DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012

Presidente 

Marcelo Giufrida 

Vice-Presidentes 

Alberto Kiraly, Alfredo Moraes, Demosthenes Pinho Neto, 

Denise Pauli Pavarina de Moura, José Olympio Pereira, Marcio Hamilton Ferreira, 

Pedro Guerra e Sergio Cutolo 

Diretores 

Alan Gandelman, Celso Portásio, José Carlos Oliveira, José Hugo Laloni, 

Luciane Ribeiro, Luiz Fernando Figueiredo, Márcio Appel, 

Marcos Roberto Vasconcelos, Pedro Augusto Bastos, Regis Abreu, 

Rodrigo Azevedo, Saša Markus e Valdecyr Maciel Gomes 

Superintendente Geral 

Luiz Kaufman 

Superintendente Executivo de Produtos e Serviços 

André Mello 

Editoração eletrônica e revisão 

Tapias Paiva Comunicação e Design 

Rio de Janeiro: Av. República do Chile, 230 - 13º andar - CEP 20031-170 

Tel.: (21) 3814-3800 

Fax: (21) 3814 3880/3960 

São Paulo: Av. das Nações Unidas, 8501 - 11º e 21º andares - CEP 05425-070 

Tel.: (11) 3032 3838 | 3471 4200 

Fax: (11) 3034 1903 | 3471 4230 

w w w . a n b i m a . c o m . b r

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Ativa S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores...................................................................... 3 

Banco A.J. Renner S/A ............................................................................................................. 4 

Banco BGN S/A........................................................................................................................ 5 

Banco Brascan S/A .................................................................................................................. 7 

Banco BRJ S/A ......................................................................................................................... 9 

Banco BTG Pactual S/A ........................................................................................................... 10 

Banco Cargill S/A...................................................................................................................... 15 

Banco Cédula S/A .................................................................................................................... 16 

Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB .......................................................................... 17 

Banco Cooperativo SICREDI S/A............................................................................................... 18 

Banco CR2 S/A ........................................................................................................................ 19 

Banco Cruzeiro do Sul S/A ....................................................................................................... 20 

Banco do Estado do Pará S/A .................................................................................................. 21 

Banco Fator S/A ....................................................................................................................... 22 

Banco Fidis S/A........................................................................................................................ 24 

Banco Guanabara S/A .............................................................................................................. 25 

Banco Industrial do Brasil S/A................................................................................................... 26 

Banco John Deere S/A .............................................................................................................. 28 

Banco Máxima S/A ................................................................................................................... 30 

Banco Morgan Stanley S/A ....................................................................................................... 32 

Banco Opportunity S/A ............................................................................................................. 34 

Banco Ribeirão Preto S/A ......................................................................................................... 36 

Banco Toyota do Brasil S/A ...................................................................................................... 37 

Banco Votorantim S/A .............................................................................................................. 39 

Banestes DIst. de Títulos e Valores Mobiliários......................................................................... 42 

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. .................................................................. 43 

BGN Leasing S/A Arrendamento Mercantil .............................................................................. 6 

BNY Mellon Banco S/A ............................................................................................................. 45 

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A ............................................................................ 46 

Brascan S/A Corretora de Títulos e Valores .............................................................................. 8 

Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária ............................................................................. 47 

BRB - Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A ....................................................................... 48 

BTG Pactual Asset Management S/A DTVM ............................................................................ 11 

BTG Pactual Corretora de Mercadorias Ltda ............................................................................. 12 

BTG Pactual Corretora de Tít. e Val. Mobiliários S/A................................................................. 13 

BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM .......................................................................... 14 

C.M. Capital Markets Corr. de Câmbio, Tít. e Val. Mob. Ltda .................................................... 49 

C.M. Capital Markets DTVM Ltda .............................................................................................. 50 

Decyseo Corretora de Câmbio Ltda........................................................................................... 51 

Fator S/A - Corretora de Valores ............................................................................................... 23 

Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S/A .......................................................................... 52 

Goldman Sachs do Brasil Corr. de Tit. e Val. Mobiliários S/A ................................................... 53 

Revista ANBIMA - Abr 2012 - 1

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ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda .................................................. 54 

Icatu Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda ........................................................................ 55 

Industrial do Brasil DTVM Ltda .................................................................................................. 27 

Infinity Corretora de Câmbio, Tít. e Val. Mobiliários S/A ............................................................ 56 

JGP Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda ......................................................................... 57 

John Deere Distr. de Tít. e Val. Mobiliários Ltda ........................................................................ 29 

Liquidez Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda ................................................................... 58 

Magliano S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários .......................................................... 59 

Máxima S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários ............................................................. 31 

Merrill Lynch S/A Corretora de Tit. e Valores Mobiliários ........................................................... 44 

Mirae Asset Securities (Brasil) CTVM Ltda. .............................................................................. 60 

Morgan Stanley CTVM S/A ....................................................................................................... 33 

Opportunity Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda .............................................................. 35 

Planner Corretora de Valores S/A ............................................................................................. 61 

Prosper S/A Corretora de Valores e Câmbio ............................................................................. 62 

Renascença Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda ............................................................ 63 

Sax S/A Crédito, Financiamento e Investimentos ...................................................................... 64 

Toyota Leasing do Brasil S/A Arrendamento Mercantil .............................................................. 38 

Votorantim Asset Management DTVM Ltda .............................................................................. 40 

Votorantim Corretora de Títulos Valores Mobiliários Ltda........................................................... 41 

Instituições Associadas ............................................................................................................ 65 


S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores 

Rio de Janeiro - RJ 

Av. das Américas, 3500 - 4º andar 

CEP 22640-102- Tel.: (21) 3957-8335/8334 

E-mail: contabilidade@invistaativa.com.br 

São Paulo - SP 

Rua Iguatemi, 192 - 15º andar - CEP 01451-011 

Chácara Itaim - Tel.: (11) 3168-5088 - FAX (11) 3168-4001 

Carta Patente: A-67/3352 

CNPJ/MF: 33.775.974/0001-04 

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 

(Valores em Milhares de Reais) 

ATIVO 

CIRCULANTE ............................................................... 191.724 

Disponibilidades ....................................................... 404 

Aplicações Interfinanceias de Liquidez .............. 105.599 

Aplicações no Mercado Aberto ............................... 105.599 

Títulos e Valores Mobiliários e 

Instrumentos Financeiros Derivativos............ 10.034 

Carteira Própria......................................................... 10.034 

Operações de Créditos .......................................... 1.570 

Financ. de Títulos e Valores Mobiliários .................. 1.570 

Outros Créditos........................................................ 73.177 

Rendas a Receber ................................................... 196 

Negociação e Intermediação de Valores ................. 74.638 

Diversos.................................................................... 1.227 

(-) Provisão para Outros Créditos 

de Liquidação Duvidosa ....................................... (2.884) 

Outros Valores e Bens ........................................... 940 

Despesas Antecipadas............................................ 940 

NÃO CIRCULANTE ...................................................... 68.977 


Instrumentos Financeiros Derivativos............ 52.989 


Vinculados à Prestação de Garantias ..................... 44.482 

Outros Créditos........................................................ 6.325 

Diversos.................................................................... 6.325 

Outros Valores e Bens ........................................... 403 

Despesas Antecipdas.............................................. 403 

PERMANENTE .............................................................. 9.260 

Investimentos........................................................... 514 

Outros Investimentos ............................................... 514 

Imobilizado de Uso................................................... 4.067 

Outras Imobilizações de Uso ................................... 6.444 

(-) Depreciações Acumuladas................................. (2.377) 

Intangível .................................................................... 4.679 

Ativos Intangíveis ..................................................... 6.370 

(-) Amortização Acumulada ..................................... (1.691) 

TOTAL DO ATIVO ....................................................... 260.701 

PASSIVO 

CIRCULANTE ............................................................... 196.147 

Depósitos ................................................................... 4.560 

Outros Depósitos ...................................................... 4.560 

Instrumentos Financeiros Derivativos ............... 966 

Instrumentos Financeiros Derivativos ..................... 966 

Outras Obrigações ................................................... 190.621 

Sociais e Estatutárias ............................................... 250 

Fiscais e Previdenciárias ......................................... 1.486 


Diversas.................................................................... 4.580 

NÃO CIRCULANTE ...................................................... 7.265 

Outras Obrigações ................................................... 7.265 


Diversas.................................................................... 536 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................... 57.289 

Capital Social ............................................................ 50.157 

Capital - De Domiciliados no País ......................... 50.157 

Reserva de Lucros .................................................. 8.912 

Ajuste a Valor de Mercado - TVM e Derivativos ..... 388 

(-) Ações em Tesouraria.......................................... (1.285) 

(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados ....................... (883) 

TOTAL DO PASSIVO .................................................. 260.701 

DERIVATIVOS - Circular BACEN nº 2.583 de 21/06/95 

Posição 31/03/2012 

Valores em Milhares de R$ 

De Terceiros 

Mercado a Termo - BVSP 

Compras 52.572 

Vendas 23.255 

Mercado de Opções - BVSP 

Compras 3.168.919 

Vendas 3.052.145 

Mercado de Opções - BM&F 

Compras 301 

Vendas 327 

Swaps - BM&F 

Vlr. dos Contratos de Terceiros 97.724 

Vlr. dos Contratos Intermediados 195.447 

Mercado de Futuro - BM&F 

Compras 870.077 

Vendas 1.038.111 

A DIRETORIA 

CONTADOR: Carlos Eduardo Rodrigues Gerhard CRC.: RJ 090090/O-2 CPF: 068.791.047-11 

AUDITORIA: Ernst & Young Auditores Independentes 


Banco A. J. Renner S/A 

C.N.P.J. 92.874.270/0001-40 

Av. Carlos Gomes, nº 300 - 13º andar - P. Alegre - RS 

CEP: 90.480-000- Tel.: (51) 3287-3300 - Fax: (51) 3287-3340 

Home Page: http://www.bancorenner.com.br 


(Valores em Reais) 

ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ... 468.755.907,22 

Disponibilidades ................................................... 73.621,36 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ......... 80.457.183,15 

Relações Interfinanceiras ................................... 774.280,72 

Operações de Créditos........................................ 366.995.464,13 

Empréstimos, Títulos Descontados e 

Financiamento Setor Privado ...................... 379.492.628,02 

(-) Provisões para Créditos de 

Liquidação Duvidosa .................................... (12.497.163,89) 

Outros Créditos ..................................................... 20.311.556,70 

Diversos ............................................................... 20.311.556,70 

Outros Valores e Bens ........................................ 143.801,16 

Bens Não de Uso Próprio .................................. 32.867,51 

Despesas Antecipadas ....................................... 110.933,65 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .... 398.020.481,66 

Depósitos ................................................................... 377.899.933,20 

Relações Interfinanceiras ........................................ 133.775,53 

Outras Obrigações .................................................... 19.986.772,93 

Cobrança e Arrecadação de Tributos e 

Assemelhados .................................................... 236.898,21 

Sociais e Estatutárias ............................................. 1.887.000,00 

Fiscais e Previdenciárias ....................................... 7.788.752,73 

Diversas ................................................................. 10.074.121,99 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .............................................. 70.717.178,91 

Capital Social .......................................................... 60.000.000,00 

Reservas de Capital ............................................... 373.822,05 

Reservas de Lucros ............................................... 10.343.356,86 

PERMANENTE ........................................................ 1.991.972,61 

Investimentos ........................................................ 205.968,05 

Participações em Controladas ......................... 205.968,05 

Imobilizado de Uso ............................................... 1.517.646,13 

Imobilizado de Uso............................................ 2.534.300,93 

(-) Depreciações Acumuladas ........................... (1.016.654,80) 

Intangível................................................................ 268.358,43 

Outros Ativos Intangíveis................................... 705.837,97 

(-) Amortizações Acumuladas ........................... (437.479,54) 

CONTAS DE RESULTADO ......................................... 2.010.219,26 

Receitas ................................................................. 31.144.429,94 

(-) Despesas ........................................................... (30.437.703,83) 

(-) Imposto de Renda e Contrib. Social - Corrente .... (1.159.984,19) 

Imposto de Renda e Contrib. Social - Diferido ...... 2.463.477,34 

TOTAL DO ATIVO ................................................... 470.747.879,83 

TOTAL DO PASSIVO ................................................... 470.747.879,83 

DIRETORIA: Felicitas Renner, Mathias Otto Renner, Marco Antônio Pereira, Mariângela da Rosa França Paiva e Francis Richter. 

Contador: Edison Oliveira Dias - CRC - RS 41.472 


BANCO BGN S/A 

Rua Antônio Lumack do Monte, 96 - Sl. 1/2 - B. Viagem - Recife - PE 

CNPJ: 00.558.456/0001-71 


(Valores em Reais Mil) 

ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL 

A LONGO PRAZO ............................................. 3.446.587 

DISPONIBILIDADES ............................................. 348 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .. 134.868 

Aplicações no Mercado Aberto ........................ 10.700 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ...... 124.168 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .. 25.004 

Carteira Própria ................................................. 25.004 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ....................... 3.692 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ....... 1.314 

Tesouro Nacional – Recursos do Crédito Rural 2.136 

Correspondentes ............................................... 242 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ................................ 2.637.031 

Operações de Crédito 

Setor Privado ................................................ 2.709.977 

(Provisão para Operações de Crédito de 

Liquidação Duvidosa) .................................. (72.945) 

OUTROS CRÉDITOS ........................................... 446.194 

Diversos ............................................................. 446.194 

OUTROS VALORES E BENS .............................. 199.450 

Despesas Antecipadas ...................................... 199.450 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL 

A LONGO PRAZO ............................................. 2.911.470 

DEPÓSITOS ......................................................... 2.743.764 

Depósitos à Vista .............................................. 353 

Depósitos Interfinanceiros ................................ 2.667.639 

Depósitos a Prazo ............................................. 75.772 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ....................... 8.280 

Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ....... 2.052 

Correspondentes ............................................... 6.228 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ... 17.625 

Instrumentos Financeiros Derivativos .............. 17.625 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ...................................... 141.801 


Assemelhados ............................................... 1.121 

Fiscais e Previdenciárias .................................. 6.551 

Diversas ............................................................. 134.129 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................ 877.568 

Capital 

De Domiciliados no País .............................. 412.664 

Reservas de Capital .......................................... 325.525 

Reservas de Lucros ........................................... 139.379 

PERMANENTE ...................................................... 361.813 

INVESTIMENTOS ................................................ 354.585 

Participações em Coligadas e Controladas 

No País .......................................................... 357.725 

Outros Investimentos ........................................ 250 

(Provisões para Perdas) .................................... (3.390) 

IMOBILIZADO DE USO ........................................ 1.834 

Outras Imobilizações de Uso ........................... 6.390 

(Depreciações Acumuladas) ............................. (4.555) 

INTANGÍVEL ......................................................... 5.290 

Ativos Intangíveis .............................................. 6.507 

(Amortização Acumulada) ............................... (1.217) 

DIFERIDO .............................................................. 104 

Gastos de Organização e Expansão ............... 1.208 

(Amortização Acumulada) ............................... (1.104) 

CONTAS DE RESULTADO ................................... 19.362 

Receitas Operacionais ..................................... 208.748 

(Despesas Operacionais) .................................. (183.372) 

Receitas Não Operacionais .............................. 1.178 

(Imposto de Renda) .......................................... (4.172) 

(Contribuição Social)........................................ (2.538) 

(Participações no Lucro) ................................... (482) 

TOTAL DO ATIVO .................................................. 3.808.400 

TOTAL DO PASSIVO .......................................... 3.808.400 

A DIRETORIA 

Carlos Alberto de Freitas 

Contador - CRC 1SP 151732/O-1 

CPF nº 022.444.238-40 


BGN LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL 

Alameda Tocantins, 280 - 1 o andar - Sala 02 - Alphaville - Barueri/SP 

CNPJ : 01.852.137/0001-37 



ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO....... 9.179 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ........... 9.163 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ................ 9.163 

OUTROS CRÉDITOS ....................................................... 15 

Diversos...................................................................... 15 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ............. 131 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................................. 131 

Fiscais e Previdenciárias ........................................... 70 

Diversas...................................................................... 61 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................. 8.938 

Capital 

De Domiciliados no País .......................................... 7.000 

Reservas de Lucros .................................................. 1.938 

CONTAS DE RESULTADO ............................................ 110 

Receitas Operacionais ............................................... 222 

(Despesas Operacionais) .......................................... (39) 

(Imposto de Renda) .................................................... (44) 

(Contribuição Social) .................................................. (30) 

TOTAL DO ATIVO ......................................................... 9.179 

A DIRETORIA 

TOTAL DO PASSIVO .................................................... 9.179 

Carlos Alberto de Freitas 

Contador - CRC 1SP 151732/O-1 

CPF nº 022.444.238-40 


Rua Lauro Muller, 116 - salas 701,702 e 703 - Botafogo 

Rio de Janeiro - RJ - Brasil CEP.: 22.290-160 

Tel.: (21) 3231-3000 - Fax (21) 3231-3231 

Rua Joaquim Floriano, 466/Cj. 1002 e 1004 - Itaim Bibi 

São Paulo - SP - Brasil - CEP 04534-002 

Tel.: (11) 3707.6700 - Fax (11) 3078.4249 

http://www.bancobrascan.com.br 



ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ......... 621.754 

DISPONIBILIDADES ........................................................ 1.120 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ...... 2.028 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ................. 2.028 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .......................... 547.873 

Títulos de Renda Fixa ................................................. 29.065 

Cotas de Fundo de Investimentos .............................. 275.198 

Vinculados a Operações Compromissadas ................ 212.106 

Vinculados à Prestação de Garantias ........................ 31.504 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .................................. 71 

RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS ............................. 2.330 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ........................................... 22.428 

Empréstimos e Títulos Descontados ........................... 21.799 

Financiamentos ........................................................... 4.057 

(-) Provisão para Crédito em Liquidação ................... (3.428) 

OUTROS CRÉDITOS ...................................................... 43.282 

Rendas a Receber ....................................................... 186 

Negociação e Intermediação de Valores .................. 4 

Créditos Tributários ..................................................... 28.433 

Devedores por Depósitos em Garantia ....................... 13.617 

Diversos ........................................................................ 1.042 

OUTROS VALORES E BENS ......................................... 2.622 

Outros Valores e Bens ................................................. 2.188 

Despesas Antecipadas ................................................. 434 

PERMANENTE ................................................................. 23.330 

INVESTIMENTOS ........................................................... 20.787 

IMOBILIZADO DE USO ................................................... 7.079 

(-) Depreciação Acumulada ........................................ (5.078) 

DIFERIDO ......................................................................... 3.326 

(-) Amortização Acumulada ........................................ (3.302) 

INTANGÍVEL .................................................................... 1.409 

(-) Amortização Acumulada ........................................ (891) 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .............. 487.701 

DEPÓSITOS .................................................................... 221.928 

Depósitos à Vista ......................................................... 4.447 

Depósitos Interfinanceiros ........................................... 67.196 

Depósitos a Prazo ........................................................ 150.285 

OBRIGAÇÕES OPERAÇÕES COMPROMISSADAS .... 211.852 

Carteira Própria ............................................................ 211.852 


RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS ............................. 2.385 

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. REPASSES ............... 40.259 

Empréstimos no Exterior ............................................. 37.921 

Repasses do Pais - Instituições Oficiais ...................... 2.338 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................................. 11.250 

Cobrança e Arrecadação de Tributos e ..................... 

Assemelhados.......................................................... 1 

Fiscais e Previdenciárias ............................................. 9.501 

Diversas ........................................................................ 1.748 

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .................. 27 

RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ....................... 27 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................... 157.356 

CAPITAL SOCIAL............................................................ 155.576 

Ordinárias - Exterior ..................................................... 77.788 

Preferênciais Não Cumulativas e Não 

Resgatáveis - Exterior ............................................ 77.788 

RESERVAS DE CAPITAL ............................................... 24 

Reserva de Capital ...................................................... 24 

RESERVAS DE LUCROS ................................................ 6.362 

Reserva Legal .............................................................. 6.362 

RESULTADOS ACUMULADOS ..................................... (4.606) 

(-) No 1º Semestre ........................................................ (4.606) 

Receitas .................................................................... 27.271 

(-) Despesas .............................................................. (31.877) 

TOTAL DO ATIVO ............................................................. 645.084 

TOTAL DO PASSIVO ....................................................... 645.084 

NOTA EXPLICATIVA - DERIVATIVOS - Circular BACEN Nº 2.583/95 - Posição em 31/03/2012 - Em R$ Mil 

Mercado de Opções - Ações 

Valor do Prêmio Próprios Terceiros 

Posição Ativa 0 - 

Posição Passiva 0 - 

Valor do Exercício Próprios Terceiros 



Mercado Futuro 

Valor dos Contratos Próprios Terceiros 


Posição Passiva 1.378 - 

Mercado de Opções - Ativos Financeiros e BM&F 







Mercado a Termo 




Operações de Swap 

Próprios S/Garantias C/Garantias A Receber A Pagar 

CETIP 0 - 0 0 

BM&F - 0 0 0 

CETIP a TERMO - - - - 

Terceiros 

S/Garantias 

CETIP 0 - - - 

BM&F - - - - 


DIRETOR 

Luiz Fernando Correia Parente 

CONTADOR 

Rogério Camilo de Lima 

CRC-RJ 59.660-3 


Rua Lauro Muller, 116 - sala 606 - Botafogo 

Rio de Janeiro - RJ - Brasil CEP.: 22.290-160 

Tel.: (21) 3231-3000 - Fax (21) 3231-3231 

Rua Joaquim Floriano, 466/8 o andar - Itaim Bibi 

São Paulo - SP - Brasil - CEP 04534-002 

Tel.: (11) 3707.6700 - Fax (11) 3071.1833 

http://www.brascanctv.com.br 



ATIVO 


DISPONIBILIDADES ........................................................ 14 


Aplicações em Operações Compromissadas ............. 3.089 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .......................... 14.671 

Títulos de Renda Fixa ................................................. 5.045 



Negociação e Intermediação de Valores .................. 75.070 



Diversos ........................................................................ 290 

OUTROS VALORES E BENS ......................................... 29 


PERMANENTE ................................................................. 1.124 

IMOBILIZADO DE USO ................................................... 902 

(-) Depreciação Acumulada ........................................ (380) 

DIFERIDO ......................................................................... 226 

(-) Amortização Acumuada ......................................... (174) 

INTANGÍVEL .................................................................... 632 

(-) Amortização Acumuada ......................................... (82) 

PASSIVO 



Fiscais e Previdenciárias ............................................. 863 


Diversas ........................................................................ 369 


CAPITAL SOCIAL............................................................ 16.918 

Ordinárias - Pais .......................................................... 8.459 

Preferenciais Não Cumulativas e Não Resgatáveis .. 8.459 

RESERVAS DE CAPITAL ............................................... 24 

Reserva de Capital ...................................................... 24 

RESERVAS DE LUCROS ................................................ 4.642 

Reserva Legal .............................................................. 1.796 

Reservas Especiais de Lucros ..................................... 2.846 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS .................... (1.093) 

RESULTADOS ACUMULADOS ..................................... (524) 

(-) No 1º Semestre ........................................................ (524) 

Receitas .................................................................... 1.035 

(-) Despesas .............................................................. (1.559) 

TOTAL DO ATIVO ............................................................. 97.767 


NOTA EXPLICATIVA - DERIVATIVOS - Circular BACEN Nº 2.583/95 - Posição em 31/03/2012 - Em R$ Mil 

Mercado de Opções - Ações 











Mercado de Opções - Ativos Financeiros e BM&F 







Mercado a Termo 




Operações de Swap 

Próprios S/Garantias C/Garantias A Receber A Pagar 

CETIP 0 - 0 0 

BM&F - 0 0 0 


Terceiros 

S/Garantias 

CETIP 0 - - - 

BM&F - - - - 


DIRETOR 

Luiz Fernando Correia Parente 

CONTADOR 

Rogério Camilo de Lima 

CRC-RJ 59.660-3 


BANCO BRJ S/A 

CNPJ: 27.937.333/0001-06 

Av. Niemeyer, 2 - 105/106 - Leblon - RJ 

Tel.: (21) 2105.7121 - Fax: (21) 2221.9996 

Homepage: http://www.brjbank.com.br 



ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .......... 156.906.725,26 

DISPONIBILIDADES ........................................................ 11.636,39 

APLICAÇÕES INTERFINACEIRA DE LIQUIDEZ ............ 2.361.000,00 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ................... 2.361.000,00 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .............................. 8.500,00 

Carteira Própria ................................................................. 8.500,00 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ................................... 128.646.419,74 

Créditos Vinculados ...................................................... 128.646.419,74 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ............................................. 8.701.022,37 

Operações de Créditos - Setor Privado ....................... 21.068.282,95 

Financiamento Imobiliário ............................................. 7.456.962,34 

(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa ...... (19.824.222,92) 

OUTROS CRÉDITOS ....................................................... 15.490.079,42 

Diversos ....................................................................... 15.490.079,42 

OUTROS VALORES E BENS ........................................... 1.688.067,34 

PERMANENTE .................................................................. 2.599.576,58 

INVESTIMENTOS .............................................................. 1.973.485,22 

Participação em Controladas no País .......................... 1.957.216,52 

Títulos Patrimoniais ...................................................... 2.554,96 

Outros Investimentos ................................................... 13.713,74 

IMOBILIZADO DE USO .................................................... 626.091,36 

Outras Imobilizações de Uso ....................................... 626.091,36 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ............... 136.720.637,07 

DEPÓSITOS ...................................................................... 78.510.577,24 

Depósitos a Prazo ........................................................ 78.510.577,24 

OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - 

INSTITUIÇÕES OFICIAIS ............................................ 28.689.506,56 

Finame .......................................................................... 28.689.506,56 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................................... 29.520.553,27 

Fiscais e Previdenciárias ............................................. 26.846.985,41 

Diversas ....................................................................... 2.673.567,86 

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .................. 245.868,73 

Resultados de Exercicios Futuros ............................... 245.868,73 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................................... 31.481.229,66 

Capital Social ................................................................ 14.624.602,06 

Reservas de Lucros ..................................................... 16.856.627,60 

CONTAS DE RESULTADO ............................................... (8.941.433,62) 

Receitas Operacionais ................................................. 3.968.895,76 

(-) Despesas Operacionais ........................................... (13.184.719,65) 

Receitas Não Operacionais .......................................... 295.084,48 

(-) Despesas Não Operacionais ................................... (20.694,21) 

TOTAL DO ATIVO .............................................................. 159.506.301,84 

DIRETORIA: 

Luiz Augusto de Queiroz - Diretor 

Luiz Cláudio de Queiroz - Diretor 

TOTAL DO PASSIVO ......................................................... 159.506.301,84 

CONTADORA: 

Lucilene Moreira Skora 

CRC/RJ - 46108/O-8 


ATIVO 

Balancete Patrimonial em 31/03/2012 

PASSIVO 

Banco BTG Pactual S.A. 

