Pcontas FIPLAN 18 09 12 CONTROLES CREDORES - Sefaz BA

CONTROLES CREDORES 

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza 

8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES 

Compreende as contas em que são registrados atos potenciais e 

controles especificos 

Credor 

8.1.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO ATOS POTENCIAIS 

Compreende contas relacionadas a execução de situações nao 

compreendidas no patrimonio, mas que, direta ou indiretamente, 

possam vir a afeta-lo, exclusive as que dizem respeito a atos e fatos Credor 

ligados a execução orcamentaria e financeira e as contas com 

função precipua de controle. 

EXECUÇÃO DOS ATOS 

Registra a execução dos atos e fatos que possa vir a afetar o ativo 

8.1.1.0.0.00.00.00 

POTENCIAIS ATIVOS 

da entidade governamental. 

Credor 

8.1.1.1.0.00.00.00 

8.1.1.1.1.00.00.00 GARANTIAS 

EXECUÇÃO DE GARANTIAS E 

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 

8.1.1.1.1.01.00.00 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS 

Compreende contas relacionadas ao registro da exuecação de avais, 

fiancas e hipotecas recebidas no país e no exterior, bem como 

emolumentos consulares e outras garantias e contragarantias. 

Compreende contas relacionadas ao registro de avais, fiancas e 

hipotecas recebidas no país e no exterior, bem como emolumentos 

consulares e outras garantias e contragarantias. 

Registra o valor recebido de compromisso de adimplencia de 

obrigação financeira ou contratual assumido por ente da federação 

ou entidade a ele vinculada, no país. 

8.1.1.1.1.01.01.00 AVAIS Registra o valor da garantia de pagamento de titulo de credito 

exclusivamente, de natureza pessoal, dada por terceiros, no país. 

Registra o valor da garantia de pagamento de titulo de credito 

8.1.1.1.1.01.01.01 AVAIS A EXECUTAR 

exclusivamente, de natureza pessoal, dada por terceiros, no país - a 

executar. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor

8.1.1.1.1.01.01.02 AVAIS EXECUTADAS 


exclusivamente, de natureza pessoal, dada por terceiros, no país - Credor 

executadas. 

8.1.1.1.1.01.04.00 FIANCAS 

Registra o valor da obrigação acessoria recebida no país, por órgãos 

e entidades, pelo cumprimento da obrigação do devedor, caso esse Credor 

nao cumpra. 

8.1.1.1.1.01.04.01 FIANCAS A EXECUTAR 



nao cumpra - a executar. 

8.1.1.1.1.01.04.02 FIANCAS EXECUTADAS 



nao cumpra - executadas. 

8.1.1.1.1.01.07.00 HIPOTECAS 

Registra o total das garantias de valores por hipotecas recebidas no 

país. 

Credor 

8.1.1.1.1.01.07.01 HIPOTECAS A EXECUTAR 


país - a executar. 

Credor 

8.1.1.1.1.01.07.02 HIPOTECAS EXECUTADAS 


país - executadas. 

Credor 

8.1.1.1.1.01.10.00 SEGUROS-GARANTIA Registra a garantia de valores por seguros recebidos no país. Credor 

8.1.1.1.1.01.10.01 SEGUROS-GARANTIA A Registra a garantia de valores por seguros recebidos no país - a 

EXECUTAR 

executar. 

Credor 

8.1.1.1.1.01.10.02 SEGUROS-GARANTIA 

Registra a garantia de valores por seguros recebidos no país - 

EXECUTADAS 

executadas. 

Credor 

8.1.1.1.1.01.13.00 CAUÇÃO 

Registra a responsabilidade da unidade por titulos, valores e bens 

recebidos em caução no país. 

Credor 

8.1.1.1.1.01.13.01 CAUÇÃO A EXECUTAR 


recebidos em caução no país - a executar. 

Credor 

8.1.1.1.1.01.13.02 CAUÇÃO EXECUTADAS 


recebidos em caução no país - executadas. 

Credor 

8.1.1.1.1.01.16.00 

GARANTIAS INSTITUIDAS POR LEI 

ESPECÍFICA 

Registra o valor referente a garantias recebidas na forma prevista em 

lei específica, no país e no exterior. esta categoria inclui as garantias 

ou riscos assumidos em operações realizadas no ambito de fundos, 

programas e operações especiais, no país. 

Credor



8.1.1.1.1.01.16.01 lei específica, no país e no exterior. esta categoria inclui as garantias Credor 

ESPECÍFICA A EXECUTAR 


programas e operações especiais, no país - a executar. 

8.1.1.1.1.01.16.02 


ESPECÍFICA EXECUTADAS 

8.1.1.1.1.01.19.00 GARANTIAS DA DIVIDA PÚBLICA 

GARANTIAS DA DIVIDA PÚBLICA 

8.1.1.1.1.01.19.01 

A EXECUTAR 


8.1.1.1.1.01.19.02 

EXECUTADAS 


lei específica, no país e no exterior. esta categoria inclui as garantias 


programas e operações especiais, no país - executadas. 

Registra o total das garantias recebidas da divida de medio e longo 

prazos-dmlp, no país. 


prazos-dmlp, no país - a executar. 


prazos-dmlp, no país - executadas. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

8.1.1.1.1.01.22.00 APOLICES DE SEGUROS Registra os valores relativos a garantia oferecida por seguradoras na Credor 

cobertura do ativo da unidade em casos de sinistros, acidentes etc. 

Registra os valores relativos a garantia oferecida por seguradoras na 

APOLICES DE SEGUROS A 

8.1.1.1.1.01.22.01 cobertura do ativo da unidade em casos de sinistros, acidentes etc - Credor 

EXECUTAR 

a executar. 

8.1.1.1.1.01.22.02 

8.1.1.1.1.01.99.00 

8.1.1.1.1.01.99.01 

8.1.1.1.1.01.99.02 

8.1.1.1.1.02.00.00 

APOLICES DE SEGUROS 

EXECUTADAS 

OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS 

NO PAIS 


NO PAIS - A EXECUTAR 


NO PAIS - EXECUTADAS 

GARANTIAS RECEBIDAS NO 

EXTERIOR 


cobertura do ativo da unidade em casos de sinistros, acidentes etc - 

executadas. 

Registra o valor de outras contragarantias recebidas, nao incluidas 

nos itens anteriores, sobre obrigações contraídas no país. 


nos itens anteriores, sobre obrigações contraídas no país - a 

executar. 


nos itens anteriores, sobre obrigações contraídas no país - 

executadas. 



ou entidade a ele vinculada, no exterior. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor

8.1.1.1.1.02.01.00 AVAIS Registra o valor da garantia de pagamento de titulo de credito Credor 

exclusivamente, de natureza pessoal, dada por terceiros, no exterior. 



exclusivamente, de natureza pessoal, dada por terceiros, no exterior - Credor 

a executar. 



exclusivamente, de natureza pessoal, dada por terceiros, no exterior - Credor 

executadas. 

8.1.1.1.1.02.04.00 FIANCAS 

Registra o valor da obrigação acessoria recebida no exterior, por 

órgãos e entidades, pelo cumprimento da obrigação do devedor, Credor 

caso esse nao cumpra. 




caso esse nao cumpra - a executar. 




caso esse nao cumpra - executadas. 

8.1.1.1.1.02.07.00 HIPOTECAS 


exterior. 

Credor 



exterior - a executar. 

Credor 



exterior - executadas. 

Credor 


8.1.1.1.1.02.10.01 SEGUROS-GARANTIA A 

EXECUTAR 


EXECUTADAS 

8.1.1.1.1.02.13.00 CAUÇÃO 



Registra a garantia de valores por seguros recebidos no exterior. 

Registra a garantia de valores por seguros recebidos no exterior - a 

executar. 

Registra a garantia de valores por seguros recebidos no exterior - 

executadas. 


recebidos em caução no exterior. 


recebidos em caução no exterior - a executar. 


recebidos em caução no exterior - executadas. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor



8.1.1.1.1.02.16.00 lei específica, no exterior e no exterior. esta categoria inclui as 

ESPECÍFICA 

garantias ou riscos assumidos em operações realizadas no ambito 

de fundos, programas e operações especiais, no exterior. 

8.1.1.1.1.02.16.01 

8.1.1.1.1.02.16.02 







8.1.1.1.1.02.19.01 

A EXECUTAR 


8.1.1.1.1.02.19.02 

EXECUTADAS 


lei específica, no exterior e no exterior. esta categoria inclui as 


de fundos, programas e operações especiais, no exterior - a 

executar. 


lei específica, no exterior e no exterior. esta categoria inclui as 


de fundos, programas e operações especiais, no exterior - 

executadas. 


prazos-dmlp, no exterior. 


prazos-dmlp, no exterior - a executar. 


prazos-dmlp, no exterior - executadas. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 






EXECUTAR 

a executar. 

8.1.1.1.1.02.22.02 

8.1.1.1.1.02.99.00 

8.1.1.1.1.02.99.01 


EXECUTADAS 


NO EXTERIOR 


NO EXTERIOR - A EXECUTADAS 



executadas. 


nos itens anteriores, sobre obrigações contraídas no exterior. 


nos itens anteriores, sobre obrigações contraídas no exterior - a 

executar. 

Credor 

Credor 

Credor



8.1.1.1.1.02.99.02 nos itens anteriores, sobre obrigações contraídas no exterior - 

NO EXTERIOR - EXECUTADAS 

executadas. 

EXECUÇÃO DE DIREITOS 

8.1.1.2.0.00.00.00 CONVENIADOS E OUTROS 

INSTRUMENTOS CONGÊNERES 

DIREITOS CONVENIADOS E 

8.1.1.2.1.00.00.00 OUTROS INSTRUMENTOS- 

CONVÊNIOS FIRMADOS 

DIREITOS CONVENIADOS E 

8.1.1.2.1.01.00.00 OUTROS INSTRUMENTOS- 

CONVÊNIOS FIRMADOS 

CONVENIOS FIRMADOS A 

8.1.1.2.1.01.01.00 

RECEBER 

CONVÊNIOS RECEBIDOS A 

8.1.1.2.1.01.02.00 

EXECUTAR 

CONVÊNIOS RECEBIDOS 

8.1.1.2.1.01.03.00 

EMPENHADOS A LIQUIDAR 

8.1.1.2.1.01.04.00 

8.1.1.2.1.01.05.00 

CONVENIOS RECEBIDOS 

LIQUIDADOS A PAGAR 

CONVENIOS RECEBIDOS PAGOS 

POR OPE A REGULARIZAR 

CONVENIOS RECEBIDOS PAGOS 

8.1.1.2.1.01.06.00 

A COMPROVAR 


8.1.1.2.1.01.07.00 

EXECUTADOS A APROVAR 


8.1.1.2.1.01.08.00 

APROVADOS 


8.1.1.2.1.01.09.00 

HOMOLOGADOS 


8.1.1.2.1.01.10.00 

EXECUTADOS IMPUGNADOS 


8.1.1.2.1.01.11.00 

INADIMPLENTES 

CONVENIOS DE RECEITA 

8.1.1.2.1.01.12.00 

CANCELADOS 

Compreende o valor total recebido dos convênios e outros 

instrumentos congeneres firmados mantendo-o originalmente mesmo 

apos a sua fase de aprovação. 

Compreende o valor total recebido dos convênios e instrumentos 

congeneres firmados mantendo-o originalmente mesmo após a sua 

fase de aprovação. 

Credor 

Credor 

Credor 

ompreende o valor total recebido dos convênios e outros 

instrumentos congeneres firmados mantendo-o originalmente mesmo Credor 

apos a fase de aprovação. 

Compreende o valor dos convenios firmados a receber. 

Credor 

Credor 

Compreende o valor dos convenios firmados recebidos e a executar. 

Compreende o valor dos convenios firmados recebidos empenhados 

Credor 

a liquidar. 

Compreende o valor dos convenios firmados recebidos liquidados a 

Credor 

pagar. 

