SÃNTESE DAS CONCLUSÃES E RECOMENDAÃÃES - Tribunal de ...
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<strong>Tribunal</strong> <strong>de</strong> Contas<br />
GRÁFICO XXIII:<br />
TRAMITAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA (CF)<br />
Administrador<br />
Fornecedores<br />
Economato<br />
Tesouraria<br />
INATEL<br />
SEDE<br />
Facturas<br />
Lança no<br />
programa <strong>de</strong><br />
Gestão <strong>de</strong><br />
stocks<br />
Entrega as<br />
facturas na<br />
tesouraria<br />
Arquiva em<br />
dossier<br />
facturas a<br />
pagar<br />
Pré<br />
classificaçã<br />
o das<br />
facturas,<br />
conforme<br />
POC a)<br />
Emite o<br />
cheque<br />
Rubrica e verifica<br />
a classificação<br />
das facturas e<br />
assina o cheque<br />
N<br />
S<br />
Pagamento<br />
das facturas<br />
Envio dos doc.<br />
originais,<br />
semanalmente<br />
, capeados por<br />
folha <strong>de</strong> caixa<br />
A<br />
Mod. TC 1999.001<br />
a) O carimbo é colocado antes da apresentação das facturas e respectivo<br />
cheque ao administrador.<br />
– 79 –