1. Objetivo do Procedimento 2. Procedimento para Restos a Pagar ...
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PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

Assunto PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR – EXERCÍCIO 2013<br />

Versão 0.0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

<strong>1.</strong> <strong>Objetivo</strong> <strong>do</strong> <strong>Procedimento</strong><br />

Estabelecer procedimentos <strong>para</strong> pagamento de <strong>Restos</strong> a <strong>Pagar</strong>, no exercício 2013, migra<strong>do</strong>s <strong>do</strong><br />

SICOF <strong>para</strong> o FIPLAN.<br />

<strong>2.</strong> <strong>Procedimento</strong> <strong>para</strong> <strong>Restos</strong> a <strong>Pagar</strong> Processa<strong>do</strong>s e Não Processa<strong>do</strong>s<br />

<strong>1.</strong> Os sal<strong>do</strong>s <strong>do</strong>s <strong>Restos</strong> a <strong>Pagar</strong> serão migra<strong>do</strong>s <strong>do</strong> SICOF <strong>para</strong> o FIPLAN nas seguintes<br />

contas:<br />

Número da Conta Descritivo Conta corrente<br />

<strong>2.</strong><strong>1.</strong>8.8.<strong>1.</strong>03.17.00<br />

<strong>Restos</strong> a <strong>Pagar</strong> Processa<strong>do</strong>s Cre<strong>do</strong>r + destinação de<br />

(VALOR LÍQUIDO)<br />

recursos<br />

6.3.<strong>2.</strong>8.<strong>2.</strong>0<strong>1.</strong>00.00<br />

<strong>Restos</strong> a <strong>Pagar</strong> Processa<strong>do</strong>s a Função de governo +<br />

<strong>Pagar</strong><br />

Subfunção + exercício<br />

8.9.<strong>1.</strong>3.<strong>1.</strong>00.00.00<br />

Passivo Financeiro por<br />

Destinação de Recurso<br />

Destinação de recurso<br />

Número da Conta Descritivo Conta corrente<br />

<strong>2.</strong><strong>1.</strong>8.8.<strong>1.</strong>03.18.00<br />

<strong>Restos</strong> a <strong>Pagar</strong> Não<br />

Cre<strong>do</strong>r + destinação de<br />

Processa<strong>do</strong>s a Liquidar recursos<br />

6.3.<strong>2.</strong>8.<strong>1.</strong>0<strong>1.</strong>00.00<br />

<strong>Restos</strong> a <strong>Pagar</strong> Não<br />

Função de governo +<br />

Processa<strong>do</strong>s a Liquidar Subfunção + exercício<br />

8.9.<strong>1.</strong>3.<strong>1.</strong>00.00.00<br />

Passivo Financeiro por<br />

Destinação de Recurso<br />

Destinação de recurso<br />

<strong>2.</strong> A Unidade Gestora (UG) deve analisar se os sal<strong>do</strong>s migra<strong>do</strong>s <strong>para</strong> o FIPLAN estão em<br />

conformidade com a orientação obrigatória descrita no <strong>Procedimento</strong> Geral todas as Unidades<br />

procedimento inicial.<br />

<strong>Procedimento</strong>s Específicos <strong>para</strong> o Pagamento de <strong>Restos</strong> a <strong>Pagar</strong> Processa<strong>do</strong>s -<br />

Principal<br />

<strong>1.</strong> No início <strong>do</strong> exercício as UG executoras devem a<strong>do</strong>tar o procedimento abaixo <strong>para</strong> o valor<br />

total <strong>do</strong>s RP processa<strong>do</strong>s gera<strong>do</strong>s em 2012, conforme relatório <strong>do</strong> SICOF, por destinação<br />

de recurso.<br />

<strong>2.</strong> Com base nas informações <strong>do</strong> relatório gera<strong>do</strong> no SICOF, transferir os valores das<br />

destinações de recurso, conforme lançamento contábil a seguir por meio da funcionalidade<br />

Nota de Lançamento Contábil – NLC (vide <strong>Procedimento</strong> – passo a passo, item C):<br />

