SÍNTESE DAS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES - Tribunal de ...

Tribunal de Contas
QUADRO XI: COMPARAÇÃO DOS PROVEITOS E DOS CUSTOS (ANOS 1996/98) – CF VISITADOS
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71 Vendas
Descrição
72 Prestações
de serviços
73 Proveitos
suplementares
74 Subsídios
à exploração
Trabalhos para a
75
própria empresa
76 Outros
proveitos operacionais
78 Proveitos
e Ganhos Financeiros
Proveitos
79 e Ganhos
Extraordinários
TOTAIS dos PROVEITOS
61 CMVC
62 FSE
63 Impostos
64 Custos
com Pessoal
Outros Custos
65
Operacionais
66 Amortizações
do Exercício
68 Custos e
Perdas Financeiras
69 Custos e
Perdas Extraordinárias
TOTAIS dos CUSTOS
RESULTADOS LÍQUIDOS
(a)
Ano %
Centros
1996 % 1997 % 1998 % 97/96 98/97 98/96 96/97 97/98
Albufeira 66.819.046,0 9,3 73.561.641,0 9,0 79.129.251,0 9,3 10,1 7,6 18,4 6.742.595,0 5.567.610,0
Palace 0,0 5.626.198,0 2,8 7.519.052,0 3,3 33,6 5.626.198,0 1.892.854,0
Castelo de Vide 1.805.400,5 3,0 1.673.137,0 2,4 1.682.053,0 2,5 (7,3) 0,5 (6,8) (132.263,5) 8.916,0
Albufeira 642.807.821,0 89,8 736.064.029,5 90,2 764.241.412,9 90,1 14,5 3,8 18,9 93.256.208,5 28.177.383,4
Palace 18.852,0 5,2 187.262.172,5 92,5 217.596.236,0 96,5 993227,9 16,2 1154134,2 187.243.320,5 30.334.063,5
Castelo de Vide 57.487.208,0 95,7 64.714.839,5 93,3 62.997.687,0 93,4 12,6 (2,7) 9,6 7.227.631,5 (1.717.152,5)
Albufeira 1.565.734,0 0,2 2.088.152,0 0,3 1.957.207,5 0,2 33,4 (6,3) 25,0 522.418,0 (130.944,5)
Palace 209.577,0 57,8 455.767,0 0,2 67.640,0 0,0 117,5 (85,2) (67,7) 246.190,0 (388.127,0)
Castelo de Vide 90.542,0 0,2 98.650,0 0,1 9.733,0 0,0 9,0 (90,1) (89,3) 8.108,0 (88.917,0)
Albufeira 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Palace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Castelo de Vide 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Albufeira 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Palace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Castelo de Vide 0,0 0,0 2.680.000,0 4,0 0,0 2.680.000,0
Albufeira 1.170.050,0 0,2 101.080,0 0,0 2.444.345,0 0,3 (91,4) 2318,2 108,9 (1.068.970,0) 2.343.265,0
Palace 61.700,0 17,0 0,0 0,0 (100,0) (100,0) (61.700,0) 0,0
Castelo de Vide 202.000,0 0,3 0,0 0,0 (100,0) (100,0) (202.000,0) 0,0
Albufeira 2.916.298,0 0,4 2.316.263,3 0,3 255.310,1 0,0 (20,6) (89,0) (91,2) (600.034,7) (2.060.953,2)
Palace 36.698,0 10,1 364.798,0 0,2 213.180,0 0,1 894,1 (41,6) 480,9 328.100,0 (151.618,0)
Castelo de Vide 471.857,0 0,8 225.226,0 0,3 55.107,0 0,1 (52,3) (75,5) (88,3) (246.631,0) (170.119,0)
Albufeira 448.130,4 0,1 1.963.856,5 0,2 548.377,5 0,1 338,2 (72,1) 22,4 1.515.726,1 (1.415.479,0)
Palace 36.049,0 9,9 8.724.388,5 4,3 0,0 24101,5 (100,0) (100,0) 8.688.339,5 (8.724.388,5)
Castelo de Vide 0,0 2.684.832,0 3,9 0,0 (100,0) 2.684.832,0 (2.684.832,0)
Albufeira 715.727.079,4 100,0 816.095.022,3 100,0 848.575.904,0 100,0 14,0 4,0 18,6 100.367.942,9 32.480.881,7
Palace 362.876,0 100,0 202.433.324,0 100,0 225.396.108,0 100,0 55685,8 11,3 62013,8 202.070.448,0 22.962.784,0