Compreende o valor dos convenios firmados e pagos por OPE. 

Compreende o valor dos convênios firmados recebidos pagos e a 

comprovar. 

Compreende o valor dos convenios firmados recebidos já 

comprovados pelo beneficiário e na situação de a aprovar. 

Credor 

Credor 

Credor 

Compreende o valor dos convenios firmados recebidos e aprovados. 

Credor 

Compreende o valor dos convenios firmados com prestação de 

contas aprovada e homologado pelo controle. 

Credor 

Compreende o valor dos convenios firmados recebidos com 

prestação de contas impugnada. 

Credor 

Compreende o valor dos convenios firmados recebidos e com prazo 

Credor 

de entrega da prestação de contas vencido - inadimplente 

Compreende o valor dos convenios firmados e cancelados. 

Credor

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 

8.1.1.2.1.01.13.00 

DE RECURSOS DE CONVÊNIOS 

VALORES DE CONVÊNIOS NÃO 

8.1.1.2.1.01.14.00 

RECEBIDOS 

8.1.1.3.0.00.00.00 

8.1.1.3.1.00.00.00 

EXECUÇÃO DE DIREITOS 

CONTRATUAIS 

DIREITOS CONTRATADOS - 

CONTRATOS FirMADOS 

8.1.1.3.1.01.00.00 

CONCEDIDOS 

CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS 

E FINANCIAMENTOS 

CONTRATOS DE 

FORNECIMENTOS DE BENS E 

8.1.1.3.1.02.00.00 

SERVIÇOS - RECEITAS 

8.1.1.9.0.00.00.00 

8.1.1.9.1.00.00.00 

8.1.1.9.1.01.00.00 

8.1.1.9.1.02.00.00 

EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS 

POTENCIAIS ATIVOS 

RESPONSABILIDADES POR 

TÍTULOS, VALORES E BENS 

DEPÓSITOS EM CAUÇÕES 

CONCEDIDOS 

COMODATO DE BENS 

CONCEDIDOS 

8.1.1.9.1.03.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS 

8.1.1.9.1.03.01.00 

8.1.1.9.1.03.02.00 

SUPRIMENTO DE FUNDOS A 

EMPENHAR 

SUPRIMENTO DE FUNDOS 

EMPENHADO 

Compreende o valor dos rendimentos sobre aplicações financeiras 

com recursos de convênios 

Compreende o valor dos convenios firmados a receber 

Compreende contas relacionadas ao registro da execução dos 

valores de direitos contratuais, quando a administração pública 

participa como contratada. 

Compreende contas relacionadas ao registro dos valores de direitos 

contratuais, quando a administração pública participa como 

contratada. 



contratada referente a empréstimos e financiamentos. 



contratada referente a fornecimentos e debens e serviços. 

Compreende os atos potenciais ativos nao contemplados em contas 

específicas. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Compreende os atos potenciais ativos, referentes a 

Credor 

responsabilidades por títulos, valores ou bens concedidos a terceiros 


responsabilidades por títulos, valores ou bens recedidos de terceiros Credor 

em depósitos em caução concedidos 


responsabilidades por títulos, valores ou bens em comodato de bens Credor 

concedidos a terceiros. 


responsabilidades por títulos, valores ou bens em suprimentos de Credor 

fundos. 



fundos que ainda não foi empenhado. 



fundos empenhado e ainda não liquidado.


8.1.1.9.1.03.03.00 

LIQUIDADO 

8.1.1.9.1.03.04.00 

8.1.1.9.1.03.05.00 

8.1.1.9.1.03.06.00 


COMPROVAR 


APROVAR 


APROVADO 


responsabilidades por títulos, valores ou bens em suprimentos de 

fundos que liquidado e ainda não pago 



fundos pago e ainda não comprovado 



fundos pago e comprovado. 



fundos com a prestação de contas aprovada. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

8.1.1.9.1.03.07.00 

8.1.1.9.1.03.08.00 

8.1.1.9.1.03.09.00 

8.1.2.0.0.00.00.00 

8.1.2.1.0.00.00.00 


IMPUGNADO 


INADIMPLENTE 


CANCELADO 

EXECUÇÃO DE ATOS 

POTENCIAIS PASSIVO 

8.1.2.1.1.00.00.00 GARANTIAS 

8.1.2.1.1.01.00.00 

8.1.2.1.1.01.01.00 AVAIS 

EXECUÇÃO GARANTIAS E 

CONTRAGARANTIAS 

CONCEDIDAS 

GARANTIAS CONCEDIDAS NO 

PAIS 



fundos com impugnações de despesas na prestação de contas. 



fundos que venceu o prazo de prestação de contas. 



fundos cancelado. 

Registra a execução dos atos e fatos que possam vir a aumentar o 

passivo ou diminuir o ativo da entidade governamental. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Compreende contas relacionadas ao registro da execução de avais, 

Credor 

fiancas e hipotecas concedidas no país e no exterior, bem como 

emolumentos consulares e outras garantias e contragarantias. 


hipotecas concedidas no país e no exterior, bem como emolumentos Credor 

consulares e outras garantias e contragarantias. 


hipotecas concedidas no país, bem como emolumentos consulares e Credor 

outras garantias. 


Credor 

exclusivamente, de natureza pessoal, dada a terceiros, no país.



exclusivamente, de natureza pessoal, dada a terceiros, no país - a Credor 

executar. 



exclusivamente, de natureza pessoal, dada a terceiros, no país - Credor 

executadas. 

8.1.2.1.1.01.04.00 FIANCAS 

Registra o valor da obrigação acessoria concedida no país, por 











8.1.2.1.1.01.07.00 HIPOTECAS 

Registra o total das garantias de valores por hipotecas concedidas no 

Credor 

país. 



Credor 

país - a executar. 



Credor 

país - executadas. 

8.1.2.1.1.01.10.00 SEGUROS-GARANTIA Registra a garantia de valores por seguros recebidos no país. Credor 

8.1.2.1.1.01.10.01 SEGUROS-GARANTIA A Registra a garantia de valores por seguros recebidos no país - a 

EXECUTAR 

executar. 

Credor 


Registra a garantia de valores por seguros recebidos no país - 

EXECUTADAS 

executadas. 

Credor 

8.1.2.1.1.01.13.00 CAUÇÃO 


recebidos em caução no país. 

Credor 



recebidos em caução no país - a executar. 

Credor 



recebidos em caução no país - executadas. 

Credor 

8.1.2.1.1.01.16.00 


ESPECÍFICA 

Registra o valor referente a garantias concedidas na forma prevista 

em lei específica, no país e no exterior. esta categoria inclui as 


de fundos, programas e operações especiais, no país. 

Credor



8.1.2.1.1.01.16.01 em lei específica, no país e no exterior. esta categoria inclui as 



de fundos, programas e operações especiais, no país - a executar. 

8.1.2.1.1.01.16.02 





8.1.2.1.1.01.19.01 

A EXECUTAR 


8.1.2.1.1.01.19.02 

EXECUTADAS 


em lei específica, no país e no exterior. esta categoria inclui as 


de fundos, programas e operações especiais, no país - executadas. 

Registra o total das garantias concedidas da divida de medio e longo 

prazos-dmlp, no país. 


prazos-dmlp, no país - a executar. 


prazos-dmlp, no país - executadas. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 






EXECUTAR 

a executar. 

8.1.2.1.1.01.22.02 

8.1.2.1.1.01.99.00 


EXECUTADAS 

OUTRAS GARANTIAS 

CONCEDIDAS NO PAIS 

8.1.2.1.1.01.99.01 

EXECUTAR 

8.1.2.1.1.01.99.02 

8.1.2.1.1.02.00.00 


CONCEDIDAS NO PAIS - A 


CONCEDIDAS NO PAIS - 

EXECUTADAS 

GARANTIAS CONCEDIDAS NO 

EXTERIOR 



executadas. 

Registra o valor de outras contragarantias concedidas, nao incluidas 

nos itens anteriores, sobre obrigações contraídas no país. 


nos itens anteriores, sobre obrigações contraídas no país - a 

executar. 


nos itens anteriores, sobre obrigações contraídas no país - 

executadas. 



ou entidade a ele vinculada, no exterior. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor

8.1.2.1.1.02.01.00 AVAIS Registra o valor da garantia de pagamento de titulo de credito Credor 

exclusivamente, de natureza pessoal, dada a terceiros, no exterior. 



exclusivamente, de natureza pessoal, dada a terceiros, no exterior - a Credor 

executar. 



exclusivamente, de natureza pessoal, dada a terceiros, no exterior - Credor 

executadas. 

8.1.2.1.1.02.04.00 FIANCAS 

Registra o valor da obrigação acessoria concedida no exterior, por 











8.1.2.1.1.02.07.00 HIPOTECAS 


Credor 

exterior. 



Credor 

exterior - a executar. 



Credor 

exterior - executadas. 


8.1.2.1.1.02.10.01 SEGUROS-GARANTIA A 

EXECUTAR 


EXECUTADAS 

8.1.2.1.1.02.13.00 CAUÇÃO 



Registra a garantia de valores por seguros recebidos no exterior. 

Registra a garantia de valores por seguros recebidos no exterior - a 

executar. 

Registra a garantia de valores por seguros recebidos no exterior - 

executadas. 


recebidos em caução no exterior. 


recebidos em caução no exterior - a executar. 


recebidos em caução no exterior - executadas. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor



8.1.2.1.1.02.16.00 em lei específica, no exterior . esta categoria inclui as garantias ou 

ESPECÍFICA 

riscos assumidos em operações realizadas no ambito de fundos, 

programas e operações especiais, no exterior. 

8.1.2.1.1.02.16.01 

8.1.2.1.1.02.16.02 







8.1.2.1.1.02.19.01 

A EXECUTAR 


8.1.2.1.1.02.19.02 

EXECUTADAS 


em lei específica, no exterior e no exterior. esta categoria inclui as 


de fundos, programas e operações especiais, no exterior - a 

executar. 


em lei específica, no exterior . esta categoria inclui as garantias ou 

riscos assumidos em operações realizadas no ambito de fundos, 

programas e operações especiais, no exterior - executadas. 


prazos-dmlp, no exterior. 


prazos-dmlp, no exterior - a executar. 


prazos-dmlp, no exterior - executadas. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 






EXECUTAR 

a executar. 

8.1.2.1.1.02.22.02 


EXECUTADAS 


8.1.2.1.1.02.99.00 

CONCEDIDAS NO EXTERIOR 


8.1.2.1.1.02.99.01 CONCEDIDAS NO EXTERIOR A 

EXECUTAR 



executadas. 

Registra o valor de outras garantias concedidas, nao incluidas nos 

itens anteriores, sobre obrigações contraídas no exterior. 


itens anteriores, sobre obrigações contraídas no exterior - a executar. 

Credor 

Credor 

Credor


8.1.2.1.1.02.99.02 CONCEDIDAS NO EXTERIOR - 

EXECUTADAS 


itens anteriores, sobre obrigações contraídas no exterior - 

executadas. 

Credor 

8.1.2.1.2.00.00.00 CONTRAGARANTIAS Registra o valor das contragarantias concedidas referentes as 

concessões de garantias concedidas sobre obrigações contraídas. 

8.1.2.1.2.01.00.00 CONTRAGARANTIAS 

Registra o valor das contragarantias concedidas referentes as 

concessões de garantias concedidas sobre obrigações contraídas no 


país 

8.1.2.1.2.01.01.00 

8.1.2.1.2.01.01.01 

8.1.2.1.2.01.01.02 

8.1.2.1.2.01.04.00 

8.1.2.1.2.01.04.01 

EXECUTAR 

8.1.2.1.2.01.04.02 

EXECUTADA 

CONTRAGARANTIAS SOBRE 

AVAIS RECEBIDOS 


AVAIS RECEBIDOS A EXECUTAR 


AVAIS RECEBIDOS EXECUTADOS 


FIANCAS CONCEDIDAS 


FIANCAS CONCEDIDAS A 




INSTITUIDAS POR LEI 

8.1.2.1.2.01.07.00 

ESPECÍFICA 


8.1.2.1.2.01.07.01 INSTITUIDAS POR LEI 





8.1.2.1.2.01.99.00 

OUTRAS CONTRAGARANTIAS 


Registra o valor das contragarantias concedidas decorrentes das 

concessões de avais por obrigações contraídas, no país. 


concessões de avais por obrigações contraídas, no país - a executar. 


concessões de avais por obrigações contraídas, no país - 

executadas. 

