2012 formulário de referência - Relações com Investidores - Banco ...

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132 9.1 - Bens do ativo não-circulante / 9.1.c - Participações em sociedades Razão Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades desenvolvidas Exercício social Valor contábil - variação Valor mercado - Montante de dividendos Data Valor (Reais) % variação % recebidos (Reais) Participação do emissor (%) Aco Ltda. 08.993.703/0001-70 - Controlada Uruguai Montevideo Valor mercado 31/12/2012 16,392488 0,000000 - Valor contábil 31/12/2012 3.076.883,52 31/12/2011 14,950045 0,000000 - 31/12/2010 -3,434803 0,000000 66.925,15 Razões para aquisição e manutenção de tal participação São estratégicas para o desempenho dos negócios do Emissor Banco Itaú BBA S.A. 17.298.092/0001-30 - Controlada Brasil SP São Paulo Valor mercado 31/12/2012 -7,0870952 0,000000 527.117.196,08 Valor contábil 31/12/2012 6.235.590.696,48 31/12/2011 8,017313 0,000000 2.750.781.673,70 31/12/2010 26,825925 0,000000 376.730.867,00 Razões para aquisição e manutenção de tal participação São estratégicas para o desempenho dos negócios do Emissor Banco Itaú Uruguay S.A. 11.929.613/0001-24 - Controlada Uruguai Montevideo Valor mercado 31/12/2012 44,716023 0,000000 - Valor contábil 31/12/2012 390.621.131,18 31/12/2011 19,443729 0,000000 - 31/12/2010 4,290120 0,000000 - Razões para aquisição e manutenção de tal participação São estratégicas para o desempenho dos negócios do Emissor Banco Itaucard S.A. 17.192.451/0001-70 - Controlada Brasil SP Poá Valor mercado 31/12/2012 103,391279 0,000000 315.983.524,35 Valor contábil 31/12/2012 2.463.240.620,99 31/12/2011 -58,341392 0,000000 3.143.953.702,88 31/12/2010 60,582647 0,000000 1.117.850.062,00 Razões para aquisição e manutenção de tal participação São estratégicas para o desempenho dos negócios do Emissor Itaú BBA Participações S.A. 58.851.775/0001-50 - Controlada Brasil SP São Paulo Valor mercado 31/12/2012 -4,189579 0,000000 5.275.727,69 Valor contábil 31/12/2012 46.106.663,81 31/12/2011 -97,251379 0,000000 722.172.973,32 31/12/2010 25,196805 0,000000 60.355.970,00 Razões para aquisição e manutenção de tal participação São estratégicas para o desempenho dos negócios do Emissor Itaú Chile Holdings, Inc. 08.988.144/0001-00 - Controlada Estados Unidos Valor mercado 31/12/2012 37,119792 0,000000 - Valor contábil 31/12/2012 2.982.643.026,15 31/12/2011 28,985981 0,000000 - 31/12/2010 4,222254 0,000000 - Razões para aquisição e manutenção de tal participação São estratégicas para o desempenho dos negócios do Emissor Representações de bancos estrangeiros 99,24 Banco Múltiplo com carteira de investimento 99,99 Bancos Múltiplos com carteira comercial 100,00 Banco Múltiplo com carteira comercial 2,04 Holding de Instituições Financeiras 100,00 Representações de Bancos Estrangeiros 100,00
133 Razão Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades desenvolvidas Exercício social Valor contábil - variação Valor mercado - Montante de dividendos Data Valor (Reais) % variação % recebidos (Reais) Participação do emissor (%) Itaú Corretora de Valores S.A. 61.194.353/0001-64 - Controlada Brasil SP São Paulo Corretora de Títulos e Valores Mobiliários 1,94 Valor mercado 31/12/2012 26,850784 0,000000 86.873.589,85 Valor contábil 31/12/2012 879.322.245,59 31/12/2011 46,852804 0,000000 71.771.930,00 31/12/2010 23,486746 0,000000 53.625.457,00 Razões para aquisição e manutenção de tal participação São estratégicas para o desempenho dos negócios do