• Débito 8.<strong>2.</strong><strong>1.</strong><strong>1.</strong><strong>1.</strong>0<strong>1.</strong>00.00 Disponibilidade por Destinação de Recursos Orçamentários<br />

– conta corrente = Destinação de Recursos;<br />

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PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

Assunto PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR – EXERCÍCIO 2013<br />

Versão 0.0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

• Crédito 8.<strong>2.</strong><strong>1.</strong><strong>1.</strong>3.00.00.00 Disponibilidade por Destinação de Recursos<br />

Comprometidas por Liquidação e Entradas Compensatórias – conta corrente =<br />

Destinação de Recursos.<br />

<strong>Procedimento</strong>s Específicos <strong>para</strong> o Pagamento de <strong>Restos</strong> a <strong>Pagar</strong> Processa<strong>do</strong>s –<br />

Consignatárias.<br />

Ao pagar uma consignatária, o usuário deve identificar se esta consignatária tem origem<br />

no RP processa<strong>do</strong>, migra<strong>do</strong> <strong>do</strong> SICOF. Nestas situações devem ser identifica<strong>do</strong>s a<br />

destinação de recurso originária desta consignatária, cre<strong>do</strong>r da consignatária, função de<br />

governo, subfunção e exercício, conta origem SICOF e executar a NLA – Fato Extra Caixa<br />

Transferência de Consignatária de RP Processa<strong>do</strong> n. <strong>2.</strong>3.002, (vide <strong>Procedimento</strong> – passo<br />

a passo, item D), com os lançamentos contábeis a seguir :<br />

Número da Conta Descritivo Conta corrente<br />

Débito <strong>2.</strong><strong>1.</strong>8.8.<strong>1.</strong>03.98.00 Retenções Migrações SICOF Conta origem SICOF<br />

Crédito <strong>2.</strong><strong>1.</strong>8.8.<strong>1.</strong>03.20.00<br />

Consignatárias de <strong>Restos</strong> a Cre<strong>do</strong>r + destinação de<br />

<strong>Pagar</strong> Processa<strong>do</strong>s.<br />

recursos.<br />

Débito 5.3.<strong>2.</strong>8.<strong>2.</strong>0<strong>1.</strong>00.00<br />

<strong>Restos</strong> a <strong>Pagar</strong> Processa<strong>do</strong>s a Função de governo +<br />

<strong>Pagar</strong>.<br />

Subfunção + exercício<br />

Crédito 6.3.<strong>2.</strong>8.<strong>2.</strong>0<strong>1.</strong>00.00<br />

<strong>Restos</strong> a <strong>Pagar</strong> Processa<strong>do</strong>s a Função de governo +<br />

<strong>Pagar</strong><br />

Subfunção + exercício<br />

Débito 8.<strong>2.</strong><strong>1.</strong><strong>1.</strong><strong>1.</strong>0<strong>1.</strong>00.00<br />

Disponibilidade por Destinação<br />

de Recursos Orçamentários<br />

Destinação de recurso<br />

Crédito 8.<strong>2.</strong><strong>1.</strong><strong>1.</strong>3.00.00.00<br />

Disponibilidade por Destinação<br />

de Recursos Comprometidas<br />

por Liquidação e Entradas<br />

Compensatórias<br />

Destinação de Recurso<br />

<strong>Procedimento</strong>s Específicos <strong>para</strong> o Pagamento de <strong>Restos</strong> a <strong>Pagar</strong> não Processa<strong>do</strong>s<br />

<strong>1.</strong> Pagamento de <strong>Restos</strong> a <strong>Pagar</strong> não Processa<strong>do</strong>s: será necessário utilizar a funcionalidade<br />

Nota de Lançamento Automático – NLA, fato extra-caixa Transferência <strong>do</strong> RP não Processa<strong>do</strong><br />

a liquidar <strong>para</strong> RP não Processa<strong>do</strong> Liquida<strong>do</strong> (vide <strong>Procedimento</strong> – passo a passo, item D),<br />

número <strong>2.</strong>3.001, após cumpridas as formalidades legais da liquidação, sen<strong>do</strong> que a NLA<br />

efetua os seguintes lançamentos contábeis:<br />

Número da Conta Descritivo Conta corrente<br />

Débito <strong>2.</strong><strong>1.</strong>8.8.<strong>1.</strong>03.18.00<br />