CNPJ nº 30.306.294/0001-45 

São Paulo 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9° andar 

CEP 04538-905 - Itaim Bibi - São Paulo 

Tel: (11)3383-2000 - FAX: (11)3383-2001 

Rio de Janeiro 

Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado 

CEP 22250-040 - Botafogo - Rio de Janeiro 

Tel: (21)3262-9600 - FAX: (21)3262-8600 

(Em milhares de reais) 

Circulante e realizável a longo prazo…………………………. 59.988.860 Circulante e exigível a longo prazo………………………………... 58.509.985 

Disponibilidades……………………………………………….. 7.050 Depósitos………………………………………………………….. 11.952.809 

Aplicações interfinanceiras de liquidez…………………… 24.935.727 Depósitos à vista………………………………………………. 301.739 

Aplicações no mercado aberto…………………………… 23.223.827 Depósitos interfinanceiros - ligadas…………………………. 432.864 

Aplicações em depósitos interfinanceiros……………… 1.711.900 Depósitos interfinanceiros…………………………………….. 938.524 

Títulos e valores mobiliários e instrumentos 

Depósitos a prazo……………………………………………… 10.279.682 

financeiros derivativos………………………………………. 24.066.875 Captações no mercado aberto…………………………………. 29.752.468 

Carteira própria……………………………………………… 11.383.637 Carteira própria………………………………………………….. 7.916.218 

Vinculados a compromissos de recompra……………… 7.866.506 Carteira de terceiros…………………………………………... 19.296.324 

Instrumentos financeiros derivativos…………………….. 2.507.041 Carteira livre movimentação…………………………………. 2.539.926 

Vinculados ao Banco Central……………………………… 363.909 Recursos de aceites e emissão de títulos 3.174.811 

Vinculados à prestação de garantias……………………. 1.945.782 Recursos de letras imobiliárias……………………………….. 3.174.811 

Relações interfinanceiras…………………………………… 1.066.815 Relações interfinanceiras……………………………………….. 7.403 

Pagamentos e recebimentos a liquidar………………….. 1.075 Recebimentos e pagamentos a liquidar……………………. 7.403 

Créditos vinculados Obrigações por empréstimos………………………………….. 2.026.245 

Depósitos no Banco Central…………………………… 1.058.886 Empréstimos no exterior……………………………………... 2.026.245 

Correspondentes…………………………………………… 6.854 Obrigações por repasses no país - 

Operações de crédito…………………………………………. 3.476.183 Instituições oficiais……………………………………………….. 33.588 

Operações de crédito - setor privado……………………. 3.550.985 FINAME………………………………………………………….. 33.588 

Provisão para operações de crédito…………………….. (74.802) Instrumentos financeiros derivativos………………………... 2.571.935 

Outros créditos………………………………………………… 6.419.950 Instrumentos financeiros derivativos……………………….. 2.571.935 

Carteira de câmbio…………………………………………. 3.413.777 Outras obrigações ………………………………………………. 8.990.726 

Rendas a receber…………………………………………… 59.840 Cobrança e arrecadação de tributos e 

Negociação e intermediação de valores…………………. 293.125 assemelhados……………………………………………….. 2.252 

Diversos………………………………………………………. 2.697.928 Carteira de câmbio……………………………………………. 2.798.479 

Provisão para outros créditos…………………………….. (44.720) Sociais e estatutárias…………………………………………. 228.455 

Outros valores e bens…………………………………………. 16.260 Fiscais e previdenciárias……………………………………... 646.801 

Outros valores e bens………………………………………. 18.677 Negociação e intermediação de valores…………………... 374.946 

Provisão para desvalorização bndu……………………… (9.180) Diversas………………………………………………………... 4.939.793 

Despesas antecipadas……………………………………. 6.763 

Permanente………………………………………………………… 5.291.507 Resultado de exercícios futuros……………………………………. 25.585 

Investimentos……………………………………………………. 5.190.285 Patrimônio líquido…………………………………………………….. 6.744.797 

Participações em controladas 

Capital social 

No país……………………………………………………… 3.989.566 De domiciliados no país……………………………………... 3.242.500 

No exterior…………………………………………………. 1.196.169 Reservas de lucros……………………………………………….. 3.101.465 

Outros investimentos………………………………………. 7.417 Lucros acumulados………………………………………………. 400.832 

Provisão para perdas………………………………………. (2.867) 

Imobilizado de uso……………………………………………... 65.606 

Outras imobilizações de uso……………………………... 100.664 

Depreciações acumuladas………………………………. (35.058) 

Diferido…………………………………………………………… 11.535 

Gastos com organização e expansão……………………. .. 28.703 

Amortização acumulada…………………………………… (17.168) 

Intangível 24.081 

Outros ativos intangíveis……………………………………. 29.913 

Amortização acumulada…………………………………… (5.832) 

Total do ativo 65.280.367 Total do passivo 65.280.367 

Diretoria 

Contador 

André Santos Esteves Jonathan David Bisgaier Alexandre Akiyama Zanvettor 

Antonio Carlos Canto Porto Filho Marcelo Kalim CRC- RJ 092069/O-8 

Eduardo Henrique De Mello Motta Loyo 

Oswaldo de Assis Filho 

Emmanuel Rose Hermann 

Renato Monteiro Dos Santos 

Guilherme Da Costa Paes 

Roberto Balls Sallouti 

James Marcos De Oliveira 

Rogério Pessoa Cavalcanti De Albuquerque 

João Marcello Dantas Leite 


Balancete patrimonial em 31/03/2012 

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 

CNPJ nº 29.650.082/0001-00 


Praia de Botafogo. nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado 

CEP 22250-040 - Botafogo - RJ 

Tel (21) 3262-9600 Fax (21) 3262-8600 

São Paulo 

Av. Brigadeiro Faria Lima. 3.729/9° andar 

CEP 04538-905 - Itaim Bibi - São Paulo - SP 

Tel: (11)3383-2000 - FAX: (11)3383-2001 


ATIVO 

PASSIVO 

Circulante e realizável a longo prazo……………………….. 173.115 Circulante e exigível a longo prazo………………………65.773 

Disponibilidades……………………………………………. 111 Outras obrigações…………………………………. 65.773 

Aplicações interfinanceiras de liquidez…………………82.866 Sociais e estatutárias……………………………. 30.739 

Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas.. 82.866 Fiscais e previdenciárias……………………….. 23.307 

Títulos e valores mobiliários e instrumentos Diversas…………………………………………… 11.727 

financeiros derivativos……………………………………10.175 Patrimônio líquido………………………………………. 212.237 

Carteira própria…………………………………………..10.175 Capital social 

Outros créditos………………………………………………79.955 De domiciliados no país…………………………. 43.878 

Rendas a receber………………………………………..43.352 Reservas de lucros…………………………………. 145.149 

Diversos……………………………………………………36.603 Lucros acumulados 23.210 

Outros valores e bens……………………………………… 8 

Despesas antecipadas……………………………….. 8 

Permanente……………………………………………………… 104.895 

Investimentos……………………………………………….. 104.895 

Participações em controladas - no país……………..104.674 

Outros investimentos…………………………………… 221 

Total do ativo 278.010 Total do passivo 278.010 

Diretoria 

Contador 

James Marcos de Oliveira Marcelo Kalim Alexandre Akiyama Zanvettor 

João Marcello Dantas Leite Roberto Balls Sallouti CRC- RJ 092069/O-8 

Jonathan David Bisgaier 

Persio Arida 

José Zitelmann Falcão Vieira 


BTG Pactual Corretora de Mercadorias Ltda 

CNPJ nº 04.767.456/0001-32 

São Paulo 


CEP 04538-905 - Itaim Bibi - São Paulo - SP 

Tel: (11)3383-2000 - FAX: (11)3383-2001 




Tel (21) 3262-9600 Fax (21) 3262-8600 

Balancete patrimonial em 31/03/2012 


ATIVO 

PASSIVO 

Circulante............................................................................................ 

99.697 Circulante................................................................................ 

21.939 

Disponibilidades............................................................................................ 

72 Outras obrigações .............................................................. 

21.939 

Títulos e valores mobiliários e Sociais estatutárias .............................................................. 

3.253 

instrumentos financeiros derivativos............................................................................................ 

73.900 Fiscais e previdenciárias....................................................... 

1.684 

Carteira própria............................................................................................ 

58.432 Negociação e intermediação de valores............................... 

14.711 

Vinculados à prestação de garantias............................................................................................ 

15.468 Diversas................................................................................. 

2.291 

Outros créditos ............................................................................................ 

25.725 Patrimônio líquido.................................................................. 

77.845 

Rendas a receber............................................................................................ 

982 Capital social 

Negociação e intermediação de valores ............................................................................................ 

14.772 De domicilados no país..................................................... 

7.020 

Diversos............................................................................................ 

9.971 Lucros acumulados................................................................ 

70.825 

Permanente............................................................................................ 

87 

Investimentos ............................................................................................ 

59 

Outros investimentos............................................................................................ 

59 

Imobilizado de uso ............................................................................................ 

28 

Outras imobilizações de uso............................................................................................ 

49 

Depreciações acumuladas............................................................................................ 

(21) 


Diretoria 

João Marcello Dantas Leite 

Leandro Torres 

Marcelo Kalim 

Renato Monteiro dos Santos 

Roberto Balls Sallouti 

Contador 

Alexandre Akiyama Zanvettor 

CRC-1 RJ 092069/O-8 S SP 


BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

CNPJ nº 43.815.158/0001-22 

São Paulo 


CEP 04538-905 - Itaim Bibi - São Paulo 

Tel: (11)3383-2000 - FAX: (11)3383-2001 

ATIVO 


PASSIVO 


Circulante e realizável a longo prazo………………………. 664.405 Circulante e exigível a longo prazo…………………………. 359.330 

Disponibilidades…………………………………………… 100 Outras obrigações……………………………………….359.330 

Aplicações interfinanceiras de liquidez………………… 253.693 Sociais e estatutárias…………………………………. 4.585 

Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas… 253.693 Fiscais e previdenciárias……………………………. 31.743 

Títulos e valores mobiliários e instrumentos Negociação e intermediação de valores…………… 309.711 

financeiros derivativos…………………………………… 66.818 Diversas………………………………………………… 13.291 

Carteira própria…………………………………………… 26.826 Patrimônio líquido……………………………………………306.018 

Instrumentos financeiros derivativos………………….. 3.522 Capital social 

Vinculados à prestação de garantias…………………. 36.470 De domiciliados no país………………………………. 168.890 

Outros créditos…………………………………………….. 343.794 Reservas de lucros……………………………………… 121.190 

Rendas a receber……………………………………….. 69 Lucros acumulados……………………………………… 15.938 

Negociação e intermediação de valores……………... 294.061 

Diversos…………………………………………………… 49.664 

Permanente………………………………………………………. 943 

Investimentos………………………………………………. 943 

Outros investimentos……………………………………. 978 

Provisão para perdas…………………………………... (35) 


Diretoria 

GUILHERME LOOS MARTINS 

JOÃO MARCELLO DANTAS LEITE 

JONATHAN DAVID BISGAIER 

RICARDO CHAMMA LUTFALLA 

RODRIGO DOS SANTOS GÓES 

Contador 

Alexandre Akiyama Zanvettor 

CRC-1 RJ 092069/O-8 S SP 



BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM 

CNPJ nº 59.281.253/0001-23 




Tel (21) 3262-9600 Fax (21) 3262-8600 


ATIVO 

PASSIVO 

Circulante e realizável a longo prazo.………………………….148.791 Circulante e exigível a longo prazo………………………59.632 

Disponibilidades………………………………………………. 450 Outras obrigações………………………………………59.632 

Aplicações interfinanceiras de liquidez……………………..96.305 Cobrança e arrecadação de tributos 

Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas……. 96.305 e assemelhados………………………………….. 359 

Outros créditos………………………………………………… 52.034 Sociais e estatutárias……………………………….. 3.679 

Rendas a receber………………………………………….. 31.254 Fiscais e previdenciárias…………………………… 17.688 

Diversos……………………………………………………… 20.780 Diversas………………………………………………. 37.906 

Outros valores e bens…………………………………………. 2 Patrimônio líquido………………………………………….89.391 

Despesas antecipadas……………………………………. 2 Capital social 

Permanente………………………………………………………… 232 De domiciliados no país……………………………. 32.062 

Investimentos…………………………………………………. 232 Reserva de lucros………………………………………. 51.075 

Outros investimentos………………………………………. 251 Lucros acumulados…………………………………….. 6.254 

Provisão para perdas………………………………………. (19) 


Diretoria 

Contador 

João Marcello Dantas Leite Mariana Botelho Ramalho Cardoso Alexandre Akiyama Zanvettor 

Jonathan David Bisgaier Roberto Balls Sallouti CRC- RJ 092069/O-8 

Marcelo Kalim 


Banco Cargill S/A 

São Paulo 

Av. Morumbi, 8234 - Brooklin - CEP - 04703-002 

Tel.: (11) 5099-3917 - Fax (11) 5099-3110 

CNPJ: 03.609.817/0001-50 

Home Page: http://www.cargill.com.br 


(Valores em Reais ) 

ATIVO 


A LONGO PRAZO .................................................. 971.436.147,24 

DISPONIBILIDADES ................................................ 7.730.272,36 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 96.031.722,12 

Aplicações em Operações Compromissadas ...... 95.610.965,30 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ........... 420.756,82 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .. 156.350.585,25 

Carteira Própria ..................................................... 102.865.217,02 

Operações de Swap .............................................. 534.764,96 

Vendas a Termo a Receber .................................. 21.294.143,19 

Vinculados à Prestação de Garantias .................. 31.656.460,08 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ......................... 512.118,60 

Pagamentos e Recebimento a Liquidar ................ 5.087,44 

Créditos Vinculados - Banco Central .................... 507.031,16 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ..................................... 408.389.706,88 

Operações de Crédito - Setor Privado ................. 422.102.373,78 

(-) Provisão para Operações de Crédito de 

Liquidação Duvidosa ........................................ (13.712.666,90) 

OUTROS CRÉDITOS ............................................... 302.417.075,42 

Carteira de Câmbio .............................................. 292.507.485,54 

Negociação e Intermediação de Valores .............. 250.011,35 

Devedores por Depósitos em Garantia ................ 16.187.347,04 

Impostos e Contribuições a Compensar .............. 22.307,57 

Diversos ............................................................... 646.341,77 

(-) Provisão para Outros Créditos de 

Liquidação Duvidosa ........................................ (7.196.417,85) 

OUTROS VALORES E BENS ................................... 4.666,61 

Despesas Antecipadas ......................................... 4.666,61 

PERMANENTE .......................................................... 152.720,85 

INVESTIMENTOS ...................................................... 646,16 

Outros Investimentos ........................................... 646,16 

IMOBILIZADO DE USO ............................................ 102.690,69 

Outras Imobilizações de Uso ............................... 559.802,78 

(-) Depreciações Acumuladas .............................. (457.112,09) 

INTANGÍVEL ............................................................. 49.384,00 

Outros Ativos Intangíveis .................................... 49.384,00 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 


A LONGO PRAZO ................................................. 722.922.200,64 

DEPÓSITOS .............................................................. 13.747.001,92 

Depósitos à Vista ................................................. 13.354.556,19 

Depósitos a Prazo ................................................ 392.445,73 

RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, L. I. HIP. 

E DEBÊNTURES .................................................. 252.426.303,66 

Obrigações por Emissão de Letras de 

Crédito do Agronegócio .................................... 252.426.303,66 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ........................... 3.935,44 

Serv. de Comp. Cheques e Outros Papéis .......... 3.935,44 

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ....................... 5.849.015,38 

Recursos em Trânsito de Terceiros ..................... 5.849.015,38 

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES .. 381.643.078,37 

Empréstimos no Exterior ...................................... 381.643.078,37 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ... 25.627.826,87 

Operações de Swap .............................................. 425.564,37 

Obrigações por Compra a Termo a Pagar ............ 25.202.262,50 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ........................................... 43.625.039,00 


Assemelhados .................................................. 49,89 

Câmbio a Liquidar ................................................. 18.376.967,99 

Sociais e Estatutárias ........................................... 467.826,09 

Fiscais e Previdenciárias ..................................... 22.388.083,80 

Negociação e Intermediação de Valores .............. 223.810,95 

Diversas ............................................................... 2.168.300,28 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................ 245.311.389,68 

Capital Social ........................................................ 198.842.535,00 

De Domiciliados no País .................................. 198.842.535,00 

Reservas de Lucros ............................................. 46.165.941,13 

Ajuste de Avaliação Patrimonial ........................... 302.913,55 

CONTAS DE RESULTADO ....................................... 3.355.277,77 

Receitas Operacionais ......................................... 115.127.896,03 

(-) Despesas Operacionais ................................... (111.772.618,26) 

TOTAL DO ATIVO ...................................................... 971.588.868,09 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..... 971.588.868,09 

DIRETORIA 

CONTADOR: Maurilio Rodrigues Cordeiro 

CRC: 1SP219148/O-3 

Auditoria: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES 


CNPJ: 33.132.044/0001-24 

Rua Gonçalves Dias, 65/67 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20050-030- Tel.: 2221-5512 

Home Page: http://www.bancocedula.com.br 



ATIVO 

PASSIVO 


A LONGO PRAZO ............................................. 247.006.310,18 

DISPONIBILIDADES ............................................. 485.267,12 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .. 89.682.274,19 

Aplicações no Mercado Aberto ........................ 88.422.092,65 

Aplicações em Depósitos Intefinanceiros ....... 1.260.181,54 



Carteira Própria ................................................. 5.876.542,00 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E 

INTERDEPENDÊNCIAS ................................... 533.764,33 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ....... 183.982,34 

Créditos Vinculados - Bco. Central .................. 145.202,36 

Relações com Correspondentes ...................... 204.579,63 

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ARRENDAMENTO.. 116.583.465,48 

Empréstimos - Financiamento e 

Arrendamento Setor Privado ....................... 163.396.847,44 

(Rendas a Apropriar Empréstimos - 

Financiamento e Arrendamento) ................ (37.713.231,66) 

(Provisão para Crédito em Liquidação) ............ (9.100.150,30) 

OUTROS CRÉDITOS ........................................... 8.835.536,97 

Diversos ............................................................. 8.835.536,97 

OUTROS VALORES E BENS .............................. 25.009.460,09 

Outros Valores e Bens ...................................... 24.977.323,61 

Despesas Antecipadas ...................................... 32.136,48 

PERMANENTE ...................................................... 11.503.375,85 

INVESTIMENTOS ................................................ 115.158,47 

Outros Investimentos ........................................ 115.158,47 

IMOBILIZADO DE USO ........................................ 588.274,95 

Outras Imobilizações de Uso ........................... 1.392.573,25 

(Depreciações Acumuladas) ............................. (804.298,30) 

IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO ................. 10.799.942,43 

Bens Arrendados Arrendamento Financeiro ... 11.487.979,82 


TOTAL DO ATIVO .................................................. 258.509.686,03 

CIRCULANTE E EXIGIVEL 

A LONGO PRAZO ............................................. 157.137.478,06 

DEPÓSITOS ......................................................... 135.244.222,32 

Depósitos à Vista .............................................. 3.393.270,02 

Depósitos Interfinanceiros ................................ 5.022.430,45 

Depósitos a Prazo ............................................. 126.828.521,85 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E 

INTERDEPENDÊNCIAS ................................... 288.675,66 

Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ....... 65.263,79 

Relações Interdependências ........................... 223.411,87 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ...................................... 21.604.580,08 

Sociais e Estatutárias ....................................... 14.206,96 

Fiscais e Previdenciárias .................................. 6.446.211,20 

Instrumentos Financeiros e Derivativos ........... 353.490,03 

Diversas ............................................................. 14.790.671,89 

RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTURO ........ 16.908,10 

Rendas Antecipadas ......................................... 16.908,10 

PATRIMÔNIO LIQUIDO ........................................ 101.355.299,87 

CAPITAL ............................................................... 80.000.000,00 

De Domiciliados no País .................................. 80.000.000,00 

RESERVAS DE LUCROS ..................................... 21.618.298,08 

AJUSTE VALOR MERCADO - TVM .................... (262.998,21) 

TOTAL DO PASSIVO ............................................ 258.509.686,03 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE MARÇO DE 2012 

RECEITAS ....................................................................................................................................................................... 10.871.694,96 

Rendas de Operações Créditos ................................................................................................................................. 6.837.724,21 

Rendas de Arrendamento Mercantil ........................................................................................................................... 1.003.086,04 

Rendas Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ....................................................................................................... 1.950.849,31 

Resultado com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos ............................................. 286.220,90 

Rendas de Prestações de Serviços ........................................................................................................................... 62.266,61 

Outras Receitas Operacionais.................................................................................................................................... 257.040,95 

Receitas Não Operacionais......................................................................................................................................... 474.506,94 

DESPESAS ...................................................................................................................................................................... 10.735.846,54 

Despesas de Captações ............................................................................................................................................. 4.194.257,61 

Despesas de Arrendamento Mercantil ....................................................................................................................... 450.469,91 

Despesas Administrativas .......................................................................................................................................... 2.022.277,43 

Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa ......................................................................................................... 2.847.893,98 

Outras Despesas Operacionais ................................................................................................................................. 677.947,61 

Despesas Não Operacionais ...................................................................................................................................... 543.000,00 

RESULTADO ANTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IRPJ............................................................................................... 135.848,42 

Provisão Contribuição Social ...................................................................................................................................... (228.258,44) 

Provisão Imposto Renda - PJ ...................................................................................................................................... (372.963,99) 

LUCRO LÍQUIDO ( PREJUÍZO) (+/-) .............................................................................................................................. (465.374,01) 

DIRETORIA: Michael Stivelman - Diretor Presidente, Franklin Pereira Filho - Diretor Vice-Presidente, 

Imre Kiss - Diretor Superintendente 

CONTADOR: Roberto Celestino Manoel - CRC-RJ 046.995/0-7 


Banco Cooperativo do Brasil S.A. 

