Pcontas FIPLAN 18 09 12 CONTROLES CREDORES - Sefaz BA

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CONCESSÃO FINANCEIRA PARA 8.2.2.1.2.05.08.00 OPE COM RESTRIÇÃO - LIBERADO 8.2.2.1.2.06.00.00 DESTAQUE 8.2.2.1.2.06.01.00 DESTAQUE CONCEDIDO 8.2.2.1.2.06.04.00 DEVOLUÇÃO DE DESTAQUE CONCEDIDO CONCESSÃO FINANCEIRAS A 8.2.2.1.2.07.00.00 REGULARIZAR - UG CENTRAL PROVISÃO PROG FINANCEIRA 8.2.2.1.2.08.00.00 DO FINANCEIRO - UO DISTINTAS MESMO ORGÃO PROVISÃO CONCEDIDA PROG 8.2.2.1.2.08.01.00 FINANCEIRA DO FINANCEIRO - UO DISTINTAS MESMO ORGÃO DEVOLUÇÃO DA PROVISÃO CONCEDIDA PROG FINANCEIRA 8.2.2.1.2.08.04.00 DO FINANCEIRO - UO DISTINTAS MESMO ORGÃO TRANSFERÊNCIA MENSAL DE SALDO PARA CONCESSÃO 8.2.2.1.2.99.00.00 FINANCEIRA - UG CENTRALIZADORA 8.2.2.1.2.99.01.00 TRANSF.MENSAL DE SALDO PARA CONCESSÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DO LIMITE PARA 8.2.2.1.3.00.00.00 LIQUIDAÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - 8.2.2.1.3.01.00.00 INDISPONÍVEL LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO 8.2.2.1.3.02.00.00 PROGRAMAÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO A 8.2.2.1.3.02.01.00 PROGRAMAR Compreende os valores da programação financeira, referente à Credor concessão financeira para ope com restrição - recebido do tesouro Compreende os valores da programação financeira, referente ao Credor destaque Compreende os valores da programação financeira, referente ao Credor destaque concedido para limite do financeiro. Compreende os valores da programação financeira referentes a devolução de destaque concedido para controle do limite do Devedor financeiro.. Compreende os valores da programação financeira, referente à Credor concessão financeiras a regularizar - UG central Compreende o registro da programação financeira do financeiro para provisões concedidas entre UO distintas do mesmo orgão (na Credor centralizadora). Compreende o registro dos valores da programação financeira do financeiro para provisões concedidas entre UO distintas do mesmo Credor orgão (na centralizadora). Compreende o registro dos valores da devolução da programação financeira do financeiro para provisões concedidas entre UO distintas do mesmo orgão (na centralizadora). Compreende os valores da programação financeira, referente ao transferência mensal de saldo para concessão financeira - UG centralizadora Compreende os valores da programação financeira, referente a transf.mensal de saldo para concessão financeira Compreende os valores da programação financeira, referente a execução do limite para liquidação Compreende os valores da programação financeira, referente a execução do limite para liquidação -indisponível Compreende os valores da programação financeira, referente aolimite para liquidação programação Compreende os valores da programação financeira, referente aolimite para liquidação a programar Devedor Credor Credor Credor Credor Credor Credor
LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO 8.2.2.1.3.02.02.00 PROGRAMADO 8.2.2.1.3.06.00.00 DESTAQUE 8.2.2.1.3.06.01.00 DESTAQUE CONCEDIDO 8.2.2.1.3.06.04.00 DEVOLUÇÃO DE DESTAQUE CONCEDIDO PROVISÃO PROG FINANCEIRA - LIQUIDAÇÃO - UO DISTINTAS 8.2.2.1.3.08.00.00 MESMO ORGÃO PROVISÃO CONCEDIDA PROG 8.2.2.1.3.08.01.00 FINANCEIRA - LIQUIDAÇÃO - UO DISTINTAS MESMO ORGÃO 8.2.2.1.3.08.04.00 DEVOLUÇÃO DA PROVISÃO CONCEDIDA PROG FINANCEIRA - LIQUIDAÇÃO - UO DISTINTAS MESMO ORGÃO TRANSFERÊNCIA MENSAL DE SALDO PARA LIQUIDAÇÃO - UG 8.2.2.1.3.99.00.00 CENTRALIZADORA 8.2.2.1.3.99.01.00 TRANSFERÊNCIA MENSAL DE SALDO PARA LIQUIDAÇÃO 8.2.2.2.0.00.00.00 CONTROLE DA UG EXECUTORA EXECUÇÃO DA CONCESSÃO DE 8.2.2.2.1.00.00.00 EMPENHO LIMITE PARA CONCESSÃO DE 8.2.2.2.1.01.00.00 EMPENHO - INDISPONÍVEL LIMITE PARA CONCESSÃO DE 8.2.2.2.1.02.00.00 EMPENHO - PROGRAMAÇÃO LIMITE PARA CONCESSÃO DE 8.2.2.2.1.02.01.00 EMPENHO - A PROGRAMAR LIMITE PARA CONCESSÃO DE 8.2.2.2.1.02.02.00 EMPENHO - PROGRAMADO Compreende os valores da programação financeira, referente ao limite para liquidação programado Compreende os valores da programação financeira, referente aodestaque Compreende os valores da programação financeira, referente ao destaque concedido para limite de liquidação. Compreende os valores da programação financeira referentes a devolução de destaque concedido DND para limite de liquidação. Compreende o registro da programação financeira - liquidação para provisões concedidas entre UO distintas do mesmo orgão (na centralizadora). Compreende o registro dos valores da programação financeira - liquidação para provisões concedidas entre UO distintas do mesmo orgão (na centralizadora). Compreende o registro dos valores da devolução da programação financeira - liquidação, para provisões concedidas entre UO distintas do mesmo orgão (na centralizadora). Compreende os valores da programação financeira, referente aotransferência mensal de saldo para liquidação - ug centralizadora Compreende os valores da programação financeira, referente aotransferência mensal de saldo para liquidação Compreende os valores da programação financeira, referente ao controle da ug executora Compreende os valores da programação financeira, referente a execução da concessão de empenho Compreende os valores da programação financeira, referente ao limite para concessão de empenho - indisponível Compreende os valores da programação financeira, referente ao limite para concessão de empenho - a programar Compreende os valores da programação financeira, referente ao limite para concessão de empenho - a programar Compreende os valores da programação financeira, referente ao limite para concessão de empenho - programado Credor Credor Credor Devedor Credor Credor Devedor Credor Credor Credor Credor Credor Credor Credor Credor
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Page 39 and 40: 8.9.4.1.2.10.00.00 RECEITA PRÓPRIA
Page 41 and 42: 8.9.9.9.1.01.15.00 BANCO ITAÚ S/A
Page 43 and 44: 8.9.9.9.1.02.18.00 BANCO SAFRA S/A
Page 45 and 46: BANCO DO ESTADO DE SANTA 8.9.9.9.1.
Page 47 and 48: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 8.9.9.9.
Page 49 and 50: BANCO DO NORDESTE DO 8.9.9.9.1.07.2
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