Registra o valor das contragarantias concedidas terceiros 

decorrentes das concessões de fiancas avais por obrigações 

contraídas, no país. 



contraídas, no país - a executar. 



contraídas, no país -executadas. 


concessões de fiancas avais por obrigações contraídas no país. 


concessões de fiancas avais por obrigações contraídas no país - a 

executar. 


concessões de fiancas avais por obrigações contraídas no país - 

executadas. 


nos itens anteriores. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor


8.1.2.1.2.01.99.01 CONCEDIDAS NO PAIS A 

EXECUTAR 


8.1.2.1.2.01.99.02 CONCEDIDAS NO PAIS 

EXECUTADA 

8.1.2.1.2.02.00.00 CONTRAGARANTIAS 


8.1.2.1.2.02.01.00 

8.1.2.1.2.02.01.01 

8.1.2.1.2.02.01.02 

8.1.2.1.2.02.04.00 

8.1.2.1.2.02.04.01 

EXECUTAR 

8.1.2.1.2.02.04.02 

EXECUTADA 

8.1.2.1.2.02.07.00 

ESPECÍFICA 


AVAIS RECEBIDOS 


AVAIS RECEBIDOS A EXECUTAR 


AVAIS RECEBIDOS EXECUTADAS 




FIANCAS CONCEDIDAS A 




INSTITUIDAS POR LEI 







8.1.2.1.2.02.99.00 




concessões de garantias concedidas sobre obrigações contraídas no Credor 

exterior. 



exterior. 



exterior. 


Credor 

concessões de avais por obrigações contraídas no exterior. 


concessões de avais por obrigações contraídas no exterior - a Credor 

executar. 


concessões de avais por obrigações contraídas no exterior - 

executadas. 

Credor 

Registra o valor das contragarantias concedidas decorrentes das Credor 

concessões de fiancas por obrigações contraídas no exterior. 


concessões de fiancas por obrigações contraídas no exterior - a Credor 

executar. 


concessões de fiancas por obrigações contraídas no exterior - Credor 

executadas. 

Registra o valor das contragarantias concedidas em virtude de 

garantias institui-das em lei específica concedidas sobre obrigações Credor 

contraídas no exterior. 



contraídas no exterior - a executar. 



contraídas no exterior - executadas. 


Credor 

nos itens anteriores.


8.1.2.1.2.02.99.01 CONCEDIDAS NO EXTERIOR A 

EXECUTAR 


8.1.2.1.2.02.99.02 CONCEDIDAS NO EXTERIOR 

EXECUTADAS 

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES 

8.1.2.2.0.00.00.00 CONVENIADAS E OUTROS 

INSTRUMENTOS CONGÊNERES 

8.1.2.2.1.00.00.00 

OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E 

OUTROS INSTRUMENTOS 

CONGÊNERES- CONVÊNIOS 

FirMADOS 

OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E 

8.1.2.2.1.01.00.00 OUTROS INSTRUMENTOS 

CONGÊNERES 

CONVENIOS DE DESPESAS A 

8.1.2.2.1.01.01.00 

EXECUTAR 

8.1.2.2.1.01.02.00 

8.1.2.2.1.01.03.00 

8.1.2.2.1.01.04.00 

8.1.2.2.1.01.05.00 

8.1.2.2.1.01.06.00 

8.1.2.2.1.01.07.00 

8.1.2.2.1.01.08.00 

CONVÊNIOS EMPENHADOS A 

LIQUIDAR 

CONVÊNIOS LIQUIDADOS A 

PAGAR 

CONVÊNIOS PAGOS POR OPE A 

REGULARIZAR 

CONVENIOS PAGOS A 

COMPROVAR 

CONVENIOS DE DESPESAS A 

APROVAR 

CONVENIOS DE DESPESAS 

APROVADOS 


HOMOLOGADOS 


nos itens anteriores - a executar. 

Credor 

Registra o valor de outras contragarantias concedidas, nao incluidas Credor 

nos itens anteriores - executadas. 

Compreende o valor total concedido dos convênios e outros 


apos a fase de aprovação. 


Credor 

instrumentos congeneres firmados mantendo-o originalmente mesmo 



instrumentos congeneres firmados. 

Compreende o valor total concedido dos convenios e outros 

instrumentos congeneres firmados e não empenhados 


instrumentos congeneres firmados e empenhados a liquidar 


instrumentos congeneres firmados e empenhados liquidados a 

pagar. 


instrumentos congeneres firmados pagos por OPE. 


instrumentos congeneres firmados e empenhados, liquidados e 

pagos na situação de a comprovar. 



pagos na situação de a aprovar. 



pagos na situação de aprovador. 



pagos na situação de aprovado e homologados. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor


8.1.2.2.1.01.09.00 

IMPUGNADOS 

8.1.2.2.1.01.10.00 

8.1.2.2.1.01.11.00 

8.1.2.3.0.00.00.00 

8.1.2.3.1.00.00.00 

8.1.2.3.1.01.00.00 


INADIMPLENTES 

CONVENIOS DE DESPESA 

CANCELADOS 

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES 

CONTRATUAIS 

OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - 

CONTRATOS FirMADOS 

CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS 

E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS 

8.1.2.3.1.01.01.00 CONTRATOS A RECEBER 


instrumentos congeneres firmados e empenhados, liquidados e Credor 

pagos na situação de impugnado. 


instrumentos congeneres firmados e empenhados, liquidados e Credor 

pagos na situação de inadimplentes. 


Credor 

instrumentos congeneres firmados e cancelados. 

Compreende contas relacionadas ao registro dos valores de 

obrigações contratuais, quando a administração pública participa Credor 

como contratante. 




Compreende o valor total dos contratos de operações de crédito 

firmados com instituições financeiras. 


firmados com instituições financeiras em fase de recebimento. 

Credor 

Credor 

8.1.2.3.1.01.02.00 CONTRATOS RECEBIDOS Compreende o valor total dos contratos de operações de crédito Credor 

firmados com instituições financeiras já recebidos e não amortizados. 

8.1.2.3.1.01.03.00 CONTRATOS AMORTIZADOS 



Credor 

8.1.2.3.1.01.04.00 JUROS E ENCARGOS 



Credor 

Compreende o valor total dos juros e encargos sobre contratos de 

JUROS E ENCARGOS 

8.1.2.3.1.01.04.01 operações de crédito firmados com instituições financeiras em fase 

EMPENHADOS 

de empenho. 

Credor 

8.1.2.3.1.01.04.02 

JUROS E ENCARGOS 

LIQUIDADOS 

8.1.2.3.1.01.04.03 JUROS E ENCARGOS PAGOS 


operações de crédito firmados com instituições financeiras em fase 

de liquidação. 


operações de crédito firmados com instituições financeiras em fase 

de pagamento. 

Credor 

Credor

CONTRATOS DE 

8.1.2.3.1.02.00.00 FORNECIMENTOS DE BENS E 

SERVIÇOS - DESPESAS 

CONTRATOS DE 

8.1.2.3.1.02.01.00 FORNECIMENTOS DE BENS E 

SERVIÇOS A EMPENHAR 

CONTRATOS DE 


8.1.2.3.1.02.02.00 

SERVIÇOS EMPENHADOS A 

LIQUIDAR 

8.1.2.3.1.02.03.00 

8.1.2.3.1.02.04.00 

8.1.2.3.1.02.99.00 

8.1.2.9.0.00.00.00 

Compreende o valor total concedido dos contratos firmados com 

fornecedores de bens e serviços 


fornecedores de bens e serviços assinados e não empenhados. 


fornecedores de bens e serviços empenhados a liquidar. 

CONTRATOS DE 



SERVIÇOS LIQUIDADOS A PAGAR 

fornecedores de bens e serviços liquidados a pagar. 

CONTRATOS DE 


SERVIÇOS PAGOS 

CONTRAPARTIDA PARA 

ALTERAÇÃO DE CREDOR 

EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS 

POTENCIAIS PASSIVOS 


fornecedores de bens e serviços pagos. 

Registra o valor da contrapartida da conta de contrato de 

fornecimento de bens e serviços para alteração de credor por meio 

de TAD 

Compreende a execução dos atos potenciais passivos nao 

contemplados em contas específicas. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

RESPONSABILIDADES POR 

8.1.2.9.1.00.00.00 Compreende os atos potenciais ativos, referentes a 

TÍTULOS, VALORES E BENS 

responsabilidades por títulos, valores ou bens concedidos a terceiros 

Credor 


DEPÓSITOS EM CAUÇÕES 

8.1.2.9.1.01.00.00 responsabilidades por títulos, valores ou bens recedidos de terceiros 

RECEBIDOS 

em depósitos em caução concedidos 

Credor 


COMODATO DE BENS 

8.1.2.9.1.02.00.00 responsabilidades por títulos, valores ou bens em comodato de bens Credor 

RECEBIDOS 

concedidos a terceiros. 

EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO Compreende as contas de registro da execução da programação 

8.2.0.0.0.00.00.00 

FINANCEIRA 

financeira e de controle das disponibilidades 

Credor 

EXECUÇÃO DA 

8.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR 

DESTINAÇÃO 

Compreende as contas que registra m a execuçõ dos controles das 

disponibilidades por destinação de recursos 

Credor

EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE 

8.2.1.1.0.00.00.00 

DE RECURSOS 

DISPONIBILIDADE POR 

8.2.1.1.1.00.00.00 

DESTINACAO DE RECURSOS 


8.2.1.1.1.01.00.00 DESTINACAO DE RECURSOS - 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

DISPONIBILIDADE P/DESTIN. DE 

8.2.1.1.1.02.00.00 RECURSOS 

EXTRAORÇAMENTÁRIOS 


RECURSOS 

8.2.1.1.1.02.01.00 

EXTRAORÇAMENTÁRIOS - 

DEPÓSITOS DE TERCEIROS 


8.2.1.1.1.03.00.00 

RECURSOS PARA ADH 

8.2.1.1.2.00.00.00 



COMPROMETIDA POR EMPENHO 



8.2.1.1.3.00.00.00 COMPROMETIDA POR 

LIQUIDACAO E ENTRADAS 

COMPENSATORIAS 


8.2.1.1.4.00.00.00 DESTINACAO DE RECURSOS 

UTILIZADA 


DESTINAÇÃO DE RECURSOS 

8.2.1.1.5.00.00.00 

COMPROMETIDA POR 

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 

EXECUCAO FINANCEIRA DO 

8.2.1.2.0.00.00.00 

LIMITE DE RESTOS A PAGAR 

Compreende as contas que registra m a execução das 

disponibilidades de recursos a utilizar, comprometidas e utilizadas. 

Registra o valor das disponibilidades de recursos a utilizar. 

Registra o valor das disponibilidades de recursos a utilizar. 

Registra o valor das disponibilidades de recursos comprometidas 

com valores extraorçamentários. 

Registra o valor das disponibilidades de recursos comprometidas 

com valores extraorçamentários a devolver. 

Registra o valor das disponibilidades de recursos a utilizar para ADH 

sem empenho. 

Registra o valor das disponibilidades de recursos comprometidas por 

ocasiao do empenho e não liquidadas. 


ocasiao da liquidacao e de entradas compensatorias. 

Registra o valor das disponibilidades de recursos utilizadas por meio 

de pagamento de despesa orçamentária, depósitos e/ou outros. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 


programação financeira no órgão central de programação financeira 

Compreende as contas que registra m a execucao financeira do 

Credor 

limite de restos a pagar.


