DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima
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BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE <strong>2012</strong><br />
(Valores em Reais Mil)<br />
ATIVO<br />
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ......... 96.643<br />
DISPONIBILIDADES ........................................................ 14<br />
APLICAÇÕES INTER<strong>FINANCEIRAS</strong> DE LIQUIDEZ ...... 3.089<br />
Aplicações em Operações Compromissadas ............. 3.089<br />
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .......................... 14.671<br />
Títulos de Renda Fixa ................................................. 5.045<br />
Vinculados à Prestação de Garantias ........................ 9.626<br />
OUTROS CRÉDITOS ...................................................... 78.840<br />
Negociação e Intermediação de Valores .................. 75.070<br />
Créditos Tributários ..................................................... 1.589<br />
Devedores por Depósitos em Garantia ....................... 1.891<br />
Diversos ........................................................................ 290<br />
OUTROS VALORES E BENS ......................................... 29<br />
Despesas Antecipadas ................................................. 29<br />
PERMANENTE ................................................................. 1.124<br />
IMOBILIZADO DE USO ................................................... 902<br />
(-) Depreciação Acumulada ........................................ (380)<br />
DIFERIDO ......................................................................... 226<br />
(-) Amortização Acumuada ......................................... (174)<br />
INTANGÍVEL .................................................................... 632<br />
(-) Amortização Acumuada ......................................... (82)<br />
PASSIVO<br />
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .............. 77.800<br />
OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................................. 77.800<br />
Fiscais e Previdenciárias ............................................. 863<br />
Negociação e Intermediação de Valores .................. 76.568<br />
Diversas ........................................................................ 369<br />
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................... 19.967<br />
CAPITAL SOCIAL............................................................ 16.918<br />
Ordinárias - Pais .......................................................... 8.459<br />
Preferenciais Não Cumulativas e Não Resgatáveis .. 8.459<br />
RESERVAS DE CAPITAL ............................................... 24<br />
Reserva de Capital ...................................................... 24<br />
RESERVAS DE LUCROS ................................................ 4.642<br />
Reserva Legal .............................................................. 1.796<br />
Reservas Especiais de Lucros ..................................... 2.846<br />
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS .................... (1.093)<br />
RESULTADOS ACUMULADOS ..................................... (524)<br />
(-) No 1º Semestre ........................................................ (524)<br />
Receitas .................................................................... 1.035<br />
(-) Despesas .............................................................. (1.559)<br />
TOTAL DO ATIVO ............................................................. 97.767<br />
TOTAL DO PASSIVO ....................................................... 97.767<br />
NOTA EXPLICATIVA - DERIVATIVOS - Circular BACEN <strong>Nº</strong> 2.583/95 - Posição em 31/03/<strong>2012</strong> - Em R$ Mil<br />
Mercado de Opções - Ações<br />
Valor do Prêmio Próprios Terceiros<br />
Posição Ativa 0 -<br />
Posição Passiva 0 -<br />
Valor do Exercício Próprios Terceiros<br />
Posição Ativa 0 -<br />
Posição Passiva 0 -<br />
Mercado Futuro<br />
Valor dos Contratos Próprios Terceiros<br />
Posição Ativa 0 -<br />
Posição Passiva 0 -<br />
Mercado de Opções - Ativos Financeiros e BM&F<br />
Valor do Prêmio Próprios Terceiros<br />
Posição Ativa 0 -<br />
Posição Passiva 0 -<br />
Valor do Exercício Próprios Terceiros<br />
Posição Ativa 0 -<br />
Posição Passiva 0 -<br />
Mercado a Termo<br />
Valor dos Contratos Próprios Terceiros<br />
Posição Ativa 0 -<br />
Posição Passiva 0 -<br />
Operações de Swap<br />
Próprios S/Garantias C/Garantias A Receber A Pagar<br />
CETIP 0 - 0 0<br />
BM&F - 0 0 0<br />
CETIP a TERMO - - - -<br />
Terceiros<br />
S/Garantias<br />
CETIP 0 - - -<br />
BM&F - - - -<br />
CETIP a TERMO - - - -<br />
DIRETOR<br />
Luiz Fernando Correia Parente<br />
CONTADOR<br />
Rogério Camilo de Lima<br />
CRC-RJ 59.660-3<br />
Revista ANBIMA - Abr <strong>2012</strong> - 8