<strong>Restos</strong> a <strong>Pagar</strong> Não<br />

Cre<strong>do</strong>r + destinação de<br />

Processa<strong>do</strong>s a Liquidar recursos<br />

Crédito <strong>2.</strong><strong>1.</strong>8.8.<strong>1.</strong>03.19.00<br />

<strong>Restos</strong> a <strong>Pagar</strong> Não<br />

Cre<strong>do</strong>r + destinação de<br />

Processa<strong>do</strong>s Liquida<strong>do</strong> recursos<br />

Débito 8.<strong>2.</strong><strong>1.</strong><strong>1.</strong><strong>1.</strong>0<strong>1.</strong>00.00<br />

Disponibilidade por Destinação<br />

de Recursos Orçamentários<br />

Destinação de Recursos<br />

Crédito 8.<strong>2.</strong><strong>1.</strong><strong>1.</strong>3.00.00.00<br />

Disponibilidade por Destinação<br />

de Recursos Comprometidas<br />

por Liquidação e Entradas<br />

Destinação de Recursos<br />

Compensatórias<br />

Débito 6.3.<strong>2.</strong>8.<strong>1.</strong>0<strong>1.</strong>00.00 <strong>Restos</strong> a <strong>Pagar</strong> Não Função de governo +<br />

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PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

Assunto PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR – EXERCÍCIO 2013<br />

Versão 0.0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

Crédito 6.3.<strong>2.</strong>8.<strong>1.</strong>0<strong>2.</strong>00.00<br />

Processa<strong>do</strong>s a Liquidar<br />

<strong>Restos</strong> a <strong>Pagar</strong> Não<br />

Processa<strong>do</strong>s Liquida<strong>do</strong>s<br />

Subfunção + exercício<br />

Função de governo +<br />

Subfunção + exercício<br />

Fique Atento!<br />

<br />

Quan<strong>do</strong> houver retenção nos <strong>Restos</strong> a <strong>Pagar</strong> Não Processa<strong>do</strong>s a Liquidar, esta<br />

deve ser sinalizada por meio da NOE, conforme manual de capacitação.<br />

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PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

Assunto PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR – EXERCÍCIO 2013<br />

Versão 0.0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

3. <strong>Procedimento</strong> – passo a passo<br />

A. Relatório de RP por Fonte de Recurso (SICOF)<br />

Acessar relatórios Operacionais<br />

08/01/13 SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS TPSC8000<br />

10:20:01 DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP MPSC8000<br />

===============================================================================<br />

RELATORIOS<br />

01 - GERENCIAIS<br />

02 - LEGAIS<br />

03 - OPERACIONAIS<br />

04 - TABELAS<br />

05 - ESPECIAIS<br />

06 - LEGAIS FUNPREV<br />

OPCAO: 3_<br />

PF01--PF03---------------------------------------PF09-------------------------<br />

SAIR VOLTAR<br />

ACESSAR<br />

TELA<br />

ROTINA<br />

Solicitar a opção 4 - <strong>Restos</strong> a <strong>Pagar</strong><br />

08/01/13 SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS TPSC820O<br />

10:20:33 DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP MPSC820O<br />

===============================================================================<br />