8.2.1.2.1.00.00.00 LIMITE DE RESTOS A PAGAR 

CONCEDIDO POR DESTINACAO 

VALORES DE LIMITE DE RP A 

8.2.1.2.1.01.00.00 

CONCEDER 

VALORES DE LIMITE DE RP 

8.2.1.2.1.02.00.00 

CONCEDIDO 


8.2.1.2.2.00.00.00 LIMITE DE RESTOS A PAGAR 

RECEBIDO POR DESTINACAO 

VALORES DE LIMITE DE RP A 

8.2.1.2.2.01.00.00 

RECEBER 

VALORES DE LIMITE DE RP 

8.2.1.2.2.02.00.00 

RECEBIDO 

Compreende as contas que registra m a execucao financeira do Credor 

limite de restos a pagar concedido por destinacao. 

Registra o valores a conceder, referentes ao limite de restos a pagar, 

Credor 

classificados por destinacao de recursos. 

Registra o valores concedidos, referentes ao limite de restos a pagar, 

Credor 


Compreende as contas que registra m a execucao financeira do 

limite de restos a pagar recebido por destinacao. 

Registra o valores a receber, referentes ao limite de restos a pagar, 


Registra o valores recebidos, referentes ao limite de restos a pagar, 


Credor 

Credor 

Credor 

8.2.2.0.0.00.00.00 

EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO 

FINANCEIRA 

CONTROLE DA UG 

8.2.2.1.0.00.00.00 

CENTRALIZADORA 

EXECUÇÃO DA CONCESSÃO DE 

8.2.2.1.1.00.00.00 

EMPENHO 

LIMITE PARA CONCESSÃO DE 

8.2.2.1.1.01.00.00 

EMPENHO - INDISPONÍVEL 


8.2.2.1.1.02.00.00 

EMPENHO - PROGRAMAÇÃO 


8.2.2.1.1.02.01.00 

EMPENHO - A PROGRAMAR 


8.2.2.1.1.02.02.00 

EMPENHO - PROGRAMADO 

8.2.2.1.1.04.00.00 


EMPENHO DE RESTOS A PAGAR 


8.2.2.1.1.04.01.00 EMPENHO DE RESTOS A PAGAR - 

A PROGRAMAR 

Compreende as contas que registra m a execução das cotas, 

repasses e sub-repasses para atender despesas orçamentárias, 

restos a pagar autorizados e demais dispêndios extra-orçamentários 

Registra o valor das concessões referente ao limite orçamentário. 

Registra o valor das concessões referente ao limite orçamentário 

pela ug centralizadora. 

Compreende os valores da programação financeira, referente ao 

limite para concessão de empenho - indisponível 


limite para concessão de empenho - programação. 


limite para concessão de empenho - a programar 


limite para concessão de empenho - programado 


limite para concessão de empenho de restos a pagar 


limite para concessão de empenho de restos a pagar - a programar 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor


8.2.2.1.1.04.02.00 EMPENHO DE RESTOS A PAGAR - 

PROGRAMADO 


8.2.2.1.1.05.00.00 

EMPENHO LIBERAÇÃO 

LIMITE CONCESSÃO DE 

8.2.2.1.1.05.01.00 

8.2.2.1.1.05.02.00 

8.2.2.1.1.06.00.00 DESTAQUE 

EMPENHO A LIBERAR 


EMPENHO - LIBERADO 

8.2.2.1.1.06.01.00 DESTAQUE CONCEDIDO 

DEVOLUÇÃO DE DESTAQUE 

8.2.2.1.1.06.04.00 

CONCEDIDO 

PROVISÃO PROG FINANCEIRA 

8.2.2.1.1.08.00.00 PARA EMPENHO - UO DISTINTAS 

MESMO ORGÃO 

PROVISÃO CONCEDIDA PROG 

8.2.2.1.1.08.01.00 FINANCEIRA DE EMPENHO - UO 

DISTINTAS MESMO ORGÃO 

DEVOLUÇÃO DA PROVISÃO 

CONCEDIDA PROG FINANCEIRA 

8.2.2.1.1.08.04.00 

DE EMPENHO - UO DISTINTAS 

MESMO ORGÃO 

TRANSFERÊNCIA MENSAL DE 

LIMITE DE CONCESSÃO PARA 

8.2.2.1.1.99.00.00 

EMPENHO REGISTRADOS NA UG 



8.2.2.1.1.99.01.00 SALDO DE CONCESSÃO PARA 

EMPENHO 

EXECUÇÃO DA CONCESSÃO 

8.2.2.1.2.00.00.00 

FINANCEIRA 

8.2.2.1.2.01.00.00 

LIMITE PARA CONCESSÃO 

FINANCEIRA INDISPONÍVEL 


limite para concessão de empenho de restos a pagar - programado 


limite para concessão de empenho liberação 


limite concessão de empenho a liberar 


limite para concessão de empenho - liberado 


destaque 

Compreende os valores da programação financeira referente a 

destaque concedido para limite de empenho.. 


devolução de destaque concedido para limite de empenho. 

Compreende o registro da programação financeira - empenho para 

provisões concedidas entre UO distintas do mesmo orgão (na 

centralizadora). 

Compreende o registro dos valores da programação financeira - 

empenho para provisões concedidas entre UO distintas do mesmo 

orgão(na centralizadora). 

Compreende o registro dos valores da devolução da programação 

financeira - empenho para provisões concedidas entre UO distintas 

do mesmo orgão(na centralizadora). 


transferência mensal de limite de concessão para empenho 

registrados na ug centralizadora 


transferência mensal de saldo de concessão para empenho 


execução da concessão financeira 


limite para concessão financeira indisponível 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Devedor 

Credor 

Credor 

Devedor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor


8.2.2.1.2.02.00.00 

FINANCEIRAS - PROGRAMAÇÃO - 


8.2.2.1.2.02.01.00 

FINANCEIRA A PROGRAMAR 


8.2.2.1.2.02.02.00 

FINANCEIRA PROGRAMADO 


8.2.2.1.2.02.03.00 FINANCEIRA DE RESTOS A 

PAGAR -A PROGRAMAR 



PAGAR -PROGRAMADO 


8.2.2.1.2.04.00.00 FINANCEIRA de RESTOS A 

PAGAR 



PAGAR A LIBERAR 



PAGAR LIBERADA 

CONCESSÃO FINANCEIRA - 

8.2.2.1.2.05.00.00 

LIBERAÇÃO 

CONCESSÃO FINANCEIRA A 

8.2.2.1.2.05.01.00 

LIBERAR 

CONCESSÃO FINANCEIRA 

8.2.2.1.2.05.02.00 

LIBERADO 

8.2.2.1.2.05.05.00 

8.2.2.1.2.05.06.00 

8.2.2.1.2.05.07.00 

CONCESSÃO FINANCEIRA PARA 

OPE SEM RESTRIÇÃO A LIBERAR 


OPE SEM RESTRIÇÃO LIBERADA 


limite para concessão financeiras - programação - 


limite para concessão financeira a programar 


limite para concessão financeira programado 


limite para concessão financeira de restos a pagar - a programar 


limite para concessão financeira de restos a pagar programado 


limite para concessão financeira de restos a pagar 


limite para concessão financeira de restos a pagar a liberar 


limite para concessão financeira de restos a pagar liberada 

Compreende os valores da programação financeira, referente a 

concessão financeira - liberação 


concessão financeira a liberar 


concessão financeira liberado 

Compreende os valores da programação financeira, referente à 

concessão financeira para ope sem restrição a liberar 


concessão financeira para ope sem restrição liberada 



OPE COM RESTRIÇÃO A LIBERAR 

concessão financeira para ope com restrição liberada 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor


8.2.2.1.2.05.08.00 OPE COM RESTRIÇÃO - 

LIBERADO 

8.2.2.1.2.06.00.00 DESTAQUE 


8.2.2.1.2.06.04.00 


CONCEDIDO 

CONCESSÃO FINANCEIRAS A 

8.2.2.1.2.07.00.00 

REGULARIZAR - UG CENTRAL 


8.2.2.1.2.08.00.00 DO FINANCEIRO - UO DISTINTAS 

MESMO ORGÃO 


8.2.2.1.2.08.01.00 FINANCEIRA DO FINANCEIRO - 

UO DISTINTAS MESMO ORGÃO 



8.2.2.1.2.08.04.00 

DO FINANCEIRO - UO DISTINTAS 

MESMO ORGÃO 


SALDO PARA CONCESSÃO 

8.2.2.1.2.99.00.00 

FINANCEIRA - UG 


8.2.2.1.2.99.01.00 

TRANSF.MENSAL DE SALDO 

PARA CONCESSÃO FINANCEIRA 

EXECUÇÃO DO LIMITE PARA 

8.2.2.1.3.00.00.00 

LIQUIDAÇÃO 

LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - 

8.2.2.1.3.01.00.00 

INDISPONÍVEL 

LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO 

8.2.2.1.3.02.00.00 

PROGRAMAÇÃO 

LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO A 

8.2.2.1.3.02.01.00 

PROGRAMAR 

Compreende os valores da programação financeira, referente à Credor 

concessão financeira para ope com restrição - recebido do tesouro 


Credor 

destaque 


Credor 

destaque concedido para limite do financeiro. 

Compreende os valores da programação financeira referentes a 

devolução de destaque concedido para controle do limite do Devedor 

financeiro.. 


Credor 

concessão financeiras a regularizar - UG central 

Compreende o registro da programação financeira do financeiro para 

provisões concedidas entre UO distintas do mesmo orgão (na Credor 


Compreende o registro dos valores da programação financeira do 

financeiro para provisões concedidas entre UO distintas do mesmo Credor 

orgão (na centralizadora). 


financeira do financeiro para provisões concedidas entre UO distintas 

do mesmo orgão (na centralizadora). 


transferência mensal de saldo para concessão financeira - UG 

centralizadora 


transf.mensal de saldo para concessão financeira 


execução do limite para liquidação 


execução do limite para liquidação -indisponível 

Compreende os valores da programação financeira, referente 

aolimite para liquidação programação 


aolimite para liquidação a programar 

Devedor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor


8.2.2.1.3.02.02.00 

PROGRAMADO 

8.2.2.1.3.06.00.00 DESTAQUE 


8.2.2.1.3.06.04.00 


CONCEDIDO 

PROVISÃO PROG FINANCEIRA - 

LIQUIDAÇÃO - UO DISTINTAS 

8.2.2.1.3.08.00.00 

MESMO ORGÃO 


8.2.2.1.3.08.01.00 FINANCEIRA - LIQUIDAÇÃO - UO 


8.2.2.1.3.08.04.00 


CONCEDIDA PROG FINANCEIRA - 


MESMO ORGÃO 


SALDO PARA LIQUIDAÇÃO - UG 

8.2.2.1.3.99.00.00 


8.2.2.1.3.99.01.00 


SALDO PARA LIQUIDAÇÃO 

8.2.2.2.0.00.00.00 CONTROLE DA UG EXECUTORA 

EXECUÇÃO DA CONCESSÃO DE 

8.2.2.2.1.00.00.00 

EMPENHO 


8.2.2.2.1.01.00.00 

EMPENHO - INDISPONÍVEL 


8.2.2.2.1.02.00.00 

EMPENHO - PROGRAMAÇÃO 


8.2.2.2.1.02.01.00 

EMPENHO - A PROGRAMAR 


8.2.2.2.1.02.02.00 

EMPENHO - PROGRAMADO 


limite para liquidação programado 


aodestaque 


destaque concedido para limite de liquidação. 

Compreende os valores da programação financeira referentes a 

devolução de destaque concedido DND para limite de liquidação. 

