2012 formulário de referência - Relações com Investidores - Banco ...

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Despesas de Pessoal
As despesas de pessoal aumentaram 5.0%, de R$13.356 milhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2011 para R$14.027 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2012, um aumento de
R$671 milhões. Este aumento foi resultado basicamente do crescimento nas despesas com desligamentos e
reclamações trabalhistas relativas ao processo de reorganização do Itaú Unibanco em 2012. Este aumento
também se deveu aos acordos coletivos de trabalho celebrados em setembro de 2011, que aumentou o volume
de remuneração e benefícios em 9,0% para todos os funcionários em setembro de 2012, que, por sua vez,
aumentou a remuneração dos colaboradores em 7,5% e os benefícios em 8,5%. O número de funcionários foi
reduzido em 7,8%, de 104.542 funcionários em 31 de dezembro de 2011, para um total de 96.977 funcionários
em 31 de dezembro de 2012, devido principalmente a iniciativas de reorganização em nossa unidade de
negócio de crédito ao consumidor destinada a integrar os sistemas e processos em uma plataforma única, a
fim de capturar sinergias nas nossas operações de consumo e relativas à revisão estratégica de determinadas
empresas (como parte dessa revisão, certas posições dentro de nosso negócio de crédito ao consumidor foram
transferidas para nossos parceiros no varejo) e, em um grau menor, devido à venda da Orbitall, que reduziu o
número de funcionários em 1.231.
Outras Despesas Administrativas
As outras despesas administrativas aumentaram 0,7%, de R$14.100 milhões no exercício findo em 31
de dezembro de 2011 para R$14.192 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2012, um aumento de
R$92 milhões. Este aumento deveu-se principalmente aos efeitos da inflação sobre a maior parte dos
contratos e custos, como de serviços públicos, e outros necessários para o crescimento orgânico de nossas
operações. Também registramos aumento nas despesas com a maior atividade operacional, especialmente
relativa a processamento de dados e comunicação, serviços de terceiros, inclusive serviços de marketing e
consultoria, e serviços relacionados ao sistema financeiro.
Despesas Tributárias
As despesas tributárias aumentaram 9,6%, de R$4.092 milhões no exercício findo em 31 de dezembro
de 2011 para R$4.485 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2012, um aumento de R$393 milhões.
Este aumento nas despesas tributárias deveu-se principalmente à maior atividade operacional.
Resultado de Equivalência Patrimonial em Subsidiárias e Outros Investimentos
O resultado de equivalência patrimonial em subsidiárias e outros investimentos foi um ganho de R$335
milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2012 comparado ao ganho de R$40 milhões no exercício
findo em 31 de dezembro de 2011, devido principalmente ao ajuste em nossa participação no Banco BPI para
refletir seu valor de mercado com base no preço da ação antes da venda ao Grupo La Caixa em 20 de abril de
2012.
Outras Receitas Operacionais
As outras receitas operacionais diminuíram 29,3% de R$393 milhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2011 para R$278 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2012, uma redução de
R$115 milhões, basicamente relacionada à reversão de provisões operacionais no valor de R$92 milhões no
exercício findo em 31 de dezembro de 2011.
Outras Despesas Operacionais
As outras despesas operacionais aumentaram 16,7%, de R$5.192 milhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2011 para R$6.058 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2012, um aumento de
R$866 milhões, devido principalmente a alterações, em 2012, nos critérios de modelos de aprovisionamento
que aumentaram as provisões para contingências com processos judiciais principalmente relativas a planos
econômicos, fiscais e previdenciárias e processos cíveis.
Resultado Operacional
O resultado operacional diminuiu 10,8%, de R$18.255 milhões no exercício findo em 31 de dezembro
de 2011 para R$16.289 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2012, uma redução de R$1.966
milhões.
Resultado Não Operacional
O resultado não operacional aumentou de R$191 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de
2011 para R$1.242 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2012, basicamente pelo resultado da
venda de nossa participação na Serasa S.A. no valor de R$1.542 milhões, parcialmente compensado pelas
despesas incorridas com a venda de nossa participação no Banco BPI ao Grupo La Caixa e pela venda da
Orbitall.