DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima

Banco Cooperativo do Brasil S.A.
CNPJ 02.038.232/0001-64
SIG, Quadra 06/Lote 2080, Brasília - DF
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BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012
(Valores em Reais)
ATIVO
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE .............. 13.063.069.925,17
Disponibilidades ......................................... 4.510.162,17
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez . 3.528.994.887,09
Aplicações no Mercado Aberto ............... 2.338.417.952,67
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 1.190.576.934,42
Títulos e Valores Mobiliários .................... 4.245.912.857,74
Carteira Própria ........................................ 1.269.095.689,56
Vinculados a Compromissos de Recompra ... 1.059.040.596,73
Instrumentos Financeiros Derivativos ..... 527.222.198,54
Vinculados ao Banco Central ................. 79.547.131,55
Vinculados à Prestação de Garantias .... 1.311.007.241,36
Relações Interfinanceiras ......................... 630.297.741,83
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar 345.025.077,32
Creditos Vinculados ao Banco Central .. 285.244.897,46
Relações com Correspondentes ............. 27.767,05
Operações de Crédito ................................ 4.403.011.165,27
Operações de Crédito
Setor Privado ....................................... 4.428.963.286,34
(-) Provisão para Operações Crédito ....... (25.952.121,07)
Outros Créditos........................................... 229.797.481,72
Rendas a Receber ................................... 5.858.117,27
Diversos .................................................... 223.939.364,45
Outros Valores e Bens .............................. 20.545.629,35
Material em Estoque ............................... 440.127,45
Despesas Antecipadas ............................. 20.105.501,90
PERMANENTE ............................................. 73.349.590,93
Investimentos ............................................. 14.355.251,51
Participações em Coligadas e Controladas ... 14.155.262,24
Outros Investimentos ............................... 174.509,80
Ações e Cotas .......................................... 25.479,47
Imobilizado .................................................. 57.933.342,48
Imóveis de Uso ......................................... 52.549.056,52
Outras Imobilizações de Uso .................. 21.344.456,78
(-) Depreciações Acumuladas ................. (15.960.170,82)
Diferido ........................................................ 508,46
Gastos de Organização e Expansão ...... 3.495.063,68
(-) Amortizações Acumuladas ................. (3.494.555,22)
Intangível..................................................... 1.060.488,48
Software ................................................... 4.221.045,65
(-) Amortizações Acumuladas ................. (3.160.557,17)
PASSIVO
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE ................ 12.716.744.285,01
Depósitos....................................................... 8.796.925.581,62
Depósitos à Vista ....................................... 15.806.767,99
Depósitos de Poupança ............................ 1.162.238.502,22
Depósitos Interfinanceiros ......................... 7.511.306.340,93
Depósitos a Prazo ...................................... 107.573.970,48
Captações no Mercado Aberto ................... 2.208.408.224,34
Carteira Própria.......................................... 1.055.279.158,24
Carteira de Terceiros ................................. 1.153.129.066,10
Recursos de Aceites Cambiais, Letras
Imobiliárias, Hipotecárias e Debêntures ... 2.381.752,23
Obrigação por Emissão de Letras de
Crédito Agronegócio ............................. 2.381.752,23
Relações Interfinanceiras ........................... 386.039.777,59
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .. 386.039.777,59
Relações Interdependências ...................... 7.557.360,91
Recursos em Trânsito de Terceiros .......... 7.557.360,91
Obrigações por Empréstimos e Repasses -
Instituições Oficiais ................................. 1.008.005.212,70
Tesouro Nacional ...................................... 129.526,03
Banco do Brasil .......................................... 26.461.991,48
BNDES ....................................................... 610.240.945,95
FINAME ...................................................... 166.098.285,08
Outras Instituições ...................................... 205.074.464,16
Outras Obrigações ....................................... 307.426.375,62
Cobrança e Arrecadação de Tributos e
Assemelhados ........................................ 38.603.496,58
Sociais e Estatutárias ................................ 6.710.995,90
Fiscais e Previdenciárias ........................... 17.852.450,93
Negociação e Intermediação de Valores ... 45.683.356,76
Instrumento Híbrido de Capital e Dívida .. 35.237.726,61
Diversas ...................................................... 163.338.348,84
Resultados de Exercícios Futuros ............. 69.192,19
Rendas Antecipadas .................................. 69.192,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................. 419.606.038,90
Capital Social ................................................ 399.337.223,89
Capital ........................................................ 249.802.965,23
Aumento de Capital .................................. 155.486.772,08
(-) Capital a Realizar ................................. (5.952.513,42)
Reserva de Capital ...................................... 44.648,19
Reserva de Lucros ...................................... 7.923.789,68
Ajuste a Valor de Mercado - TVM............... 1.419.471,92
Resultado do Semestre ............................... 10.880.905,22
TOTAL DO ATIVO ......................................... 13.136.419.516,10
TOTAL DO PASSIVO ..................................... 13.136.419.516,10
DIRETORIA:
Marco Aurélio Borges de Almada Abreu - Diretor Presidente
Ênio Meinen - Diretor
Marcus Guilherme Andrade de Freitas - Diretor
Rubens Rodrigues Filho - Diretor
CONTADOR:
Primo João Cracco
CRC (SP) 149.703/0-S -DF
Revista ANBIMA - Abr 2012 - 17