Compreende o registro da programação financeira - liquidação para 




liquidação para provisões concedidas entre UO distintas do mesmo 

orgão (na centralizadora). 


financeira - liquidação, para provisões concedidas entre UO distintas 

do mesmo orgão (na centralizadora). 


aotransferência mensal de saldo para liquidação - ug centralizadora 


aotransferência mensal de saldo para liquidação 


controle da ug executora 


execução da concessão de empenho 


limite para concessão de empenho - indisponível 






limite para concessão de empenho - programado 

Credor 

Credor 

Credor 

Devedor 

Credor 

Credor 

Devedor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor


8.2.2.2.1.03.00.00 

EMPENHO EM EXECUÇÃO 

8.2.2.2.1.03.01.00 

8.2.2.2.1.03.02.00 

8.2.2.2.1.03.03.00 

8.2.2.2.1.04.00.00 


EMPENHO A LIQUIDAR 


EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR 


EMPENHO LIQUIDADO PAGO 


EMPENHO DE RESTOS A PAGAR 


limite para concessão de empenho - programação em execução, 

quando a fonte não está sujeita a concessão pelo Tesouro. 


limite para concessão de empenho a liquidar, quando a fonte não 

está sujeita a concessão pelo Tesouro. 


limite para concessão de empenho liquidado a pagar, quando a fonte 

não está sujeita a concessão pelo Tesouro. 


limite para concessão de empenho liquidado pago, quando a fonte 

não está sujeita a concessão pelo Tesouro. 


limite para concessão de empenho de restos a pagar 


8.2.2.2.1.04.01.00 EMPENHO DE RESTOS A PAGAR - Compreende os valores da programação financeira, referente ao 

A PROGRAMAAR 

limite para concessão de empenho de restos a pagar -a programar 


8.2.2.2.1.04.02.00 EMPENHO DE RESTOS A PAGAR - Compreende os valores da programação financeira, referente ao 

PROGRAMADO 

limite para concessão de empenho de restos a pagar - programado 

8.2.2.2.1.05.00.00 

CONCESSÃO DE EMPENHO - 

PROGRAMAÇÃO EM EXECUÇÃO 

8.2.2.2.1.05.01.00 CONCESSÃO A EMPENHAR 

CONCESSÃO EMPENHADO A 

8.2.2.2.1.05.02.00 

LIQUIDAR 

CONCESSÃO DE EMPENHO 

8.2.2.2.1.05.03.00 

LIQUIDADAS A PAGAR 


8.2.2.2.1.05.04.00 

LIQUIDADAS PAGAS 


8.2.2.2.1.05.08.00 LIQUIDADOS A PAGAR - RESTOS 

A PAGAR 


limite para concessão de empenho - programação em execução 


concessão a empenhar 


concessão empenhado a liquidar 


concessão de empenho liquidadas a pagar 


concessão de empenho liquidadas pagas 


concessão de empenho liquidados a pagar - restos a pagar 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor

CONCESSÃO DE EMPENHO - 

8.2.2.2.1.05.09.00 

PAGOS - RESTOS A PAGAR 

8.2.2.2.1.06.00.00 DESTAQUE 



8.2.2.2.1.06.04.00 

CONCEDIDO 


PARA EMPENHO - UO DISTINTAS 

8.2.2.2.1.08.00.00 

MESMO ORGÃO 


8.2.2.2.1.08.01.00 FINANCEIRA DE EMPENHO - UO 


8.2.2.2.1.08.04.00 



DE EMPENHO - UO DISTINTAS 

MESMO ORGÃO 


8.2.2.2.1.99.00.00 SALDO PARA CONCESSÃO DE 

EMPENHO - UG EXECUTORA 


8.2.2.2.1.99.01.00 SALDO PARA CONCESSÃO DE 

EMPENHO 


8.2.2.2.2.00.00.00 

FINANCEIRA - UG EXECUTORA 


8.2.2.2.2.01.00.00 

FINANCEIRA - INDISPONÍVEL 


8.2.2.2.2.02.00.00 

FINANCEIRA - PROGRAMAÇÃO 


8.2.2.2.2.02.01.00 

FINANCEIRA - A PROGRAMAR 


8.2.2.2.2.02.02.00 

FINANCEIRA- PROGRAMADO 

8.2.2.2.2.02.03.00 


FINANCEIRA DE RESTOS A 

PAGAR -A PROGRAMAR 


Credor 

concessão de empenho - pagos - restos a pagar 


Credor 

destaque 


Credor 

destaque concedido para controle do limite de empenho.. 

Registra o somatório dos valores referentes a devolução de destaque 

Devedor 

concedido para limite de empenho. 

Compreende o registro da programação financeira - empenho para 


executora). 


empenho para provisões concedidas entre UO distintas do mesmo Credor 

orgão (na executora). 


financeira - empenho para provisões concedidas entre UO distintas 

do mesmo orgão (na executora). 


transferência mensal de saldo para concessão de empenho - ug 

executora 


transferência mensal de saldo para concessão de empenho 


limite para concessão financeira - ug executora 


limite para concessão financeira - indisponível 


limite para concessão financeira - programação 


limite para concessão financeira - a programar 


limite para concessão financeira- programado 


limite para concessão financeira de restos a pagar - a programar 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor



PAGAR -PROGRAMADO 


8.2.2.2.2.04.00.00 

8.2.2.2.2.04.01.00 

PROGRAMAR 

FINANCEIRA-RESTOS A PAGAR 


FINANCEIRA RESTOS A PAGAR - 


8.2.2.2.2.04.02.00 FINANCEIRA RESTOS A PAGAR - 

PROGRAMADO 


8.2.2.2.2.05.00.00 

PROGRAMADA - LIBERAÇÃO 


8.2.2.2.2.05.01.00 

LIBERADA A UTILIZAR 


8.2.2.2.2.05.03.00 

LIBERADA UTILIZADA 


8.2.2.2.2.05.03.01 

LIBERADA UTILIZADA - NOB 


8.2.2.2.2.05.03.02 

LIBERADA UTILIZADA - OPE 


8.2.2.2.2.05.03.03 LIBERADA UTILIZADA - RESTOS A 

PAGAR 


8.2.2.2.2.05.04.00 

LIBERADA - RESTOS A PAGAR 

8.2.2.2.2.05.05.00 

LIBERAR 

8.2.2.2.2.05.06.00 

LIBERADA 

8.2.2.2.2.05.07.00 


OPE SEM RESTRIÇÃO - A 


OPE SEM RESTRIÇÃO - 


OPE COM RESTRIÇÃO - 

LIBERADA 


limite para concessão financeira de restos a pagar programado 


limite para concessão financeira-restos a pagar 


limite para concessão financeira restos a pagar - programar 


limite para concessão financeira restos a pagar - programado 


concessão financeira programada - liberação 


limites para concessão financeira a liberada a utilizar. 


concessão financeira liberada utilizada 


concessão financeira liberada utilizada - nob 


concessão financeira liberada utilizada - ope 


concessão financeira liberada utilizada - restos a pagar 


concessão financeira liberada - restos a pagar 


concessão financeira liberada para ope sem restrição 


concessão para ope regularizada 


concessão financeira liberada para ope com restrição - a liberar 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor


8.2.2.2.2.05.08.00 OPE COM RESTRIÇÃO - 

LIBERADA 

8.2.2.2.2.06.00.00 DESTAQUE 


8.2.2.2.2.06.04.00 


RECEBIDO 



8.2.2.2.2.08.00.00 

MESMO ORGÃO 


8.2.2.2.2.08.01.00 FINANCEIRA DO FINANCEIRO - 

UO DISTINTAS MESMO ORGÃO 

8.2.2.2.2.08.04.00 




MESMO ORGÃO 

CONCESSÃO FINANCEIRA A 

8.2.2.2.2.09.00.00 

REGULARIZAR 

CONCESSÃO PARA OPE COM 

8.2.2.2.2.09.01.00 

RESTRIÇÃO 


8.2.2.2.2.99.00.00 SALDO PARA CONCESSÃO 



8.2.2.2.2.99.01.00 SALDO PARA CONCESSÃO 


EXECUÇÃO DO LIMITE PARA 

8.2.2.2.3.00.00.00 

LIQUIDAÇÃO 


8.2.2.2.3.01.00.00 

INDISPONÍVEL 

8.2.2.2.3.02.00.00 


PROGRAMAÇÃO 

Compreende os valores da programação financeira, referente à Credor 

concessão financeira liberada para operação com restrição - liberada 


destaque 

Credor 


destaque concedido para controlar limite do financeiro. 

Credor 

Compreende os valores da programação financeira, referente a Devedor 

devolução de destaque recebido para controle do limite financeiro. 

Compreende o registro da programação financeira do financeiro para 


executora). 

Compreende o registro dos valores da programação financeira do 

financeiro para provisões concedidas entre UO distintas do mesmo Credor 



financeira do financeiro para provisões concedidas entre UO distintas 



concessão financeira a regularizar 


concessão para ope com restrição 


transferência mensal de saldo para concessão financeira - ug 

executora 


transferência mensal de saldo para concessão financeira - ug 

executora 


execução do limite para liquidação 


limite para liquidação - indisponível 


limite para liquidação - programação 

Devedor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor

LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - A 

8.2.2.2.3.02.01.00 

PROGRAMAR 


8.2.2.2.3.02.02.00 

PROGRAMADA 

LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO EM 

8.2.2.2.3.02.03.00 

EXECUÇÃO 


8.2.2.2.3.02.03.01 PROGRAMADAS LIQUIDADAS - 

DESPESAS DO EXERCÍCIO 

8.2.2.2.3.02.03.02 

8.2.2.2.3.06.00.00 DESTAQUE 


PROGRAMADAS LIQUIDADAS - 

PAGAS NO EXERCÍCIO 


8.2.2.2.3.06.03.00 


CONCEDIDO 


8.2.2.2.3.06.04.00 

CONCEDIDO 

PROVISÃO PROG FINANCEIRA - 

8.2.2.2.3.08.00.00 LIQUIDAÇÃO - UO DISTINTAS 

MESMO ORGÃO 


8.2.2.2.3.08.01.00 FINANCEIRA - LIQUIDAÇÃO - UO 



CONCEDIDA PROG FINANCEIRA - 

8.2.2.2.3.08.04.00 


MESMO ORGÃO 

8.2.2.2.3.99.00.00 

EXECUTORA 

8.2.2.2.3.99.01.00 


SALDO PARA LIQUIDAÇÃO - UG 


SALDO PARA LIQUIDAÇÃO 


limite para liquidação - a programar. 


limite para liquidação programada. 


limite para liquidação em execução. 


limite para liquidação programadas liquidadas - despesas do 

exercício 


limite para liquidação programadas liquidadas e pagas no exercício. 


destaque 


destaque concedido para controle do limite de liquidação. 


devolução do destaque concedido para controle do limite da 

liquidação. 


devolução de destaque concedido.. 

Compreende o registro da programação financeira - liquidação para 


executora). 


liquidação para provisões concedidas entre UO distintas do mesmo 



financeira - liquidação, para provisões concedidas entre UO distintas 



transferência mensal de saldo para liquidação - ug executora 


transferência mensal de saldo para liquidação 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Devedor 

Devedor 

Credor 

Credor 

Devedor 

Credor 

Credor

EXECUÇÃO DO LIMITE 

8.2.3.0.0.00.00.00 

ORÇAMENTÁRIO 

8.2.4.0.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO 

8.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 

8.3.1.0.0.00.00.00 

EXECUÇÃO DO 

ENCAMINHAMENTO DE 

CRÉDITOS PARA INSCRICAO EM 

DÍVIDA ATIVA 

CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA 

8.3.1.1.0.00.00.00 

A DÍVIDA ATIVA 

em inscrever em dívida ativa. 

CRÉDITOS ENCAMINHADOS 

8.3.1.2.0.00.00.00 

PARA A DÍVIDA ATIVA 

CANCELAMENTO DE CRÉDITOS 

8.3.1.3.0.00.00.00 ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA 

ATIVA 

Compreende as contas que controlam a execução do limite de 

empeno e movimentação de créditos orçamentários, conforme 

estabelecidos em ato próprio dos poderes e do ministério público 

Compreende as contas que registra m os valores discriminados da 

arrecadação da receita orçamentária, por meio de documentos de 

arrecadação como darf,gru,dar, entre outros. 