CNPJ 02.038.232/0001-64 

SIG, Quadra 06/Lote 2080, Brasília - DF 

Home Page: http://www.bancoob.com.br 



ATIVO 

CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE .............. 13.063.069.925,17 

Disponibilidades ......................................... 4.510.162,17 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez . 3.528.994.887,09 

Aplicações no Mercado Aberto ............... 2.338.417.952,67 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 1.190.576.934,42 

Títulos e Valores Mobiliários .................... 4.245.912.857,74 

Carteira Própria ........................................ 1.269.095.689,56 

Vinculados a Compromissos de Recompra ... 1.059.040.596,73 

Instrumentos Financeiros Derivativos ..... 527.222.198,54 

Vinculados ao Banco Central ................. 79.547.131,55 

Vinculados à Prestação de Garantias .... 1.311.007.241,36 

Relações Interfinanceiras ......................... 630.297.741,83 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar 345.025.077,32 

Creditos Vinculados ao Banco Central .. 285.244.897,46 

Relações com Correspondentes ............. 27.767,05 

Operações de Crédito ................................ 4.403.011.165,27 

Operações de Crédito 

Setor Privado ....................................... 4.428.963.286,34 

(-) Provisão para Operações Crédito ....... (25.952.121,07) 

Outros Créditos........................................... 229.797.481,72 

Rendas a Receber ................................... 5.858.117,27 

Diversos .................................................... 223.939.364,45 

Outros Valores e Bens .............................. 20.545.629,35 

Material em Estoque ............................... 440.127,45 

Despesas Antecipadas ............................. 20.105.501,90 

PERMANENTE ............................................. 73.349.590,93 

Investimentos ............................................. 14.355.251,51 

Participações em Coligadas e Controladas ... 14.155.262,24 

Outros Investimentos ............................... 174.509,80 

Ações e Cotas .......................................... 25.479,47 

Imobilizado .................................................. 57.933.342,48 

Imóveis de Uso ......................................... 52.549.056,52 

Outras Imobilizações de Uso .................. 21.344.456,78 

(-) Depreciações Acumuladas ................. (15.960.170,82) 

Diferido ........................................................ 508,46 

Gastos de Organização e Expansão ...... 3.495.063,68 

(-) Amortizações Acumuladas ................. (3.494.555,22) 

Intangível..................................................... 1.060.488,48 

Software ................................................... 4.221.045,65 

(-) Amortizações Acumuladas ................. (3.160.557,17) 

PASSIVO 

CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE ................ 12.716.744.285,01 

Depósitos....................................................... 8.796.925.581,62 

Depósitos à Vista ....................................... 15.806.767,99 

Depósitos de Poupança ............................ 1.162.238.502,22 

Depósitos Interfinanceiros ......................... 7.511.306.340,93 

Depósitos a Prazo ...................................... 107.573.970,48 

Captações no Mercado Aberto ................... 2.208.408.224,34 

Carteira Própria.......................................... 1.055.279.158,24 

Carteira de Terceiros ................................. 1.153.129.066,10 

Recursos de Aceites Cambiais, Letras 

Imobiliárias, Hipotecárias e Debêntures ... 2.381.752,23 

Obrigação por Emissão de Letras de 

Crédito Agronegócio ............................. 2.381.752,23 

Relações Interfinanceiras ........................... 386.039.777,59 

Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .. 386.039.777,59 

Relações Interdependências ...................... 7.557.360,91 

Recursos em Trânsito de Terceiros .......... 7.557.360,91 

Obrigações por Empréstimos e Repasses - 

Instituições Oficiais ................................. 1.008.005.212,70 

Tesouro Nacional ...................................... 129.526,03 

Banco do Brasil .......................................... 26.461.991,48 

BNDES ....................................................... 610.240.945,95 

FINAME ...................................................... 166.098.285,08 

Outras Instituições ...................................... 205.074.464,16 

Outras Obrigações ....................................... 307.426.375,62 


Assemelhados ........................................ 38.603.496,58 

Sociais e Estatutárias ................................ 6.710.995,90 

Fiscais e Previdenciárias ........................... 17.852.450,93 

Negociação e Intermediação de Valores ... 45.683.356,76 

Instrumento Híbrido de Capital e Dívida .. 35.237.726,61 

Diversas ...................................................... 163.338.348,84 

Resultados de Exercícios Futuros ............. 69.192,19 

Rendas Antecipadas .................................. 69.192,19 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................. 419.606.038,90 

Capital Social ................................................ 399.337.223,89 

Capital ........................................................ 249.802.965,23 

Aumento de Capital .................................. 155.486.772,08 

(-) Capital a Realizar ................................. (5.952.513,42) 

Reserva de Capital ...................................... 44.648,19 

Reserva de Lucros ...................................... 7.923.789,68 

Ajuste a Valor de Mercado - TVM............... 1.419.471,92 

Resultado do Semestre ............................... 10.880.905,22 

TOTAL DO ATIVO ......................................... 13.136.419.516,10 

TOTAL DO PASSIVO ..................................... 13.136.419.516,10 

DIRETORIA: 

Marco Aurélio Borges de Almada Abreu - Diretor Presidente 

Ênio Meinen - Diretor 

Marcus Guilherme Andrade de Freitas - Diretor 

Rubens Rodrigues Filho - Diretor 

CONTADOR: 

Primo João Cracco 

CRC (SP) 149.703/0-S -DF 




ATIVO 

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A 

CNPJ/M.F. 01.181.521/0001-55 

Av. Assis Brasil, nº 3940 

Porto Alegre - RS - CEP 91010-003 

Tel.: PABX (51) 3358-4700 - FAX (51) 3358-4801 

Home Page: http://www.sicredi.com.br 

PASSIVO 

CIRCULANTE ................................................................. 17.309.108 

Disponibilidades .......................................................... 52.332 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .................. 6.299.364 

Aplicações Mercado Aberto ..................................... 6.011.889 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .............. 283.490 

Aplicações em Moeda Estrangeira ......................... 3.985 

Títulos e Valores Mobiliários ..................................... 3.078.966 

Carteira Própria ......................................................... 462.799 

Vinculados a Operações Compromissadas ............. 735.449 

Vinculados ao Banco Central .................................. 51.860 

Vinculados à Prestação em Garantia ...................... 1.828.858 

Instrumentos Financeiros e Derivativos ................. 290 

Instrumentos Financeiros e Derivativos ................... 290 

Relações Interfinanceiras .......................................... 395.564 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ............... 1.718 

Depósitos no Banco Central ..................................... 393.238 

Convênios ................................................................. 608 

Operações de Crédito - Setor Privado ..................... 7.308.746 

Empréstimos.............................................................. 705.765 

Financiamentos ........................................................ 455.774 

Financiamentos Rurais ............................................. 6.151.397 

Financiamentos Imobiliários ................................... 567 

(-) Provisão Risco Operações Crédito ...................... (4.757) 

Outros Créditos ............................................................ 171.750 

Carteira de Câmbio .................................................. 112.120 

Rendas a Receber .................................................... 43.661 

Negociação e Intermediação .................................. 34 

Diversos ..................................................................... 18.563 

(-) Provisão Outros Riscos Crédito ............................ (2.628) 

Impostos Diferidos ...................................................... 2.015 

CSLL Diferido ........................................................... 2.015 

Outros Valores e Bens ............................................... 81 

Outros Valores e Bens .............................................. 81 

PERMANENTE .............................................................. 83.787 

Investimento ................................................................ 77.779 

Participação em Controladas e Coligadas ............. 77.754 

Outros Investimentos ................................................ 25 

Imobilizado de Uso ...................................................... 5.790 

Imóveis de Uso .......................................................... 4.439 


(-) Depreciação Acumulada ..................................... (4.042) 

Ativos Intangíveis ....................................................... 218 

Ativos Intangíveis ...................................................... 1.014 

(-) Amortização Acumulada ..................................... (796) 

CIRCULANTE ................................................................. 16.932.513 

Depósitos...................................................................... 7.217.003 

Depósitos à Vista ...................................................... 34.217 

Depósitos Poupança Rural ....................................... 2.134.445 

Depósitos Interfinanceiros ........................................ 5.028.998 

Depósitos a Prazo ..................................................... 19.343 

Captações no Mercado Aberto .................................. 6.271.542 


Carteira de Terceiros ................................................ 5.539.058 

Recursos de Emissão de Títulos ............................... 706 

Rec. de Letras Imob., Hipotecárias, 

de Crédito e Similares ............................................ 706 


Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ............... 1.988 

Relações Interdependências ..................................... 9.584 

Recursos em Trânsito de Terceiros ......................... 9.105 

Transferências Internas de Recursos ....................... 479 

Obrigações por Empréstimos .................................... 645.317 

No País ...................................................................... 525.592 

No Exterior ................................................................ 119.725 

Obrigações por Repasses no País - 

Instituições Oficiais .................................................. 2.532.085 

Banco do Brasil - FCO .............................................. 24.813 

BNDES - Financiamentos Rurais ............................. 1.610.543 

BNDES - Finame ...................................................... 896.729 

Outras Obrigações ...................................................... 254.288 

Instrumentos Financeiros e Derivativos ................... 155 

Cobrança e Arrecadação de Tributos ...................... 25.735 


Fiscais e Previdenciárias .......................................... 8.258 

Instrumento Híbrido de Capital e Dívida ................. 117.601 

Contas a Pagar ......................................................... 50.461 

Juros Poupança Rural .............................................. 7.207 

Tarifa COMPE Repassar .......................................... 3.114 

Pagamentos a Repassar Prev. Social 

Cooperativas ............................................................ 1.894 

Valores a Repassar Compras Rede Plus ................. 1.815 

Previdência Social - Benefícios INSS ..................... 10.281 

Diversas ..................................................................... 25.209 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................ 460.382 

Capital Social ............................................................... 433.052 

Capital ....................................................................... 433.052 

De Domiciliados no País ...................................... 381.679 

Aumento de Capital ............................................. 51.373 

Reserva de Lucros ..................................................... 17.794 

Ajustes Avaliação Patrimonial ................................. (62) 

Contas de Resultado ................................................... 9.598 

Receitas Operacionais ............................................. 463.097 

(-) Despesas Operacionais ........................................ (448.251) 

(-) Despesas Não Operacionais ................................ (3) 

(-) Imposto Renda ..................................................... (3.257) 

(-) Contribuição Social Lucro ................................... (1.988) 

TOTAL DO ATIVO .......................................................... 17.392.895 

TOTAL DO PASSIVO .................................................... 17.392.895 

DIRETORIA: 

Ademar Schardong - Diretor-presidente 

Fernando A. Marchet - Diretor Executivo de Recursos de Terceiros 

Edson Georges Nassar - Diretor Executivo de Produtos e Negócios 

Paulino Ramos Rodrigues - Diretor de Planejamento e Administração 

Júlio Pereira Cardozo Júnior - Diretor de Economia e Riscos 

Gerente de Finanças 

Corporativas e Controladoria 

João Francisco Sanchez Tavares 

Contador: 

Eduardo Netto Sarubbi 

CRC-RS: 060.899/0-8 


BANCO CR2 S/A 

CNPJ: 03.532.415/0001-02 

Rua do Mercado, 11 - 24º andar e Cobertura - RJ 

CEP: 20010-120 Tel.: (21) 3806-2900 

Homepage: http://www.bancocr2.com.br 



ATIVO 

CIRCULANTE ............................................................... 81.933 

DISPONIBILIDADES......................................................... 61 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRA DE LIQUIDEZ .......... 26.301 



(Provisões para Perdas)............................................. (1.468) 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ......... 22.953 


Vinculados a Comprom. de Recompra .................... 1.109 

Vinculados à Prestaçao de Garantias ..................... 52 

Instrumentos Financeiros Derivativos ..................... 132 


Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .................. 7 

Créditos Vinculados ................................................. 755 

Correspondentes no País ......................................... 102 


Setor Privado ............................................................ 30.098 

Empréstimos e Títulos Descontados ........................ 32.199 

Financiamentos Imobiliários ...................................... 345 


Liquidação Duvidosa ............................................ (2.446) 

OUTROS CRÉDITOS ..................................................... 960 


Diversos.................................................................... 704 

OUTROS VALORES E BENS ........................................ 696 

PASSIVO 

CIRCULANTE ............................................................... 51.561 

DEPÓSITOS.................................................................. 47.812 

Depósitos à Vista ..................................................... 536 

Depósitos a Prazo .................................................... 47.276 

CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ......................... 1.099 


RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS ...... 1.078 

Recursos de Letras Imob., Hipotecárias 

de Créditos e Similares ......................................... 1.078 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.................................. 12 

Recebimentos e Pagamentos a Liquidar.................. 12 

OUTRAS OBRIGAÇÕES................................................ 1.560 

Fiscais e Previdenciárias ......................................... 845 

Diversas.................................................................... 715 

PATRIMÔNIO LIQUIDO............................................... 30.206 

Capital ....................................................................... 31.000 

De Domiciliados no País ........................................ 31.000 

Reservas de Capital ................................................. 39 

Reservas de Lucros ................................................ 804 

(Ações em Tesouraria)............................................ (1.637) 

CONTAS DE RESULTADO......................................... 677 


(Despesas Operacionais) ........................................ (4.297) 

PERMANENTE .............................................................. 511 

INVESTIMENTOS ........................................................... 3 


IMOBILIZADO DE USO .................................................. 1.691 

(Deprecições Acumuladas) ..................................... (1.214) 

INTANGÍVEL .................................................................. 31 

Ativos Intangíveis ................................................... 44 

(Amortização Acumulada) ....................................... (13) 

TOTAL DO ATIVO ....................................................... 82.444 


DERIVATIVOS - CIRCULAR BACEN Nº 2.583 DE 21/06/95 

Data Base: 31/03/2012 

Valores em Milhares de R$ 

Mercado de Opções 

- Compras - 

- Vendas - 


- Compras 426 

- Vendas - 

Swap 

- Posição ativa 132 

- Posição passiva - 

- Diferencial a receber 132 

- Valor do contrato 1.000 

A DIRETORIA 

Contador: Jorge Alves de Souza 

CRC - RJ 038.810/O-0 


Matriz 

Rua Funchal, 418 - 7º, 8º e 9º andares - CEP: 04551-060 

Tel.: (11) 3848-1800 - Fax: (11) 3848-1842 - São Paulo - SP 

Filiais 

Rio de Janeiro - RJ, Salvador - BA, Campinas - SP, 

Recife - PE, Palmas - TO, Macapá - AP 

Home Page: http://www.bcsul.com.br 

CNPJ 62.136.254/0001-99 

BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012 

(Em Milhares de Reais) 

ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ...... 11.778.552 

Disponibilidades .......................................................... 14.393 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .................. 322.465 

Aplicações Mercado Aberto ..................................... 82.254 



Instrumentos Financeiros Derivativos ................. 8.700.970 

Carteira Própria ......................................................... 8.550.738 

Vinculados a Compromissos de Recompra ............. 42.870 

Instrumentos Financeiros Derivativos ...................... 87.491 




Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central ..... 490 

Correspondentes ....................................................... 1.247 

Operações de Crédito ................................................. 2.125.338 

Operações de Crédito - Setor Privado .................... 2.244.704 

(Provisão para Operações de Crédito 

de Liquidação Duvidosa) ..................................... (119.366) 

Outros Créditos ............................................................ 519.129 


Negociação e Intermediação de Valores ............... 50 

Diversos ..................................................................... 501.883 

(Provisão para Outros Créditos 

de Liquidação Duvidosa) ..................................... (4.198) 

Outros Valores e Bens ............................................... 92.805 

Despesas Antecipadas .............................................. 92.805 

PERMANENTE .............................................................. 258.348 

Investimentos .............................................................. 186.185 

Participações em Controladas - No País ................. 186.178 


Imobilizado de Uso ...................................................... 36.692 


(Depreciações Acumuladas) ..................................... (22.518) 

Diferido ......................................................................... 5.295 

Gastos de Organização e Expansão ....................... 15.730 

(Amortização Acumulada) ....................................... (10.435) 

Intangível...................................................................... 30.176 

Ativos Intangíveis ...................................................... 33.446 

(Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis) .... (3.270) 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ........... 10.895.892 

Depósitos...................................................................... 6.280.997 


Depósitos Interfinanceiros ........................................ 185.516 

Depósitos a Prazo ..................................................... 6.070.678 

Captações no Mercado Aberto .................................. 71.662 


Carteira de Terceiros ................................................ 28.848 

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos ............. 2.109.116 

Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, 

de Crédito e Similares ......................................... 76.198 

Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários 

no Exterior ............................................................. 2.032.918 

Relações Interfinanceiras .......................................... 994 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ............... 994 

Relações Interdependências ..................................... 2.186 

Recursos em Trânsito de Terceiros ......................... 2.186 

Instrumentos Financeiros Derivativos ..................... 363.580 

Instrumentos Financeiros Derivativos ...................... 363.580 

Outras Obrigações ...................................................... 2.067.357 


Assemelhados ....................................................... 4.343 


Sociais e Estatutárias ............................................... 5.500 


Negociação e Intermediação de Valores ............... 21.223 

Dívidas Subordinadas ............................................... 709.696 

Diversas ..................................................................... 1.022.692 

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ............... 221 

Resultados de Exercícios Futuros ............................ 221 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................ 1.140.787 

Capital: 

De Domiciliados no País ...................................... 769.196 

Reservas de Capital .................................................. 10.329 

Reservas de Reavaliação ......................................... 13.318 

Reservas de Lucros ................................................... 418.920 

(Ajuste de Avaliação Patrimonial) ........................... (1.414) 

(Ações em Tesouraria) ............................................. (8.430) 

(Resultado do Período) ............................................ (61.132) 

TOTAL DO ATIVO .......................................................... 12.036.900 


A DIRETORIA 

Contador - Luiz da Silva Juliani - CRC 1RJ081496/O-9 S SP 


BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A 

CNPJ: 04.913.711/0001-08 

Av. Presidente Vargas, 251 - Campina 

CEP 66010-000 - Belém - Pará 

Home Page: http://www.banpara.com.br 


(Em milhares de Reais) 

ATIVO 

CIRCULANTE................................................................. 1.444.846 

DISPONIBILIDADES ..................................................... 81.127 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ... 415.425 

Aplicações no Mercado Aberto ................................ 300.002 


RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ............................... 178.116 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ............... 8.989 

Depósitos no Banco Central ..................................... 169.084 

Correspondentes ....................................................... 43 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ........................................ 674.703 

Operações de Crédito ............................................... 691.821 

Setor Privado ........................................................ 691.821 

(-) Provisão para Créd. de Liq. Duvidosa ................. (17.118) 

OUTROS CRÉDITOS ................................................... 92.422 

Rendas a Receber .................................................... 756 

Diversos ..................................................................... 93.139 

(-) Provisão para Outros Créd. de Liq. Duvidosa ..... (1.473) 

OUTROS VALORES E BENS ...................................... 3.053 

Outros Valores e Bens .............................................. 5.451 

(-) Provisões para Desvalorizações ........................... (2.470) 

Despesas Antecipadas .............................................. 71 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................................. 1.484.380 

TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ....................... 439.887 


Vinculados a Compromisso de Recompra .............. 6.025 



SHF - Sist. Financ. de Habitação ............................ 43.377 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ........................................ 982.459 

Operações de Crédito ............................................... 1.007.385 

Setor Privado ........................................................ 1.007.385 

(-) Provisão para Créd. de Liq. Duvidosa ................. (24.926) 

OUTROS CRÉDITOS ................................................... 18.657 

Diversos ..................................................................... 18.657 

PERMANENTE .............................................................. 45.107 

INVESTIMENTOS ........................................................ 33 

No Exterior ................................................................ 4 


(-) Provisão Para Perdas ........................................... (138) 

IMOBILIZADO DE USO ................................................ 43.381 

Imóveis de Uso .......................................................... 45.093 


(-) Depreciações Acumuladas .................................. (62.581) 

INTANGÍVEL ................................................................. 1.694 

Outros Ativos Intagíveis ............................................ 3.051 

(-) Amortização Acumulada - Intagível ................... (1.357) 

PASSIVO 

CIRCULANTE ................................................................. 2.546.684 

DEPÓSITOS ................................................................. 2.371.202 


Depósitos de Poupança ........................................... 415.812 

Depósitos Interfinanceiros ........................................ 88.047 

Depósitos a Prazo ..................................................... 1.219.695 

CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ...................... 5.998 




Correspondentes ....................................................... 103 

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS .......................... 89 

Recursos em Trânsito de Terceiros ......................... 88 

Transferências Internas de Recursos ....................... 1 

OUTRAS OBRIGAÇÕES .............................................. 154.139 


Assemelhados ....................................................... 9.649 

Sociais e Estatutárias ............................................... 50.167 


Negociação e Intermediação de Valores ............... 7.061 

Diversas ..................................................................... 71.836 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO ...................................... 90.322 

DEPÓSITO .................................................................... 67.900 

Depósitos a Prazo ..................................................... 67.900 

OUTRAS OBRIGAÇÕES .............................................. 22.422 

Diversas ..................................................................... 22.422 

PATRIMONIO LIQUIDO ................................................ 323.071 


Reservas de Lucros ................................................... 58.930 

CONTAS DE RESULTADO .......................................... 14.256 


(-) Despesas Operacionais ........................................ (127.230) 

Receitas Não Operacionais ...................................... 278 

(-) Despesas Não Operacionais ................................ (367) 

(-) Imposto de Renda ................................................ (25.598) 

TOTAL DO ATIVO ......................................................... 2.974.333 


Diretoria Colegiada 

Augusto Sérgio Amorim Costa - Diretor Presidente, Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva - Diretor, 

Márcia Regina Maués da Costa Miranda - Diretora, Jorge Wilson Campos e Silva Antunes - Diretor, 

Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo - Diretora e Eugênio Luis de Sousa Pessoa - Diretor 

Conselho de Administração 

Helenilson Cunha Pontes - Presidente, Augusto Sérgio Amorim Costa, José Barroso Tostes Neto, 

Mauro Cesar Lisboa dos Santos, Marco Antonio Lopes Monteiro e José Alves Tavares - Membros 

Conselho Fiscal 

Alex Bolonha Fiúza de Mello, José Maria Tavares Teixeira e Maria do Céu Guimarães de Alecar - Membros 

Alirio André de Araújo - Contador CRC (PA) nº 11.195-07 


BANCO FATOR S/A 

CNPJ: 33.644.196/0001- 06 

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 /11º e 12º andares 


Homepage: http://www.bancofator.com.br 



ATIVO 


A LONGO PRAZO .................................................... 1.530.388 

DISPONIBILIDADES ....................................................... 174 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ........ 2.103 

Aplicações no Mercado Aberto .............................. 700 


TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS E 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .......... 1.383.474 


Vinculados a Compromissos de Recompra............. 765.191 


Instrumentos Financeiros Derivativos .................... 4.724 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .................................. 2.348 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ................. 645 

Créditos Vinculados ................................................. 1.703 


Operações de Crédito .............................................. 91.998 

(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa . (643) 

OUTROS CRÉDITOS ..................................................... 50.644 

Rendas a Receber ................................................... 14.728 

Negociação e Intermediação de Valores ................. 583 

Diversos.................................................................... 35.333 



PERMANENTE .............................................................. 204.387 


Participações em Coligadas e Controladas ............. 199.832 


(-) Provisão para Perdas.......................................... (176) 




DIFERIDO ....................................................................... 1 

Gastos de Organização e Expansão....................... 2.113 

(-) Amortizações Acumuladas ................................ (2.112) 

INTANGÍVEL .................................................................. 588 

Ativos Intangíveis ..................................................... 9.431 

(-) Amortização Acumulada .................................... (8.843) 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A 

LONGO PRAZO ........................................................ 1.317.215 

DEPÓSITOS ................................................................... 424.122 

Depósitos à Vista ..................................................... 4.649 

Depósitos Interfinanceiros ....................................... 22.136 


CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ......................... 760.371 


RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS ...... 102.873 


de Crédito e Similares ........................................... 102.873 


Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .................. 656 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ........... 5.201 

Instrumentos Financeiros derivativos ...................... 5.201 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ............................................... 23.992 


Assemelhados ...................................................... 48 

Fiscais e Previdenciárias. ........................................ 18.356 

Negociação e Intermediação de Valores ................. 379 

Diversas.................................................................... 5.209 


Capital 


Reservas de Lucros ................................................ 193.303 

Lucros ou Prejuizos Acumulados ............................ (13.900) 

CONTAS DE RESULTADO .......................................... 8.157 


(-) Despesas Operacionais...................................... (158.582) 

(-) Despesas Não Operacionais .............................. (6) 

(-/+) Imposto de Renda ............................................. (1.438) 

(-/+) Contribuição Social ........................................... (863) 

TOTAL DO ATIVO ....................................................... 1.734.775 

TOTAL DO PASSIVO .................................................. 1.734.775 

A DIRETORIA 

Contador: 

Paulo Rogério B. Nunes 

CRC 1SP151043/O-7 


FATOR S.A. CORRETORA DE VALORES 

CNPJ: 63.062.749/0001- 83 

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 /11º e 12º andares 


Homepage: http://www.bancofator.com.br 



ATIVO 


A LONGO PRAZO .................................................... 244.446 

DISPONIBILIDADES ....................................................... 1.080 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ......... 30.640 

Aplicações em Operações Compromissadas ......... 25.039 



INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ....... 46.569 



OUTROS CRÉDITOS ..................................................... 165.812 



Diversos.................................................................... 52.437 


Liquidação Duvidosa ............................................ (2.300) 



PERMANENTE .............................................................. 10.309 


Outros Investimentos ............................................... 1.075 




DIFERIDO ....................................................................... 2.113 

Gastos de Organização e Expansão....................... 11.005 

(-) Amortização Acumulada ..................................... (8.892) 

INTANGÍVEL .................................................................. 1.490 

Outros Ativos Intangíveis ......................................... 1.490 

PASSIVO 


A LONGO PRAZO .................................................... 193.617 

CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ......................... 36 

Carteira de Terceiros ............................................... 36 




Diversas.................................................................... 25.530 


Capital Social - 


Reservas de Lucros ................................................ 33.443 

Lucros ou Prejuízos Acumulados ............................ (19.799) 

CONTAS DE RESULTADO .......................................... (1.259) 


(-) Despesas Operacionais...................................... (18.583) 

Receitas Não Operacionais...................................... 2 

(-/+) Imposto de Renda ............................................. 2 

(-/+) Contribuição Social ........................................... 1 

TOTAL DO ATIVO ....................................................... 254.755 


A DIRETORIA 

Contador: 

Paulo Rogério B. Nunes 

CRC 1SP151043/O-7 


BANCO FIDIS S/A 

CNPJ: 62.237.425/0001-76 

Avenida do Contorno, 3.455 

Bairro Paulo Camilo - Betim - MG 



ATIVO 


A LONGO PRAZO ........................................ 5.463.057 

DISPONIBILIDADES .......................................... 31.705 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .. 213.131 

Aplicações no Mercado Aberto ................. 213.131 

TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E 


Carteira Própria.............................................. 58.211 

Instrumento Financeiro e Derivativos ........... 344 

Vinculado a Operações Compromissadas ... 70.179 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ............................. 4.844.638 

Setor Privado ................................................. 4.942.999 

(Provisão para Crédito de 

Liquidação Duvidosa) ............................... (98.361) 

OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL .. (4.030) 

Arrendamento Financeiro a Receber ........... 31.233 

(Rendas a Apropriar Arrendamento 

Financeiro a Receber) ............................... (31.163) 

(Provisão para Crédito de 

Liquidação Duvidosa) ............................... (4.100) 

OUTROS CRÉDITOS ........................................ 240.324 

Rendas a Receber ......................................... 469 

Diversos .......................................................... 239.855 

OUTROS VALORES E BENS ........................... 8.555 

Outros Valores e Bens .................................... 8.555 

PERMANENTE ................................................... 38.169 

INVESTIMENTOS ............................................. 388 

Ações e Cotas ................................................ 388 

IMOBILIZADO DE USO ..................................... 2.600 

Outras Imobilizações de Uso ........................ 3.535 

(Depreciações Acumuladas) .......................... (935) 

IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO .............. 30.386 

Bens Arrendados ............................................ 47.452 

Superveniência Depreciação ....................... 15.097 

(Insuficiência Depreciação)........................... (241) 

(Depreciações Acumuladas) .......................... (31.922) 

DIFERIDO ........................................................... 4.324 

Gastos Imóveis Terceiros ............................... 1.851 

(Amortizações Acumuladas) .......................... (618) 

Perdas em Arrendamentos a Amortizar ........ 4.519 

(Amortizações Perdas Diferidas) ................... (1.428) 

INTANGIVEL ...................................................... 471 

Outras Ativos Intangíveis ............................... 590 

(Amortizações Acumuladas) .......................... (119) 

PASSIVO 


A LONGO PRAZO ........................................ 5.039.047 

DEPÓSITOS ...................................................... 3.465.241 

Depósitos Interfinanceiros ............................ 1.390.981 

Depósitos a Prazo ......................................... 2.074.260 

OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES 

COMPROMISSADAS .................................... 70.005 

Letras Financeiras ......................................... 70.005 

OBRIGAÇÕES POR RECURSOS LETRAS 

FINANCEIRAS ................................................ 101.065 

Letras Financeiras.......................................... 101.065 

OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - ... 