Castelo de Vide 60.057.007,5 100,0 69.396.684,5 100,0 67.424.580,0 100,0 15,6 (2,8) 12,3 9.339.677,0 (1.972.104,5)
Albufeira 231.993.850,4 44,6 210.297.284,7 36,8 240.317.281,5 38,4 (9,4) 14,3 3,6 (21.696.565,7) 30.019.996,8
Palace 550.547,5 1,0 48.267.654,5 27,4 54.594.164,0 30,2 8667,2 13,1 9816,3 47.717.107,0 6.326.509,5
Castelo de Vide 19.100.129,0 27,7 18.050.465,0 22,4 18.199.149,0 20,5 (5,5) 0,8 (4,7) (1.049.664,0) 148.684,0
Albufeira 97.188.408,2 18,7 96.370.785,5 16,9 94.876.132,7 15,2 (0,8) (1,6) (2,4) (817.622,7) (1.494.652,8)
Palace 7.230.340,0 12,8 36.713.191,0 20,8 30.658.620,2 16,9 407,8 (16,5) 324,0 29.482.851,0 (6.054.570,8)
Castelo de Vide 14.790.857,5 21,4 14.816.832,0 18,4 18.537.695,5 20,9 0,2 25,1 25,3 25.974,5 3.720.863,5
Albufeira 562.912,0 0,1 40.158,0 0,0 0,0 (92,9) (100,0) (100,0) (522.754,0) (40.158,0)
Palace 66.448,0 0,1 0,0 0,0 (100,0) (100,0) (66.448,0) 0,0
Castelo de Vide 107.215,0 0,2 50.000,0 0,1 0,0 (53,4) (100,0) (100,0) (57.215,0) (50.000,0)
Albufeira 189.356.095,0 36,4 230.403.486,5 40,4 256.193.830,5 41,0 21,7 11,2 35,3 41.047.391,5 25.790.344,0
Palace 47.487.377,5 84,4 86.030.424,5 48,8 93.510.030,0 51,7 81,2 8,7 96,9 38.543.047,0 7.479.605,5
Castelo de Vide 34.305.574,0 49,7 42.082.617,5 52,2 48.038.706,5 54,0 22,7 14,2 40,0 7.777.043,5 5.956.089,0
Albufeira 0,0 0,0 1.674.708,0 0,3 0,0 1.674.708,0
Palace 0,0 0,0 105.229,0 0,1 0,0 105.229,0
Castelo de Vide 0,0 0,0 628.321,0 0,7 0,0 628.321,0
Albufeira 730.299,0 0,1 0,0 0,0 (100,0) (100,0) (730.299,0) 0,0
Palace 901.506,0 1,6 0,0 0,0 (100,0) (100,0) (901.506,0) 0,0
Castelo de Vide 759.965,0 1,1 0,0 0,0 (100,0) (100,0) (759.965,0) 0,0
Albufeira 50.610,0 0,0 33.700.814,0 5,9 32.156.007,8 5,1 66489,2 (4,6) 63436,9 33.650.204,0 (1.544.806,2)
Palace 7.050,0 0,0 5.145.102,7 2,9 1.751.196,3 1,0 72880,2 (66,0) 24739,7 5.138.052,7 (3.393.906,4)
Castelo de Vide 7.500,0 0,0 4.215.463,8 5,2 3.489.018,4 3,9 56106,2 (17,2) 46420,2 4.207.963,8 (726.445,4)
Albufeira 131.390,0 0,0 1,0 0,0 145.513,0 0,0 (100,0) 14551200,0 10,7 (131.389,0) 145.512,0
Palace 32.854,0 0,1 0,0 325.000,0 0,2 (100,0) 889,2 (32.854,0) 325.000,0
Castelo de Vide 0,0 1.429.024,0 1,8 0,0 (100,0) 1.429.024,0 (1.429.024,0)
Albufeira 520.013.564,6 100,0 570.812.529,7 100,0 625.363.473,5 100,0 9,8 9,6 20,3 50.798.965,1 54.550.943,8
Palace 56.276.123,0 100,0 176.156.372,7 100,0 180.944.239,5 100,0 213,0 2,7 221,5 119.880.249,7 4.787.866,8
Castelo de Vide 69.071.240,5 100,0 80.644.402,3 100,0 88.892.890,4 100,0 16,8 10,2 28,7 11.573.161,8 8.248.488,1
Albufeira 195.713.514,8 245.282.492,6 223.212.430,5 25,3 (9,0) 14,1 49.568.977,8 (22.070.062,1)
Palace (55.913.247,0) 26.276.951,3 44.451.868,5 (147,0) 69,2 (179,5) 82.190.198,3 18.174.917,2
Castelo de Vide (9.014.233,0) (11.247.717,8) (21.468.310,4) 24,8 90,9 138,2 (2.233.484,8) (10.220.592,6)
(a) - Em 1997 e 1998 não foram efectuadas amortizações, em virtude de a Direcção pretender que fossem feitos inventários em todos os CF, os quais constituiriam base correcta para tal cálculo.
Fonte: INATEL - Divisão de Contabilidade e Finanças
Mod. TC 1999.001
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