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MINUTA DO MANUAL DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
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não sendo admitida a sua correção posterior, inclusive quando se tratar de
inconsistências em DOC ou instrumento similar destinado a credor com conta
em outro banco, devendo ainda ser adotadas as providências constantes em
norma específica da DICOP.
No encerramento do exercício, os pagamentos que apresentarem qualquer
pendência irão retornar para a situação de liquidado, sendo gerados restos a
pagar (etapa 3 no SICOF). Portanto, as unidades deverão verificar todos os
passos até a finalização da transmissão do pagamento. Para efetuar tal
verificação, a Unidade deverá obter os seguintes relatórios no SICOF.
PROCEDIMENTO 1
1 CONSULTAS DE PAGAMENTOS:
1.1 NO MENU PRINCIPAL – OPÇÃO 7 – CONSULTAS, OPÇÃO 4 – EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA;
1.2 MARCAR OPÇÃO “PAGAMENTOS”.
Consulta de Pagamentos:
• 03 – INCLUÍDOS E NÃO AUTORIZADOS
• 04 – AUTORIZADOS E NÃO CONFIRMADOS
• 05 – CONFIRMADOS E NÃO TRANSMITIDOS
• 08 – OBE CONFIRMADAS E NÃO TRANSMITIDAS POR SECRETARIA
• 10 – OCORRÊNCIAS DO RETORNO DA TRANSMISSÃO DE OBE (BB)
4. Transferências de Recursos de Convênios
4.1. Considerações Gerais
Para a execução dos convênios é importante o fiel acompanhamento, por
parte da unidade concedente, a fim de que toda a transferência de recursos
seja aplicada e contabilizada com eficácia.
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