GERAIS:<br />

DEMONSTRATIVOS:<br />

0<strong>1.</strong> ADIANTAMENTOS 1<strong>1.</strong> BALANCETES<br />

03. PLANO DE CONTAS 1<strong>2.</strong> DIARIO<br />

04. RESTOS A PAGAR 13. RAZAO<br />

05. RECURSO/LANCAM. CTA. UNICA 14. BALANCETE SINTETICO<br />

06. CREDITO ORCAMENTARIO<br />

07. COMPROVANTE DE PAGAMENTO (INSS) EXECUCAO ORCAMENTARIA:<br />

08. IMPOSTO DE RENDA - DIRF/COMPROVANTE (IR) 15. DESPESA<br />

09. LRI EMITIDAS 16. CREDITOS ADICIONAIS<br />

10. DECOMPOSICAO DE CONTAS 17. EMPENHOS<br />

19. ANALISE DA CONTA CUTE 18. DESTAQUES<br />

20. CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO<br />

2<strong>1.</strong> MRI EMITIDAS EXECUCAO FINANCEIRA:<br />

2<strong>2.</strong> EXECUCAO ORCAM/FINANCEIRA(TCE) 24. REPASSES<br />

28. AGENTES ARRECADADORES - SIGAT 25. PAGAMENTOS TRANSMITIDOS<br />

29. RESUMO DAS DESPESAS 26. PAGAMENTOS REALIZADOS<br />

OPCAO: 4_<br />

27. RETENCOES<br />

PF01--PF03---------------------------------------PF09-------------------------<br />

SAIR VOLTAR<br />

ACESSAR<br />

TELA<br />

ROTINA<br />

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PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

Assunto PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR – EXERCÍCIO 2013<br />

Versão 0.0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

Escolher os atributos necessários <strong>para</strong> obter os sal<strong>do</strong>s contábeis:<br />

08/01/2013 SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS TPSCO040 MO040<br />

10:20:52 DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP < 2012 SCR3 ><br />

===============================================================================<br />

RESTOS A PAGAR<br />

GERAIS<br />

ANO: 2011 GERAR ARQUIVO(S/N) ? _ IMPRESSORA: ____ ORGAO: _ __ ___<br />

TIPO ADMINISTRACAO<br />

_ (ADM DIRETA) _ (ADM INDIRETA) _ (TODAS )<br />

CONSOLIDACAO<br />

_ (C/ MINISTERIO PUBLICO) _ (S/ MINISTERIO PUBLICO)<br />

_ (FONTES =< 39) _ (FONTES >= 40) _ (TODAS AS FONTES) _ (FONTE 60)<br />

OPCAO DE RELATORIO<br />

_ (MOVIMENTACAO POR EMPENHO) _ (POR NATUREZA) _ (POSICAO ATUAL)<br />

x (FONTE-VLR BRUTO-FNC- __ ) _ (FONTE - VLR LIQ - OPCIONAL: MES- __ / ____ )<br />

_ (FUNCIONAL PROGRAMATICA - OPCIONAL: FUNCAO- __ POSICAO- __ / __ / 2012 )<br />

_ (MOVIMENTO POR EMPENHO C/ SALDO A PAGAR)<br />

PF01--PF03----------PF05-------------------------PF09-------------------------<br />

SAIR VOLTAR ACEITAR ACESSAR<br />

B. Balancete Mensal de Verificação (FIPLAN)<br />

<strong>1.</strong> No Fiplan, selecionar o caminho RELATÓRIO => FINANCEIRO/CONTÁBIL =><br />

RELATÓRIOS OPERACIONAIS => RELATÓRIOS CONTÁBEIS => FIP 215 A – BALANCETE<br />

MENSAL DE VERIFICAÇÃO, conforme tela a seguir.<br />

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PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

Assunto PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR – EXERCÍCIO 2013<br />

Versão 0.0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

<strong>2.</strong> Na tela FIP 215A – Balancete Mensal de Verificação, no item Critérios <strong>para</strong> Filtro de<br />

Resulta<strong>do</strong>s, informar os seguintes parâmetros:<br />

Exercício igual a 2013<br />

Código da Unidade Orçamentária igual a (Código da UO utilizada)<br />

Código da Unidade Gestora igual a (Código da UG utilizada)<br />

Mês Contábil igual a 03<br />

Mês de Referência maior ou igual a 01<br />

Mês de Referência menor ou igual a 12<br />

Número da Conta Contábil maior ou igual a <strong>1.</strong>0.0.0.0.00.00.00<br />

3. Depois de informar os parâmetros, clicar no botão “Consultar”, indica<strong>do</strong> na figura acima.<br />

4. O sistema exibirá o relatório, conforme figura a seguir.<br />

Página 6 de 23

PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

Assunto PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR – EXERCÍCIO 2013<br />

