2012 formulário de referência - Relações com Investidores - Banco ...

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d) Objeto do contrato
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
Títulos e Valores Mobiliários
Depósitos Interfinanceiros
Operações Compromissadas
Doações para investimentos nos projetos sociais de acordo com a Lei 8.313/91 art. 26
Aluguéis pela utilização da estrutura comum
Processamento de Dados: Assistência Técnica Especializada e Manutenção de Equipamentos
Convênio de Rateio de Custos Comuns em função da utilização da estrutura comum
e) Montante envolvido no negócio
Controladora
Nome da Parte Relacionada
Relação das
partes com o
emissor
Data da Transação
Objeto do Contrato
Montante
envolvido no
negócio
Saldo
Duração
Existente Resultado (Vencimento)
Montante
correspondente de
tal parte
relacionada no
negócio, se for
possível aferir
Garantias e
seguros
relacionadas
R$ milhões
Tal relação é
um
Natureza e razões para
empréstimo
a operação
ou outro tipo
de dívida
Itaú Unibanco S.A. Controlada 10/01/2012 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 26.662,81 27.236,58 2.479,68 13/12/2032 Não se aplica Não se aplica Não se aplica Aplicação
Agência Grand Cayman Controlada 15/04/2010 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 6.269,59 6.269,59 382,63 15/04/2020 Não se aplica Não se aplica Não se aplica Aplicação
Agência Grand Cayman Controlada 24/01/2012 Títulos e Valores Mobiliários 10.414,71 10.414,71 264,31 13/05/2023 Não se aplica Não se aplica Não se aplica Aplicação
Itaú Corretora de Valores S.A. Contralada 02/01/2012 Despesas de Prestação de Serviços - - (3,24) 31/12/2012 Não se aplica Não se aplica Não se aplica Prestação de Serviços
Consolidado
Nome da Parte Relacionada
Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (*)
FAI Financeira Americanas Itaú S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (*)
Duratex S.A.
Elekeiroz S.A.
Relação das partes com o
emissor
Controle Conjunto
Controle Conjunto
Controle Conjunto
Data da Transação
23/4/2010
28/12/2012
Controlada não financeira da
ITAÚSA 21/11/2011
Controlada não financeira da
ITAÚSA
Objeto do Contrato
Montante
envolvido no
negócio
Saldo
Existente Resultado Duração
(Vencimento)
Montante
correspondente
de tal parte
relacionada no
negócio, se for
possível aferir
Garantias e
seguros
relacionadas
Tal relação é
um
empréstimo
ou outro tipo
de dívida
Aplicações Interfinanceiras de
Liquidez 608,88 614,13 47,56 1/4/2013 Não se aplica Não se aplica Não se aplica
Aplicações Interfinanceiras de
Liquidez - 14,25 1/10/2012 Não se aplica Não se aplica Não se aplica
-
Aplicações Interfinanceiras de
Liquidez 990,02 82,43 2/7/2013 Não se aplica Não se aplica Não se aplica
989,75
Depósitos
Depósitos
(2,18) (2,18) (1,33) 28/3/2012 Não se aplica Não se aplica Não se aplica
- - (0,32) Não se aplica Não se aplica Não se aplica
Porto Seguro S.A. Coligada Depósitos (1,05) (0,01) Não se aplica Não se aplica Não se aplica Captação
Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (*) Controle Conjunto 29/11/2011 Depósitos (0,07) (0,07) (0,19) 1/2/2012 Não se aplica Não se aplica Não se aplica Captação
FAI Financeira Americanas Itaú S.A. Crédito, Financiamento e Investimento Controle Conjunto Depósitos - - (0,09) Não se aplica Não se aplica Não se aplica Captação
Facilita Promotora S.A. (*)
Olímpia Promoção e Serviços S.A. (*)
Banco Investcred Unibanco S.A. (*)
Porto Seguro S.A.
Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (*)
Olímpia Promoção e Serviços S.A.
Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (*)
Fundação Itaubanco
FUNBEP - Fundo de Pensão Multipatrocinado
Caixa de Prev. Dos Func. Do Banco Beg - PREBEG
Fundação Bemgeprev
UBB Prev Previdência Complementar
Fundação Banorte Manuel Baptista da Silva de Seguridade Social
Fundação Itaubanco
FUNBEP - Fundo de Pensão Multipatrocinado
UBB Prev Previdência Complementar
Itaúsa Investimentos S.A.
Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (*)
FAI Financeira Americanas Itaú S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Porto Seguro S.A.
Fundação Itaubanco
FUNBEP - Fundo de Pensão Multipatrocinado
Instituto Itaú Cultural
Associação Clube "A"
Itautec S.A.