INSTITUIÇÕES OFICIAIS - BNDES ............. 1.209.132 


Instrumentos Financeiros Derivativos ........... 3.915 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................... 189.689 

I.O.F a Recolher ............................................ 2.604 

Fiscais e Previdenciárias ............................... 71.451 

Negociação e Intermediação Valores .......... 264 

Diversas .......................................................... 115.370 

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .... 7.813 

Resultados de Exercícios Futuros ................. 7.813 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...................................... 454.366 

Capital: ........................................................... 362.445 

De Domiciliados no País ........................... 90.611 

De Domiciliados no Exterior ..................... 271.834 

Reserva Especiais de Lucros ......................... 66.216 

Reserva Legal ................................................ 12.174 

Reserva Expansão ......................................... 7.000 

(Ajuste ao Valor de Mercado TVM e Derivados) ... (1.422) 

Lucros Acumulados ........................................ 7.953 

TOTAL DO ATIVO ............................................... 5.501.226 


DIRETOR-PRESIDENTE 

Gilson de Oliveira Carvalho 

DIRETOR VICE-PRESIDENTE 

Gunnar Alejo Ramos Murillo 

CONTADOR 

Bruno Cesar Magalhães 

Correia de Sá 

CRC - MG - 084398/O-0 

DIRETORES 

Sued Moreira Lopes 

Riccardo Maria Radic 

Jucivaldo da Silva Feitosa 


BANCO GUANABARA S.A. 

CNPJ: 31.880.826/0001-16 

Av. Brasil, 8255 - Ramos - CEP: 21030-000 - Rio de Janeiro 

Tel.: (21) 2562.9600 - (21) 2562.9060 - Fax: (21) 2562.9686 

E-mail: bgb01@uninet.com.br 



ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO . 902.207.580,19 

DISPONIBILIDADES ........................................... 374.040,65 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ... 366.001.424,08 

Aplicações em Operações Compromissadas .... 366.001.424,08 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ............. 25.828.783,51 

Carteira Própria ............................................... 25.828.783,51 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ..................... 5.154.516,53 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ..... 232.105,69 

Créditos Vinculados........................................ 2.465.641,82 

Depósitos no Banco Central ........................... 2.465.641,82 

Correspondentes ............................................. 2.456.769,02 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO .............................. 498.985.646,56 

Operações de Crédito: ................................... 515.941.753,82 

(Provisão para Créditos de 

Liquidação Duvidosa) ................................ (16.956.107,26) 

OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL ... (3.602.217,13) 

Operações de Arrendamento e 

Subarrendamento a Receber: ................... 668.816,59 

(Provisões para Crédito de Arrendamento 

Mercantil de Liquidação Duvidosa) .......... (4.271.033,72) 

OUTROS CRÉDITOS ......................................... 4.827.386,82 

Diversos ........................................................... 7.261.049,39 

(Créditos de Liquidação Duvidosa) ............... (2.433.662,57) 

OUTROS VALORES E BENS ............................ 4.637.999,17 

Outros Valores e Bens .................................... 4.627.898,10 

Despesas Antecipadas .................................... 10.101,07 

PERMANENTE .................................................... 99.947.016,97 

INVESTIMENTOS .............................................. 1.642.182,75 

Participações em Coligadas e Controladas .. 99.000,00 

No Exterior .................................................. 99.000,00 

Outros Investimentos ...................................... 1.543.182,75 

IMOBILIZADO DE USO ...................................... 1.076.714,85 

Imóveis de Uso ................................................ 1.076.714,85 

IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO ............... 97.159.022,56 

Bens Arrendados ............................................. 97.159.022,56 

DIFERIDO ............................................................ 69.096,81 

Gastos de Organização e Expansão ............. 69.096,81 

TOTAL DO ATIVO ................................................ 1.002.154.597,16 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO . 867.897.882,00 

DEPÓSITOS ...................................................... 434.432.759,61 

Depósitos à Vista ........................................... 9.655.373,07 

Depósitos a Prazo .......................................... 424.777.386,54 

RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO 

DE TÍTULOS .................................................. 886.239,69 

Recursos de Letras Imobiliárias .................... 886.239,69 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .................... 29.634.704,27 

Serviços de Compensaçâo de Cheques ....... 29.634.704,27 

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS .............. 252.519.658,34 

Repasses no País - Finame ........................... 252.519.658,34 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................... 150.424.520,09 


Assemelhados ............................................ 126.293,64 

Fiscais e Previdenciárias ............................... 32.098.974,04 

Negociação e Intermediação de Valores .... 470.000,00 

Diversas .......................................................... 56.742.422,96 

Dívidas Subordinadas .................................... 60.986.829,45 

RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO .......... 33.625,92 

Resultado de Exercícios Futuros ................... 33.625,92 

PATRIMÔNIO LIQUIDO ..................................... 134.037.451,65 


Reservas de Capital ....................................... 1.812.112,01 

Reservas de Lucros ........................................ 66.225.339,64 

CONTAS DE RESULTADO ................................ 185.637,59 

Receitas Operacionais .................................. 49.285.831,29 

(Despesas Operacionais) ............................... (49.100.193,70) 

TOTAL DO PASSIVO ......................................... 1.002.154.597,16 

Conselho de Administração 

Jacob Barata - Presidente 

Jacob Barata Filho - Vice-Presidente 

David Ferreira Barata - Vice-Presidente 

Rosane Ferreira Barata - Vice-Presidente 

NOTAS EXPLICATIVAS 

Os valores de derivativos constantes de nosso balancete patrimonial, de 31/03/2012, representam operações 

de “swap” registradas na Cetip, apresentando a seguinte posição: 

Diferencial a Receber R$ Mil 0 

Diferencial a Pagar R$ Mil 0 

Contas de Compensação R$ Mil 0 referentes à posição líquida por família de swap. 

Diretoria Executiva 

Pedro Aurélio Barata de Miranda Lins - Diretor Presidente 

Antônio Pádua Arantes - Diretor Superintendente 

José Roberto Reis Prudente - Diretor 

José Roberto Simões Coutinho - Diretor 

Roberto Leonardo Moreira - Diretor 

CONTADOR: 

Ivan Souza de Morais 

CRC (RJ) 62.649/O-7 

CPF. 388.571.117-68 


BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 

CNPJ: 31.895.683/0001-16 

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1703 - Itaim Bibi 

CEP: 04543-000 - São Paulo - SP 

Tel.: (11) 3049-9700 - Fax: (11) 3049-9852 

Home Page: http://www.bancoindustrial.com.br 


(Valores em Milhares de Reais ) 

ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ....... 2.753.479 

DISPONIBILIDADES ...................................................... 6.898 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .... 340.247 

Aplicações no Mercado Aberto ................................. 323.038 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ............... 17.209 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ........................ 780.832 

Carteira Própria .......................................................... 198.427 

Vinculados a Operações Compromissadas .............. 546.523 

Vinculados à Prestação de Garantia ....................... 35.882 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ................................ 5.238 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ................ 510 

Depósitos no Banco Central ...................................... 4.728 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ......................................... 1.150.249 

Operações de Crédito: .............................................. 1.179.588 

Setor Privado ......................................................... 1.179.588 

(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa .... (29.339) 

OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

Operações de Arrendamento a Receber .................. 420 

Setor Privado ......................................................... 420 

(-) Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil .. (420) 

OUTROS CRÉDITOS .................................................... 442.386 

Carteira de Câmbio ................................................... 160.550 

Rendas a Receber ..................................................... 9.298 

Cred. Trib. Imposto de Renda e Contribuição Social .. 25.754 

Devedores para CPA de Valores e Bens .................. 26 

Devedores para Dep. em Garantia ........................... 37.346 

Imposto de Renda a Compensar .............................. 2.267 

Adiantamentos para Pgto. de Contas ...................... 2.594 

Devedores Diversos - País ......................................... 205.004 

Diversos ...................................................................... 273 


Liquidação Duvidosa............................................. (726) 

OUTROS VALORES E BENS ....................................... 27.629 

Bens Não de Uso Próprio .......................................... 16.041 

Despesas Antecipadas ............................................... 11.588 

PERMANENTE ............................................................... 48.613 

INVESTIMENTOS ......................................................... 14.143 

Participações em Controladas no País .................... 8.520 

Participações no Exterior .......................................... 5.375 

Outros Investimentos ................................................. 248 

IMOBILIZADO DE USO ................................................. 26.447 

Imóveis de Uso ........................................................... 27.593 

Outras Imobilizações de Uso .................................... 3.825 

(-) Depreciações Acumuladas ................................... (4.971) 

IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO .......................... 6.078 

Bens Arrendados ........................................................ 6.071 

(-) Depreciações Acumuladas ................................... 7 

Diferido ....................................................................... 618 

Gastos de Organização e Expansão ........................ 7.240 

(-) Amortização Acumulada ...................................... (6.622) 

Intangível ................................................................... 1.327 

Ativos Intangíveis ....................................................... 1.997 

(-) Amortização Acumulada ...................................... (670) 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ............ 2.378.241 

DEPÓSITOS .................................................................. 1.387.345 

Depósitos à Vista ....................................................... 51.973 

Depósitos Interfinanceiros ......................................... 456.511 

Depósitos a Prazo ...................................................... 878.861 

CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ...................... 545.867 

Carteira Própria .......................................................... 545.867 

RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS .. 30.231 

Recebimentos Letras Imobiliárias, Hipotecas, Créd. .... 30.231 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ................................ 480 

Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ................ 480 

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ........................... 1.453 

Recursos em Trânsito de Terceiros .......................... 1.453 

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.......................... 174.446 

Empréstimos no Exterior ........................................... 174.446 


INSTITUIÇÕES OFICIAIS ......................................... 50.095 

BNDES ....................................................................... 3.528 

FINAME ...................................................................... 46.567 

OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR ....... 81.431 

Repasses do Exterior ................................................. 81.431 



Assemelhados ........................................................ 530 

Carteira de Câmbio ................................................... 19.187 

Fiscais e Previdenciárias ........................................... 42.867 

Créditos por Antecipação Valor Residual ................ 3.603 

Provisão para Pagamentos Efetuar .......................... 2.608 

Credores Diversos - País ............................................ 1.172 

Sociais e Estatutárias ................................................ 3.400 

Negociação e Intermediação de Valores ................ 226 

Dívidas Subordinadas ................................................ 27.609 

Provisão para Passivos Contingentes ....................... 5.594 

Diversas ...................................................................... 97 

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ................ 924 

PATRIMÔNIO LIQUIDO ................................................. 420.066 

Capital ........................................................................ 367.223 

De Domiciliados no País ....................................... 367.223 

Reservas de Reavaliação .......................................... 73 

Reservas de Lucros .................................................... 52.624 

Ajuste de Avaliação Patrimonial .............................. 146 

CONTAS DE RESULTADO ............................................ 2.861 

Receitas Operacionais .............................................. 119.428 

(-) Despesas Operacionais ......................................... (113.561) 

(-) Receitas/Despesas Não Operacioanais ................ (1.342) 

(-) Imposto de Renda ................................................. (2.501) 

(-) Contribuição Social .............................................. (1.544) 

Ativo Fiscal Diferido Impostos e Contribuições ........ 2.381 

TOTAL DO ATIVO ........................................................... 2.802.092 

TOTAL DO PASSIVO ..................................................... 2.802.092 


O Balancete Patrimonial foi elaborado segundo os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações e normas do Banco Central do Brasil, 

com a adoção das seguintes práticas contábeis: 1 - As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência mensal; 

2 - O Imposto de Renda e Contribuição Social são provisionados mensalmente conforme a legislação em vigor; 3 - A provisão para créditos 

de liquidação duvidosa é constituída em montante suficiente para cobrir possíveis perdas na realização dos créditos; 4 - As operações 

no mercado de derivativos compreendem R$ 799.613 mil de registro de contratos de futuros. 

Conselho de Administração e Diretoria 

Dalmo Goes - Contador - CRC 1SP144.600/O2 CPF: 028.235.258-90 


INDUSTRIAL DO BRASIL 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1703 - Itaim Bibi 

CEP: 04543-000 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 3049-9700 Fax: (11) 866-9424 

CNPJ: 01.003.635/0001-05 - Home Page: http://www.bancoindustrial.com.br 

ATIVO 



PASSIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ............ 10.615 

DISPONIBILIDADES ........................................................... 10 


Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .................... 3.662 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ...... 6.928 

Carteira Própria ............................................................... 6.928 

OUTROS CRÉDITOS ......................................................... 15 

Diversos ........................................................................... 15 

TOTAL DO ATIVO ................................................................ 10.615 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ................. 2.727 

OUTRAS OBRIGAÇÕES .................................................... 2.727 

Fiscais e Previdenciárias ................................................ 2.722 

Diversas ........................................................................... 5 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...................................................... 7.462 

Capital ............................................................................. 3.087 

De Domiciliados no País ............................................ 3.087 

Reservas de Lucros ......................................................... 4.375 

CONTAS DE RESULTADO ................................................ 426 

Receitas Operacionais ................................................... 952 

(Despesas Operacionais) ................................................ (207) 

(Imposto de Renda) ........................................................ (199) 

(Contribuição Social)...................................................... (120) 

TOTAL DO PASSIVO .......................................................... 10.615 

Diretoria 


O Balancete Patrimonial foi elaborado segundo os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações e normas do Banco Central do Brasil, 

com a adoção das seguintes práticas contábeis: 1- As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência mensal; 

2- O Imposto de Renda e Contribuição Social são provisionados mensalmente conforme a legislação em vigor; 3 - A empresa não operou 

com derivativos. 

Dalmo Goes - Contador - CRC-1SP144.600/O2 - CPF: 028.235.258-90 


CNPJ: 91.884.981/0001-32 

Av. Soledade, 550 -14º andar/Conjunto 1401 - Petrópolis - 

Porto Alegre - RS - CEP: 90470-340 

Tel.: (51) 3025-4700 - Fax: (51) 3025-4714 

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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2012 

(Valores em Reais ) 

ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE...................................................... 940.210.013,06 

Disponibilidades ............................................... 2.130.778,66 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ....... 40.535.426,89 

Aplicações no Mercado Aberto ..................... 30.400.415,69 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ... 10.135.011,20 

Relações Interfinanceiras e 

Interdependências ....................................... 7.600.184,72 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .... 190.328,31 

Depósitos no Banco Central .......................... 161.280,87 

Correspondentes no Pais ............................... 7.248.575,54 

Operações de Crédito ...................................... 888.748.619,84 

Operações de Crédito - Setor Privado ......... 915.531.784,05 

(-) Provisão para Crédito de 

Liquidação Duvidosa................................. (26.783.164,21) 

Outros Créditos................................................. 434.869,81 

Diversos .......................................................... 435.339,93 


Liquidação Duvidosa................................. (470,12) 

Outros Valores e Bens .................................... 760.133,14 

Outros Valores e Bens ................................... 613.000,41 

Despesas Antecipadas ................................... 147.132,73 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ...................... 1.894.410.040,18 

Operações de Crédito ...................................... 1.817.100.681,25 

Operações de Crédito - Setor Privado ......... 1.864.968.025,35 

(-) Provisão para Crédito de 

Liquidação Duvidosa................................. (47.867.344,10) 

Outros Créditos................................................. 77.309.358,93 

Diversos .......................................................... 77.583.303,65 


Liquidação Duvidosa................................. (273.944,72) 

PERMANENTE ................................................... 4.035.619,37 

Investimentos ................................................... 357.508,51 

Outros Investimentos ..................................... 357.508,51 

Imobilizado de Uso ........................................... 3.561.223,40 

Outros Imobilizados e Uso ............................ 7.981.247,08 

(-) Depreciação Acumulada .......................... (4.420.023,68) 

Diferido .............................................................. 116.887,46 

Gastos de Organização e Expansão ............ 665.036,44 

(-) Amortização Acumulada .......................... (548.148,98) 

CIRCULANTE ...................................................... 539.688.459,01 

Depósitos........................................................... 5.628.738,02 

Depósitos à Vista ........................................... 5.628.738,02 

Relações Interfinanceiras ............................... 194.310,36 

Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .... 8.453,86 

Correspontentes no Pais ................................ 185.856,50 

Obrigações por Repasses do País - 

Instituições Oficiais ..................................... 475.598.566,55 

FINAME .......................................................... 475.598.566,55 

Obrigações por Repasses do Exterior .......... 48.205.059,19 

Repasses do Exterior ..................................... 48.205.059,19 

Outras Obrigações ........................................... 10.061.784,89 


Assemelhados ............................................ 571.430,64 

Sociais e Estatutárias .................................... 794.919,06 

Fiscais e Previdenciarias ............................... 5.236.334,43 

Diversas .......................................................... 3.459.100,76 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO ........................... 1.936.793.492,67 

Obrigações por Repasses do País - 

Instituições Oficiais ..................................... 1.697.353.318,10 

FINAME .......................................................... 1.697.353.318,10 

Obrigações por Repasses do Exterior .......... 137.022.182,34 

Repasses do Exterior ..................................... 137.022.182,34 

Outras Obrigações ........................................... 102.417.992,23 

Diversas .......................................................... 137.324,09 

Divida Subordinada ...................................... 102.280.668,14 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..................................... 362.173.720,93 

Capital Social - De Domiciliados no Pais ...... 190.000.000,00 

Reservas de Capital ....................................... 670.133,73 

Reservas de Lucros ........................................ 155.033.774,88 

Contas de Resultado ..................................... 16.469.812,32 

Receitas Operacionais .................................. 61.929.462,48 

(-) Despesas Operacionais ............................. (34.015.282,46) 

Receitas Não Operacionais ........................... 51.463,99 

(-) Imposto de Renda ..................................... (3.007.861,26) 

(-) Contribuição Social .................................. (1.793.694,26) 

(-) Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contrib. .... (6.212.594,11) 

(-) Participação no Resultado ....................... (481.682,06) 

TOTAL DO ATIVO ............................................... 2.838.655.672,61 

TOTAL DO PASSIVO ......................................... 2.838.655.672,61 

KAREN OLIVEIRA 

PATRICIA ANN DYAR 

Diretora Responsável pela Área Financeira/Contábil e Auditoria 

CRC/RS 061.321/0-2 

Diretora Presidente 


John Deere Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

CNPJ: 87.963.450/0001-68 

Av. Soledade, 550 -14º andar/Conjunto 1402 - Petrópolis - 

Porto Alegre - RS - CEP: 90470-340 

Tel.: (51) 3025-4700 - Fax: (51) 3025-4714 

Home Page: http://www.johndeere.com.br 



ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE ............................................. 666.847,97 

Disponibilidades .................................................. 635.506,11 

Outros Créditos .................................................... 31.341,86 

Diversos ............................................................. 31.341,86 

REALIZAVEL A LONGO PRAZO ......................... 277.286,46 

Outros Créditos .................................................... 277.286,46 

Diversos ............................................................. 317.288,56 

(-) Provisão para outros Créditos de 

Liquidação Duvidosa.................................... (40.002,10) 

PERMANENTE ...................................................... 355.988,46 

Investimentos ...................................................... 355.988,46 


PASSIVO 

CIRCULANTE ......................................................... 3.721,21 

Outras Obrigações .............................................. 3.721,21 

Fiscais e Previdenciarias .................................. 3.721,21 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO .............................. 277.286,46 

Outras Obrigações .............................................. 277.286,46 

Diversas ............................................................. 277.286,46 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................ 1.019.115,22 

Capital Social - De Domiciliados no Pais ....... 435.000,00 

Reservas de Capital .......................................... 381.411,45 

Reservas de Lucros ........................................... 188.486,48 

Contas de Resultado ........................................ 14.217,29 

Receitas Operacionais ................................. 1.382,48 

(-) Despesas Operacionais ............................ (33.680,78) 

Receitas Não Operacionais .......................... 50.294,88 

(-) Imposto de Renda .................................... (1.889,65) 

(-) Contribuição Social ................................. (1.889,64) 

TOTAL DO ATIVO .................................................. 1.300.122,89 


KAREN OLIVEIRA 

PATRICIA ANN DYAR 

Diretora Responsável pela Área Financeira/Contábil e Auditoria 

CRC/RS 061.321/0-2 

Diretora Presidente 


Banco Máxima S/A 

CNPJ nº 33.923.798/0001-00 

RJ: Av. Atlântica, 1130/9º andar - Copacabana - Rio de Janeiro - CEP: 22021-000 - Tel.: (5521) 3820-1700 - Fax: (5521) 3820-1796 

SP: Av. Paulista, 1842 - Torre Norte - CJ 118 - Cerqueira Cesar - São Paulo - CEP: 01310-200 - Tel.: (5511) 3145-0100 - Fax: (5511) 3253-6646 

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO: N.7130090/89 - Home Page : http://www.bancomaxima.com.br 



ATIVO Banco PASSIVO Banco 


A LONGO PRAZO ................................................ 639.391 

Disponibilidades ..................................................... 172 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ............. 146.018 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ......... 146.018 


Instrumentos Financeiros Derivativos ............ 279.150 

Carteira Própria .................................................... 176.729 

Vinculados a Compromissos de Recompra ........ 81.792 

Instrumentos Financeiros Derivativos ................. 3.722 

Vinculados à Prestação de Garantias ................ 16.907 

Relações Interfinanceiras ..................................... 1.780 

Direitos Junto aos Sistemas de Liquidação ....... 13 

Créditos Vinculados ............................................. 1.767 

Operações de Crédito ............................................ 175.946 

Setor Privado ....................................................... 133.339 

Setor Imobiliário .................................................. 50.253 

(-) Provisão para Operações de Crédito 

de Liquidação Duvidosa ................................. (7.646) 

Outros Créditos ....................................................... 36.213 

Devedores por Depósitos em Garantia ............... 4.644 

Créditos Tributários ............................................. 22.725 

Impostos e Contribuições a Compensar ............. 481 

Diversos ................................................................ 8.363 

Outros Valores e Bens .......................................... 112 

Despesas Antecipadas ......................................... 112 

PERMANENTE ......................................................... 44.225 

Investimentos ......................................................... 43.337 

Participações em Coligadas e Controladas: 

no País ............................................................. 42.354 

no Exterior ........................................................ 584 

Outros Investimentos ........................................... 599 

(-) Provisões para Perdas ..................................... (200) 

Imobilizado de Uso ................................................. 728 

Diferido .................................................................... 160 


A LONGO PRAZO ................................................ 615.893 

Depósitos................................................................. 279.512 

Depósitos à Vista ................................................. 4.411 

Depósitos Interfinanceiros ................................... 20.736 

Depósitos a Prazo ................................................ 254.365 

Captações no Mercado Aberto ............................. 222.077 

Relações Interfinanceiras ..................................... 5 

Instrumentos Financeiros Derivativos ................ 2.578 

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos ........ 93.918 


de Crédito e Similares .................................... 93.918 

Outras Obrigações ................................................. 17.803 


Assemelhados .................................................. 50 

Fiscais e Previdenciárias ..................................... 4.591 

Negociação e Intermediação de Valores .......... 9.673 

Provisão para Passivos Contigentes ................... 925 

Diversas ................................................................ 2.564 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................... 67.723 

Capital: 

De Domiciliados no País ................................. 37.200 

Reservas de Capital ............................................. 779 

Reservas de Lucros .............................................. 32.820 

(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial .................. (363) 

Resultado do Período............................................. (2.713) 

Receitas Operacionais ........................................ 43.773 

(-) Despesas Operacionais ................................... (47.375) 

(-) Imposto de Renda ........................................... (255) 

(-) Contribuição Social ........................................ (153) 

Ativo Fiscal Diferido ............................................ 1.714 

(-) Participações nos Lucros ................................. (417) 

TOTAL DO ATIVO ..................................................... 683.616 

TOTAL DO PASSIVO ............................................... 683.616 

DIRETORIA: 

Saul Dutra Sabbá - Diretor Presidente 

Alberto Maurício Caló - Diretor 

Carlos Alberto Inocêncio 

Contador - CRC RJ 081.135/O-7 


Máxima S/A Corretora de Câmbio,Títulos e 

Valores Mobiliários 

CNPJ nº 33.886.862/0001-12 

RJ: Av. Atlântica, 1130/9º andar - Copacabana - Rio de Janeiro - CEP: 22021-000 - Tel.: (5521) 3820-1700 - Fax: (5521) 3820-1796 

SP: Av. Paulista, 1842 - Torre Norte - CJ 118 - Cerqueira Cesar - São Paulo - CEP: 01310-200 - Tel.: (5511) 3145-0100 - Fax: (5511) 3253-6646 

CARTA PATENTE: A-67/3831 - Home Page: http://www.bancomaxima.com.br 

ATIVO 


Disponibilidades ............................................................. 99 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ..................... 14.667 



Instrumentos Financeiros Derivativos .................... 21.223 

Carteira Própria ............................................................ 213 


Outros Créditos ............................................................... 41.410 


Rendas a Receber ....................................................... 50 



Impostos e Contribuições a Compensar ..................... 388 

Diversos ........................................................................ 560 


PERMANENTE ................................................................. 863 

Investimentos ................................................................. 35 

Outros Investimentos ................................................... 35 

Imobilizado de Uso ......................................................... 817 

Diferido ............................................................................ 5 

Intangível......................................................................... 6 



PASSIVO 


Outras Obrigações ......................................................... 45.016 


Assemelhados .......................................................... 1 



Diversas ........................................................................ 536 


Capital: 

De Domiciliados no País ......................................... 33.294 

Reservas de Capital ..................................................... 360 

(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados ........................... (66) 

Resultado do Período ..................................................... (342) 

Receitas Operacionais ................................................ 3.884 

(-) Despesas Operacionais ........................................... (4.473) 

Ativo Fiscal Diferido .................................................... 247 

TOTAL DO ATIVO ............................................................. 78.262 


DIRETORIA: 

Saul Dutra Sabbá - Diretor Presidente 

Alberto Maurício Caló, Cristiano Ferreira Abdalla e José Costa Gonçalves - Diretores 

Carlos Alberto Inocêncio 

Contador - CRC-RJ 081.135/O-7 


ATIVO 

CIRCULANTE ....................................................................... 5.517.447 

Disponibilidades ................................................................ 3.170 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ......................... 1.816.341 

Aplicações em Operações Compromissadas ................. 1.802.950 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ...................... 13.391 


Instrumentos Financeiros Derivativos ....................... 2.523.196 

Carteira Própria ................................................................. 1.962.406 

Instrumentos Financeiros Derivativos ............................ 276.195 

Vinculados à Prestação de Garantias .............................. 284.595 

Relações Interfinanceiras .................................................. 518 

Operações de Crédito ........................................................ 181.978 

Empréstimos..................................................................... 181.978 

Outros Créditos .................................................................. 992.110 

Carteira de Câmbio........................................................... 979.075 

Rendas a Receber ............................................................ 373 

Negociação e Intermediação de Valores ......................... 1.365 

Diversos ........................................................................... 11.297 

Outros Valores e Bens ....................................................... 134 

PERMANENTE ...................................................................... 46.656 

Investimentos ...................................................................... 33.360 

Investimentos no Exterior ................................................ 28.361 

Títulos Patrimoniais .......................................................... 1 

Ações e Cotas .................................................................. 4.962 

Outros Investimentos....................................................... 36 

Imobilizado de Uso............................................................ 6.813 

Imobilizações de Uso ....................................................... 18.453 

(-) Depreciações Acumuladas .......................................... (11.640) 

Diferido ................................................................................ 6.483 

Gastos em Imóveis de Terceiros ..................................... 11.653 

(-) Amortizações Acumuladas .......................................... (5.170) 

TOTAL DO ATIVO .................................................................. 5.564.103 



BANCO MORGAN STANLEY S.A. 

