Manual SIGAP - Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia
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10/01/03 SISTEMA DE GESTAO DE GASTOS PUBLICOS TPCC1040-1040 16:09:35 DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP < 2002 CC40 > ============================================================================== CADASTRAMENTO DE INSTRUMENTOS 1 - INCLUSAO 2 - ALTERACAO 3 - CANCELAMENTO 4 - INSTRUMENTOS FIRMADOS EM ANOS ANTERIORES OPCAO: 1 PF01--PF03------PF04-----------------------------------PF09------------------- SAIR VOLTAR LIMPAR ACESSAR TELA TELA ROTINA Digite a opção 1 e tecle ENTER. Aparecerá a tela: 15/01/03 SISTEMA DE GESTAO DE GASTOS PUBLICOS TPCC1041-1041 10:57:39 DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP < 2002 CC40 > ============================================================================== INCLUSAO DO CADASTRAMENTO DE INSTRUMENTO INST.CONTRATUAL: __ (?) MOD LICITACAO : __ (?) NUM SOLICITACAO: _____ (?) ANO: 2002 DATA CELEBRACAO: __ 1 2 / __ / ____ DATA PUBLICACAO: __ / __ / ____ DATA INICIO : __ / __ / ____ DATA TERMINO: __ / __ 4 3 / ____ PRAZO : UNIDADE PRAZO: PERMITE RENOVACAO? _ (S/N) 5 VALOR TOTAL : 6 __________________ DOTACAO: __________________ CONTRATO COMUM : ____________________ (VARIAS UNIDADES) RESP DA UNIDADE: E-MAIL : TEL:( ) 7 CREDOR : ______________ (CNPJ/CPF) 8 RESPONSAVEL: __________________________________________________ 9 E-MAIL : ________________________________________ 10 TEL:( __ ) _________ 11 OBJETO : INFORME O TIPO DE INSTRUMENTO PF01--PF03------PF04-----PF05-------------------------PF11--------------(?)--- SAIR VOLTAR LIMPAR ACEITAR INCLUIR AJUDAR TELA CAMPOS DADOS LANCAMENTOS CAMPO 1) Interrogue (?) o campo INST.CONTRATUAL, tecle ENTER e selecione a opção desejada; 2) Interrogue (?) o campo MOD DE LICITAÇÃO tecle ENTER e selecione a opção desejada; 3) Dependendo da ‘COMBINAÇÃO’ (instrumento/modalidade), o Sistema exigirá ou não a SRD, conforme seção IVa; Quando exigido interrogue (?), tecle ENTER e selecione a SRD desejada; 4) Os campos marcados com um círculo migram automaticamente da SRD. 5) Os campos 1 a 11 serão, obrigatoriamente, preenchidos pelo usuário quando se tratar de Contratos e Convênios. 68
O Campo “5” deverá ser preenchido permitindo valores “S” (sim) ou “N” (não) Selecionando a opção “S” a crítica do limite da LICITAÇÃO será ignorada no cadastramento do Termo Aditivo de Renovação (do CONTRATO/CONVÊNIO); Selecionando a opção “N” a critica será ativada. 6) O campo destinado a PRAZO será preenchido automaticamente pelo Sistema considerando as datas início e término do instrumento. 7) Sendo Despesa como diária, adiantamento, folha de pessoal e assemelhados, dispensa o preenchimento dos campos 1, 2 e 5 além do Nº da SOLICITAÇÃO. 8) O Número do Contrato e do Convênio será gerado pelo Sistema, seqüencial por ÓRGÃO. 9) O campo Contrato Comum só deverá ser preenchido quando o mesmo contrato for executado por várias Unidades Gestoras. Nesse caso, esse campo, obrigatoriamente, deve ser preenchido com um NÚMERO DE CONTRATO gerado no sistema a partir do primeiro evento (cadastramento do contrato) e o EXERCÍCIO correspondente. Isto permitirá a geração de relatórios consolidados do CONTRATO. VEJA PÁG 27. 69
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O Campo “5” deverá ser preenchi<strong>do</strong> permitin<strong>do</strong> valores “S” (sim) ou “N” (não)<br />
Selecionan<strong>do</strong> a opção “S” a crítica <strong>do</strong> limite <strong>da</strong> LICITAÇÃO será ignora<strong>da</strong> no<br />
ca<strong>da</strong>stramento <strong>do</strong> Termo Aditivo de Renovação (<strong>do</strong> CONTRATO/CONVÊNIO);<br />
Selecionan<strong>do</strong> a opção “N” a critica será ativa<strong>da</strong>.<br />
6) O campo destina<strong>do</strong> a PRAZO será preenchi<strong>do</strong> automaticamente pelo<br />
Sistema consideran<strong>do</strong> as <strong>da</strong>tas início e término <strong>do</strong> instrumento.<br />
7) Sen<strong>do</strong> Despesa como diária, adiantamento, folha de pessoal e<br />
assemelha<strong>do</strong>s, dispensa o preenchimento <strong>do</strong>s campos 1, 2 e 5 além <strong>do</strong><br />
Nº <strong>da</strong> SOLICITAÇÃO.<br />
8) O Número <strong>do</strong> Contrato e <strong>do</strong> Convênio será gera<strong>do</strong> pelo Sistema,<br />
seqüencial por ÓRGÃO.<br />
9) O campo Contrato Comum só deverá ser preenchi<strong>do</strong> quan<strong>do</strong> o mesmo<br />
contrato for executa<strong>do</strong> por várias Uni<strong>da</strong>des Gestoras. Nesse caso,<br />
esse campo, obrigatoriamente, deve ser preenchi<strong>do</strong> com um NÚMERO DE<br />
CONTRATO gera<strong>do</strong> no sistema a partir <strong>do</strong> primeiro evento<br />
(ca<strong>da</strong>stramento <strong>do</strong> contrato) e o EXERCÍCIO correspondente. Isto<br />
permitirá a geração de relatórios consoli<strong>da</strong><strong>do</strong>s <strong>do</strong> CONTRATO.<br />
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