Controle Conjunto
Controlada
Controle Conjunto
Coligada
Controle Conjunto
Controlada
Controle Conjunto
29/8/2012
27/11/2012
30/12/2012
1/1/2012
1/1/2012
1/1/2012
1/1/2012
Entidade fechada de
previdência privada 1/1/2012
Entidade fechada de
previdência privada 1/1/2012
Entidade fechada de
previdência privada 1/1/2012
Entidade fechada de
previdência privada 1/1/2012
Entidade fechada de
previdência privada 1/1/2012
Entidade fechada de
previdência privada 1/1/2012
Entidade fechada de
previdência privada 1/1/2012
Entidade fechada de
previdência privada 1/1/2012
Entidade fechada de
previdência privada 1/1/2012
Controladora
Controle Conjunto
Controle Conjunto
Coligada
Entidade fechada de
previdência privada
Entidade fechada de
previdência privada
Entidade sem fins lucrativos
Entidade sem fins lucrativos
Controlada não financeira da
ITAÚSA
1/1/2012
1/1/2012
1/1/2012
1/1/2012
1/1/2008
1/1/2008
1/1/2012
1/1/2012
1/1/2012
Itaú Unibanco S.A. e Itaú BBA S.A. Controladas 1/1/2012
Obrigações por Operações
Compromissadas (1,55) (1,59) (0,18) 1/6/2021 Não se aplica Não se aplica Não se aplica
Obrigações por Operações
Compromissadas (1,92) (1,93) (0,12) 1/10/2024 Não se aplica Não se aplica Não se aplica
Obrigações por Operações
Compromissadas (18,62) (18,62) (1,57) 2/1/2013 Não se aplica Não se aplica Não se aplica
Valores a Receber a
Sociedades Ligadas Não se aplica Não se aplica Não se aplica 11,87 11,87 - 31/12/2012
Valores a Pagar a Sociedades
Ligadas Não se aplica Não se aplica Não se aplica (3,94) 3,94 - 31/12/2012
Valores a Pagar a Sociedades
Ligadas Não se aplica Não se aplica Não se aplica (1,00) (1,00) - 31/12/2012
Valores a Pagar a Sociedades
Ligadas Não se aplica Não se aplica Não se aplica (4,75) (4,75) - 31/12/2012
Valores a Receber a
Sociedades Ligadas Não se aplica Não se aplica Não se aplica 1,42 1,42 - 31/12/2012
Valores a Receber a
Sociedades Ligadas Não se aplica Não se aplica Não se aplica 0,27 0,27 - 31/12/2012
Valores a Pagar a Sociedades
Ligadas Não se aplica Não se aplica Não se aplica (6,42) (6,42) - 31/12/2012
Valores a Pagar a Sociedades
Ligadas Não se aplica Não se aplica Não se aplica (8,56) (8,56) - 31/12/2012
Valores a Pagar a Sociedades
Ligadas Não se aplica Não se aplica Não se aplica (25,47) (25,47) - 31/12/2012
Valores a Pagar a Sociedades
Ligadas Não se aplica Não se aplica Não se aplica (80,60) (80,60) - 31/12/2012
Receita de Prestação de
Serviços Não se aplica Não se aplica Não se aplica - - 25,09 31/12/2012
Receita de Prestação de
Serviços Não se aplica Não se aplica Não se aplica - - 5,06 31/12/2012
Receita de Prestação de
Serviços Não se aplica Não se aplica Não se aplica - - 1,36 31/12/2012
Receita de Prestação de
Serviços Não se aplica Não se aplica Não se aplica - - 1,05 31/12/2012
Despesa de Prestação de
Serviços Não se aplica Não se aplica Não se aplica - - 0,92 31/12/2012
Despesa de Prestação de
Serviços Não se aplica Não se aplica Não se aplica - - 0,20 31/12/2012
Despesa de Prestação de
Serviços Não se aplica Não se aplica Não se aplica - - 32,27 31/12/2012
Despesas com Aluguéis
Despesas com Aluguéis
Despesas com Doações
Despesas com Doações
Despesas de Processamento
de Dados
- - 27,11 31/12/2012 Não se aplica Não se aplica Não se aplica
- - 10,00 31/12/2012 Não se aplica Não se aplica Não se aplica
- - (68,70) 31/12/2012 Não se aplica Não se aplica Não se aplica
- - (2,82) 31/12/2012 Não se aplica Não se aplica Não se aplica
- - (270,43) 31/12/2012 Não se aplica Não se aplica Não se aplica
Convênio de Rateio de Custos
Comuns Não se aplica Não se aplica Não se aplica
- - (7,84) 31/12/2012
R$ milhões
Natureza e razões
para a operação
Aplicação
Aplicação
Aplicação
Captação
Captação
Captação
Captação
Captação
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Aluguel pela
utilização da
estrutura comum
Aluguel pela
utilização da
estrutura comum
Doações para
investimentos em
projetos sociais
Doações para
investimentos em
projetos sociais
Assistência técnica
especializada e
manutenção de
equipamentos
Utilização da
estrutura comum
f) Saldo existente
Veja item e).