Versão 0.0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

C. Nota de Lançamento Contábil – NLC (FIPLAN)<br />

Inclusão da Nota de Lançamento Contábil (NLC)<br />

<strong>1.</strong> No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => OUTROS DOCUMENTOS => NOTA<br />

DE LANÇAMENTO CONTÁBIL => SOLICITAR => NLC NORMAL, conforme tela a seguir.<br />

Página 7 de 23

PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

Assunto PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR – EXERCÍCIO 2013<br />

Versão 0.0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

<strong>2.</strong> Na tela Solicitar Inclusão de Nota de Lançamento Contábil (NLC), informar os campos:<br />

<br />

<br />

Unidade Gestora: digitar o código da UG ou selecionar por meio <strong>do</strong> “pesquisar”.<br />

Gerente responsável: selecionar o nome <strong>do</strong> gerente responsável.<br />

OBS: O nome <strong>do</strong> gerente responsável deve ser cadastra<strong>do</strong> previamente no módulo Gestão =><br />

Segurança => Autoriza<strong>do</strong>res <strong>do</strong> Fiplan => Gerente Responsável.<br />

<br />

Lançamento Contábil: informar os da<strong>do</strong>s de débito e crédito, clican<strong>do</strong> na opção Adicionar,<br />

indicada na figura acima.<br />

o<br />

Na janela Adicionar Lançamento Contábil, figura abaixo, informar os da<strong>do</strong>s de débito;<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

Conta Contábil: digitar a conta correspondente ao lançamento contábil.<br />

Conta Corrente Contábil: digitar a conta corrente contábil <strong>do</strong> lançamento contábil.<br />

Tipo <strong>do</strong> lançamento: habilitar a opção Débito.<br />

Valor: digitar o valor correspondente ao lançamento contábil.<br />

o<br />

Em seguida, clicar no botão Adicionar.<br />

Página 8 de 23

PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

Assunto PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR – EXERCÍCIO 2013<br />

Versão 0.0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

OBS: A destinação de recurso deverá ser a correspondente à fonte identificada no<br />

relatório <strong>do</strong> SICOF pelo valor Total <strong>do</strong> RP processa<strong>do</strong>. A conta corrente contábil deverá<br />

conter o código da destinação de recurso referente a exercícios anteriores. Vide a lista<br />

com a correlação das fontes à destinação de recurso no item E.<br />

o<br />

Informar os da<strong>do</strong>s de crédito, clican<strong>do</strong> no botão Adicionar (Tela Solicitar Inclusão de<br />

Lançamento Contábil – NLC).<br />

o Conta Contábil: A conta contábil de Crédito será a 8.<strong>2.</strong><strong>1.</strong><strong>1.</strong>3.00.00.00.<br />

o Conta Corrente Contábil: digitar o conta corrente contábil informada no débito.<br />

o Tipo <strong>do</strong> lançamento: habilitar a opção Crédito.<br />

o Valor: digitar o mesmo valor informa<strong>do</strong> no débito <strong>do</strong> lançamento contábil.<br />

o<br />

Em seguida, clicar no botão Adicionar.<br />

<br />

Histórico da NLC: Após adicionar os da<strong>do</strong>s contábeis, informar o histórico com o seguinte<br />

descritivo: “Transferência de Destinação de Recurso já comprometida com <strong>Restos</strong> a <strong>Pagar</strong><br />

processa<strong>do</strong>s <strong>do</strong> ano de AAAA”. Informar o exercício de inscrição <strong>do</strong>s restos a pagar.<br />

Página 9 de 23

PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

Assunto PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR – EXERCÍCIO 2013<br />

Versão 0.0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

<br />

Data <strong>para</strong> lançamento contábil: informar a data <strong>para</strong> lançamento contábil.<br />

3. Depois de informar to<strong>do</strong>s os da<strong>do</strong>s, clicar no botão Incluir. O sistema apresentará a tela a<br />

seguir:<br />

Página 10 de 23

PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

Assunto PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR – EXERCÍCIO 2013<br />

Versão 0.0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

4. Após checagem das informações, clicar no botão Confirmar. O sistema exibirá o número <strong>do</strong><br />

<strong>do</strong>cumento gera<strong>do</strong>, conforme tela a seguir.<br />

