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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Tabela 42A BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DO ESTADO DA BAHIA BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - TODOS OS PODERES ANEXO 14 DA LEI FEDERAL 4.320/64 - CONFORME PORTARIA 665/2010 Valores em 31/12/2010 e 31/12/2011 Valores em Real ATIVO PASSIVO TÍTULOS 31/12/2011 % 31/12/2010 % 2011/ 2010 (%) TÍTULOS 31/12/2011 % 31/12/2010 % 2011/ 2010 (%) ATIVO CIRCULANTE 2.985.834.495 17,3 2.415.735.900 15,58 23,6 PASSIVO CIRCULANTE 1.206.120.691 1,7 980.156.144 1,6 23,1 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 2.167.125.181 12,5 1.945.860.383 12,55 11,4 DEPÓSITOS 250.493.523 0,4 187.562.391 0,3 33,6 DEPÓSITOS VINCULADOS 75.392.494 0,4 50.743.137 0,33 48,6 OBRIGAÇÕES A PAGAR 944.211.039 1,4 790.911.488 1,3 19,4 CRÉDITOS DIVERSOS 492.362.043 2,8 187.166.871 1,21 163,1 OUTROS VALORES 11.416.129 0,0 1.682.265 0,0 578,6 ESTOQUES - ALMOXARIFADO 249.304.201 1,4 231.105.269 1,49 7,9 OUTROS VALORES 1.650.576 0,0 860.241 0,01 91,9 ATIVO NÃO CIRCULANTE 14.295.775.105 82,7 13.094.341.647 84,42 9,2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 68.582.815.194 98,3 61.805.980.647 98,4 11,0 DÍVIDA ATIVA 8.521.993.961 49,3 7.847.195.455 50,59 8,6 EMPRÉSTIMOS INTERNOS 7.519.792.246 10,8 7.560.020.923 12,0 (0,5) PROVISÃO PARA PERDAS (8.469.745.120) -49,0 (7.803.580.393) -50,31 8,5 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS 2.105.285.182 3,0 1.966.081.827 3,1 7,1 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 2.148.353.985 12,4 1.936.511.658 12,49 10,9 PROVISÕES MATEMÁTICAS - FUNPREV 57.540.811.794 82,4 50.616.503.439 80,6 13,7 INVESTIMENTOS 5.220.438.255 30,2 5.079.753.895 32,75 2,8 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.416.925.972 2,0 1.663.374.457 2,6 (14,8) IMOBILIZADO 6.874.734.024 39,8 6.034.461.033 38,91 13,9 TOTAL DO ATIVO 17.281.609.600 100 15.510.077.547 100 11,4 TOTAL DO PASSIVO 69.788.935.885 100 62.786.136.790 100,0 11,2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (52.507.326.284) -303,8 (47.276.059.243) (304,8) 11,1 PATRIMÔNIO SOCIAL (47.276.059.243) -273,6 (40.519.743.165) (261,2) 16,7 RESULTADO DO EXERCÍCIO (5.231.267.041) -30,3 (6.756.316.078) (43,6) (22,6) TOTAL 17.281.609.600 100 15.510.077.547 100 TOTAL 17.281.609.600 100 15.510.077.547 100 11,42 ATIVO FINANCEIRO 2.736.530.294 2.184.630.631 100 25,3 PASSIVO FINANCEIRO 1.206.120.691 100 980.156.144 100 23,1 ATIVO PERMANENTE 14.545.079.306 13.325.446.916 100 9,2 PASSIVO PERMANENTE 68.582.815.194 100 61.805.980.647 100 11,0 SALDO PATRIMONIAL 52.507.326.284 47.276.059.243 100 11,1 COMPENSAÇÕES TÍTULOS 31/12/2011 % 31/12/2010 % 2011/ 2010 (%) TÍTULOS 31/12/2011 % 31/12/2010 % 2011/ 2010 (%) ATIVO COMPENSADO 3.334.592.584 100 4.111.214.938 100 (18,9) PASSIVO COMPENSADO 3.334.592.584 100 4.111.214.938 100 (18,9) TOTAL 3.334.592.584 100 4.111.214.938 100 TOTAL 3.334.592.584,39 100 4.111.214.938 100 91
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS DO ESTADO EXERCÍCIO 2011 5.8 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes e independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício (art. 104, da Lei Federal nº. 4.320/64), o qual irá compor o Saldo Patrimonial do Balanço Patrimonial. Tanto as Variações Ativas como as Variações Passivas são classificadas em: Resultantes da Execução Orçamentária e Independentes da Execução Orçamentária. Este demonstrativo expressa os fatos contábeis que aumentaram o patrimônio nas Demonstrações Contábeis Consolidadas do Estado, representado pelas Variações Ativas, em confronto com os fatos contábeis que reduziram o patrimônio, composto pelas Variações Passivas. As Variações Ativas representam as agregações de novos elementos ao patrimônio público que poderão ocorrer por meio de aumento de valores ativos, reduções de valores passivos ou de elementos que não alteram esta situação patrimonial com os fatos permutativos. As Variações Passivas são as alterações dos elementos do patrimônio público que reduzem a situação patrimonial da entidade pelo aumento de valores passivos e redução de valores ativos ou de elementos que não alteram esta situação patrimonial com os fatos permutativos. Para efeito deste demonstrativo, foram excluídas do grupo Independentes da Execução Orçamentária as Interferências Ativas (compostas basicamente de cotas financeiras recebidas pelo Estado e movimentadas por suas unidades gestoras) e Passivas (quase que exclusivamente compostas por cotas financeiras concedidas pelo Estado). A Tabela 43 demonstra as Variações Patrimoniais ocorridas no exercício de 2011. O valor total das Variações Ativas foi R$ 39.109.474.632 e o das Variações Passivas, R$ 44.340.741.673. Esses valores geraram um Déficit Verificado no valor de Tabela 43 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RESUMIDAS - 2011 Valores em Real Variações Ativas 39.109.474.632 Variações Passivas 44.340.741.673 Resultantes da Execução Orçamentária 30.406.446.570 Resultantes da Execução Orçamentária 27.661.144.867 Receita Orçamentária 27.074.535.471 Despesa Orçamentária 27.139.530.002 Mutação Patrimonial da Despesa 3.331.911.098 Mutação Patrimonial da Receita 521.614.865 Amortização da Dívida e de Outras Obrigações 1.152.006.393 Financiamentos Obtidos 448.565.185 Aquisição de Bens, Material de Consum e Permanente, Títulos e Valores 1.922.133.143 Recebimento de Créditos 4.337.095 Empréstimos Concedidos 200.477.537 Alienação de Títulos, Valores e Bens 5.334.660 Outros 57.294.024 Cobranças da Dívida Ativa 63.377.073 Diversas 851 92 Continua ...
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