CNPJ: 02.801.938/0001-36 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 6º andar 

São Paulo - SP - 04538-132 

PASSIVO 

CIRCULANTE ....................................................................... 4.550.782 

Depósitos ............................................................................. 2.136.718 

Obrigações por Operações Compromissadas ............... 1.059.109 

Carteira Terceiros .............................................................. 1.059.109 

Obrigações por Empréstimos e Repasses ...................... 36.430 

Instrumentos Financeiros Derivativos ........................... 222.337 

Outras Obrigações .............................................................. 1.096.188 

Cobrança e Arrecadação de Tributos .............................. 947 

Câmbio .............................................................................. 979.043 

Sociais e Estatutárias ....................................................... 43.052 

Fiscais e Previdenciárias ................................................. 44.963 

Diversas ........................................................................... 28.183 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................................ 1.013.321 

Capital: 

De Domiciliados no Exterior ........................................ 504.496 

Reserva de Capital ........................................................... 485 

Reserva de Lucros ........................................................... 507.686 

Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos ......... 654 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................. 5.564.103 

DIRETORIA: 

...................................................................................... 

Diretores Gerentes: Luís Roberto Ribeiro Miraglia e Marcelo Naigeborin. Diretores Executivos: Gilberto de Almeida Gonçalves, Haroldo de 

Oliveira França Leite, Tamara Berenholc Caselli, Ricardo von Dollinger Martin, João Vicente Soutello Camarota e Eduardo Mendez 

CONTADOR: Ana Maria Siqueira de Moura - CRC: 1SP130097/O-6 


MORGAN STANLEY CTVM S.A. 

CNPJ: 04.323.351/0001-94 


São Paulo - SP - 04538-132 



ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE ............................................................ 1.750.620 

Disponibilidades .................................................... 63 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ......... 564.801 

Aplicações em Operações Compromissadas ...... 564.801 


Instrumentos Financeiros Derivativos......... 80.288 

Vinculados à Prestação de Garantias .................. 80.288 

Outros Créditos ..................................................... 1.105.384 

Negociação e Intermediação de Valores .............. 1.102.823 

Diversos................................................................. 2.561 

Outros Valores e Bens ........................................ 84 

Despesas Antecipadas ......................................... 84 

PERMANENTE ........................................................... 1 

Investimentos........................................................ 1 

Títulos Patrimoniais ................................................ 1 

CIRCULANTE ............................................................ 1.151.881 

Outras Obrigações ................................................ 1.151.881 

Sociais e Estatutárias ............................................ 24.562 

Fiscais e Previdenciárias ...................................... 20.250 


Diversas................................................................. 7.061 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................. 598.740 

Capital: 

De Domiciliados no Exterior ............................... 295.134 

Reserva de Capital ................................................ 14.660 

Reserva de Lucros ............................................... 288.557 

Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos .... 389 

TOTAL DO ATIVO .................................................... 1.750.621 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..... 1.750.621 

DIRETORIA: ........................................................................... 

Márcio Rochwerger - Diretor Presidente; Haroldo de Oliveira França Leite - Diretor 

Executivo; Gilberto de Almeida Gonçalves - Diretor Executivo; Álvaro Marangoni - 

Diretor Executivo; Tamara Berenholc Caselli - Diretora Executiva; Ricardo von Dollinger 

Martin - Diretor Executivo; João Vicente Soutello Camarota - Diretor Executivo 

CONTADOR: 

Paulo Rogério da Fonseca 

CRC 1SP178533/O-7 


Av. Presidente Wilson, 231- 28º andar - Centro - Rio de Janeiro RJ - CEP: 20030-021 - Tel: 55 21 3804-3774 - Fax: 55 21 2532-7112 

CNPJ: 33.857.830/0001-99 - Home Page: http://www.opportunity.com.br 



ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE .............................................................. 840.018.745,73 

DISPONIBILIDADES ................................................... 158.803,06 


Aplicações no Mercado Aberto ................................ 69.793.860,02 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ......................... 77.587.467,79 

Carteira Própria ........................................................ 75.488.151,39 

Vinculados a Compromissos de Recompra ............ 2.099.316,40 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .............................. 533.903,08 

Pagamentos e Recebimentos a LIquidar ................ 915,00 

Créditos Vinculados ................................................. 532.988,08 

Banco Central - Depósitos da Lei n o 8.024/90 ..... 532.988,08 

OUTROS CRÉDITOS .................................................. 691.944.711,78 

Rendas a Receber ................................................... 759.298,02 

Negociação e Intermediação de Valores ................. 685.484.379,70 

Diversos .................................................................. 5.701.034,06 

PERMANENTE ............................................................. 57.145.261,33 

INVESTIMENTOS ......................................................... 56.908.364,76 

Participações em Coligadas e Controladas............. 2.953.333,19 

No País ............................................................... 2.953.333,19 

Outros Investimentos .............................................. 53.955.031,57 

IMOBILIZADO DE USO ............................................... 236.896,57 

Outras Imobilizações de Uso .................................. 760.768,27 

(Depreciações Acumuladas) .................................... (523.871,70) 

Gastos de Organização e Expansão ....................... 252.465,17 

(Amortização Acumulada) ........................................ (252.465,17) 

CIRCULANTE .............................................................. 716.658.324,36 

DEPÓSITOS ................................................................. 374.557,97 

Depósitos à Vista .................................................... 374.557,97 

CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ....................... 25.208.822,85 

Carteira Própria ........................................................ 2.098.549,01 

Carteira de Terceiros ............................................... 23.110.273,84 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .............................. 48.683,38 

Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ................. 48.683,38 

OUTRAS OBRIGAÇÕES .............................................. 691.026.260,16 

Fiscais e Previdenciárias ........................................ 4.969.772,03 

Negociação e Intermediação de Valores ................. 685.484.379,70 

Diversas .................................................................. 572.108,43 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................... 179.028.777,84 

Capital Social ........................................................... 122.840.762,69 

De Domiciliados no País ..................................... 122.840.762,69 

Reservas de Capital ................................................ 24.156,48 

Reservas de Lucros ................................................ 56.163.858,67 

CONTAS DE RESULTADO .......................................... 1.476.904,86 

Receitas Operacionais ............................................ 11.650.186,90 

(Despesas Operacionais) ........................................ (9.302.028,88) 

(Participações no Lucro) .......................................... (7.500,00) 

(Imposto de Renda) ................................................. (537.595,73) 

(Contribuição Social) ................................................ (326.157,43) 

TOTAL DO ATIVO ......................................................... 897.164.007,06 

DIRETORIA: 

Dório Ferman - Diretor-Presidente 

Itamar Benigno Filho - Diretor 

TOTAL DO PASSIVO .................................................... 897.164.007,06 

Contadora: 

Liliane Rodrigues Castro Adriano 

CRC-RJ 075.871/0-6 


OPPORTUNITY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Av. Presidente Wilson, 231- 28º andar - Centro - Rio de Janeiro R.J.- CEP: 20030-021 - Tel: 55 21 3804-3774 - Fax: 55 21 2532-7112 

CNPJ: 01.582.158/0001-80 - Home Page: http://www.opportunity.com.br 



ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE......................................................... 9.792.289,80 


TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ............... 7.831.666,00 

Carteira Própria ................................................. 7.268.581,13 

TÍTULOS EM GARANTIA .................................... 563.084,87 

Títulos em Garantia ......................................... 563.084,87 


Rendas a Receber ............................................ 729.908,23 

Diversos ............................................................. 1.125.060,30 

PERMANENTE ...................................................... 238.113,44 



IMOBILIZADO DE USO ........................................ 136.214,80 

Outras Imobilizações de Uso ........................... 445.232,43 


Gastos de Organização e Expansão ............... 307.042,67 

(Amortização Acumulada) ............................... (307.042,67) 

TOTAL DO ATIVO .................................................. 10.030.403,24 

DIRETORIA: 

Dório Ferman - Diretor-Presidente 

Itamar Benigno Filho - Diretor 

CIRCULANTE ......................................................... 1.021.977,78 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ...................................... 1.021.977,78 

Fiscais e Previdenciárias .................................. 610.569,94 

Negociação e Intermediação de Valores ....... 13.496,88 

Diversos ............................................................. 397.910,96 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................ 8.117.891,81 

Capital Social ................................................... 3.336.000,00 

De Domiciliados no País .............................. 3.336.000,00 

Lucros ou Prejuízos Acumulados ..................... 4.781.891,18 

CONTAS DE RESULTADO ................................... 890.533,65 

Receitas Operacionais ..................................... 2.810.894,36 

(Despesas Operacionais) .................................. (1.520.341,16) 

(Imposto de Renda) .......................................... (247.762,22) 

(Contribuição Social)........................................ (152.257,33) 


Contadora: 

Liliane Rodrigues Castro Adriano 

CRC-RJ 075.871/0-6 


Banco Ribeirão Preto S.A. 

CNPJ 00.517.645/0001-00 

Av. Presidente Vargas n o 2121/4 o andar - Sumaré - CEP 14020-260 - Ribeirão Preto - SP 

Telefone (16) 2101-4600 - Fax (16) 2101-4626 

Home Page: http://www.brp.com.br 

E-mail: contabilidade@brp.com.br 



ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE ........................................................ 334.010.692,03 

DISPONIBILIDADES ............................................ 144.922,21 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS 

DE LIQUIDEZ .................................................... 31.903.973,04 

Aplicações no Mercado Aberto ...................... 31.903.973,04 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .............. 65.286.490,41 

Carteira Própria ................................................ 24.723.067,97 

Vinculados a Compromissos de Recompra ... 38.644.773,80 

Vinculados à Prestação de Garantias ............ 1.535.613,13 

Instrumentos Financeiros Derivativos ............. 383.035,51 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS...................... 811.589,43 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ...... 68.859,76 

Depósitos no Banco Central ........................... 328.457,84 

Correspondentes .............................................. 414.271,83 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO................................ 220.306.418,16 

Operações de Crédito ...................................... 221.951.271,27 

(Provisão para Operação de Crédito 

de Liquidação Duvidosa) ............................ (1.644.853,11) 

OUTROS CRÉDITOS........................................... 5.905.695,28 

Rendas a Receber............................................ 929.743,46 

Negociação e Intermediação de Valores ...... 41.933,75 

Diversos ............................................................. 4.934.018,07 

OUTROS VALORES E BENS ............................. 9.651.603,50 

Outros Valores e Bens ..................................... 9.651.603,50 

PERMANENTE...................................................... 1.174.839,36 


Outros Investimentos........................................ 762.031,71 

IMOBILIZADO DE USO ....................................... 412.807,65 

Outras Imobilizações de Uso .......................... 677.528,77 

(Depreciações Acumuladas) ........................... (264.721,12) 

CIRCULANTE ........................................................ 266.781.909,89 

DEPÓSITOS ......................................................... 78.754.516,41 

Depósitos à Vista .............................................. 3.348.756,26 

Depósitos a Prazo ............................................ 75.395.301,43 

Outros Depósitos .............................................. 10.458,72 

CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO............. 38.503.456,05 

Carteira Própria ................................................ 38.503.456,05 

RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO 

DE TÍTULOS .................................................... 25.793.728,40 

Recursos de Letras Imobiliárias ...................... 25.793.728,40 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS...................... 24.718,70 

Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ...... 24.718,70 


INSTITUIÇÕES OFICIAIS ............................... 119.132.289,07 

BNDES .............................................................. 21.341.435,60 

FINAME ............................................................. 68.405.346,11 

Outras Instituições ............................................ 29.385.507,36 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ... 126.800,00 

Instrumentos Financeiros Derivativos ............. 126.800,00 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ..................................... 4.446.401,26 

Cobrança e Arrecadação de Tributos 

e Assemelhados ............................................ 398,02 

Sociais e Estatutárias....................................... 1.009.944,90 

Fiscais e Previdenciárias ................................. 2.209.411,57 

Negociação e Intermediação de Valores ...... 45.453,15 

Diversas ............................................................. 1.181.193,62 

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ..... 188.780,21 

Resultados de Exercícios Futuros ................... 188.780,21 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ....................................... 67.368.967,40 

Capital .............................................................. 64.190.000,00 

De Domiciliados no País ............................. 64.190.000,00 

Reservas de Capital ......................................... 138.302,62 

Reservas de Lucros .......................................... 3.040.664,78 

CONTAS DE RESULTADO ................................... 845.873,89 

Receitas Operacionais..................................... 13.384.057,80 

(Despesas Operacionais) .................................. (11.437.276,69) 

(Imposto de Renda) ......................................... (431.985,90) 

(Contribuição Social) ....................................... (271.665,55) 

(Participações no Lucro).................................. (397.255,77) 

TOTAL DO ATIVO ................................................. 335.185.531,39 

TOTAL DO PASSIVO ........................................... 335.185.531,39 


1 - As Diretrizes adotadas para a contabilização das operações e para elaboração do Balancete emanam das disposições da lei das 

sociedades por ações, sujeitas às normas do Banco Central do Brasil. 

2 - As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal. 

3 - A provisão para o imposto de renda é constituída mensalmente. 

4 - O efeito líquido da correção monetária sobre o Ativo Permanente Líquido e outras contas sujeitas à correção monetária está sendo 

apurado, mensalmente, de acordo com a legislação em vigor. 

DIRETORIA: 

Nelson Rocha Augusto - Presidente 

Silvana Coselli Sborgia - Diretora Executiva 

Ermes Stábile Júnior - Diretor Executivo 

CONTADOR: 

Cleidir Donizete de Freitas 

CRCN.: - 1SP 139818/O-7 

CPF: 084.064.438-80 


BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 

CNPJ 02.977.348/0001-69 

Av. das Nações Unidas, 12901 - Torre Oeste - 17º andar 

CEP 04578-910 - São Paulo - SP - Brasil 


(Valores em Milhares de Reais ) 

ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE - 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ............................ 3.308.927 

DISPONIBILIDADES .................................................... 2.869 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .. 1.190.178 


Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ............. 296.097 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ...................... 96.858 


Vinculados à Prestação de Garantias .................... 4.541 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .............................. 1 

Correspondentes ...................................................... 1 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ....................................... 1.947.866 

Operações de Crédito: ............................................ 1.984.336 

Setor Privado ....................................................... 1.984.336 

(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa ... (36.470) 

OUTROS CRÉDITOS .................................................. 62.367 

'Diversos ........................................................................ 62.367 

OUTROS VALORES E BENS ..................................... 8.788 

Outros Valores e Bens ............................................. 11.220 

(-) Provisão para Desvalorizações ........................... (2.656) 

Despesas Antecipadas ............................................. 224 

PERMANENTE ............................................................. 37.162 

INVESTIMENTOS ....................................................... 29.999 


No País ................................................................. 17.665 

Outros Investimentos ............................................... 12.334 

IMOBILIZADO DE USO ............................................... 3.814 

Outras Imobilizações de Uso .................................. 9.527 

(-) Depreciações Acumuladas ................................. (5.713) 

DIFERIDO 

Gastos de Organização e Expansão ...................... 293 

(-) Amortização Acumulada .................................... (293) 

INTANGÍVEL ................................................................ 3.349 

Outros Ativos Intangíveis ......................................... 5.974 

(-) Amortização Acumulada .................................... (2.625) 


EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ................................. 3.017.388 

DEPÓSITOS ................................................................ 1.103.317 

Depósitos Interfinanceiros ....................................... 878.645 


CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ..................... 11.810 

Carteira Terceiros .................................................... 11.810 

RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS ... 189.164 

Recursos de Letras Imobiliárias .............................. 189.164 

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS ........................ 1.459.897 

Empréstimos no País - Outras Instituições ............. 241.174 

Empréstimos no Exterior ......................................... 1.218.723 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ..... 14.433 


OUTRAS OBRIGAÇÕES ............................................. 238.767 

Cobrança de Arrecadação de Tributos e 

Assemelhados ...................................................... 930 

Sociais e Estatutárias .............................................. 607 


Diversas .................................................................... 11.211 

Dividas Subordinadas.............................................. 151.843 

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ............. 14.162 

Resultados de Exercícios Futuros ........................... 14.162 


Capital: 

De Domiciliados no Exterior ............................... 149.305 

Reservas de Capital ................................................. 7.541 

Reservas de Lucros .................................................. 146.054 

CONTAS DE RESULTADO ......................................... 11.639 

Receitas Operacionais ............................................ 299.129 

(-) Despesas Operacionais ....................................... (278.787) 

Receitas Não Operacionais ..................................... 5 

(-) Despesas Não Operacionais ............................... (1.077) 

(-) Imposto de Renda ............................................... (5.722) 

(-) Contribuição Social ............................................ (3.458) 

Ativo Fiscal Diferido ................................................ 2.149 

(-) Participações no Lucro ....................................... (600) 

TOTAL DO ATIVO ......................................................... 3.346.089 

TOTAL DO PASSIVO ................................................... 3.346.089 

A DIRETORIA 

Contador: Leda Carvalho - CRC 1SP211701/O-3 


TOYOTA LEASING DO BRASIL S.A. 

ARRENDAMENTO MERCANTIL 

CNPJ 03.215.790/0001-10 

Av. das Nações Unidas, 12901 - Torre Oeste - 10º andar - Cj. 1002 Sl. A CEP 04578-910 - Brooklin - São Paulo - SP - Brasil 

ATIVO 



PASSIVO 


REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ..................................... 119.015 

DISPONIBILIDADES ............................................................ 785 

OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL ............. (4.601) 

Operações e Subarrendamentos a Receber .................... 220.314 

Setor Privado ............................................................... 220.314 

(-) Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil .......... (218.269) 

(-) Prov. para Créditos de Arrendamento Mercantil 

Liquidação Duvidosa ................................................... (6.646) 

OUTROS CRÉDITOS ........................................................... 121.304 

Diversos ........................................................................... 121.305 

(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa .. (1) 

OUTROS VALORES E BENS ............................................... 1.527 

Outros Valores e Bens ..................................................... 1.742 

(-) Provisão para Desvalorizações ................................... (245) 

Despesas Antecipadas ..................................................... 30 

PERMANENTE ...................................................................... 735.683 

INVESTIMENTOS .................................................................. 1 

Outros Investimentos ....................................................... 1 

Outras Imobilizações de Uso ........................................... 2 

(-) Depreciações Acumuladas .......................................... (2) 

IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO .................................. 727.904 

Bens Arrendados .............................................................. 887.571 

(-) Depreciações Acumuladas .......................................... (159.667) 

DIFERIDO ............................................................................ 7.778 

Perdas em Arrendamento a Amortizar .............................. 29.770 

(-) Amortização Acumulada ............................................... (21.992) 

TOTAL DO ATIVO .................................................................. 854.698 

A DIRETORIA 


EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ........................................... 836.891 

DEPÓSITOS .......................................................................... 296.097 

Depósitos Interfinanceiros ............................................... 296.097 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ....................................................... 540.794 


Diversas ........................................................................... 448.462 

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ...................... 142 

Resultados de Exercícios Futuros ................................... 142 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................................ 16.324 

Capital: 

De Domiciliados no País .............................................. 7.000 

Reservas de Lucros ......................................................... 9.324 

CONTAS DE RESULTADO ................................................... 1.341 

Receitas Operacionais ..................................................... 86.496 

(-) Despesas Operacionais ............................................... (84.054) 

Receitas Não Operacionais .............................................. 75 

(-) Despesas Não Operacionais ....................................... (241) 

Imposto de Renda ............................................................ 1.639 

(-) Contribuição Social ...................................................... (75) 

(-) Ativo Fiscal Diferido .................................................... (2.499) 

TOTAL DO PASSIVO ............................................................. 854.698 

Contador: Leda Carvalho - CRC 1SP211701/O-3 


Banco Votorantim S/A 

CNPJ: 59.588.111/0001-03 

Avenida das Nações Unidas, 14171 - Torre A - 18º andar 


Tel.: (11) 5185-1700 - Fax.: (11) 5185-1900 

http://www.bancovotorantim.com.br 



ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ... 124.572.573 

DISPONIBILIDADES .................................................. 30.066 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 56.720.470 

Aplicações no Mercado Aberto ............................. 14.983.433 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ........... 41.737.037 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .... 42.310.777 

Carteira Própria ...................................................... 8.432.529 

Vinculados a Compromissos de Recompra .......... 28.795.420 

Instrumentos Financeiros Derivativos ................... 2.092.057 

Vinculados à Prestação de Garantias .................. 2.990.771 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ............................ 3.927.494 

Participação nos Sistemas de Liquidação ........... 540 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ............ 148.913 

Créditos Vinculados: 

Depósitos no Banco Central ............................. 3.777.016 

Correspondentes .................................................... 1.025 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ..................................... 18.681.880 

Operações de Crédito: 

Setor Público ..................................................... 51.658 

Setor Privado ..................................................... 19.326.794 


Liquidação Duvidosa) ....................................... (696.572) 

OUTROS CRÉDITOS ................................................ 2.647.925 

Carteira de Câmbio ............................................... 1.191.283 

Rendas a Receber ................................................. 43.441 

Negociação e Intermediação de Valores ............ 99.742 

Diversos .................................................................. 1.360.943 

(Provisão para Outros Créditos de 

Liquidação Duvidosa) ....................................... (47.484) 

OUTROS VALORES E BENS ................................... 253.961 

Outros Valores e Bens ........................................... 5.114 

Despesas Antecipadas ........................................... 248.847 

PERMANENTE ........................................................... 4.975.678 

INVESTIMENTOS ..................................................... 4.887.951 


No País ............................................................... 4.803.762 

No Exterior .......................................................... 59.538 

Outros Investimentos ............................................. 35.685 

(Provisão para Perdas) .......................................... (11.034) 

IMOBILIZADO DE USO ............................................. 35.231 

Outras Imobilizações de Uso ................................ 80.936 

(Depreciações Acumuladas) .................................. (45.705) 

INTANGÍVEL .............................................................. 23.493 

Ativos Intangíveis ................................................... 23.493 

DIFERIDO ................................................................... 29.003 

Gastos de Organização e Expansão .................... 35.133 

(Amortizações Acumuladas).................................. (6.130) 

TOTAL DO ATIVO ....................................................... 129.548.251 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ........ 121.952.069 

DEPÓSITOS .............................................................. 25.886.386 

Depósitos à Vista ................................................... 342.259 

Depósitos Interfinanceiros ..................................... 3.593.938 

Depósitos a Prazo .................................................. 21.950.189 

CAPTAÇÃO NO MERCADO ABERTO ..................... 39.616.750 

Carteira Própria ...................................................... 29.370.885 

Carteira Terceiros .................................................. 9.935.107 

Carteira Livre Movimentação ............................... 310.758 

RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS ... 16.292.154 

Recursos de Letras Imobiliárias e 

de Agronegócio ................................................. 10.392.250 

Obrigação por Título e Valores Mobiliário 

no Exterior .......................................................... 5.899.904 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ............................ 5.060 

Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ............ 5.060 

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ....................... 33.935 

Recursos em Trânsito de Terceiros ...................... 33.935 

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS ...................... 4.930.779 

Empréstimos no País - Outras Instituições .......... 15.678 

Empréstimos no Exterior ....................................... 4.915.101 

OBRIGAÇÕES POR REPASSE DO PAÍS - 

INSTITUIÇÕES OFICIAIS ..................................... 5.985.623 

Tesouro Nacional .................................................. 94.609 

BNDES ................................................................... 3.324.155 

FINAME .................................................................. 2.566.859 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ... 20.265.253 

Instrumentos Financeiros Derivativos ................... 20.265.253 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ........................................... 8.936.129 

Cobrança e Arrecadação de Tribrutos e 

Assemelhados .................................................... 5.298 

Carteira de Câmbio ............................................... 408.134 

Sociais e Estatutárias ............................................ 26.394 

Fiscais e Previdênciárias ....................................... 812.597 

Negociação e Intermediação de Valores ............ 12.400 

Dívidas Subordinadas ............................................ 6.718.509 

Diversas .................................................................. 952.797 

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ........... 30.584 

Resultados de Exercícios Futuros ......................... 30.584 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................. 8.162.185 

Capital Social: 

De Domiciliados no País ................................... 5.026.841 

Reserva de Capital ................................................ 585.104 

Reserva de Lucros .................................................. 2.504.820 

Ajuste de Avaliação Patromonial......................... 45.420 

CONTAS DE RESULTADO ....................................... (596.587) 

Receitas Operacionais .......................................... 10.940.067 

(Despesas Operacionais) ....................................... (11.465.340) 

Receitas Não Operacionais ................................... 4 

(Despesas Não Operacionais) ............................... (128) 

(Imposto de Renda) ............................................... (53.842) 

(Contribuição Social)............................................. (31.816) 

Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições . 55.315 

(Participações no Lucro) ........................................ (40.847) 

TOTAL DO PASSIVO ................................................. 129.548.251 

A DIRETORIA 

Marcelo Rosas Betine 

Contador - CRCSP - 1PR044644/”O”-6 “S” SP 


Votorantim Asset Management DTVM Ltda. 