5. Para visualizar a NLC, clicar no botão OK.<br />

Página 11 de 23

PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

Assunto<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - NEX RP<br />

Versão <strong>1.</strong>0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

Autorização da Nota de Lançamento Contábil (NLC)<br />

Depois da Solicitação da NLC, é necessário a Autorizar a nota de lançamento.<br />

<strong>1.</strong> No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => OUTROS DOCUMENTOS => NOTA DE<br />

LANÇAMENTO CONTÁBIL => AUTORIZAR, conforme tela a seguir.<br />

<strong>2.</strong> Na tela Autorizar Nota de Lançamento Contábil (NLC) informar os campos :<br />

<br />

<br />

<br />

Unidade Orçamentária: digitar o código da UO ou selecionar por meio <strong>do</strong> “pesquisar”.<br />

Unidade Gestora: digitar o código da UG ou selecionar por meio <strong>do</strong> “pesquisar”.<br />

Relação de NLC <strong>para</strong> autorização: Selecionar a NLC que será autorizada.<br />

o<br />

Para autorizar todas as NLC, utilizar a opção “Todas”.<br />

<br />

<br />

<br />

Histórico: preenchi<strong>do</strong> apenas se a NLC não for autorizada.<br />

Data da autorização: será defini<strong>do</strong> pelo sistema com a data atual. Apenas os usuários com<br />

permissão de data retroativa ou futura poderão alterar a data.<br />

Gerência responsável confirmação: selecionar o responsável pela UO ou Diretoria de<br />

Finanças/setor equivalente.<br />

3. Depois de informar to<strong>do</strong>s os campos, clicar no botão Autorizar, conforme figura a seguir.<br />

Página 12 de 23

PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

Assunto<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - NEX RP<br />

Versão <strong>1.</strong>0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

4. O sistema exibirá os da<strong>do</strong>s da autorização, conforme figura a seguir.<br />

Página 13 de 23

PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

Assunto<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - NEX RP<br />

Versão <strong>1.</strong>0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

5. Após checagem das informações, clicar no botão Confirmar, figura anterior. O sistema exibirá<br />

mensagem de confirmação da autorização.<br />

OBS: Depois da Autorização, é necessário a DICOP Aprovar a NLC.<br />

Página 14 de 23

PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

Assunto<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - NEX RP<br />

Versão <strong>1.</strong>0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

Aprovação da Nota de Lançamento Contábil (NLC) – Ação da Diretoria de<br />

Contabilidade Pública - DICOP/Gerência de Controle e Orientação - GECOR<br />

Depois de autorizada, a NLC, deve ser aprovada pela DICOP/GECOR.<br />

<strong>1.</strong> No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => OUTROS DOCUMENTOS => NOTA DE<br />

LANÇAMENTO CONTÁBIL => APROVAR, conforme tela a seguir.<br />

<strong>2.</strong> Na tela Aprovar Nota de Lançamento Contábil (NLC) informar os campos:<br />

<br />

<br />

<br />

Unidade Orçamentária: digitar o código da UO ou selecionar por meio <strong>do</strong> “pesquisar”.<br />

Unidade Gestora: digitar o código da UG ou selecionar por meio <strong>do</strong> “pesquisar”.<br />

Relação de NLC <strong>para</strong> aprovação: Selecionar a NLC que será aprovada.<br />

o<br />

Para aprovar todas as NLC, utilizar a opção “Todas”.<br />

<br />

<br />

<br />

Histórico: preenchi<strong>do</strong> apenas se a NLC não for aprovada.<br />

Data da autorização: será defini<strong>do</strong> pelo sistema com a data atual. Apenas os usuários com<br />

permissão de data retroativa ou futura poderão alterar a data.<br />

Responsável confirmação: será defini<strong>do</strong> pelo sistema com o usuário loga<strong>do</strong> no sistema.<br />

3. Depois de informar to<strong>do</strong>s os campos, clicar no botão Aprovar NLC, conforme figura a seguir.<br />

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PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

