DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima

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CNPJ: 33.132.044/0001-24 Rua Gonçalves Dias, 65/67 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20050-030- Tel.: 2221-5512 Home Page: http://www.bancocedula.com.br BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Reais) ATIVO PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ............................................. 247.006.310,18 DISPONIBILIDADES ............................................. 485.267,12 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .. 89.682.274,19 Aplicações no Mercado Aberto ........................ 88.422.092,65 Aplicações em Depósitos Intefinanceiros ....... 1.260.181,54 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ... 5.876.542,00 Carteira Própria ................................................. 5.876.542,00 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS ................................... 533.764,33 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ....... 183.982,34 Créditos Vinculados - Bco. Central .................. 145.202,36 Relações com Correspondentes ...................... 204.579,63 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ARRENDAMENTO.. 116.583.465,48 Empréstimos - Financiamento e Arrendamento Setor Privado ....................... 163.396.847,44 (Rendas a Apropriar Empréstimos - Financiamento e Arrendamento) ................ (37.713.231,66) (Provisão para Crédito em Liquidação) ............ (9.100.150,30) OUTROS CRÉDITOS ........................................... 8.835.536,97 Diversos ............................................................. 8.835.536,97 OUTROS VALORES E BENS .............................. 25.009.460,09 Outros Valores e Bens ...................................... 24.977.323,61 Despesas Antecipadas ...................................... 32.136,48 PERMANENTE ...................................................... 11.503.375,85 INVESTIMENTOS ................................................ 115.158,47 Outros Investimentos ........................................ 115.158,47 IMOBILIZADO DE USO ........................................ 588.274,95 Outras Imobilizações de Uso ........................... 1.392.573,25 (Depreciações Acumuladas) ............................. (804.298,30) IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO ................. 10.799.942,43 Bens Arrendados Arrendamento Financeiro ... 11.487.979,82 (Depreciações Acumuladas) ............................. (688.037,39) TOTAL DO ATIVO .................................................. 258.509.686,03 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO ............................................. 157.137.478,06 DEPÓSITOS ......................................................... 135.244.222,32 Depósitos à Vista .............................................. 3.393.270,02 Depósitos Interfinanceiros ................................ 5.022.430,45 Depósitos a Prazo ............................................. 126.828.521,85 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS ................................... 288.675,66 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ....... 65.263,79 Relações Interdependências ........................... 223.411,87 OUTRAS OBRIGAÇÕES ...................................... 21.604.580,08 Sociais e Estatutárias ....................................... 14.206,96 Fiscais e Previdenciárias .................................. 6.446.211,20 Instrumentos Financeiros e Derivativos ........... 353.490,03 Diversas ............................................................. 14.790.671,89 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTURO ........ 16.908,10 Rendas Antecipadas ......................................... 16.908,10 PATRIMÔNIO LIQUIDO ........................................ 101.355.299,87 CAPITAL ............................................................... 80.000.000,00 De Domiciliados no País .................................. 80.000.000,00 RESERVAS DE LUCROS ..................................... 21.618.298,08 AJUSTE VALOR MERCADO - TVM .................... (262.998,21) TOTAL DO PASSIVO ............................................ 258.509.686,03 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE MARÇO DE 2012 RECEITAS ....................................................................................................................................................................... 10.871.694,96 Rendas de Operações Créditos ................................................................................................................................. 6.837.724,21 Rendas de Arrendamento Mercantil ........................................................................................................................... 1.003.086,04 Rendas Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ....................................................................................................... 1.950.849,31 Resultado com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos ............................................. 286.220,90 Rendas de Prestações de Serviços ........................................................................................................................... 62.266,61 Outras Receitas Operacionais.................................................................................................................................... 257.040,95 Receitas Não Operacionais......................................................................................................................................... 474.506,94 DESPESAS ...................................................................................................................................................................... 10.735.846,54 Despesas de Captações ............................................................................................................................................. 4.194.257,61 Despesas de Arrendamento Mercantil ....................................................................................................................... 450.469,91 Despesas Administrativas .......................................................................................................................................... 2.022.277,43 Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa ......................................................................................................... 2.847.893,98 Outras Despesas Operacionais ................................................................................................................................. 677.947,61 Despesas Não Operacionais ...................................................................................................................................... 543.000,00 RESULTADO ANTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IRPJ............................................................................................... 135.848,42 Provisão Contribuição Social ...................................................................................................................................... (228.258,44) Provisão Imposto Renda - PJ ...................................................................................................................................... (372.963,99) LUCRO LÍQUIDO ( PREJUÍZO) (+/-) .............................................................................................................................. (465.374,01) DIRETORIA: Michael Stivelman - Diretor Presidente, Franklin Pereira Filho - Diretor Vice-Presidente, Imre Kiss - Diretor Superintendente CONTADOR: Roberto Celestino Manoel - CRC-RJ 046.995/0-7 Revista ANBIMA - Abr 2012 - 16