CNPJ: 03.384.738/0001-98 

Avenida das Nações Unidas, 14171 - Torre A - 7º andar 


Tel.: (11) 5185-1700 - Fax.: (11) 5185-1900 




ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................. 90.452 

DISPONIBILIDADES ............................................................... 211 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .............. 77.025 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .......................... 77.025 

OUTROS CRÉDITOS .............................................................. 12.552 

Rendas a Receber ............................................................... 10.724 

Diversos .............................................................................. 1.828 

OUTROS VALORES E BENS .................................................. 664 

Despesas Antecipadas ........................................................ 664 

PERMANENTE ......................................................................... 7.334 

INVESTIMENTOS ..................................................................... 1.965 

Outros Investimentos .......................................................... 3.298 

(Provisão para Perdas) ........................................................ (1.333) 

IMOBILIZADO DE USO ........................................................... 1.643 

Outras Imobilizações de Uso .............................................. 4.625 

(Depreciações Acumuladas) ................................................ (2.982) 

INTANGÍVEL ............................................................................ 3.726 

Outros Ativos Intangíveis ................................................... 4.395 

(Provisão para Perdas) ........................................................ (669) 

TOTAL DO ATIVO ..................................................................... 97.786 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ...................... 20.137 

OUTRAS OBRIGAÇÕES .......................................................... 20.137 

Sociais e Estatutárias .......................................................... 9.981 

Fiscais e Previdênciárias .................................................... 4.120 

Diversas .............................................................................. 6.036 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................................... 77.596 


De Domiciliado no País ................................................... 46.536 

Reserva de Lucros .............................................................. 31.060 

CONTAS DE RESULTADO...................................................... 53 

Receitas Operacionais ........................................................ 32.967 

(Despesas Operacionais) .................................................... (24.813) 

(Despesas Não Operacionais)............................................. (417) 

(Imposto de Renda) ............................................................. (1.414) 

(Contribuição Social) ............................................................ (389) 

Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições ............... 213 

(Participações no Lucro) ...................................................... (6.094) 

TOTAL DO PASSIVO ................................................................ 97.786 

A DIRETORIA 


ontador - CRCSP - 1PR044644/”O”-6 “S” SP 


ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................. 404.480 

DISPONIBILIDADES ............................................................... 143 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .............. 230.601 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .......................... 230.601 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ............. 80.430 

Carteira Própria .................................................................... 43.464 

Vinculados a Operações Comprimissadas .......................... 12.542 

Instrumentos Financeiros Derivativos ................................ 417 

Vinculados à Prestação de Garantias ................................. 24.007 

OUTROS CRÉDITOS .............................................................. 92.762 

Rendas a Receber ............................................................... 176 

Negociação e Intermediação de Valores ............................. 78.415 

Diversos .............................................................................. 14.171 

OUTROS VALORES E BENS .................................................. 544 


PERMANENTE ......................................................................... 7.158 

INVESTIMENTOS ..................................................................... 6.417 

Outros Investimentos .......................................................... 7.443 

(Provisão para Perdas) ........................................................ (1.026) 

IMOBILIZADO DE USO ........................................................... 741 

Outras Imobilizações de Uso .............................................. 1.926 

(Depreciações Acumuladas) ................................................ (1.185) 

Votorantim Corretora Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

CNPJ: 01.170.892/0001-31 

Avenida das Nações Unidas, 14171 - Torre A/14º andar 


Tel.: (11) 5185-1700 - Fax.: (11) 5185-1900 




PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ................... 153.384 

CAPTAÇÕES NO MECADO ABERTO .................................. 11.413 

Carteira Propria .................................................................. 11.413 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS.............. 7.970 

Instrumentos Financeiros Derivativos............................ 7.970 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ........................................................ 134.001 

Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados . 1 

Sociais e Estatutárias ....................................................... 5.312 

Fiscais e Previdênciárias .................................................. 21.833 

Negociação e Intermediação de Valores......................... 103.296 

Diversas ............................................................................. 3.559 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO......................................................... 255.307 


De Domiciliado no País ................................................... 169.280 

Reserva de Lucros .............................................................. 86.027 

CONTAS DE RESULTADO ...................................................... 2.947 

Receitas Operacionais ........................................................ 21.094 


(Imposto de Renda) ............................................................. (775) 


(Participações no Lucro) ...................................................... (859) 

TOTAL DO ATIVO ..................................................................... 411.638 

TOTAL DO PASSIVO ................................................................ 411.638 

A DIRETORIA 


Contador - CRCSP - 1PR044644/”O”-6 “S” SP 


Av. Princesa Isabel - 574 - Bloco A, Ed. Palas Center SLJ - Centro - Vitória - ES - Tel: (27) 3383-3100 - Fax: (27) 3383-3115 

Carta Patente: A-68/675 - CNPJ: 28.156.057/0001-01 

BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012 


ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE................................................................ 1.781.604 

Disponibilidades ......................................................... 135.198 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ................. 891.319 

Aplicações em Operações Compromissadas ......... 891.319 

Outros Créditos........................................................... 753.173 

Rendas a Receber ................................................... 89.742 

Negociação e Intermediação de Valores .............. 464.736 

Diversos .................................................................... 198.695 

Outros Valores e Bens .............................................. 1.914 

Despesas Antecipadas ............................................. 1.914 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................................ 3.417.137 

Outros Créditos........................................................... 3.417.137 

PERMANENTE ............................................................. 8.322.076 

Investimentos ............................................................. 8.299.361 

Participações em Coligadas e Controladas ........... 8.299.361 

Imobilizado de Uso ..................................................... 22.715 

Outras Imobilizações de Uso .................................. 184.640 

(-) Depreciações Acumuladas ................................. (161.925) 

CIRCULANTE ................................................................ 1.835.114 

Outras Obrigações ..................................................... 1.835.114 

Sociais e Estatutárias .............................................. 191.529 



Diversas .................................................................... 183.721 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ..................................... 596.015 

Outras Obrigações ..................................................... 596.015 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................... 10.833.638 

Capital: 

De Domiciliados no País ..................................... 6.670.985 

Reservas de Lucros .................................................. 4.162.653 

Contas de Resultado .................................................. 256.050 

Receitas Operacionais ............................................ 488.635 

(-) Despesas Operacionais ....................................... (231.836) 

(-) Despesas Não Operacionais ............................... (749) 

TOTAL DO ATIVO ......................................................... 13.520.817 

TOTAL DO PASSIVO ................................................... 13.520.817 

José Márcio Soares de Barros 

Diretor Presidente 

Katya Elvira Paste 

Contadora - CRC-ES 9.179 

Ranieri Feres Doellinger 

Diretor de Operações 


Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. 

CNPJ: 62.073.200/0001-21 



Tel.: (11) 2188-4700 - Fax: (11) 2188-4160 

BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE MARÇO DE 2012 


ATIVO 

PASSIVO 


A LONGO PRAZO ................................... 3.775.776.945,57 

Disponibilidades ...................................... 27.419.288,91 

Caixa ........................................................ 35.166,45 

Disponibilidades em Moedas Estrangeiras ... 27.384.122,46 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .... 265.245.622,93 

Aplicações em Operações Compromissadas ... 241.174.967,35 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .... 24.070.655,58 


Instrumentos Financeiros Derivativos .. 2.308.325.952,44 

Livres ....................................................... 575.740.792,63 

Vinculados a Operações Compromissadas ... 93.030.535,53 

Instrumentos Financeiros Derivativos .... 1.061.065.982,97 

Vinculados à Prestação de Garantias .... 578.488.641,31 

Relações Interfinanceiras ..................... 2.292.195,48 

Créditos Vinculados ................................ 1.696.903,46 

Relações com Correspondentes ............ 595.292,02 

Operações de Crédito ............................ 8.946,14 

Empréstimos e Títulos Descontados 

em Atraso ............................................ 8.946,14 

Outros Créditos ....................................... 1.172.180.325,90 

Câmbio ..................................................... 954.052.895,90 

Rendas a Receber .................................. 27.872.830,85 

Negociação e Intermediação de Valores .. 8.744.895,79 

Diversos................................................... 192.056.894,49 

(-) Outros Créditos em Liquidação.......... (10.547.191,13) 

Outros Valores e Bens .......................... 304.613,77 

Despesas Antecipadas........................... 304.613,77 

PERMANENTE ............................................. 225.633.851,08 

Investimentos.......................................... 178.851.496,37 


no País ................................................. 178.840.850,21 

Títulos Patrimoniais .................................. 646,16 

Ações e Cotas ......................................... 10.000,00 

Imobilizado de Uso .................................. 44.432.599,55 

Instalações, Móveis e Equipamentos 

de Uso .................................................. 31.465.871,63 

Outros ...................................................... 12.966.727,92 

Diferido ...................................................... 2.349.755,16 

Gastos de Organização e Expansão...... 2.349.755,16 


A LONGO PRAZO ..................................... 2.645.278.191,61 

Depósitos .................................................... 255.709.863,61 

Depósitos à Vista ...................................... 18.109.089,85 

Depósitos Interfinanceiros ........................ 56.406.804,99 

Depósitos a Prazo ..................................... 181.193.968,77 

Captações no Mercado Aberto .............. 91.559.220,84 

Carteira Própria.......................................... 91.559.220,84 

Relações Interfinanceiras ....................... 117.094,00 

Serviço de Compensação de Cheques e 

Outros Papéis ........................................ 117.094,00 

Obrigações por Empréstimos e 

Repasses ................................................ 439.247.423,31 

Empréstimos no Exterior ............................ 439.247.423,31 

Instrumentos Financeiros Derivativos ... 984.817.287,77 

Operações de Swap ................................. 609.063.835,58 

Obrigação por Compra de Termo a Pagar ... 49.235.724,17 

Obrigações por Venda a Termo a Entregar ... 223.939.715,55 

Prêmio de Opções Lançadas - Ativos 

Financeiros e Mercadorias .................... 14.094.747,68 

Outros Instrumentos Financeiros Derivativos .... 88.483.264,79 

Outras Obrigações .................................... 873.827.302,08 

Câmbio ....................................................... 570.643.871,99 

Sociais e Estatutárias ................................ 58.785.163,89 

Fiscais e Previdenciárias .......................... 89.174.587,99 

Negociação e Intermediação de Valores .. 47.996.676,19 

Diversas..................................................... 107.227.002,02 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................ 1.356.132.605,04 

Capital Social .............................................. 1.198.113.449,56 

Capital ........................................................ 1.137.058.736,23 

Aumento de Capital ................................... 61.054.713,33 

Reservas de Capital .................................. 3.539.527,27 

Reserva de Atualização de Títulos Patrimoniais ... 2.916.925,67 

Outras Reservas de Capital .......................... 622.601,60 

Reservas de Lucros ................................. 140.879.302,85 

Reserva Legal ........................................... 65.615.150,80 

Reservas Especiais de Lucros ................. 75.264.152,05 

Lucros ou Prejuízos Acumulados......... 13.600.325,36 

Lucros ou Prejuízos Acumulados ............. 13.600.325,36 

TOTAL DO ATIVO ...................................... 4.001.410.796,65 

TOTAL DO PASSIVO ................................... 4.001.410.796,65 

A DIRETORIA 

OSWALDO TADEU LOPES - Contador - CRC 1SP 179.850/O-9 


Merrill Lynch S.A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários 

CNPJ: 02.670.590/0001-95 



Tel.: (11) 2188.4700 - Fax: (11) 2188-4160 

BALANCETE GERAL ANALÍTICO EM 31 DE MARÇO DE 2012 


ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVELA LONGO PRAZO . 547.233.039,94 

Disponibilidades ............................................ 360.507,88 

Depósitos Bancários ..................................... 360.507,88 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez . 56.406.804,99 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ... 56.406.804,99 


Instrumentos Financeiros Derivativos. 134.751.618,23 

Livres ............................................................. 112.852.894,94 

Vinculados à Prestação de Garantias .......... 21.898.723,29 

Outros Créditos............................................. 355.714.108,84 

Negociação e Intermediação de Valores ...... 319.530.151,86 

Diversos......................................................... 36.183.956,98 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .. 376.898.438,62 

Outras Obrigações ........................................ 376.898.438,62 

Sociais e Estatutárias .................................... 8.907.900,81 

Fiscais e Previdenciárias .............................. 37.431.733,70 

Negociação e Intermediação de Valores ...... 319.997.827,19 

Diversas......................................................... 10.560.976,92 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................... 170.334.601,32 

Capital Social .................................................. 100.000.000,00 

Capital ............................................................ 100.000.000,00 

Reservas de Capital ...................................... 19.734.803,25 

Reserva de Atualização de Títulos 

Patrimoniais ................................................ 19.321.622,16 

Outras Reservas de Capital .......................... 413.181,09 

Reservas de Lucros ..................................... 41.982.715,73 

Reserva Legal ............................................... 16.439.358,60 

Reservas Especiais de Lucros ..................... 25.543.357,13 

Lucros ou Prejuízos Acumulados............. 8.617.082,34 

Lucros ou Prejuízos Acumulados ................. 8.617.082,34 

TOTAL DO ATIVO ............................................ 547.233.039,94 TOTAL DO PASSIVO ....................................... 547.233.039,94 

A DIRETORIA 

OSWALDO TADEU LOPES - Contador - CRC 1SP 179.850/O-9 


BNY MELLON BANCO S.A. 

Av. Presidente Wilson, 231/10º Andar - Parte - Cep.: 20.031-905 

Tel.: +55(021) 3219-2535 

Rio de Janeiro - RJ - Brasil 



ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO . 3.587.867,54 

DISPONIBILIDADES .......................................... 7.420,48 

Bancos Conta Movimento ............................. 7.420,48 


Cotas de Fundos de Investimentos ............... 1.370.874,39 

OUTROS CRÉDITOS ........................................ 2.209.572,67 

Rendas a Receber ......................................... 2.104.832,89 

Diversos .......................................................... 104.739,78 

TOTAL DO ATIVO ............................................... 3.587.867,54 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ... 660.338,18 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................... 660.338,18 

Fiscais e Previdenciárias ............................... 232.127,02 

Diversas .......................................................... 428.211,16 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...................................... 2.927.529,36 

CAPITAL SOCIAL .............................................. 1.997.746,80 

Capital ............................................................ 25.997.792,97 

Ações Ordinárias - País ............................. 25.997.792,97 

(-) Capital a Realizar ..................................... (24.000.046,17) 

(-) Capital a Realizar ................................. (24.000.046,17) 

RESERVAS DE LUCROS .................................. 608.237,31 

Reservas Especiais de Lucros ....................... 608.237,31 

RESULTADO ACUMULADO .............................. 321.545,25 

Resultado do 1º Semestre ............................ 321.545,25 

TOTAL DO PASSIVO .......................................... 3.587.867,54 

DIRETORIA 

José Carlos L. X. de Oliveira 

Alberto Elias Assayag Rochaz 

Marcelo Pereira da Silva 

Nadia Sabrina Laurie Morandier 

Carmen Rosa de La Jara Raygada 

AUDITORIA 

KPMG 

Auditores Independentes 

CRC/2SP014428/O-6 

CONTADOR 

Christiano Fonseca da Silva Rocha 

CRC/RJ089454/O-5 


BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. 

Av. Presidente Wilson, 231/11º Andar - Parte - Cep.: 20.031-905 

Tel.: +55(021) 3219-2535 

Rio de Janeiro - RJ - Brasil 



ATIVO 


A LONGO PRAZO .......................................... 48.029.482,83 

DISPONIBILIDADES .......................................... 652.633,93 


Cotas de Fundos de Investimentos ............... 23.408.757,15 

Títulos de Renda Variável ............................ 112.400,00 

OUTROS CRÉDITOS ........................................ 23.855.691,75 


Diversos .......................................................... 10.454.958,63 

(-) Provisões para Outros Créditos ................. (1.246.558,26) 

PASSIVO 


A LONGO PRAZO .......................................... 21.401.850,31 




Diversas .......................................................... 10.079.182,18 

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ..... 682.146,64 

RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .......... 682.146,64 

Rendas Antecipadas ...................................... 682.146,64 

PERMANENTE ................................................... 35.636.280,77 

INVESTIMENTOS ............................................. 9.944.449,75 

IMOBILIZADO DE USO ..................................... 21.894.659,15 

(-) Depreciação Acumulada........................... (6.872.720,62) 

DIFERIDO ........................................................... 19.686.837,04 

(-) Amortização Acumulada ........................... (15.245.654,54) 

INTANGÍVEL ...................................................... 7.940.357,85 

(-) Amortização Acumulada ........................... (1.711.647,86) 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...................................... 61.581.766,65 


Capital ............................................................ 55.185.081,92 

Ações Ordinárias - País ............................. 55.185.081,92 

RESERVAS DE LUCROS .................................. 2.643.381,18 

Reserva Legal ................................................ 2.176.290,48 

Reservas Especiais de Lucros ....................... 467.090,70 

AJUSTE A VALOR DE MERCADO .................... 61.440,00 

TVM - Título Disponível para Venda............ 61.440,00 

RESULTADO ACUMULADO .............................. 3.691.863,55 

Resultado do 1º Semestre ............................ 3.691.863,55 

TOTAL DO ATIVO ............................................... 83.665.763,60 


DIRETORIA 

José Carlos L. X. de Oliveira 

Alberto Elias 

Marcelo Pereira da Silva 

Carmen Rosa de La Jara Raygada 

AUDITORIA 

KPMG 

Auditores Independentes 

CRC/SP 14428/O-6-F-RJ 

CONTADORA 

Elisângela Jesus da Silva Fernandes 

CRC/RJ - 086.594/O-2 


BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA 

Av. Paulista, 1374 - 16º andar - São Paulo - SP - CEP 01310-100 

PABX: (11) 4081-4455 - FAX: (11) 4081-4442 



ATIVO 


A LONGO PRAZO ............................................ 1.568.898.179,73 

DISPONIBILIDADES ........................................... 510.495,82 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ... 300.528.810,06 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .... 300.528.810,06 



Livres ............................................................... 201.797.826,34 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO .............................. 1.048.042.712,43 

Empréstimos e Títulos Descontados .............. 214.506.371,01 

Financiamentos Imobiliários ......................... 853.647.961,69 

(-) Provisão para Operações de Créditos ....... (20.111.620,27) 

OUTROS CRÉDITOS ......................................... 16.053.298,41 

Rendas a Receber .......................................... 4.780.570,44 

Diversos ........................................................... 14.947.313,11 

(-) Outros Créditos em Liquidação ................. (3.674.585,14) 

OUTROS VALORES E BENS ............................ 1.965.036,67 

Bens Não de Uso Próprio ............................... 1.459.773,50 

Despesas Antecipadas .................................... 505.263,17 

PERMANENTE .................................................... 25.250.598,65 

INVESTIMENTOS .............................................. 646,16 

Ações e Cotas ................................................. 646,16 

IMOBILIZADO DE USO ...................................... 108.970,28 

Outros Imobilizações de Uso ......................... 666.268,80 

(-) Depreciações Acumuladas ........................ (557.298,52) 

INTANGÍVEL ....................................................... 25.140.982,21 

Ativos Intangíveis ............................................ 25.308.646,77 

(-) Amortização Acumulada de Ativos ........... (167.664,56) 

PASSIVO 


A LONGO PRAZO .......................................... 1.352.509.452,21 

RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS 

IMOB., HIPOTEC., DEB. E SIMILARES ...... 1.065.369.577,19 

Recursos de Letras Crédito Imobiliários ....... 1.065.369.577,19 

OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMO E REPASSE .. 214.243.209,31 

Empréstimo no País ...................................... 214.243.209,31 



Assemelhados ............................................ 435.708,39 



Negociações Intermediação de Valores ...... 57.658.349,10 

Diversos .......................................................... 5.007.905,08 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..................................... 241.639.326,17 


RESERVAS DE LUCROS .................................. 90.608.481,16 

AJUSTE VR. MERC. TVM INSTRUMENTOS 

FINANCEIROS DERIVATIVOS ..................... 341.286,96 

LUCROS OU PREJUIZOS NO SEMESTRE ..... (1.221.441,95) 

TOTAL DO ATIVO .............................................. 1.594.148.778,38 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .... 1.594.148.778,38 

DERIVATIVOS EM REAIS 

Em 31 de Março de 2012, não há posição de derivativos registrados em contas de compensação. 

A 

DIRETORIA 

CONTADOR: 

Marcos Chadalakian - CRC-1SP243173/O-0 


BRB - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

CNPJ Nº 33.850.686/0001-69 

SBS Quadra 01 Bloco 'E' 7º andar - Ed. Brasília - Brasília - DF 



ATIVO 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

CIRCULANTE.................................................................... 55.103 

DISPONIBILIDADES ........................................................ 115 




INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ..... 35.148 

Carteira Própria ............................................................ 35.148 


Rendas a Receber ....................................................... 1.214 

Negociação e Intermediação de Valores .................. 1 

Diversos ........................................................................ 10.926 

NÃO CIRCULANTE ........................................................... 16 

INVESTIMENTOS ........................................................... 1 

Outros Investimentos ................................................... 1 

IMOBILIZADO DE USO ................................................... 15 

Outras Imobilizações de Uso ...................................... 133 

(Depreciações Acumuladas) ........................................ (118) 

TOTAL DO ATIVO ............................................................. 55.119 

CIRCULANTE .................................................................... 14.274 


Sociais e Estatutárias .................................................. 207 


Diversas ........................................................................ 4.455 


Capital: 

De Domiciliados no País ......................................... 30.000 

Ajuste de Avaliação Patrimonial: 

Lucro Acumulado .................................................... 520 

Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos ..... 17 

Reservas de Lucros ...................................................... 10.308 


Éverton Chaves Correia 

Diretor-Presidente 

Paulo Antônio de Carvalho 

Diretor Financeiro e de Administração 

Pedro de Morais Borges Neto 

Diretor de Administração 

de Recursos de Terceiros 

Adão Alves dos Passos 

Contador - CRC/DF N.º 007730/O-9 

CPF: 248.865.721-20 


C.M. CAPITAL MARKETS C.C.T.V.M. LTDA 

CNPJ: 02.685.483/0001-30 

Rua Gomes de Carvalho, 1195 - 4º and. - Vila Olímpia - São Paulo - SP 

CEP: 04547-004 - Tel.: (11) 3842-1122 - Fax: (11) 3044-3547 - Home Page: http://www.capi.ws 

ATIVO 

CIRCULANTE ........................................................................... 72.039.105 

Disponibilidades ................................................................... 117.861 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .......................... 12.199.177 

Aplicações no Mercado Aberto ........................................... 12.199.177 

Títulos e Valores Mobiliários .............................................. 34.277.095 

Carteira Própria.............................................................34.277.095 

Outros Créditos...................................................................... 23.482.792 

Rendas a Receber ............................................................... 1.007.719 

Negociação e Intermediação de Valores .......................... 21.172.650 

Diversas ............................................................................... 1.302.422 

Outros Valores e Bens ......................................................... 1.962.180 

Despesas Antecipadas ....................................................... 1.962.180 

PERMANENTE .......................................................................... 2.689.188 

Investimentos.......................................................................... 307.159 

Outros Investimentos ......................................................... 307.159 

Imobilizado de Uso............................................................... 2.076.016 

Outras Imobilizações de Uso ............................................. 3.655.041 

(-) Depreciações Acumuladas ............................................ (1.579.025) 

Diferido..................................................................................... 97.701 

Gastos de Organização e Expansão ................................. 792.635 

(-) Amortizações Acumuladas ............................................ (694.935) 

Intangível ................................................................................. 208.312 

Ativos Intangíveis ............................................................... 245.217 

(-) Amortizações Acumuladas ............................................ (36.905) 

TOTAL DO ATIVO ..................................................................... 74.728.293 



PASSIVO 

CIRCULANTE ........................................................................... 37.551.275 

Depósitos ................................................................................. 27.844 

Depósitos .............................................................................. 27.844 

Outras Obrigações ................................................................. 37.523.430 

Fiscais e Previdenciarias ................................................... 771.111 

Negociação e Intermediação de Valores .......................... 31.736.303 

Diversas ............................................................................... 5.016.017 

PATRIMÔNIO LIQUIDO .......................................................... 36.898.388 

Capital Social 

De Domiciliados no Exterior ............................................... 22.230.835 

Lucros/Prejuízos Acumulados ........................................... (6.158.131) 

Reservas de Lucros .............................................................. 20.827.417 

Titulos Disponivel para Venda ........................................... (1.733) 

CONTAS DE RESULTADO ..................................................... 278.630 

Receitas Operacionais ........................................................ 13.571.652 

(-) Despesas Operacionais................................... ..... (13.291.935) 

(-) Despesas Não Operacionais................................... (1.086) 

TOTAL DO PASSIVO ................................................................ 74.728.293 


Circular do Bacen nº 2.951/99 - Em 31/03/2012, os valores referentes a intermediações no mercado de Swap são: 

Ativo Circulante 

Ct. de Compensação 

R$ mil R$ mil 

Intermediação de Swap 7 390.936 

Contador: Mauro de Andrade C.R.C. - SP - 1SP 197749/O-0 


C.M. CAPITAL MARKETS D.T.V.M. LTDA 

CNPJ: 02.671.743/0001-19 

Rua Gomes de Carvalho, 1195 - 4º and. - Cj. 42 - Vila Olímpia - São Paulo - SP 

CEP: 04547-004 - Tel.: (11) 3842-1122 - Fax: (11) 3044-3547 - Home Page: http://www.capi.ws 



ATIVO 

CIRCULANTE ........................................................... 1.145.852 

Disponibilidades ................................................... 50.145 

Títulos e Valores Mobiliários ............................ 1.094.947 

Carteira Própria..................................................... 1.094.947 

Outros Créditos .................................................... 760 

Diversos................................................................ 760 

PASSIVO 

CIRCULANTE ........................................................... 7.210 

Outras Obrigações ............................................... 7.210 

Fiscais e Previdenciarias ..................................... 5.586 

Diversas................................................................ 1.624 

PATRIMÔNIO LIQUIDO ........................................... 1.126.461 

Capital Social 

De Domiciliados no Exterior .................................. 751.794 

Reservas de Lucros ............................................ 374.686 

Reserva Legal ...................................................... 84.457 

Reservas Especiais de Lucros ............................ 290.229 

Titulos Disponivel para Venda .......................... (20) 