Assunto<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - NEX RP<br />

Versão <strong>1.</strong>0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

4. O sistema exibirá os da<strong>do</strong>s da aprovação, conforme figura a seguir.<br />

Página 16 de 23

PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

Assunto<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - NEX RP<br />

Versão <strong>1.</strong>0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

5. Após checagem das informações, clicar no botão Confirmar, figura acima. O sistema exibirá<br />

mensagem confirmação da aprovação.<br />

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PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

Assunto<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - NEX RP<br />

Versão <strong>1.</strong>0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

D. Nota de Lançamento Automático – NLA (FIPLAN)<br />

<strong>1.</strong> No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => OUTROS DOCUMENTOS => NOTA DE<br />

LANÇAMENTO AUTOMÁTICO (NLA) => INCLUIR, conforme tela a seguir.<br />

<strong>2.</strong> Na tela Incluir Nota de Lançamento Automático (NLA), informar os campos:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Unidade Gestora: digitar o código da UG ou selecionar por meio <strong>do</strong> “pesquisar”.<br />

Código da Ação: selecionar o código da ação.<br />

Código <strong>do</strong> Objeto: selecionar o objeto.<br />

Fato Extra Caixa: digitar o código ou selecionar por meio <strong>do</strong> “pesquisar” o fato extra caixa,<br />

correspondente a ação e objeto seleciona<strong>do</strong>s.<br />

Data da NLA: será defini<strong>do</strong> pelo sistema com a data atual. Apenas os usuários com<br />

permissão de data retroativa ou futura poderão alterar a data.<br />

Valor da NLA: digitar o valor da NLA.<br />

Histórico: digitar o histórico da nota NLA.<br />

3. Em seguida, clicar no botão Avançar, conforme figura a seguir.<br />

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PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

Assunto<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - NEX RP<br />

Versão <strong>1.</strong>0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

4. Informar os da<strong>do</strong>s <strong>do</strong>s contas correntes contábeis:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Destinação de Recursos: digitar a destinação de recursos correspondente ao conta<br />

corrente.<br />

Exercício: selecionar o exercício correspondente a NLA.<br />

Cre<strong>do</strong>r: digitar o código <strong>do</strong> cre<strong>do</strong>r ou selecionar por meio <strong>do</strong> “pesquisar”.<br />

Função de Governo: selecionar a função de governo.<br />

Subfunção: selecionar a subfunção de governo.<br />

5. Clicar no botão Incluir, indica<strong>do</strong> na figura a seguir.<br />

Página 19 de 23

PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

Assunto<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - NEX RP<br />

Versão <strong>1.</strong>0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

6. O sistema exibirá os da<strong>do</strong>s da NLA, conforme figura a seguir.<br />

Página 20 de 23

PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

Assunto<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - NEX RP<br />

Versão <strong>1.</strong>0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

7. Após checagem das informações, clicar no botão Confirmar, figura acima. O sistema exibirá<br />

mensagem com o número da NLA.<br />

8. Para visualizar a NLA, clicar no botão OK.<br />

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PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

Assunto<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - NEX RP<br />

Versão <strong>1.</strong>0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

E. Relação De-Para Fonte<br />

A relação abaixo corresponde ao De-Para das fontes quan<strong>do</strong> se tratar de recurso de exercícios<br />

anteriores.<br />

FONTES DE RECURSOS<br />

DE PARA Nome Resumi<strong>do</strong> DE PARA Nome Resumi<strong>do</strong><br />