Compreende as contas que controlam a execução dos créditos 

passiveis de serem encaminhados e inscritos em dívida ativa 

Compreende as contas que registra m os valores a serem 

encaminhados e os ja encaminhados para o órgão competente em 

inscrever em dívida ativa. 

Registra os valores a serem encaminhados para o órgão competente 

Registra os valores encaminhados para o órgão competente em 

inscrever em dívida ativa. 

Registra o cancelamento dos valores indevidamente encaminhados 

para o órgão competente em inscrever em dívida ativa. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

EXECUÇÃO DA INSCRICAO DE 

8.3.2.0.0.00.00.00 Compreende as contas que registra m os valores a serem inscritos 

CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 

em dívida ativa pelo órgão competente em inscrever em dívida ativa. 

Credor 

CRÉDITOS A INSCREVER EM Registra os valores a serem inscritos em dívida ativa pelo o órgão 

8.3.2.1.0.00.00.00 

DÍVIDA ATIVA 

competente em inscrever em dívida ativa. 

Credor 

Registra os valores a serem inscritos em dívida ativa que foram 

CRÉDITOS A INSCREVER EM 

8.3.2.2.0.00.00.00 devolvidos pelo órgão competente, por incorrecoes na formalizacao 

DÍVIDA ATIVA DEVOLVIDOS 

do processo de encaminhamento 

Credor 

CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA Registra os valores inscritos em dívida ativa pelo o órgão competente 

8.3.2.3.0.00.00.00 Credor 

ATIVA A RECEBER 

em inscrever em dívida ativa. 

CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA Registra os valores recebidos relativos aos créditos anteriormente 

8.3.2.4.0.00.00.00 

ATIVA RECEBIDOS 

inscritos em dívida ativa. 

Credor 

BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS Registra os valores relativos as baixas de créditos inscritos em dívida 

8.3.2.5.0.00.00.00 Credor 

EM DÍVIDA ATIVA 

ativa.

Compreende as contas que controlam a execução dos riscos fiscais 

que nao preencham os requisitos para reconhecimento como 

8.4.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS 

passivo, conforme identificados no anexo de riscos fiscais da lei de 

diretrizes orcamentarias. 



EXECUÇÃO DE PASSIVOS 

8.4.1.0.0.00.00.00 passivo, classificados como passivos contingentes, conforme 

CONTINGENTES 

identificados no anexo de riscos fiscais da lei de diretrizes 

orcamentarias 

PASSIVOS CONTINGENTES Registra a previsao dos riscos fiscais classificados como passivos 

8.4.1.1.0.00.00.00 

8.4.1.2.0.00.00.00 

8.4.2.0.0.00.00.00 

PREVISTOS 

PASSIVOS CONTINGENTES 

CONFirMADOS 

EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS 

FISCAIS 

DEMAIS RISCOS FISCAIS 

8.4.2.1.0.00.00.00 

PREVISTOS 

DEMAIS RISCOS FISCAIS 

8.4.2.2.0.00.00.00 

CONFirMADOS 

8.8.0.0.0.00.00.00 APURAÇÃO DE CUSTOS 

8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES 

OUTROS CONTROLES DA 

8.9.1.0.0.00.00.00 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

EXECUÇÃO DO LIMITE DE 

8.9.1.1.0.00.00.00 

CRÉDITOS ADICIONAIS 

EXECUÇÃO DO LIMITE DE 

8.9.1.1.1.00.00.00 CRÉDITOS ADICIONAIS POR 


EXCUÇÃO DO LIMITE POR 

8.9.1.1.1.01.00.00 

SUPERÁVIT FINANCEIRO 

EXECUÇÃO DO LIMITE POR 

8.9.1.1.1.02.00.00 

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 

contingentes 

Registra a confirmacao da previsao dos riscos fiscais classificados 

como passivos contingentes 



passivo, nao classificados como passivos contingentes, conforme 

identificados no anexo de riscos fiscais da lei de diretrizes 

orcamentarias. 

Registra a previsao dos riscos fiscais nao classificados como 

passivos contingentes 

Registra a confirmacao da previsao dos riscos fiscais nao 

classificados como passivos contingentes 

Compreende as contas que controlam a execução dos custos dos 

bens e servicos produzidos 

Compreende as contas de controles da execução nao específicados 

anteriormente nos grupos dessa classe 

Compreende as contas que controlam outras peculiaridades da 

programação financeira 

Compreende o controle da execução dos limites para abertura de 

creditos adicionais. 




creditos adicionais por superávit financeiro. 


creditos adicionais, por excesso de arrecadação. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor


8.9.1.1.1.04.00.00 

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 


8.9.1.1.1.05.00.00 

8.9.1.1.1.06.00.00 

ADICIONAIS 

8.9.1.3.0.00.00.00 

RECURSOS 

8.9.1.3.1.00.00.00 

8.9.1.3.2.00.00.00 

8.9.1.4.0.00.00.00 

EXCESSO DE CONVÊNIOS 


REABERTURA DE CRÉDITOS 

CONTROLE DAS 

DISPONIBILIDADE POR FONTE DE 

PASSIVO FINANCEIRO POR 


RESULTADO FINANCEIRO POR 


EXECUÇÃO DA PREVISÃO DA 

RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS 







Registra o controle das disponibilidades por fontes de recursos 

detalhadas no passivo e no resultado financeiro. 

Registra o controle das disponibilidades por destinação de recursos 

referentes ao passivo. 

Registra o controle das disponibilidades por destinação de recursos 

demonstrando o resultado financeiro de cada destinação de 

recursos, ou seja a diferença entre o ativo financeiro 

(7.9.1.3.1.00.00.00 + 7.9.1.3.2.00.00.00) (-) passivo financeiro a 

conta 8.9.1.3.1.00.00.00. 

Registra o valor das cotas dos órgãos que recebem recursos 

consignados no orçamento geral do Estado nas fontes controladoas 

pelo Tesouro Estadual. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

8.9.1.4.1.00.00.00 

8.9.1.4.1.01.00.00 

8.9.1.4.1.02.00.00 

8.9.1.4.2.00.00.00 

EXECUÇÃO DA PREVISÃO 

INICIAL DA RECEITA DE COTAS 

COTAS DE RECEITAS 

CORRENTES EXECUÇÃO DE 

PREVISÃO INICIAL 

COTAS DE RECEITAS DE 

CAPITAL EXECUÇÃO PREVISÃO 

INICIAL 

EXECUÇÃO DA PREVISÃO 

ADICIONAL DA RECEITA DE 

COTAS 



pelo Tesouro Estadual., referente à previsão inicial. 



pelo Tesouro Estadual, referente à previsão inicial das receitas 

correntes. 



pelo Tesouro Estadual, referente à previsão inicial das receitas de 

capital. 



pelo Tesouro Estadual., referente à previsão adicional. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor


8.9.1.4.2.01.00.00 CORRENTES EXECUÇÃO DA 

PREVISÃO ADICIONAL 

8.9.1.4.2.02.00.00 


CAPITAL PREVISÃO ADICIONAL 



pelo Tesouro Estadual, referente à previsão adicional das receitas 

correntes. 



pelo Tesouro Estadual, referente à previsão adicional das receitas de 

capital. 

Credor 

Credor 

8.9.1.4.3.00.00.00 

8.9.1.4.3.01.00.00 

8.9.1.4.3.02.00.00 

CORREÇÃO DA PREVISÃO DA 

RECEITA DE COTAS 


CORRENTES - CORREÇÃO DA 



CAPITAL - CORREÇÃO DA 



8.9.1.9.0.00.00.00 

DA RECEITA 


8.9.1.9.1.00.00.00 DA RECEITA POR 

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA 

EXECUÇÃO RECEITA 

PROGRAMADA A REALIZAR POR 

8.9.1.9.1.01.00.00 

CLASSIF.DA RECEITA 

8.9.1.9.1.01.01.00 

8.9.1.9.1.01.02.00 

REC. PROGR. A REALIZAR 

P/CLASSIF.RECEITA - JANEirO 


P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREirO 


8.9.1.9.1.01.03.00 

P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO 


8.9.1.9.1.01.04.00 

P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL 



pelo Tesouro Estadual., referente à previsão correção. 



pelo Tesouro Estadual, referente à previsão correção das receitas 

correntes. 



pelo Tesouro Estadual, referente à previsão correção das receitas de 

capital. 

Registra o controle da programação da receita de acordo com a 

previsão de arrecadação. 


previsão de arrecadação por classificação da receita. 

Registra o controle da receita a realizar por previsão mensal e por 

classificação da receita. 


classificação da receita, referente ao mês de janeiro. 


classificação da receita, referente ao mês de fevereiro. 


classificação da receita, referente ao mês de março. 


classificação da receita, referente ao mês de abri. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor


8.9.1.9.1.01.05.00 

P/CLASSIF.RECEITA - MAIO 


8.9.1.9.1.01.06.00 

P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO 


8.9.1.9.1.01.07.00 

P/CLASSIF.RECEITA - JULHO 


8.9.1.9.1.01.08.00 

P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO 

8.9.1.9.1.01.09.00 


P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO 


8.9.1.9.1.01.10.00 

P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO 


8.9.1.9.1.01.11.00 P/CLASSIF.RECEITA - 

NOVEMBRO 

8.9.1.9.1.01.12.00 


P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO 

RECEITA PROGRAMADA 

8.9.1.9.1.02.00.00 

REALIZADA - CLASSIF. RECEITA 

REC. PROGR. REALIZADA POR 

8.9.1.9.1.02.01.00 

CLASSIF.RECEITA - JANEirO 


8.9.1.9.1.02.02.00 

CLASSIF.RECEITA - FEVEREirO 


8.9.1.9.1.02.03.00 

CLASSIF.RECEITA - MARÇO 


8.9.1.9.1.02.04.00 

CLASSIF.RECEITA - ABRIL 


8.9.1.9.1.02.05.00 

CLASSIF.RECEITA - MAIO 


8.9.1.9.1.02.06.00 

CLASSIF.RECEITA - JUNHO 


8.9.1.9.1.02.07.00 

CLASSIF.RECEITA - JULHO 


8.9.1.9.1.02.08.00 

CLASSIF.RECEITA - AGOSTO 


classificação da receita, referente ao mês de maio. 


classificação da receita, referente ao mês de junho. 


classificação da receita, referente ao mês de julho. 


classificação da receita, referente ao mês de agosto. 


classificação da receita, referente ao mês de setembro. 


classificação da receita, referente ao mês de outubro. 


classificação da receita, referente ao mês de novembro. 


classificação da receita, referente ao mês de dezembro. 

Registra o controle da receita realizada por previsão mensal e por 

classificação da receita. 


classificação da receita, referente ao mês de janeiro. 


classificação da receita, referente ao mês de fevereiro. 


classificação da receita, referente ao mês de março. 


classificação da receita, referente ao mês de abri. 


classificação da receita, referente ao mês de maio. 


classificação da receita, referente ao mês de junho. 


classificação da receita, referente ao mês de julho. 


classificação da receita, referente ao mês de agosto. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor


8.9.1.9.1.02.09.00 

CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO 


8.9.1.9.1.02.10.00 

CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO 


8.9.1.9.1.02.11.00 

CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO 


8.9.1.9.1.02.12.00 

CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO 

RECEITA PROGRAMADA PRO 

8.9.1.9.2.00.00.00 

FONTE DE RECUROS 

RECEITA PROGRAMADA A 

8.9.1.9.2.01.00.00 

REALIZAR - F. DE RECURSOS 

REC. PROGR. A REALIZAR POR 

8.9.1.9.2.01.01.00 

FONTE DE RECURSO - JANEirO 


8.9.1.9.2.01.02.00 FONTE DE RECURSO - 

FEVEREirO 


8.9.1.9.2.01.03.00 

FONTE DE RECURSO - MARÇO 


8.9.1.9.2.01.04.00 

FONTE DE RECURSO - ABRIL 


8.9.1.9.2.01.05.00 

FONTE DE RECURSO - MAIO 


8.9.1.9.2.01.06.00 

FONTE DE RECURSO - JUNHO 


8.9.1.9.2.01.07.00 

FONTE DE RECURSO - JULHO 


8.9.1.9.2.01.08.00 

FONTE DE RECURSO - AGOSTO 


8.9.1.9.2.01.09.00 FONTE DE RECURSO - 

SETEMBRO 

8.9.1.9.2.01.10.00 


FONTE DE RECURSO - OUTUBRO 


classificação da receita, referente ao mês de setembro. 


classificação da receita, referente ao mês de outubro. 


classificação da receita, referente ao mês de novembro. 


classificação da receita, referente ao mês de dezembro. 

























Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor



NOVEMBRO 



DEZEMBRO 

RECEITA PROGRAMADA 

8.9.1.9.2.02.00.00 

REALIZADA - F. DE RECURSOS 


8.9.1.9.2.02.01.00 

FONTE DE RECURSO - JANEirO 



FEVEREirO 


8.9.1.9.2.02.03.00 

FONTE DE RECURSO - MARÇO 


8.9.1.9.2.02.04.00 

FONTE DE RECURSO - ABRIL 


8.9.1.9.2.02.05.00 

FONTE DE RECURSO - MAIO 


8.9.1.9.2.02.06.00 

FONTE DE RECURSO - JUNHO 


8.9.1.9.2.02.07.00 

FONTE DE RECURSO - JULHO 


8.9.1.9.2.02.08.00 

FONTE DE RECURSO - AGOSTO 



SETEMBRO 

8.9.1.9.2.02.10.00 

8.9.1.9.2.02.11.00 

NOVEMBRO 

8.9.1.9.2.02.12.00 


FONTE DE RECURSO - OUTUBRO 


FONTE DE RECURSO - 


FONTE DE RECURSO - 

DEZEMBRO 































Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor

EXECUÇÃO DA RECEITA POR 

8.9.2.0.0.00.00.00 


8.9.2.1.0.00.00.00 

RECEITA A REALIZAR POR 


RECEITA REALIZADA POR 

8.9.2.2.0.00.00.00 


(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 

8.9.2.3.0.00.00.00 ORCAMENTARIA POR 



ORCAMENTARIA POR 

8.9.2.3.1.00.00.00 

TRANSFERENCIA POR 



ORCAMENTARIA POR 

8.9.2.3.2.00.00.00 

RESTITUIÇÃO POR DESTINAÇÃO 

DE RECURSOS 

8.9.2.3.3.00.00.00 

8.9.2.3.4.00.00.00 

8.9.4.0.0.00.00.00 

8.9.4.1.0.00.00.00 


ORCAMENTARIA POR RENUNCIA 

POR DESTINAÇÃO DE 

RECURSOS 

(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA 

RECEITA ORCAMENTARIA POR 


CONTROLE DO MOVIMENTO DAS 

CONTAS FINANCEIRAS 

CONTROLE DO MOVIMENTO 

CREDOR 

8.9.4.1.1.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO 

Compreende o somatorio dos valores relativos a realização da 

receita pública aprovada pela lei orcamentaria anual e suas 

alterações. 

Registra o somatorio dos valores relativos a receita pública aprovada 

pela lei orcamentaria anual e suas alterações, detalhada por 

natureza da receita. 

Registra o somatorio dos valores relativos as receitas realizadas, 

detalhada por natureza de receita. 

Compreende o somatorio dos valores relativos as deduções de 

receitas realizadas (transferencia, restituições, renuncias e outras 

....), detalhada por natureza de receita. 

Registra o somatorio dos valores relativos as deduções de receitas 

realizadas por transferencia, detalhada por natureza de receita. 


realizadas por restituição, detalhada por natureza de receita. 


realizadas por renuncia, detalhada por natureza de receita. 

Credor 

Credor 

Credor 

Devedor 

Devedor 

Devedor 

Devedor 

Registra o somatorio dos valores relativos as outras deduções de Devedor 

receitas realizadas, detalhada por natureza de receita. 

Registrar o movimento credor das contas com indicador de resultado 

financeiro igual a f para fins de elaboração do balanço financeiroe 

Credor 

quando da apuração do movimento das contas representativas de 

receitas e despesas extraorçamentárias. 

Registra o controle do movimento credor da contas financeiras 

extraorçamentária para efeito de elaboração do balanço financeiro, Credor 

com o obejetivo de eleiminação dos estornos. 


extraorçamentária para efeito de elaboração do balanço financeiro, 

Credor 

com o obejetivo de eleiminação dos estornos, relativo às contas do 

ativo financeiro.

8.9.4.1.1.01.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 

8.9.4.1.1.02.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 

8.9.4.1.1.03.00.00 

8.9.4.1.1.04.00.00 

8.9.4.1.1.05.00.00 

DEPÓSITOS POR 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL 

VALORES APREENDIDOS POR 

DECISÃO JUDICIAL 

DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS 

DO PIS PASEP - RECEBIDOS 

8.9.4.1.1.06.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA 

8.9.4.1.1.07.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE 

8.9.4.1.1.08.00.00 AUXÍLIO NATALIDADE 

8.9.4.1.1.09.00.00 

8.9.4.1.1.10.00.00 

8.9.4.1.1.99.00.00 

ABONO PERMANÊNCIA E 

APOSENTADORIA 

CRÉDITOS A RECEBER POR 

CESSÃO DE PESSOAL 

CONTRAPARTIDA - CONTROLE 

DO MOVIMENTO DEVEDOR DO 

ATIVO FINANCEIRO 

Registra os valores relativos a depósitos e cauções, recebidos por 

Credor 

vinculações a contratos ou convenções, para garantias de operações 

específicas, realizáveis até o término do exercício seguinte. 

Registra os valores a devolver decorrentes de depósitos recebidos 

por determinação judicial, realizáveis até o término do exercício Credor 

seguinte. 

Registra os valores relativos aos depósitos vinculados recebidos, 

decorrentes de interposição de recursos na esfera judicial ou Credor 

administrativa. 

Registra os valores apreendidos por decisão judicial através de Credor 

penhora ou arresto, realizáveis até o término do exercício seguinte. 

Registra os valores recebidos para pagamento de rendimentos do 

Credor 

PIS/psep, realizáveis até o término do exercício seguinte. 

Registra os valores relativos ao salário-família, incluídos em folhas de 

pagamento, pagos aos empregados (CLT), com filhos menores, a 

Credor 

compensar com as contribuições devidas pelo empregador a 

Previdência Social. 

Registra os salários pagos as servidoras gestantes, regidas pela CLT 

no período que perdurar a licença maternidade, prevista em lei, a 

deduzir das obrigações sociais devidas pelos órgaos e entidades. 

Registra os valores relativos à auxilio natalidade, pagos aos 

empregados regidos pela cly, quando do nascimento de filhos 

destes, a recuperar, por se tratar de obrigações da Previdência 

Social. 

Registra os valores relativos aos adiantamentos efetuados a 

empregados por conta de créditos a receber do INSS, na forma de 

abono permanência e aposentadorias. 

Registra os valores de créditos a receber tais como: folha de 

pagamento, despesa de transporte, alimentação e outras relativas à 

cessão de pessoal. 

Registra os valores da contrapartida dos lançamentos do grupo 

7.9.4.1.1.00.00.00. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Devedor

8.9.4.1.2.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO 

8.9.4.1.2.01.00.00 

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A 

PAGAR 

8.9.4.1.2.02.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR 

8.9.4.1.2.03.00.00 DEPÓSITOS DE TERCEIROS 

8.9.4.1.2.04.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

8.9.4.1.2.06.00.00 

8.9.4.1.2.07.00.00 

8.9.4.1.2.09.00.00 

VALORES A LIBERAR COM 

VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO 

ANTECIPAÇÃO DE RECEITA 

ORÇAMENTÁRIA 

RECEITA A REGULARIZAR SEM 

DAC 




passivo financeiro. 

egistra o controle do movimento credor da contas financeiras 


com o objetivo de eliminação dos estornos, relativo às contas do 

passivo financeiro. 




passivo financeiro, referente a consignações. 




passivo financeiro, referente depósitos de terceiros. 




passivo financeiro e referente a obrigações tributárias. 

Registra o controle do movimento credor das contas financeiras 



passivo financeiro e referentes a valores a liberar com vinculação de 

pagamento. 




passivo financeiro e referente a operações de crédito por 

antecipação da receita orçamentária. 




passivo financeiro e referente a receita a regularizar sem DAC. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor

8.9.4.1.2.10.00.00 RECEITA PRÓPRIA A REPASSAR 




passivo financeiro e referente a receita própria a repassar. 

Credor 

8.9.4.1.2.11.00.00 

8.9.4.1.2.12.00.00 

RECEITA DO TESOURO A 

REPASSAR 

TRANSFERÊNCAS FINANCEIRAS 

CONCEDIDAS A COMPROVAR 

CONTRAPARTIDA - CONTROLE 

DO MOVIMENTO DEVEDOR DO 

PASSIVO FINANCEIRO 




passivo financeiro e referente a receita do tesouro a repassar. 




passivo financeiro e referente as transferências financeiras 

concedidas a comprovar. 

8.9.4.1.2.99.00.00 

Registra os valores da contrapartida dos lançamentos do grupo 

7.9.4.1.2.00.00.00. 

Registrar o movimento devedor das contas com indicador de 

resultado financeiro igual a f para fins de elaboração do balanço 

8.9.5.0.0.00.00.00 INCENTIVOS FISCAIS 

financeiroe quando da apuração do movimento das contas 

representativas de receitas e despesas extraorçamentárias. 

Registrar o movimento devedor das contas com indicador de 

resultado financeiro igual a f para fins de elaboração do balanço 

8.9.5.1.0.00.00.00 INCENTIVOS FISCAIS A REALIZAR 

financeiroe quando da apuração do movimento das contas 

representativas de receitas e despesas extraorçamentárias. 

Credor 

Credor 

Devedor 

Credor 

Credor 

8.9.5.1.1.00.00.00 DECORRENTES DE PROGRAMAS Registrar o valor dos incentivos fiscais decorrentes de programas 

Credor 

NÃO DECORRENTES DE Registra o valor dos incentivos fiscais previstos não decorrentes de 

8.9.5.1.2.00.00.00 

PROGRAMAS 

programas. 

EXECUÇÃO DE OUTROS 

8.9.9.0.0.00.00.00 

CONTROLES CREDORES Registra a execução de outros controles credores 

CONTROLE RECEITA EXTRA 

8.9.9.1.0.00.00.00 

ORÇAMENTARIA Registrar valores referente controle receita extra orçamentaria 1. 

CONTROLE RECEITA EXTRA 

8.9.9.1.1.00.00.00 

ORÇAMENTARIA Registrar valores referente controle receita extra orçamentaria 2. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor

CONTROLE DO SALDO RECEITA 

8.9.9.1.1.01.00.00 

EXTRA ORÇAMENTARIA 

CONTROLE DOS RECURSOS DO 

8.9.9.2.0.00.00.00 

FUNDEB 

EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO 

8.9.9.2.1.00.00.00 

FUNDEB REPASSADOS 

EXECUÇAO DOS RECURSOS DO 

8.9.9.2.2.00.00.00 

Registrar valores referente controle receita extra orçamentaria para 

controle do saldo 3. 

Registrar valores dos recursos do fundeb repassados para o fundo e 

dele retornados 1. 

Credor 

Credor 

Registrar valores dos recursos do fundeb repassados para o fundo 1. Credor 

FUNDEB RETORNADOS Registrar valores dos recursos do fundeb retornados do fundo 1. 