CONTAS DE RESULTADO ...................................... 12.182 

Receitas Operacionais ......................................... 25.940 

(-) Despesas Operacionais.................................. (8.537) 

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social. ....... (5.221) 

TOTAL DO ATIVO ................................................... 1.145.852 

TOTAL DO PASSIVO .............................................. 1.145.852 

Contador: Mauro de Andrade C.R.C. - SP - 1SP197.749/O-0 


ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ............. 3.052.826,35 

Disponibilidades ................................................................... 493.492,10 

Caixa e Bancos .................................................................... 268.376,78 

Moedas Estrangeiras ........................................................... 225.115,32 

Títulos e Valores Mobiliários .............................................. 2.148.034,47 

Livres - Cotas de Fundo de Investimento ....................... 2.148.034,47 

Outros Créditos...................................................................... 411.299,78 

Câmbio ..................................................................................... 225,87 

Direito s/ Venda de Câmbio ............................................... 225,87 

Rendas a Receber .................................................................. 282.028,21 

Corretagens de Câmbio a Receber ................................... 282.028,21 

Diversos ................................................................................... 129.045,70 

Imposto e Contrib. a Compensar ...................................... 128.545,70 

Valores a Receber ............................................................... 500,00 

PERMANENTE .......................................................................... 81.489,50 

Inst. Móveis e Equip. de Uso .............................................. 45.026,45 

Instalações ........................................................................... 83.273,36 

Móveis e Utensílios ............................................................. 42.166,99 

Equipamentos....................................................................... 15.092,63 

(-) Depreciação Acum. de Móveis e Equip. ..................... (95.506,53) 

Outros ....................................................................................... 36.463,05 

Sistema de Comunic. Equipamentos ................................ 2.732,49 

Equipamento de Proc. de Dados ....................................... 57.891,19 

(-) Deprec. Acum. Sist. Comunic. Equip. ......................... (678,54) 

(-) Deprec. Acum. Equip. Proc. Dados ............................. (23.482,09) 

CGC (MF) 94.968.518/0001-67 - Aut. Func. BACEN N o 93/003 



PASSIVO 

Rua Padre Chagas, 147 - Sala 701 e 702 

Bairro: Moinho de Vento 

CEP 90570-080 - Porto Alegre - RS - Brasil 

Fone/Fax (51) 3372-1388 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ................... 1.327.025,08 

Outras Obrigações ................................................................. 1.327.025,08 

Câmbio ..................................................................................... 913.147,15 

Obrigações s/ Compra de Câmbio .................................... 913.147,15 

Fiscais e Previdenciárias ..................................................... 186.892,85 

Imp. e Contrib. s/ Lucro a Pagar ....................................... 117.529,78 

Impostos e Contribuições a Recolher ............................... 69.363,07 

Diversas.................................................................................... 226.985,08 

Provisão p/ Desp. de Pessoal ........................................... 43.786,64 

Outros Pagamentos ............................................................. 83.198,44 

Cred. Diversos - Pais ......................................................... 100.000,00 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .......................................................... 1.629.437,66 

Capital Social.......................................................................... 413.896,00 

Cotas - País ......................................................................... 413.896,00 

Reservas de Lucros .............................................................. 1.215.541,66 

Reservas p/ Integridade do Capital .................................. 78.829,55 

Reservas Estutárias ........................................................... 78.829,55 

Reservas Especiais de Lucros .......................................... 1.057.882,56 

Contas de Resultado ............................................................ 177.853,11 

Receitas Operacionais ........................................................ 1.534.924,32 

(-) Despesas Operacionais ................................................. (1.236.534,31) 

(-) Despesas Não Operacionais ......................................... (3.007,12) 

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social .................... (117.529,78) 

TOTAL DO ATIVO ..................................................................... 3.134.315,85 

DIRETORIA: 

Aristides Seacero - Sócio 

TOTAL DO PASSIVO ................................................................ 3.134.315,85 

CONTADOR: 

Maurício Batista de Macedo 

CRC-1SP-191940/O-9-S-RS 


Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. 

CNPJ: 04.332.281/0001-30 

Av. Juscelino Kubitscheck, 510 - 6º andar - São Paulo - SP - CEP: 04543-000 - Tel.: (11) 3371.0700 



ATIVO 

CIRCULANTE ....................................................... 2.508.902 

Disponibilidades ............................................... 3.532 

TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos .. 2.359.458 

Outros Créditos................................................ 145.489 

Carteira de Câmbio ........................................... 88.736 

Rendas a Receber ........................................... 147 

Intermediação de Valores ................................ 17.766 

Diversos............................................................ 38.840 

Outros Valores e Bens ................................... 424 

PERMANENTE ...................................................... 94.347 

Investimentos................................................... 78.141 


no País .......................................................... 73.180 

Ações e Cotas .................................................. 4.962 

Imobilizado de Uso........................................... 11.143 

Diferido ............................................................... 5.063 

PASSIVO 

CIRCULANTE ....................................................... 2.183.264 

Depósitos ........................................................... 292.129 

Obrigações Operações Compromissadas... 354.598 

Obrigações para Empréstimos e Repasses ... 993.415 

Instrumentos Financeiros Derivativos ....... 344.711 

Outras Obrigações ........................................... 198.412 

Carteira de Câmbio ........................................... 88.595 

Fiscais e Previdenciárias ................................. 38.145 

Negociação e Intermediação de Valores ......... 31.257 

Diversas............................................................ 40.415 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ....................................... 419.986 

Capital Social ..................................................... 733.597 

Prejuízos Acumulados - Exercícios Anteriores ..... (205.349) 

Contas de Resultado Credoras .................... 1.546.004 

Contas de Resultado Devedoras .................. (1.654.266) 

TOTAL DO ATIVO ............................................... 2.603.250 

A Diretoria 


Contador: Cláudio Chapouto Lopes - 1RJ053206/O-1 ‘S’ SP 


Goldman Sachs do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

CNPJ: 09.605.581/0001-60 

Av. Juscelino Kubitscheck, 510 - 6º andar - São Paulo - SP - CEP: 04543-000 - Tel.: (11) 3371.0700 



ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE ........................................................... 456.104 

Disponibilidades ................................................... 727 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ........ 71.400 

TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos .. 10.913 

Outros Créditos .................................................... 372.906 

Negociação e Intermediação de Valores ............. 368.901 

Diversos................................................................ 4.000 

Outros Valores e Bens ....................................... 158 

PERMANENTE .......................................................... 1.870 

Imobilizado de Uso ............................................... 1.870 

CIRCULANTE ........................................................... 384.794 

Outras Obrigações ............................................... 384.794 

Fiscais e Previdenciárias ..................................... 3.814 

Negociação e Intermediação de Valores ............. 366.933 

Diversas................................................................ 14.047 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................... 73.180 

Capital Social ......................................................... 76.000 

Reservas de Lucros ............................................ 4.552 

Contas de Resultado Credoras ........................ 23.695 

Contas de Resultado Devedoras ...................... (31.067) 

TOTAL DO ATIVO ................................................... 457.974 

TOTAL DO PASSIVO .............................................. 457.974 

A Diretoria 

Contador: Cláudio Chapouto Lopes - 1RJ053206/O-1 ‘S’ SP 


ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 

CNPJ: 09.105.360/0001-22 

Rio de Janeiro: Av. das Américas, 3500/Bl. 1 - Ed. Londes/2º and. - Barra da Tijuca 

São Paulo: Rua São Tomé, 86 - 21º andar - Vila Olímpia 

Homepage: http://www.icapbrasil.com.br 


(Valores em Milhares de Reais Mil) 

ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE ........................................................................... 301.889 

DISPONIBILIDADES ................................................................ 306 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ............................ 71.688 

Operações Compromissadas - Posição Bancada ............ 71.688 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ................................... 68.934 

Carteira Própria .................................................................... 53 

Instrumentos Financeiros Derivativos............................... 5.217 

Vinculados à Prestação de Garantias ............................... 63.664 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ................................................... 9.434 

Operações de Crédito ......................................................... 9.516 

(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa ........ (82) 

OUTROS CRÉDITOS ............................................................... 137.391 

Rendas a Receber .............................................................. 1.863 

Negociação e Intermediação de Valores .......................... 123.510 

Diversos ............................................................................... 12.056 

(-) Provisao para Créditos de Liquidação Duvidosa ...... (38) 

OUTROS VALORES E BENS ................................................ 14.136 

Despesas Antecipadas ........................................................ 14.136 

PERMANENTE .......................................................................... 13.008 

INVESTIMENTO ........................................................................ 64 

IMOBILIZADO ........................................................................... 9.699 

DIFERIDO ................................................................................. 256 

INTANGÍVEL ............................................................................. 2.989 

TOTAL DO ATIVO ...................................................................... 314.897 

CIRCULANTE ........................................................................... 276.928 

OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS REPASSE .................. 3.071 

Empréstimos no Pais - Outras Instituições ..................... 3.071 

INSTRUMENTOS DERIVATIVOS ............................................ 5.219 

Instrumentos Financeiros Derivativos............................... 5.219 


Cobrança e Arrecadação e Assemelhados .................... 122 

Obrigações Fiscais e Previdenciárias ............................... 6.220 

Negociação e Intermediação de Valores .......................... 194.378 

Diversas ............................................................................... 67.918 


Capital Social ........................................................................ 169.518 

Reserva de Capital ............................................................... 4 

Ajuste de Títulos e Valores Mobiliários ................................ 82 

(-) Prejuízos Acumulados ..................................................... (125.887) 

CONTAS DE RESULTADO ....................................................... (5.748) 

Receitas Operacionais ......................................................... 36.631 

(-) Despesas Operacionais ................................................... (42.379) 

TOTAL DO PASSIVO ................................................................. 314.897 

DERIVATIVOS - Circular BACEN Nº 2.583 de 21/06/1995 - Posição em 31/03/2012 - Valores em Milhares de Reais 

DeTerceiros 

Mercado Opções - BMF 

Swaps - BM&F 

Compras 4.408 Vl a Receber 809 

Vendas 4.426 Vl a Pagar 794 

DIRETORIA: Allan Dain Gandelman 

CONTADOR: Sidney Donato de Oliveira - CRC - RJ 054.702/O-1 


Icatu DTVM Ltda. 

C.N.P.J. 03.282.508/0001-18 

Matriz: Av. Ataulfo de Paiva, 1100 - Sala 402 (parte) - Leblon- RJ - CEP: 22440-035 Tel.: (21) 3804-8500 



ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .................... 1.653 

DISPONIBILIDADES .................................................................. 101 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ........................................ 1.131 

Carteira Própria ....................................................................... 1.131 

OUTROS CRÉDITOS ................................................................. 421 

Rendas a Receber .................................................................. 240 

Diversos ................................................................................. 133 

Despesas Antecipadas ........................................................... 48 

PERMANENTE ............................................................................ 70 

INVESTIMENTOS ........................................................................ 6 

Outros Investimentos ............................................................. 6 

IMOBILIZADO DE USO .............................................................. 63 

Outras Imobilizações de Uso ................................................. 63 

DIFERIDO .................................................................................. 1 

Gastos com Aquisição e Desenvolvimento de Logiciais ....... 3 

(-) Amortizações Acumuladas ................................................. (2) 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ......................... 250 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ............................................................. 250 

Fiscais e Previdenciárias ....................................................... 39 

Diversas ................................................................................. 211 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .............................................................. 1.473 

CAPITAL REALIZADO ................................................................ 1.821 

De Domiciliados no País ........................................................ 1.821 

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ................................... 5 

LUCROS ACUMULADOS ........................................................... (218) 

RESULTADO DO 1º SEMESTRE DE 2012 ................................. (135) 

Receitas Operacionais ........................................................... 761 

(-) Despesas Operacionais ..................................................... (896) 

TOTAL DO ATIVO ........................................................................ 1.723 

TOTAL DO PASSIVO ................................................................... 1.723 

DIRETORIA: 

Antonio Carlos Dantas Mattos 

Luciano Soares 

Gustavo Abreu Pereira da Silva 

Bernardo Calmon Du Pin e Almeida 

POSIÇÕES DE DERIVATIVOS 

A Icatu DTVM Ltda. não apresenta posições abertas em 30 de Março de 2012. 

CONTADOR: 

Élyson Embiruçú de Souza 

CRC BA - 8825/O-8 T-RJ 


INFINITY CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 

CNPJ: 03.014.007/0001-50 

Rua Funchal, 418/23 o andar 

Vila Olimpia - São Paulo - CEP: 04551-060 



ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO........... 5.255 

DISPONIBILIDADES ........................................................... 177 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ........ 4.470 

Carteira Própria ............................................................... 1.566 

Prêmios de Opções a Exercer ........................................ 1.992 

Vinculados à Prestação de Garantias ........................... 912 

OUTROS CRÉDITOS ......................................................... 594 

Rendas a Receber .......................................................... 113 

Negociação e Intermediação de Valores ..................... 244 

Diversos ........................................................................... 237 

OUTROS VALORES E BENS ............................................ 14 

Despesas Antecipadas .................................................... 14 

PERMANENTE .................................................................... 893 

IMOBILIZADO DE USO ...................................................... 735 

Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso ............... 469 

Outras Imobilizações de Uso ......................................... 925 

(-) Depreciação Acumulada ........................................... (659) 

DIFERIDO ............................................................................ 158 

Gastos de Organização e Expansão ............................. 186 

(-) Amortização Acumulada ........................................... (28) 

PASSIVO 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ............ 2.956 

Prêmios de Opções ........................................................ 2.956 


Fiscais e Previdenciárias ................................................ 1.352 

Negociação e Intermediação de Valores ..................... 414 

Diversas ........................................................................... 411 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...................................................... 1.015 

Capital ............................................................................. 4.112 

De Domiciliados no País ............................................ 4.112 

Reservas de Lucros ......................................................... 675 

Reserva Legal ............................................................. 675 

(-) Ajuste a Valor de Mercado ........................................ (4.470) 

(-) TVM - Títulos Disponíveis para Venda ................. (4.470) 

Contas de Resultado ...................................................... 698 

Receitas Operacionais ............................................... 4.536 

(-) Despesas Operacionais .......................................... (3.363) 

(-) Imposto de Renda .................................................. (295) 

(-) Contribuição Social ............................................... (180) 

TOTAL DO ATIVO ................................................................ 6.148 

DIRETORIA: Celso Gil Fernandez e Sérgio Alves Pessanha (*) 


(*) CONTADOR - CRC RJ 077078/O-2 - T-SP - CPF: 754.685.817-87 


JGP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

CNPJ 14.035.129/0001-40 

Rua Humaitá, 275/11º andar parte 2 e 12º andar - Humaitá - CEP 22261.005 

Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (21) 3528-8200 



ATIVO 


A LONGO PRAZO .......................................... 8.691.611,01 


TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ................. 5.326.069,63 

Cotas de Fundos de Investimentos ................ 5.326.069,63 



Impostos e Contribuições a Compensar ........ 544.696,70 

Outros Valores e Bens .................................. 114.750,00 

PERMANENTE .................................................... 177.671,53 

IMOBILIZADO DE USO ....................................... 190.669,96 

(-) Depreciação Acumulada ........................... (12.998,43) 

TOTAL DO ATIVO ............................................. 8.869.282,54 

PASSIVO 


A LONGO PRAZO ............................................ 4.468.317,42 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ....................................... 4.468.317,42 

Fiscais e Previdenciárias ................................. 4.317.325,49 

Diversas............................................................ 150.991,93 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ....................................... 4.400.965,12 

CAPITAL SOCIAL ................................................. 550.055,00 

De Domiciliados no País.................................... 550.055,00 

RESULTADO ACUMULADO ................................. 6.097.356,88 

Resultado Acumulado no Ano ......................... 6.097.356,88 

DIVIDENDOS E LUCROS PAGOS 

ANTECIPADAMENTE ......................................... (2.246.446,76) 

(-) Dividendos e Lucros Pagos 

Antecipadamente .......................................... (2.246.446,76) 


DIRETORIA 

André Roberto Jakurski 

Roberto Vaimberg 

Contador 

Fernando Visentin Monteiro 

CRC-RJ 080.819/O-7 


DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Carta Patente A68/1778 - CNPJ 33.862.244/0001-32 - Insc. Mun. 01.051.903 

Av. Almirante Barroso, 52/23º andar - Centro - CEP 20031-918 

Rio de Janeiro - RJ - Telefax: (21) 3043-3000 

Rua Joaquim Floriano, 1.052/10º andar - Itaim Bibi 

São Paulo - SP - CEP 04530-030 - Tel.: (11) 3048-4310 

Home Page: http://www.liquidez.com.br - E-mail: liquidez@liquidez.com.br 



ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................... 69.901 

DISPONIBILIDADES .................................................................. 5.799 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ................. 2.000 

Aplicações no Mercado Aberto ............................................... 2.000 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ................ 17.245 

Carteira Própria ....................................................................... 12.140 

Vinculados à Prestação de Garantias .................................... 5.105 

OUTROS CRÉDITOS ................................................................. 35.436 

Rendas a Receber .................................................................. 691 

Negociação e Intermediação de Valores .................................... 31.060 

Diversos ................................................................................. 3.685 

OUTROS VALORES E BENS ..................................................... 9.421 

Despesas Antecipadas ........................................................... 9.421 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .......... 43.108 


Fiscais e Previdenciárias .............................................. 2.918 

Negociações e Intermediações de Valores ................... 30.750 

Diversas ........................................................................ 9.440 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..................................................... 31.631 

Capital de Domiciliados no País ................................... 41.354 

Ajuste de Avaliação Patrimonial .................................... 376 

(-) Prejuízos Acumulados ............................................... (10.099) 

CONTAS DE RESULTADOS .............................................. (2.276) 

Receitas Operacionais .................................................. 20.890 

(-) Despesas Operacionais ............................................ (23.168) 

PERMANENTE ............................................................................ 2.560 

IMOBILIZADO DE USO .............................................................. 2.279 

DIFERIDO .................................................................................. 151 

INTANGÍVEL ............................................................................... 130 

TOTAL DO ATIVO ........................................................................ 72.461 



1 - O balancete foi elaborado de acordo com a legislação societária brasileira e normas do Banco Central do Brasil. 

2 - As receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime contábil de competência mensal. 

3 - As operações com derivativos, representadas por contrato de troca de indexador "SWAP", são registradas em contas de 

compensação pelo valor do contrato e em 31 de Março de 2012 os contratos em aberto somam R$ 2.391.143. 

DIRETOR 

Marcelo dos Santos 

Contador Responsável: 

José Luiz Gonzaga - CRC 132.371/O-5 - SRJ - CPF 003.298.858-39 

Synthesis Assessoria Contábil e Fiscal SS Ltda. 


Magliano S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários 

SÃO PAULO: Rua Bela Cintra, 986 - 2º andar - SP - CEP: 01415-000 

Tel.: (11) 2214-0855 - Fax: (11) 2214-4966 

CNPJ: 61.723.847/0001-99 

Home Page: http://www.magliano.com.br 



ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO....... 39.631 

DISPONIBILIDADES ......................................................... 354 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ........... 7.480 

Aplicações no Mercado Aberto ................................. 7.480 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ......... 24.697 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ............. 17.622 


Sociais e Estatutárias ................................................. 3.973 

Fiscais e Previdenciárias ........................................... 1.144 

Negociação e Intermediação de Valores ................... 10.827 

Diversas...................................................................... 1.678 

Vinculados à Prestação de Garantias ....................... 24.697 

OUTROS CRÉDITOS ....................................................... 7.025 

Rendas a Receber ..................................................... 593 

Negociação e Intermediação de Valores ................... 5.776 

Diversos...................................................................... 729 

(Provisão para Outros Créditos de 

Liquidação Duvidosa) ............................................. (73) 

OUTROS VALORES E BENS .......................................... 75 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................. 22.626 

Capital: ........................................................................ 23.872 


Lucros ou Prejuízos Acumulados .............................. (953) 

Contas de Resultado .................................................. (293) 

Receitas Operacionais ........................................... 4.165 

(Despesas Operacionais) ...................................... (4.458) 

Despesas Antecipadas.............................................. 75 

PERMANENTE ................................................................ 617 

INVESTIMENTOS ............................................................. 56 

Outros Investimentos ................................................. 56 

IMOBILIZADO DE USO .................................................... 478 

Outras Imobilizações de Uso ..................................... 2.674 

(Depreciações Acumuladas) ..................................... (2.196) 

DIFERIDO ......................................................................... 9 

Gastos de Organização e Expansão......................... 83 

(Amortização Acumulada) ......................................... (74) 

INTANGIVEL .................................................................... 74 

Outros Ativos Intangiveis ........................................... 121 

(Amortização Acumulada) ......................................... (47) 

TOTAL DO ATIVO ......................................................... 40.248 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ......... 40.248 

DIRETOR 

RAYMUNDO MAGLIANO FILHO 

Reinaldo Dantas 

Contador - CRC-1SP 110330/O-6 


Rua Funchal, 418 - 18º andar 

SÃO PAULO - SP - CEP 04551-060 

CNPJ(MF) 12.392.983/0001-38 

Fone: +55 11 2789-2000 - Ouvidoria: 0800 601 2789 

site: https//corretora.miraeasset.com.br 

e-mail: atendimento.ctvm@miraeasset.com 


(Valores em milhares de Reais) 

ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................ 181.193 

DISPONIBILIDADES ................................................................ 265 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ............... 29.473 

Aplicações no Mercado Aberto ........................................... 29.473 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .................. 147.461 

Carteira Própria .................................................................... 106.641 

Instrumentos Financeiros Derivativos ............................... 2 

Vinculados à Prestação de Garantias ............................... 40.818 

OUTROS CRÉDITOS ............................................................... 3.914 

Rendas a Receber .............................................................. 20 

Negociação e Intermediação de Valores ........................... 3.578 

Diversos ............................................................................... 330 

(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) ......... (14) 

OUTROS VALORES E BENS ................................................. 80 


PERMANENTE .......................................................................... 3.861 

INVESTIMENTOS ...................................................................... 40 

Outros Investimentos .......................................................... 40 

IMOBILIZADO DE USO .......................................................... 1.581 

Outras Imobilizações de Uso ............................................. 1.983 

(Depreciações Acumuladas) ................................................ (402) 

INTANGIVEL ............................................................................. 2.240 

Outros Ativos Intangiveis ................................................... 3.142 

(Amortização Acumulada) .................................................... (902) 

TOTAL DO ATIVO .................................................................... 185.054 

DIRETORIA 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .................... 23.669 


Sociais e Estatutárias ......................................................... 2.157 

Fiscais e Previdenciárias .................................................... 2.301 

Negociação e Intermediação de Valores ........................... 18.611 

Diversas ............................................................................... 600 


Capital: ...................................................................................... 160.000 

De Domiciliados no País .................................................... 160.000 

Reservas de Lucros ................................................................ 154 

Ajustes ao Valor Patrimonial ................................................... 21 

Contas de Resultado ............................................................... 1.210 

Receitas Operacionais ......................................................... 7.997 


(Imposto de Renda) ............................................................ (526) 


TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................. 185.054 

REINALDO DANTAS 

Contador CRC-1SP 110.330/O-6 


ATIVO 

PLANNER CORRETORA DE VALORES 

CNPJ (MF) 00.806.535/0001-54 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 10º andar - São Paulo - SP - CEP: 04538-132 

Home Page: http://www.planner.com.br - E-mail: planner@planner.com.br 



PASSIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ............ 70.550 

DISPONIBILIDADES ............................................................ 202 


Aplicações no Mercado Aberto ...................................... 2.450 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ....... 34.792 

Carteira Própria ................................................................ 18.316 

Vinculados à Prestação de Garantias ............................ 16.476 

OUTROS CRÉDITOS .......................................................... 33.048 

Rendas a Receber ........................................................... 1.797 

Negociação e Intermediação de Valores...................... 21.020 

Diversos ............................................................................. 10.353 

(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) ... (122) 

OUTROS VALORES E BENS ............................................. 58 

Despesas Antecipadas ..................................................... 58 

PERMANENTE ..................................................................... 1.286 

INVESTIMENTOS................................................................ 12 

Outros Investimentos ....................................................... 12 

IMOBILIZADO DE USO ....................................................... 1.121 

Outras Imobilizações de Uso .......................................... 2.936 

(Depreciações Acumuladas) ........................................... (1.815) 

DIFERIDO ............................................................................. 88 

Gastos de Organização e Expansão .............................. 1.559 

(Amortização Acumulada) .............................................. (1.471) 

INTANGIVEL ........................................................................ 65 

Outros Ativos Intangiveis ................................................. 100 

(Amortização Acumulada) .............................................. (35) 

TOTAL DO ATIVO ................................................................. 71.836 

A DIRETORIA 


DEPÓSITOS......................................................................... 410 

Outros Depósitos .............................................................. 410 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ..................................................... 59.703 


Negociação e Intermediação de Valores ...................... 49.562 

Diversas ............................................................................. 2.855 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ....................................................... 11.723 

Capital: ............................................................................. 13.089 

De Domiciliados no País ............................................. 13.089 

(Ajustes ao Valor de Mercado TVM e Derivativos) ....... (479) 

(Lucros ou Prejuízos Acumulados) ................................. (316) 

(Lucros ou Prejuizos Acumulados) ............................. (316) 

CONTAS DE RESULTADO ................................................. (571) 

Receitas Operacionais .................................................... 8.286 

(Despesas Operacionais) ................................................. (8.857) 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............... 71.836 

REINALDO DANTAS 

Contador CRC-1SP 110330/O-6 


PROSPER S/A CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO 

CNPJ nº 36.178.887/0001-50 

Praia de Botafogo, 228 - 9º andar - Botafogo - Rio de Janeiro RJ - Brasil - CEP 22250 906 

Tel 55 21 2138-8200 

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 750 - 16º andar - Itaim Bibi - São Paulo SP - Brasil - CEP 04530 001 

Tel 55 11 2138-8200 

www.prospercorretora.com.br 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012 


ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .... 257.959.716,78 

DISPONIBILIDADES .................................................. 221.662,42 


Aplicações no Mercado Aberto ............................... 10.797.548,19 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ............. 71.440,74 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .... 30.077.669,70 

Prêmio de Opções .................................................. 1.199.756,10 

Carteira Própria ....................................................... 8.633.668,46 

Vinculados à Prestação de Garantias .................... 20.244.245,14 

OUTROS CRÉDITOS ................................................. 215.191.073,10 

Rendas a Receber .................................................. 89.004,48 

Negociação e Intermediação de Valores ................ 213.470.079,24 

Diversos ................................................................. 3.597.228,40 

(-) Outros Créditos em Liquidação ......................... (1.965.239,02) 

OUTROS VALORES E BENS .................................... 1.600.322,63 

Despesas Antecipadas ........................................... 1.600.322,63 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ......... 253.481.244,18 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ............................................. 252.309.624,96 


Assemelhados .................................................... 138,92 

Fiscais e Previdenciárias ....................................... 2.341.468,61 

Negociação e Intermediação de Valores ................ 248.584.525,28 

Diversas ................................................................. 1.376.963,54 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ..... 1.171.619,22 

Instrumentos Financeiros Derivativos ................... 1.171.619,22 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .............................................. 6.438.731,29 

Capital .................................................................... 13.100.000,00 

(-) Lucros ou Prejuízos Exercícios Anteriores ........ (5.331.097,48) 

(-) Resultado Acumulado 1° Semestre 2012...... (1.330.171,23) 

PERMANENTE ............................................................ 1.960.258,69 

INVESTIMENTOS ........................................................ 114.658,53 

Títulos Patrimoniais ................................................ 98.366,39 

Ações e Cotas ........................................................ 1,00 

Outros Investimentos ............................................. 16.291,14 

IMOBILIZADO DE USO .............................................. 1.658.480,86 

Imobilizado de Uso ................................................. 3.419.484,95 

(-) Depreciação Acumulada .................................... (1.761.004,09) 

DIFERIDO .................................................................. 58.122,60 

Gastos de Organização e Expansão ...................... 356.308,88 

(-) Amortização Acumulada ..................................... (298.186,28) 

INTANGÍVEL ............................................................... 128.996,70 

Outros Ativos Intangíveis ...................................... 660.875,14 

(-) Amortização Acumulada ..................................... (531.878,44) 

TOTAL DO ATIVO ........................................................ 259.919.975,47 

TOTAL DO PASSIVO................................................... 259.919.975,47 

Anexo a Circular n.º 1.992 de 18.07.1991 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

Período de 1/02/2012 a 29/02/2012 

Receitas de Intermediação Financeira ......................................................................................................................... 525.206,60 

Operação de Crédito .................................................................................................................................................... (8.829,59) 

Resultado de Operações com Titulos e Valores Mobiliários ..................................................................................... 465.544,06 

Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos ................................................................................................ 68.492,13 

Despesas de Intermediação Financeira ...................................................................................................................... 37.529,76 

Operações de Captação no Mercado .......................................................................................................................... (3.140,67) 

Operações de Empréstimos e Repasses ...................................................................................................................... 40.670,43 

Resultado Bruto da Intermediação Financeira ............................................................................................................ 562.736,36 

Outras Receitas/Despesas Operacionais .................................................................................................................... (1.007.922,93) 

Receitas de Prestação de Serviços ............................................................................................................................. 2.509.773,52 

Despesas de Pessoal ................................................................................................................................................... (912.376,46) 

Outras Despesas Administrativas ................................................................................................................................. (1.053.852,49) 

Despesas Tributárias ..................................................................................................................................................... (246.414,47) 

Outras Receitas Operacionais ...................................................................................................................................... 238.068,08 

Outras Despesas Operacionais ..................................................................................................................................... (1.543.121,11) 

Resultado Operacional ................................................................................................................................................... (445.186,57) 

Resultado Não Operacional ........................................................................................................................................... 127,00 

Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações ................................................................................ (445.059,57) 

Lucro Líquido (Prejuízo Líquido) ................................................................................................................................... (445.059,57) 

DIRETORIA: 

Armenio Gaspar 

CONTADOR: 

Roberto Luís Leal Galvão 

C.R.C. - RJ: 083.293/O-5 


Renascença Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

C.N.P.J. 62.287.735/0001-03 

Alameda Santos, 1940 - 12º andar - Cerqueira César - CEP. 01418-102- Tel.: (11) 3262-3100 - Fax: (11) 3141-1198 - São Paulo- SP 

Home Page: http://www.dtvm.com.br 



ATIVO 

CIRCULANTE .................................................. 676.659.216,81 

Disponibilidade ............................................ 526.082,17 

Aplicações no Mercado Aberto ............... 642.407.260,10 

Posição Bancada......................................... 1.301.147,58 

Posição Financiada ..................................... 641.106.112,52 

TVM - Instrumentos Financeiros 

Derivativos ................................................ 32.467.212,67 

Carteira Própria............................................ 19.212.961,82 

Vinculado à Prestação de Garantia ............ 13.254.250,85 

Outros Créditos........................................... 1.181.145,66 

Rendas a Receber ...................................... 539.497,13 


Diversos....................................................... 278.140,01 

Adiantamento e Antecip. Salariais .............. 14.210,37 

Impostos a Compensar - Antecipações ..... 263.929,64 

Outros Valores e Bens .............................. 77.516,21 

Despesas Antecipadas............................... 77.516,21 

NÃO CIRCULANTE ......................................... 5.794.922,97 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................... 4.043.008,77 

Dev. por Dep. em Garantia ......................... 4.043.008,77 

Dev. por Dep. Judiciais - Ação Rescisória .... 3.454.017,84 

Dev. por Dep. Judiciais - Outros ................. 588.990,93 

PERMANENTE ................................................. 1.751.914,20 

Investimentos.............................................. 283.261,76 

Investimentos por Inc. Fiscais ..................... 275.442,95 

(Provisão p/ Perdas em Investimimentos 

por Incentivos Fiscais) ............................ (2.181,19) 

Titulos Patrimoniais .......................................... 10.000,00 

Imobilizado de Uso...................................... 1.276.103,07 

Outras Imobilizações de Uso ...................... 2.432.691,79 

(Depreciações Acumuladas) ...................... (1.156.588,72) 

Diferido .......................................................... 3.405,66 

Gastos de Organização e Expansão.......... 120.957,49 

(Amortizações Acumuladas) ...................... (117.551,83) 

Intangíveis..................................................... 189.143,71 

Outros Ativos Intangíveis ............................ 231.300,00 

(Amort. Acumul. de Ativos Intangíveis) ...... (42.156,29) 

PASSIVO 

CIRCULANTE .................................................. 645.381.269,51 

Obrigações por Operações 

Compromissadas ................................... 641.106.112,51 

Carteira Terceiros........................................ 641.106.112,51 

Outras Obrigações ...................................... 4.275.157,00 

Cobrança e Arrecadação de Tributos ........ 8,78 

Sociais e Estatutárias .................................. 1.377.133,96 

Fiscais e Previdenciárias ............................ 1.168.152,12 


Diversos....................................................... 1.253.014,73 

Prov. p/ Pagtos. a Efetuar ........................... 1.245.349,93 

Credores Diversos - País ............................ 7.664,80 

NÃO CIRCULANTE ......................................... 37.072.870,27 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ......................... 4.043.008,79 

Outras Obrigações ...................................... 4.043.008,79 

Diversos....................................................... 4.043.008,79 

Prov. p/ Passivo Contingente ...................... 4.043.008,79 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................. 31.722.483,22 


Cotas no País ............................................... 27.002.626,56 

Reserva de Lucros ...................................... 4.719.856,66 

Reserva Legal .............................................. 465.468,30 

Reservas Especial de Lucros ................... 4.254.388,36 

Contas de Resultado .................................. 1.307.378,26 

Receitas Operacionais ................................ 24.440.763,82 

(Despesas Operacionais) ........................... (22.279.404,36) 

(Despesas Não Operacionais) ................... (2.114,03) 

(Imposto Renda e Contrib. Social) ............... (851.867,17) 

TOTAL DO ATIVO .......................................... 682.454.139,78 

TOTAL DO PASSIVO ..................................... 682.454.139,78 


OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS: Os contratos de Operações de SWAP encontram-se devidamente registrados e podem ser resumidos 

conforme quadro: 

Dif. a Receber Dif. a Pagar Vr. Base Contratos 

Carteira Própria - - - 

Intermediação 27.084,43 - 719.782.611,78 

A DIRETORIA 

Contadora: Eliana Castro dos Santos Bondezan - CRC - 1SP141.225/0-6 - CPF: 038.885.198-88 


SAX S/A Crédito, Financiamento e Investimentos 

CNPJ Nº 07.747.410/0001-40 

Alameda Tocantins, 280 - Sala 5 - Alphaville 

Barueri - SP 

ATIVO 



PASSIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ........... 59.233 

Disponibilidades ............................................................. 69 

Aplicações Interfinanceiras de Líquidez ...................... 5.450 

Aplicações no Mercado Aberto .................................... 5.450 

Operações de Crédito ..................................................... 48.963 

Setor Privado ................................................................ 66.034 

(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa .... (17.071) 

Outros Créditos ............................................................... 4.751 

Rendas a Receber ........................................................ 291 

Diversos ......................................................................... 4.460 

PERMANENTE .................................................................. 578 

Imobilizado de Uso .......................................................... 59 

Intangível ......................................................................... 519 

TOTAL DO ATIVO ............................................................. 59.811 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ................ 35.025 

Depósitos ......................................................................... 30.351 

Depósitos Interfinanceiros ............................................ 30.351 

Outras Obrigações .......................................................... 4.674 


Assemelhados ........................................................... 27 

Fiscais e Previdenciárias .............................................. 3.262 

Diversas ......................................................................... 1.385 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................................... 24.786 

Capital de Domiciliados no País ................................. 7.842 

Reservas de Lucros ....................................................... 12.451 

Resultado do Semestre ................................................ 4.493 

Receitas Operacionais ................................................. 16.379 

(-) Despesas Operacionais ............................................ (8.900) 

(+/-) IRPJ e CSLL .......................................................... (2.986) 

TOTAL DO PASSIVO ........................................................ 59.811 


1- Na elaboração do Balancete Patrimonial Mensal foram observadas as normas em vigor e as do Banco Central do Brasil; 

2 - As receitas e despesas estão registradas pelo regime de competência; 

3 - Os ativos e passivos são demonstrados pelos valores de realização e compromissos, ajustados por rendimentos e encargos incorridos 

quando aplicável, até a data base. 

DIRETORIA 

Arquimedes José Rossi Salles - Marcio Luiz Goldfarb - Paulo Sérgio Borsatto 

Glessiane Fabiana Rossa 

Contadora CRC 1SP281553/O-4 


INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS 

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51 

A7 Gestao de Recursos Ltda 

Advalor Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda 

Advis Investimentos Ltda 

AGK Corretora de Cambio S/A 

Agora Corretora de Tít. e Val. Mobiliários S.A. 

Albatross Corretora de Cambio e Valores S/A 

AllianceBernstein Administradora de Carteiras (Brasil) Ltda 

Alpes Corret. de Cambio, Titulos e Val. Mobiliarios S/A 

Angá Administração de Recursos Ltda 

Apex Capital Ltda 

Aporte Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda 

Araujo Fontes Consultoria e Administracao de Recursos Ltda 

Argucia Capital Gestao de Recursos Ltda 

Argumento Assessoria e Consultoria Financeira Ltda 

Aria Capital Asset Administracao de Recursos Ltda 

Ashmore Brasil Gestora de Recursos Ltda 

ASM Asset Management Dist. de Tít. e Val. Mobiliários S/A 

Ativa S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores 

Banco A.J. Renner S/A 

Banco ABC Brasil S/A 

Banco ABN AMRO Real S/A 

Banco Alfa de Investimento S/A 

Banco Arbi S/A 

Banco Barclays S/A 

Banco BBM S/A 

Banco BGN S/A 

Banco BM&F de Servicos de Liquidacao e Custodia S/A 

Banco BMG S/A 

Banco BNP Paribas Brasil S/A 

Banco Bradesco BBI S/A 

Banco Bradesco Cartões S.A. 

Banco Bradesco Financiamentos S.A. 

Banco Bradesco S/A 

Banco Brascan S/A 

Banco BRJ S/A 

Banco BTG Pactual S/A 

Banco BVA S/A 

Banco Cacique S/A 

Banco Caixa Geral - Brasil S.A. 

Banco Cargill S/A 

Banco Cédula S/A 

Banco Citibank S/A 

Banco Clássico S/A 

Banco CNH Capital S/A 

Banco Comercial e de Investimento Sudameris S/A 

Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob 

Banco Cooperativo SICREDI S/A 

Banco CR2 S/A 

Banco Credit Agricole Brasil S/A 

Banco Cruzeiro do Sul S/A 

Banco da Amazonia S/A 



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102 

Banco Daycoval S.A. 

Banco de Investimento Tendencia S/A 

Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S/A 

Banco de La Nacion Argentina 

Banco de La Provincia de Buenos Aires 

Banco de La Republica Oriental Del Uruguay 

Banco de Pernambuco S/A - BANDEPE 

Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S/A 

Banco Dibens S/A 

Banco do Brasil S/A 

Banco do Estado de Sergipe S/A 

Banco do Estado do Para S/A 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A 

Banco do Nordeste do Brasil S/A 

Banco Equity de Investimentos S/A 

Banco Fator S/A 

Banco Fibra S/A 

Banco Ficsa S/A 

Banco Fidis S/A 

Banco GE Capital S/A 

Banco Gerador S.A. 

Banco GMAC S/A 

Banco Guanabara S/A 

Banco Honda S/A 

Banco Induscred de Investimentos S/A 

Banco Industrial do Brasil S/A 

Banco Industrial e Comercial S/A 

Banco Indusval S/A 

Banco Intercap S/A 

Banco Investcred Unibanco S/A 

Banco Itau BBA S.A. 

Banco J. Safra S/A 

Banco J.P. Morgan S.A. 

Banco John Deere S/A 

Banco Luso Brasileiro S/A 

Banco Máxima S/A 

Banco Maxinvest S/A 

Banco Mercantil de Investimentos S/A 

Banco Mercantil do Brasil S/A 

Banco Modal S/A 

Banco Morada S/A 

Banco Morgan Stanley S.A. 

Banco Opportunity S/A 

Banco Original do Agronegocio S/A 

Banco Original S/A 

Banco Ourinvest S.A. 

Banco Paulista S/A 

Banco Pecúnia S/A 

Banco Pine S/A 

Banco Pottencial S/A 

Banco Prosper S/A 



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153 

Banco PSA Finance Brasil S/A 

Banco Rabobank International Brasil S/A 

Banco Rendimento S/A 

Banco Ribeirão Preto S/A 

Banco Rural S/A 

Banco Safra S/A 

Banco Santander (Brasil) S.A. 

Banco Schahin S/A 

Banco Semear S/A 

Banco Societe Generale Brasil S/A 

Banco Sofisa S/A 

Banco Standard de Investimentos S/A 

Banco Triangulo S/A 

Banco Votorantim S/A 

Banco VR S/A 

Banco WestLB do Brasil S/A 

Banestes S/A - Banco do Estado do Espirito Santo 

BANIF - Banco de Investimento (Brasil) S/A 

BANIF - Banco Internacional do Funchal (Brasil), S/A 

Banif Corretora de Valores e Cambio S/A 

Banif Gestao de Ativos (Brasil) S.A. 

Bank of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A 

BAWM Gestao de Recursos Ltda 

BB Gestão de Recursos DTVM S/A 

BB-Banco de Investimento S/A 

BBN Banco Brasileiro de Negócios S/A 

BC Gestao de Recursos Ltda 

BCSUL Verax Servicos Financeiros Ltda 

BER CAPITAL S/A 

BES Investimento do Brasil S/A - Banco de Investimento 

BESAF BES Ativos Financeiros Ltda 

BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda 

BNY Mellon ARX Investimentos Ltda 

BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S/A 

Boreal Distribuidora de Tít. Valores Mobiliários S/A 

BPN Brasil Banco Multiplo S/A 

BRAM - Bradesco Asset Management S/A DTVM 

Brasil Central S/A Dist. de Títulos e Val. Mobiliários 

BRB - Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A 

Bresser Administracao de Recursos Ltda 

BRL Trust Serviços Fiduciários e Participações Ltda 

Brookfield Gestão de Ativos Ltda 

BRZ Investimentos Ltda 

BTG Pactual Corretora de Tit. e Val. Mobiliarios S/A 

Caixa Economica Federal 

Capitania S/A 

CIBRASEC Administradora de Recursos Ltda 

Claritas Administracao de Recursos Ltda 

CM Capital Markets Corr. de Câmbio, Tít. e Val. Mob. Ltda 

CODEPE Corretora de Valores S/A 

Coinvalores Corretora de Cambio e Val. Mobiliarios Ltda 



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Coluna S/A Dist. de Títulos e Valores Mobiliários 

Comercial Asset Management Administracao de Recursos S/A 

Concordia S/A - C.V.M.C. e Commodities 

Consenso Participações Ltda 

Convenção S/A Corretora de Valores e Câmbio 

Corp Consultoria Financeira Ltda 

Corretora Souza Barros Cambio e Titulos S/A 

Corval Corretora de Valores Mobiliarios S/A 

Cotação Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A 

CP & Frizzo - Dist. de Tít. e Valores Mobiliários Ltda 

Credicorp Corret. de Câmbio, Títulos e Val. Mobiliários Ltda 

Crédit Agricole Brasil S/A DTVM 

Credit Suisse Hedging Griffo Corretora de Valores S/A 

Deutsche Bank S/A - Banco Alemao 

Distribuidora Intercap de Titulos e Val. Mobiliarios S.A 

DLM Invista Asset Management S/A 

Duna Asset Management Ltda 

Dynamo Administração de Recursos Ltda 

Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda 

Elta S/A Dist. de Títulos e Valores Mobiliários 

Equipe S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

Equitas Administracao de Fundos de Investimentos Ltda 

Estratégia Investimentos S/A C.V.C. 

Euroinvest S/A Corr. de Câmbio, Tít. e Valores Mobiliários 

Explora Investimentos Gestão de Recursos Ltda 

Fair Corretora de Cambio S/A 

Fator S/A - Corretora de Valores 

Fides Asset Management Ltda 

Finacap Consultoria Financeira e Mercado de Capitais Ltda 

Financial Gestao de Ativos Ltda. 

Flow Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios S.A. 

Foco Dist. de Tit. e Val. Mobiliarios Ltda 

Focus Assessoria de Investimentos Ltda 

Fram Capital Gestao de Ativos Ltda 

Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda 

G5 Administradora de Recursos Ltda 

Gaia Securitizadora S/A 

Galvão Administradora de Recursos Ltda 

GAP Gestora de Recursos Ltda 

GAP Prudential LT Gestão de Recursos Ltda 

Gavea Investimentos Ltda 

GBM Brasil - Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. 

Geração Futuro Corretora de Valores S/A 

Gerval Investimentos Ltda 

Global Capital 2000 Administ. de Recursos Financeiros S.A. 

Goldman Sachs do Brasil Banco Multiplo S/A 

GPS Planejamento Financeiro Ltda 

Gradual Corretora de Câmbio Tít. e Val. Mobiliários S/A 

Grau Gestao de Ativos Ltda 

GTC Sekular Administradora de Investimentos Ltda 

Guepardo Investimentos Ltda 



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GWI Consultoria, Participações e Serviços Ltda 

H.H. Picchioni S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários 

Hencorp Commcor Distrib. de Títulos e Val. Mobiliários Ltda 

Hoya Corretora de Valores e Câmbio Ltda 

HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo 

Ibiuna Investimentos Ltda 

ICAP do Brasil Corretora de Tít. e Val. Mobiliários Ltda 

Icatu Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda 

Icatu Gestao Patrimonial Ltda 

Icatu Vanguarda Administracao de Recursos Ltda 

Iguana Investimentos Ltda 

Incentivo S.A. Distribuidora de Tit. e Val. Mobiliarios 

Infinity Corretora de Cambio, Tit. e Val. Mobiliarios S/A 

Infra Asset Management Ltda 

ING Corretora de Cambio e Titulos S/A 

Integral Investimentos S/A 

Integral Trust Gestora de Recursos Ltda. 

InterBolsa do Brasil Cor. de Câmbio, Tit. e Val. Mob. Ltda 

Investidor Profissional Gestao de Recursos Ltda 

Ipanema Gestora de Recursos Ltda 

iQuant Investimentos Ltda 

Itacaré Capital Consult. e Adm. de Valores Mobiliários Ltda 

Itaú Unibanco Holding S.A. 

Itau Unibanco S/A 

Jardim Botanico Partners Investimentos Ltda 

JGP Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda 

Kadima Gestão de Investimentos Ltda 

Kinea Investimentos Ltda 

Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda 

Lacan Investimentos e Participações Ltda 

Lanx Capital Investimentos Ltda 

LatinFinance Advisory & Research S/A 

Leblon Equities Gestao de Recursos Ltda 

Lecca Distribuidora de Titulos e Val. Mobiliarios Ltda 

Link S/A Corretora de Cambio e Tit. e Valores Mobiliarios 

Liquidez Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda 

LLA Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda 

Local Invest Gestão de Negócios Ltda 

M Square Investimentos Ltda 

Magliano S/A Corretora de Cambio e Valores Mobiliarios 

MAPFRE Distribuidora de Tit. e Val. Mobiliarios S/A 

Maua Investimentos Ltda 

Mercatto Gestao de Recursos Ltda 

Meta Asset Management S/A 

Millennium Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A 

Mirae Asset Global Invest. (Brasil) Gestao de Recursos Ltda 

Moeda Sociedade Corretora de Câmbio Ltda 

MPL Gestão de Recursos Ltda 

Multipla Asset Management Ltda 

Murano Investimentos Gestao de Recursos Ltda 

Neo Gestao de Recursos Ltda 



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Nest Investimentos Ltda 

NGO Associados Corretora de Cambio Ltda 

Nobel Gestao de Recursos Ltda 

Nominal Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda 

Norte Investimentos Administradora de Recursos Ltda 

Nova Gestao de Recursos Ltda 

Novação Asset Management Administracao de Recursos Ltda 

NSG Capital Asset Management S.A. 

NSG Capital Serviços Financeiros DTVM S/A 

NSG Positiva Distribuidora de Tít. e Val. Mobiliários S.A. 

Núcleo Capital Ltda 

Oceana Invest. Adm. de Carteira de Val. Mobiliarios Ltda 

Olimpia Partners Gestao de Recursos S.A. 

Oliveira Trust Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios S/A 

Opus Gestao de Recursos Ltda 

Oren Gestão de Recursos Ltda 

Orey Financial Brasil Ltda 

Orla Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios S/A 

OSF Merchant Banking Administracao de Recursos Ltda 

Ouro Preto Gestao de Recursos Ltda 

Pacifico Gestao de Recursos Ltda 

Pátria Investimentos Ltda 

Pavarini Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda 

Pentágono S/A Dist. de Títulos e Valores Mobiliários 

Perfin Administracao de Recursos Ltda 

Personale Consultoria e Gestao de Carteiras Mobiliarias Ltda 

Petra - Personal Trader CTVM S/A 

Phynance Ciencia e Tecnologia em Investimentos S/A 

Pilla Corretora de Valores Mobiliarios e Cambio Ltda 

Plancorp Ltda 

Planner Corretora de Valores S/A 

Plural Capital Gestao de Recursos Ltda 

Pollux Capital Administracao de Recursos Ltda 

Polo Capital Gestao de Recursos Ltda 

Porte Investimentos e Participacoes em Negocios Ltda 

PORTOCRED S/A, Crédito, Financiamento e Investimento 

Portopar Distribuidora de Tit. e Val. Mobiliarios Ltda 

Pragma Gestao de Patrimonio Ltda 

Prime S/A Corretora de Câmbio e Valores 

Proventus Invest Gestão de Recursos Ltda 

Quantitas Gestao de Recursos S.A. 

Quest Investimentos Ltda 

RB Capital Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda 

RB Capital Investimentos Ltda 

RBC Brasil Distribuidora de Tit. e Valores Mobiliarios Ltda 

Reliance Asset Management Administracao de Recursos Ltda 

Reliance Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda 

Renascença Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda 

Rio Bravo Investimentos - DTVM Ltda 

Rio Verde Administradora de Valores Mobiliarios Ltda 

Saga Consultoria e Gestao de Investimentos Financeiros Ltda 



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Santa Fe Portfolios Ltda 

Schroder Investment Management Brasil DTVM S/A 

Scotiabank Brasil S.A. Banco Multiplo 

SDA Gestao de Recursos Ltda 

Senso Corretora de Cambio e Valores Mobiliarios S/A 

Serficom Brasil Gestao de Recursos Ltda 

Set Investimentos Gestao de Ativos Ltda 

SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda 

SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S/A 

Solidez Corretora de Câmbio, Tít. e Val. Mobiliários Ltda 

Somma Investimentos S/S 

Sommar Distr. de Tít. e Val. Mobiliários Ltda 

Sparta Administradora de Recursos Ltda 

Spinelli S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio 

SPX Gestao de Recursos Ltda 

Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda 

Standard Chartered Bank (Brasil) S/A - Banco de Investimento 

STK Capital Gestora de Recursos Ltda 

Sul America Investimentos DTVM S/A 

TAG Investimentos Ltda 

Taler Planejamentos Financeiros Ltda 

Tarpon Investimentos S/A 

Tov Corretora de Cambio, Tit. e Val. Mobiliario Ltda 

Turim 21 Investimentos Ltda 

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliarios Ltda 

UM Investimentos S/A Corretora de Tit. e Valores Mobiliarios 

Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A 

Unicard Banco Multiplo S/A 

Ventor Investimentos Ltda 

Victoire Brasil Investimentos Administracao de Recursos Ltda 

Vinci Gestora de Recursos Ltda 

Vision Brazil Gestao de Investimentos e Participacoes Ltda 

Votorantim - Corretora de Tít. Valores Mobiliários Ltda 

Western Asset Management Company DTVM Ltda 

XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 430 • Abril/2012 - Anbima

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