DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima

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Balancete Patrimonial em 31/03/2012 BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM CNPJ nº 59.281.253/0001-23 Rio de Janeiro Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado CEP 22250-040 - Botafogo - RJ Tel (21) 3262-9600 Fax (21) 3262-8600 (Em milhares de reais) ATIVO PASSIVO Circulante e realizável a longo prazo.………………………….148.791 Circulante e exigível a longo prazo………………………59.632 Disponibilidades………………………………………………. 450 Outras obrigações………………………………………59.632 Aplicações interfinanceiras de liquidez……………………..96.305 Cobrança e arrecadação de tributos Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas……. 96.305 e assemelhados………………………………….. 359 Outros créditos………………………………………………… 52.034 Sociais e estatutárias……………………………….. 3.679 Rendas a receber………………………………………….. 31.254 Fiscais e previdenciárias…………………………… 17.688 Diversos……………………………………………………… 20.780 Diversas………………………………………………. 37.906 Outros valores e bens…………………………………………. 2 Patrimônio líquido………………………………………….89.391 Despesas antecipadas……………………………………. 2 Capital social Permanente………………………………………………………… 232 De domiciliados no país……………………………. 32.062 Investimentos…………………………………………………. 232 Reserva de lucros………………………………………. 51.075 Outros investimentos………………………………………. 251 Lucros acumulados…………………………………….. 6.254 Provisão para perdas………………………………………. (19) Total do ativo 149.023 Total do passivo 149.023 Diretoria Contador João Marcello Dantas Leite Mariana Botelho Ramalho Cardoso Alexandre Akiyama Zanvettor Jonathan David Bisgaier Roberto Balls Sallouti CRC- RJ 092069/O-8 Marcelo Kalim Revista ANBIMA - Abr 2012 - 14
Banco Cargill S/A São Paulo Av. Morumbi, 8234 - Brooklin - CEP - 04703-002 Tel.: (11) 5099-3917 - Fax (11) 5099-3110 CNPJ: 03.609.817/0001-50 Home Page: http://www.cargill.com.br BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 (Valores em Reais ) ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .................................................. 971.436.147,24 DISPONIBILIDADES ................................................ 7.730.272,36 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 96.031.722,12 Aplicações em Operações Compromissadas ...... 95.610.965,30 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ........... 420.756,82 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .. 156.350.585,25 Carteira Própria ..................................................... 102.865.217,02 Operações de Swap .............................................. 534.764,96 Vendas a Termo a Receber .................................. 21.294.143,19 Vinculados à Prestação de Garantias .................. 31.656.460,08 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ......................... 512.118,60 Pagamentos e Recebimento a Liquidar ................ 5.087,44 Créditos Vinculados - Banco Central .................... 507.031,16 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ..................................... 408.389.706,88 Operações de Crédito - Setor Privado ................. 422.102.373,78 (-) Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa ........................................ (13.712.666,90) OUTROS CRÉDITOS ............................................... 302.417.075,42 Carteira de Câmbio .............................................. 292.507.485,54 Negociação e Intermediação de Valores .............. 250.011,35 Devedores por Depósitos em Garantia ................ 16.187.347,04 Impostos e Contribuições a Compensar .............. 22.307,57 Diversos ............................................................... 646.341,77 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa ........................................ (7.196.417,85) OUTROS VALORES E BENS ................................... 4.666,61 Despesas Antecipadas ......................................... 4.666,61 PERMANENTE .......................................................... 152.720,85 INVESTIMENTOS ...................................................... 646,16 Outros Investimentos ........................................... 646,16 IMOBILIZADO DE USO ............................................ 102.690,69 Outras Imobilizações de Uso ............................... 559.802,78 (-) Depreciações Acumuladas .............................. (457.112,09) INTANGÍVEL ............................................................. 49.384,00 Outros Ativos Intangíveis .................................... 49.384,00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ................................................. 722.922.200,64 DEPÓSITOS .............................................................. 13.747.001,92 Depósitos à Vista ................................................. 13.354.556,19 Depósitos a Prazo ................................................ 392.445,73 RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, L. I. HIP. E DEBÊNTURES .................................................. 252.426.303,66 Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio .................................... 252.426.303,66 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ........................... 3.935,44 Serv. de Comp. Cheques e Outros Papéis .......... 3.935,44 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ....................... 5.849.015,38 Recursos em Trânsito de Terceiros ..................... 5.849.015,38 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES .. 381.643.078,37 Empréstimos no Exterior ...................................... 381.643.078,37 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ... 25.627.826,87 Operações de Swap .............................................. 425.564,37 Obrigações por Compra a Termo a Pagar ............ 25.202.262,50 OUTRAS OBRIGAÇÕES ........................................... 43.625.039,00 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados .................................................. 49,89 Câmbio a Liquidar ................................................. 18.376.967,99 Sociais e Estatutárias ........................................... 467.826,09 Fiscais e Previdenciárias ..................................... 22.388.083,80 Negociação e Intermediação de Valores .............. 223.810,95 Diversas ............................................................... 2.168.300,28 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................ 245.311.389,68 Capital Social ........................................................ 198.842.535,00 De Domiciliados no País .................................. 198.842.535,00 Reservas de Lucros ............................................. 46.165.941,13 Ajuste de Avaliação Patrimonial ........................... 302.913,55 CONTAS DE RESULTADO ....................................... 3.355.277,77 Receitas Operacionais ......................................... 115.127.896,03 (-) Despesas Operacionais ................................... (111.772.618,26) TOTAL DO ATIVO ...................................................... 971.588.868,09 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..... 971.588.868,09 DIRETORIA CONTADOR: Maurilio Rodrigues Cordeiro CRC: 1SP219148/O-3 Auditoria: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES Revista ANBIMA - Abr 2012 - 15
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