EXECUÇÃO DO CONTROLE DA Compreende o registro dos controle da execução da arrecadação 

8.9.9.9.0.00.00.00 

ARRECADAÇÃO 

pella Rede Bancária arrecadação 

Compreende o registro dos controle da execução da arrecadação 

8.9.9.9.1.00.00.00 REDE BANCÁRIAARRECADAÇÃO 

pella Rede Bancária arrecadação 

8.9.9.9.1.01.00.00 

REDE BANCÁRIAARRECADAÇÃO 

A REPASSAR 

8.9.9.9.1.01.01.00 BANCO DO BRASIL S/A 

8.9.9.9.1.01.02.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

8.9.9.9.1.01.03.00 BANCO AMAZÔNIA 

8.9.9.9.1.01.04.00 BRADESCO 

8.9.9.9.1.01.05.00 

8.9.9.9.1.01.10.00 BANESPA 

BANCO COOPERATIVOSICREDI 

S/A 

Compreende o registro dos controle da execução da arrecadação 

pella Rede Bancária arrecadação a repassar 

Registra o controle da arrecadação realizada pela Rede Bancária 

controle da arrecadação no Banco do Brasil S/A. 


controle da arrecadação na Caixa Econômica Federal. 


controle da arrecadação no Banco da Amazônia. 


controle da arrecadação no BRADESCO. 


controle da arrecadação no Banco Cooperativo SICREDI S/A. 


controle da arrecadação no banespa. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

8.9.9.9.1.01.11.00 BANCO DO ESTADO DO PARÁS/A Registra o controle da arrecadação realizada pela Rede Bancária 

controle da arrecadação no Banco do Estado do Pará S/A. 

8.9.9.9.1.01.12.00 BANCO DO ESTADO DO PÍAUÍ S/A Registra o controle da arrecadação realizada pela Rede Bancária 

controle da arrecadação no Banco do Estado do Píauí S/A. 


BANCO DO ESTADO DO RIO 

8.9.9.9.1.01.13.00 controle da arrecadação no Banco do Estado do Rio Grande do Sul 

GRANDE DO SUL S/A 

S/A. 

Credor 

Credor 

Credor

8.9.9.9.1.01.15.00 BANCO ITAÚ S/A 

8.9.9.9.1.01.17.00 UNIBANCO 

8.9.9.9.1.01.18.00 BANCO SAFRA S/A 

8.9.9.9.1.01.19.00 BANCO SANTANDER S/A 

8.9.9.9.1.01.20.00 BANCO CAPITAL S/A 

8.9.9.9.1.01.21.00 

8.9.9.9.1.01.22.00 

8.9.9.9.1.01.23.00 

8.9.9.9.1.01.24.00 

8.9.9.9.1.01.25.00 

8.9.9.9.1.01.26.00 

8.9.9.9.1.01.27.00 

8.9.9.9.1.01.28.00 HSBC BR 

BANCO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA S/A 

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 

S/A 

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRTO 

SANTO S/A 

BANCO DO NORDESTE DO 

BRASIL S/A 

BANCO MERCANTIL DO BRASIL 

S/A 

BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA 

S/A 

BANCO COOPERATIVODO 

BRASIL S/A 

8.9.9.9.1.01.29.00 BANCO LEMON S/A 


controle da arrecadação no Banco Itaú S/A. 


controle da arrecadação no Unibanco. 


controle da arrecadação no Banco SAFRA S/A. 


controle da arrecadação no Banco Santander S/A. 


controle da arrecadação no Banco Capital S/A. 


controle da arrecadação no BANCO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA S/A. 


controle da arrecadação no Banco do Estado de Sergipe S/A. 


controle da arrecadação no Banco do Estado do Espírto Santo S/A. 


controle da arrecadação no Banco do Nordeste do Brasil S/A. 


controle da arrecadação no Banco Mercantil do Brasil S/A. 


controle da arrecadação no Banco Regional de Brasília S/A. 


controle da arrecadação no Banco Cooperativo do Brasil S/A. 


controle da arrecadação no HSBC BR. 


controle da arrecadação no Banco Lemon S/A. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor

NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 

8.9.9.9.1.01.30.00 

S/A 

8.9.9.9.1.01.31.00 REDE CARD X 

8.9.9.9.1.01.32.00 VISANET 

8.9.9.9.1.02.00.00 


REPASSADA 




8.9.9.9.1.02.04.00 BRADESCO 

8.9.9.9.1.02.05.00 



S/A 


controle da arrecadação na Nossa Caixa Nosso Banco S/A. 


controle da arrecadação na rede card x. 


controle da arrecadação no visanet. 

Rede Bancária arrecadação repassada 













Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 









S/A. 







Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor




8.9.9.9.1.02.21.00 

8.9.9.9.1.02.22.00 

8.9.9.9.1.02.23.00 

8.9.9.9.1.02.24.00 

8.9.9.9.1.02.25.00 

8.9.9.9.1.02.26.00 

8.9.9.9.1.02.27.00 

8.9.9.9.1.02.28.00 HSBC BR 


CATARINA S/A 


S/A 


SANTO S/A 


BRASIL S/A 


S/A 


S/A 


BRASIL S/A 


8.9.9.9.1.02.30.00 

8.9.9.9.1.02.31.00 REDE CARD X 


S/A 









CATARINA S/A. 





















Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor

8.9.9.9.1.02.32.00 VISANET 

8.9.9.9.1.04.00.00 

CONTROLE DA RECEITA A 

CLASSIFICAR 




8.9.9.9.1.04.04.00 BRADESCO 

8.9.9.9.1.04.05.00 



S/A 




controle da arrecadação 













Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 









S/A. 
















Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor


8.9.9.9.1.04.21.00 

CATARINA S/A 

8.9.9.9.1.04.22.00 

8.9.9.9.1.04.23.00 

8.9.9.9.1.04.24.00 

8.9.9.9.1.04.25.00 

8.9.9.9.1.04.26.00 

8.9.9.9.1.04.27.00 

8.9.9.9.1.04.28.00 HSBC BR 


S/A 


SANTO S/A 


BRASIL S/A 


S/A 


S/A 


BRASIL S/A 


8.9.9.9.1.04.30.00 

8.9.9.9.1.04.31.00 REDE CARD X 

8.9.9.9.1.04.32.00 VISANET 

8.9.9.9.1.06.00.00 


S/A 


A REPASSAR AVR/DAC DATA DE 

CRÉDITO 



CATARINA S/A. 























Rede Bancária arrecadação a repassar avr/dac data de crédito 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor




8.9.9.9.1.06.04.00 BRADESCO 

8.9.9.9.1.06.05.00 



S/A 













Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 









S/A. 















8.9.9.9.1.06.21.00 


CATARINA S/A 




CATARINA S/A. 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor


8.9.9.9.1.06.22.00 

S/A 

8.9.9.9.1.06.23.00 

8.9.9.9.1.06.24.00 

8.9.9.9.1.06.25.00 

8.9.9.9.1.06.26.00 

8.9.9.9.1.06.27.00 

8.9.9.9.1.06.28.00 HSBC BR 


SANTO S/A 


BRASIL S/A 


S/A 


S/A 


BRASIL S/A 


8.9.9.9.1.06.30.00 

8.9.9.9.1.06.31.00 REDE CARD X 

8.9.9.9.1.06.32.00 VISANET 

8.9.9.9.1.07.00.00 


S/A 


REPASSADAS AVR/DAC DATA DE 

CRÉDITO 

























Rede Bancária arrecadação repassadas avr/dac data de crédito 





Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor


8.9.9.9.1.07.04.00 BRADESCO 

8.9.9.9.1.07.05.00 



S/A 









Credor 

Credor 

Credor 

Credor 









S/A. 















8.9.9.9.1.07.21.00 

8.9.9.9.1.07.22.00 

8.9.9.9.1.07.23.00 


CATARINA S/A 


S/A 


SANTO S/A 




CATARINA S/A. 





Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor


8.9.9.9.1.07.24.00 

BRASIL S/A 

8.9.9.9.1.07.25.00 

8.9.9.9.1.07.26.00 

8.9.9.9.1.07.27.00 

8.9.9.9.1.07.28.00 HSBC BR 


S/A 


S/A 


BRASIL S/A 


8.9.9.9.1.07.30.00 

8.9.9.9.1.07.31.00 REDE CARD X 

8.9.9.9.1.07.32.00 VISANET 

8.9.9.9.1.09.00.00 


S/A 


A REPASSAR AVR/RSS DATA DE 

CRÉDITO 

8.9.9.9.1.09.01.00 BANCO DO BRASIL S/A 

8.9.9.9.1.09.02.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

8.9.9.9.1.09.03.00 BANCO AMAZÔNIA 

8.9.9.9.1.09.04.00 BRADESCO 



















Rede Bancária arrecadação a repassar avr/rss data de crédito 









Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor


8.9.9.9.1.09.05.00 

S/A 

8.9.9.9.1.09.10.00 BANESPA 





Credor 

Credor 

8.9.9.9.1.09.11.00 BANCO DO ESTADO DO PARÁS/A Registra o controle da arrecadação realizada pela Rede Bancária 


8.9.9.9.1.09.12.00 BANCO DO ESTADO DO PÍAUÍ S/A Registra o controle da arrecadação realizada pela Rede Bancária 




8.9.9.9.1.09.13.00 controle da arrecadação no Banco do Estado do Rio Grande do Sul 


S/A. 

8.9.9.9.1.09.15.00 BANCO ITAÚ S/A 



8.9.9.9.1.09.17.00 UNIBANCO 



8.9.9.9.1.09.18.00 BANCO SAFRA S/A 



8.9.9.9.1.09.19.00 BANCO SANTANDER S/A 



8.9.9.9.1.09.20.00 BANCO CAPITAL S/A 


8.9.9.9.1.09.21.00 

8.9.9.9.1.09.22.00 

8.9.9.9.1.09.23.00 

8.9.9.9.1.09.24.00 


CATARINA S/A 


S/A 


SANTO S/A 


BRASIL S/A 




CATARINA S/A. 







Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor


8.9.9.9.1.09.25.00 

S/A 

8.9.9.9.1.09.26.00 

8.9.9.9.1.09.27.00 

8.9.9.9.1.09.28.00 HSBC BR 


S/A 


BRASIL S/A 

8.9.9.9.1.09.29.00 BANCO LEMON S/A 

8.9.9.9.1.09.30.00 

8.9.9.9.1.09.31.00 REDE CARD X 

8.9.9.9.1.09.32.00 VISANET 

8.9.9.9.1.10.00.00 


S/A 


REPASSADAS AVR/RSS DATA DE 

CRÉDITO 




8.9.9.9.1.10.04.00 BRADESCO 

8.9.9.9.1.10.05.00 



S/A 

















Rede Bancária arrecadação repassadas avr/rss data de crédito 













Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor









S/A. 















8.9.9.9.1.10.21.00 

8.9.9.9.1.10.22.00 

8.9.9.9.1.10.23.00 

8.9.9.9.1.10.24.00 

8.9.9.9.1.10.25.00 

8.9.9.9.1.10.26.00 


CATARINA S/A 


S/A 


SANTO S/A 


BRASIL S/A 


S/A 


S/A 




CATARINA S/A. 











Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor 

Credor


8.9.9.9.1.10.27.00 

BRASIL S/A 

8.9.9.9.1.10.28.00 HSBC BR 


8.9.9.9.1.10.30.00 

8.9.9.9.1.10.31.00 REDE CARD X 

8.9.9.9.1.10.32.00 VISANET 


S/A 

PAGAMENTOS S/COBERTURA 

8.9.9.9.2.00.00.00 

ORÇAMENTÁRIA 

PAGAMENTOS POR OPE A 

8.9.9.9.2.01.00.00 

REGULARIZAR 

PAGAMENTOS POR OPE 

8.9.9.9.2.02.00.00 

REGULARIZADOS 













Registra o controle dos pagamentos realizados sem cobertura 

orçamentária. 


orçamentária a regularizar.. 


orçamentária já regularizados. 

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Credor 

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