 381.679 Aumento de Capital ............................................. 51.373 Reserva de Lucros ..................................................... 17.794 Ajustes Avaliação Patrimonial ................................. (62) Contas de Resultado ................................................... 9.598 Receitas Operacionais ............................................. 463.097 (-) Despesas Operacionais ........................................ (448.251) (-) Despesas Não Operacionais ................................ (3) (-) Imposto Renda ..................................................... (3.257) (-) Contribuição Social Lucro ................................... (1.988) TOTAL DO ATIVO .......................................................... 17.392.895 TOTAL DO PASSIVO .................................................... 17.392.895 DIRETORIA: Ademar Schardong - Diretor-presidente Fernando A. Marchet - Diretor Executivo de Recursos de Terceiros Edson Georges Nassar - Diretor Executivo de Produtos e Negócios Paulino Ramos Rodrigues - Diretor de Planejamento e Administração Júlio Pereira Cardozo Júnior - Diretor de Economia e Riscos Gerente de Finanças Corporativas e Controladoria João Francisco Sanchez Tavares Contador: Eduardo Netto Sarubbi CRC-RS: 060.899/0-8 Revista ANBIMA - Abr 2012 - 18
BANCO CR2 S/A CNPJ: 03.532.415/0001-02 Rua do Mercado, 11 - 24º andar e Cobertura - RJ CEP: 20010-120 Tel.: (21) 3806-2900 Homepage: http://www.bancocr2.com.br BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Reais Mil) ATIVO CIRCULANTE ............................................................... 81.933 DISPONIBILIDADES......................................................... 61 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRA DE LIQUIDEZ .......... 26.301 Aplicações no Mercado Aberto ............................... 26.301 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .............. 1.468 (Provisões para Perdas)............................................. (1.468) TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ......... 22.953 Carteira Própria......................................................... 21.660 Vinculados a Comprom. de Recompra .................... 1.109 Vinculados à Prestaçao de Garantias ..................... 52 Instrumentos Financeiros Derivativos ..................... 132 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .................................. 864 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .................. 7 Créditos Vinculados ................................................. 755 Correspondentes no País ......................................... 102 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ........................................... 30.098 Setor Privado ............................................................ 30.098 Empréstimos e Títulos Descontados ........................ 32.199 Financiamentos Imobiliários ...................................... 345 (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa ............................................ (2.446) OUTROS CRÉDITOS ..................................................... 960 Rendas a Receber ................................................... 256 Diversos.................................................................... 704 OUTROS VALORES E BENS ........................................ 696 PASSIVO CIRCULANTE ............................................................... 51.561 DEPÓSITOS.................................................................. 47.812 Depósitos à Vista ..................................................... 536 Depósitos a Prazo .................................................... 47.276 CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ......................... 1.099 Carteira Própria......................................................... 1.099 RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS ...... 1.078 Recursos de Letras Imob., Hipotecárias de Créditos e Similares ......................................... 1.078 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.................................. 12 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar.................. 12 OUTRAS OBRIGAÇÕES................................................ 1.560 Fiscais e Previdenciárias ......................................... 845 Diversas.................................................................... 715 PATRIMÔNIO LIQUIDO............................................... 30.206 Capital ....................................................................... 31.000 De Domiciliados no País ........................................ 31.000 Reservas de Capital ................................................. 39 Reservas de Lucros ................................................ 804 (Ações em Tesouraria)............................................ (1.637) CONTAS DE RESULTADO......................................... 677 Receitas Operacionais ............................................. 4.974 (Despesas Operacionais) ........................................ (4.297) PERMANENTE .............................................................. 511 INVESTIMENTOS ........................................................... 3 Outros Investimentos ............................................... 3 IMOBILIZADO DE USO .................................................. 1.691 (Deprecições Acumuladas) ..................................... (1.214) INTANGÍVEL .................................................................. 31 Ativos Intangíveis ................................................... 44 (Amortização Acumulada) ....................................... (13) TOTAL DO ATIVO ....................................................... 82.444 TOTAL DO PASSIVO .................................................. 82.444 DERIVATIVOS - CIRCULAR BACEN Nº 2.583 DE 21/06/95 Data Base: 31/03/2012 Valores em Milhares de R$ Mercado de Opções - Compras - - Vendas - Mercado Futuro - Compras 426 - Vendas - Swap - Posição ativa 132 - Posição passiva - - Diferencial a receber 132 - Valor do contrato 1.000 A DIRETORIA Contador: Jorge Alves de Souza CRC - RJ 038.810/O-0 Revista ANBIMA - Abr 2012 - 19
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