Emissor Itaú Seguros S.A. 61.557.039/0001-07 - Controlada Brasil SP São Paulo Operações de seguro dos ramos pessoas e danos, tais como definidos em lei. 0 Valor mercado 31/12/2012 -34,693396 0,000000 - Valor contábil 31/12/2012 27,69 31/12/2011 -0,023579 0,000000 31,82 31/12/2010 -1,714948 0,000000 - Razões para aquisição e manutenção de tal participação São estratégicas para o desempenho dos negócios do Emissor Itaú Soluções Previdenciárias Ltda. 40.277.543/0001-75 - Controlada Brasil SP São Paulo Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 0,00 Valor mercado 31/12/2012 0,000000 0,000000 - Valor contábil 31/12/2012 1.634,94 0,000000 - 0,000000 - Razões para aquisição e manutenção de tal participação São estratégicas para o desempenho dos negócios do Emissor Itaú Unibanco S.A. 60.701.190/0001-04 - Controlada Brasil SP São Paulo Banco Múltiplo com carteira comercial 100,00 Valor mercado 31/12/2012 0,121434 0,000000 1.037.849.995,99 Valor contábil 31/12/2012 45.058.816.741,70 31/12/2011 -1,476103 0,000000 7.313.602.591,75 31/12/2010 8,340527 0,000000 2.686.267.093,00 Razões para aquisição e manutenção de tal participação São estratégicas para o desempenho dos negócios do Emissor Itauseg Participações S.A. 07.256.507/0001-50 - Controlada Brasil SP São Paulo Valor mercado 31/12/2012 0,000000 0,000000 - Valor contábil 31/12/2012 - 31/12/2011 0,000000 0,000000 22.460.135,28 31/12/2010 5,008910 0,000000 70.018.135.000,00 Razões para aquisição e manutenção de tal participação São estratégicas para o desempenho dos negócios do Emissor Holding de Instituições Financeiras 0,00 ITB Holding Brasil Participações Ltda 04.274.016/0001-43 - Controlada Brasil SP São Paulo Holding de Instituições não Financeiras 0,00 Valor mercado 31/12/2012 0,000000 0,000000 - Valor contábil 31/12/2012 13,55 31/12/2011 - 31/12/2010 - Razões para aquisição e manutenção de tal participação São estratégicas para o desempenho dos negócios do Emissor Oca Casa Financiera S.A. 08.988.153/0001-09 - Controlada Uruguai Montevideo Representações de Bancos Estrangeiros 100,00 Valor mercado 31/12/2012 18,814280 0,000000 24.634.723,68 Valor contábil 31/12/2012 44.369.659,57 31/12/2011 16,088186 0,000000 - 31/12/2010 1,995997 0,000000 - Razões para aquisição e manutenção de tal participação São estratégicas para o desempenho dos negócios do Emissor Oca S.A. 08.988.128/0001-17 - Controlada Uruguai Montevideo Representações de Bancos Estrangeiros 100,00 Valor mercado 31/12/2012 29,621772 0,000000 - Valor contábil 31/12/2012 127.656.840,12 31/12/2011 30,993339 0,000000 22.563.000,00 31/12/2010 4,357770 0,000000 18.090.415,00 Razões para aquisição e manutenção de tal participação São estratégicas para o desempenho dos negócios do Emissor Topaz Holding Ltd não possui - Controlada Uruguai Montevideo não possui 0,00 Valor mercado 31/12/2012 0,000000 0,000000 - Valor contábil 31/12/2012 173,04 31/12/2011 0,000000 0,000000 - 31/12/2010 0,000000 0,000000 - Razões para aquisição e manutenção de tal participação São estratégicas para o desempenho dos negócios do Emissor Unibanco Negócios Imobiliarios Ltda. 66.180.076/0001-54 - Controlada Brasil SP São Paulo Gestão e administração da propriedade imobiliária 0,00 Valor mercado 31/12/2012 0,000000 0,000000 - Valor contábil 31/12/2012 1,22 31/12/2011 0,000000 0,000000 - 31/12/2010 0,000000 0,000000 - Razões para aquisição e manutenção de tal participação São estratégicas para o desempenho dos negócios do Emissor
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