Banco Cooperativo do Brasil S.A. CNPJ 02.038.232/0001-64 SIG, Quadra 06/Lote 2080, Brasília - DF Home Page: http://www.bancoob.com.br BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Reais) ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE .............. 13.063.069.925,17 Disponibilidades ......................................... 4.510.162,17 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez . 3.528.994.887,09 Aplicações no Mercado Aberto ............... 2.338.417.952,67 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 1.190.576.934,42 Títulos e Valores Mobiliários .................... 4.245.912.857,74 Carteira Própria ........................................ 1.269.095.689,56 Vinculados a Compromissos de Recompra ... 1.059.040.596,73 Instrumentos Financeiros Derivativos ..... 527.222.198,54 Vinculados ao Banco Central ................. 79.547.131,55 Vinculados à Prestação de Garantias .... 1.311.007.241,36 Relações Interfinanceiras ......................... 630.297.741,83 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar 345.025.077,32 Creditos Vinculados ao Banco Central .. 285.244.897,46 Relações com Correspondentes ............. 27.767,05 Operações de Crédito ................................ 4.403.011.165,27 Operações de Crédito Setor Privado ....................................... 4.428.963.286,34 (-) Provisão para Operações Crédito ....... (25.952.121,07) Outros Créditos........................................... 229.797.481,72 Rendas a Receber ................................... 5.858.117,27 Diversos .................................................... 223.939.364,45 Outros Valores e Bens .............................. 20.545.629,35 Material em Estoque ............................... 440.127,45 Despesas Antecipadas ............................. 20.105.501,90 PERMANENTE ............................................. 73.349.590,93 Investimentos ............................................. 14.355.251,51 Participações em Coligadas e Controladas ... 14.155.262,24 Outros Investimentos ............................... 174.509,80 Ações e Cotas .......................................... 25.479,47 Imobilizado .................................................. 57.933.342,48 Imóveis de Uso ......................................... 52.549.056,52 Outras Imobilizações de Uso .................. 21.344.456,78 (-) Depreciações Acumuladas ................. (15.960.170,82) Diferido ........................................................ 508,46 Gastos de Organização e Expansão ...... 3.495.063,68 (-) Amortizações Acumuladas ................. (3.494.555,22) Intangível..................................................... 1.060.488,48 Software ................................................... 4.221.045,65 (-) Amortizações Acumuladas ................. (3.160.557,17) PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE ................ 12.716.744.285,01 Depósitos....................................................... 8.796.925.581,62 Depósitos à Vista ....................................... 15.806.767,99 Depósitos de Poupança ............................ 1.162.238.502,22 Depósitos Interfinanceiros ......................... 7.511.306.340,93 Depósitos a Prazo ...................................... 107.573.970,48 Captações no Mercado Aberto ................... 2.208.408.224,34 Carteira Própria.......................................... 1.055.279.158,24 Carteira de Terceiros ................................. 1.153.129.066,10 Recursos de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias, Hipotecárias e Debêntures ... 2.381.752,23 Obrigação por Emissão de Letras de Crédito Agronegócio ............................. 2.381.752,23 Relações Interfinanceiras ........................... 386.039.777,59 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .. 386.039.777,59 Relações Interdependências ...................... 7.557.360,91 Recursos em Trânsito de Terceiros .......... 7.557.360,91 Obrigações por Empréstimos e Repasses - Instituições Oficiais ................................. 1.008.005.212,70 Tesouro Nacional ...................................... 129.526,03 Banco do Brasil .......................................... 26.461.991,48 BNDES ....................................................... 610.240.945,95 FINAME ...................................................... 166.098.285,08 Outras Instituições ...................................... 205.074.464,16 Outras Obrigações ....................................... 307.426.375,62 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ........................................ 38.603.496,58 Sociais e Estatutárias ................................ 6.710.995,90 Fiscais e Previdenciárias ........................... 17.852.450,93 Negociação e Intermediação de Valores ... 45.683.356,76 Instrumento Híbrido de Capital e Dívida .. 35.237.726,61 Diversas ...................................................... 163.338.348,84 Resultados de Exercícios Futuros ............. 69.192,19 Rendas Antecipadas .................................. 69.192,19 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................. 419.606.038,90 Capital Social ................................................ 399.337.223,89 Capital ........................................................ 249.802.965,23 Aumento de Capital .................................. 155.486.772,08 (-) Capital a Realizar ................................. (5.952.513,42) Reserva de Capital ...................................... 44.648,19 Reserva de Lucros ...................................... 7.923.789,68 Ajuste a Valor de Mercado - TVM............... 1.419.471,92 Resultado do Semestre ............................... 10.880.905,22 TOTAL DO ATIVO ......................................... 13.136.419.516,10 TOTAL DO PASSIVO ..................................... 13.136.419.516,10 DIRETORIA: Marco Aurélio Borges de Almada Abreu - Diretor Presidente Ênio Meinen - Diretor Marcus Guilherme Andrade de Freitas - Diretor Rubens Rodrigues Filho - Diretor CONTADOR: Primo João Cracco CRC (SP) 149.703/0-S -DF Revista ANBIMA - Abr 2012 - 17
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