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CAPÍTULO 6
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A gestão orçamentária e o planejamento institucional do SESCOOPCE têm por finalidade contribuir para
a transparência e o aperfeiçoamento das práticas de governança corporativa
O
programa de trabalho orçamento do SESCOOPCE na forma da reprogramação aprovada pelo
Conselho Nacional envolveu recursos no total de R 218 051 00 As receitas atingiram o valor de R
2035 119 61 o que representou variação de negativa de85 em relação ao previsto
As aplicações alcançaram o montante de R1910 856 60 correspondente a86 15 do previsto para o
exercício
161 Receitas
Na decomposição do receita total a receita de contribuição proveniente do contribuição mensal
compulsória oriunda das cooperativas receita direto foi de R1261 824 06 e constituise um
percentual de 62 98 da arrecadação líquida da unidade estadual Este valor efetivado sofre uma
variação de 723
em relação à estimativa
lá o receita patrimonial sofreu ligeira variação negativa de 16
entre o previsto e o realizado por
tratarse de receito cuja estimativa atrelase a índices e percentuais econômicos variáveis
As transferências correntes são compostas pelo valor do repasse suplementar de recurso do FUNDECOOP
Resolução n 387 09 de17 03 2009 SESCOOP de R540 000
e os valores referentes à execução dos
Projetos Especiais FUNDECOOP n 018 2008 Projeto de Formação em Cooperativismo no Ceará Curso
de Pós Graduação Lato Sensu TURMA 11 e 011 2010 Projeto Cooperativismo no Ceará Sociedade
História e Memória R25 187 17 e R24 839 76 respectivamente
0 valor de R 420 32 creditado ã Outras Receitas Correntes Diversos referese à conta recuperação de
despesas dos cheques de n 180 708 e 180 714 emitidos em24 10 2008 e não compensados segundo
orientação da auditoria externa realizada no início do exercício de 2010
Por fim a previsão de outras receitas de capital seriam aquelas oriundas de saldos de exercícios
anteriores que se estimava complementar o total das receitas para o cumprimento do conjunto de
ações detalhadas no Plano de Trabalho cujo valor de R 259 706 00 não foi efetivamente utilizado em
decorrência de fatores com a contração de ações finalísticas com valores bem abaixo do estimado e
resultante de processos licitatórios de maior valor especialmente quanto ao Programa de
Desenvolvimento de Líderes PDL e do Programa de Desenvolvimento Gerencial PDG cujo custo total
do contratação sofreu uma redução de 21 77 além do 11 Simpósio de Cooperativismo de Crédito do
Ceará com custo a menor de 78 69 Ressalte se a inexecução do concessão de bolsas de estudos aos
dirigentes da Unimed Ceará no Curso de Pós Graduação em Gestão do Promoção e Assistência à Saúde
em Cooperativas Operadoras de Planos de Saúde prorrogada paro 2011
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Ceará SESCOOPCE Página 133