00 300 ORDINÁRIO 39 339 RESERVA CONTINGÊNCIA<br />

02 302 ICMS/MUNICIPIO 13 340 PROHABIT<br />

03 303 IPVA / MUNICIPIO 18 347 VINC ADAB<br />

04 304 VINC FEPC/MULTA 50 350 FCBA ESTADO<br />

05 305 VINC DETRAN/TAXA 50 351 FCBA MUNICÍPIO<br />

06 306 IPI EXPORTAÇÃO/MUNICIPIO 60 360 FIES ESTADO<br />

07 307 FUNDEB 60 361 FIES MUNICÍPIO<br />

08 308 SALÁRIO EDUCAÇÃO 40 613 RDA INDIRETA<br />

09 309 ROYALTIES 56 626 ALIENAÇÃO BENS/INDIRETA<br />

10 310 VINC AGERBA 61 631 TRANSF VOLUNTÁRIA FEDERAL/INDIRETA<br />

11 311 FNAS 62 632 TRANSF VOLUNTÁRIA ESTADUAL/INDIRETA<br />

12 312 FNCA 63 633 TRANSF VOLUNTÁRIA MUNICIPAL/INDIRETA<br />

13 313 RDA DIRETA 64 634 OUTRAS TRANSF/INDIRETA<br />

14 314 VINC EDUCAÇÃO 66 637<br />

15 315 PROCONFIS (Lei nº 1<strong>1.</strong>358/09) 41 641 FUNPREV<br />

16 316 VINC FEASPOL/TAXA 42 642 PLANSERV<br />

Página 22 de 23<br />

TRANSF ÓRGÃO/FUNDO<br />

INTERNAC/INDIRETA<br />

17 317 CIDE ESTADO 43 643 VINC FERHBA<br />

17 318 CIDE MUNICÍPIO 44 644 FUNDESE<br />

20 320 VINC TJ/TAXA 45 645 REFABRE<br />

21 321 OCI/MOEDA 46 646 VINC DESPORTO<br />

22 322 FNDE 47 647 FNS/CONVÊNIO<br />

23 323 OCI/BENS E SERVIÇOS 48 648 FNS/SUS/RPS<br />

24 324 OCE/MOEDA - BIRD 49 649 TRANSF DO FNS PARA FESBA<br />

25 325 OCE/MOEDA 51 651 OCI/MOEDA<br />

26 326 ALIENAÇÃO BENS/DIRETA 52 652 OCI/BENS E SERVIÇOS<br />

27 327 VINC FERFA 53 653 OCE/BENS E SERVIÇOS<br />

28 328 FUNCEP 55 655 OCE/MOEDA<br />

29 329 PROGRAMA DE INVESTIMENTO 57 657 CAP FUNPREV<br />

30 330 VINC SAÚDE 58 658 BAPREV<br />

31 331<br />

TRANSF VOLUNTÁRIA<br />

FEDERAL/DIRETA<br />

64 664 TRANSF ENT PRIV NAC/INDIRETA

PROCEDIMENTO – FIPLAN<br />

Projeto<br />

Projeto FIPLAN-BA<br />

Sistema Integra<strong>do</strong> de Planejamento e Finanças <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> da Bahia<br />

Código P001-FIPLAN-BA - 2009<br />

Módulo<br />

Funcionalidade<br />

Assunto<br />

EXECUÇÃO DA DESPESA<br />

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO<br />

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - NEX RP<br />

Versão <strong>1.</strong>0<br />

Data:<br />

10.0<strong>1.</strong>2013<br />

FONTES DE RECURSOS<br />

DE PARA Nome Resumi<strong>do</strong> DE PARA Nome Resumi<strong>do</strong><br />

32 332<br />

33 333<br />

TRANSF VOLUNTÁRIA<br />

ESTADUAL/ DIRETA<br />

TRANSF VOLUNTÁRIA<br />

MUNICIPAL/DIRETA<br />

65 665 TRANSF ENT PRIV INTERNAC/ INDIRETA<br />

80 680 VINC TRANSF SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA<br />

34 334 OUTRAS TRANSF/DIRETA 81 681 VINC TRANSF SUS - BL ATENÇÃO MAC<br />

35 335 RESTITUIÇÃO REC OPER CRED 82 682 VINC TRANSF SUS - BL VIGIL EM SAÚDE<br />

36 336 VINC FDSV 83 683<br />

37 337<br />

TRANSF ÓRGÃO/FUNDO<br />

INTERNAC / DIRETA<br />

VINC TRANSF SUS - BL ASSIST<br />

FARMACÊUTICA<br />

84 684 VINC TRANSF SUS - BL GESTÃO SUS<br />

38 338 VINC FESBA 85 685 VINC TRANSF SUS - BL INVEST REDE SERV<br />

Página 23 de 23

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