Prestação de Contas - Sefaz BA - Governo da Bahia

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2011
RREO - Anexo II (LRF, Art 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
DESPESAS REALIZADAS
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
INSCRITAS EM
SALDO A
DOTAÇÃO
% %
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ATUALIZADA
RESTOS A PAGAR
LIQUIDAR
INICIAL
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
NÂO PROCESSADOS
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)/total (e+f) (e+f)/a a-(e+f)
ENERGIA 78.942.000,00 94.142.000,00 16.277.209,37 69.764.079,24 17.430.336,49 68.692.659,84 1.071.419,40 0,26 74,11 24.377.920,76
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 300.000,00 2.053.793,00 891.190,21 904.935,21 881.924,93 895.669,93 9.265,28 0,00 44,06 1.148.857,79
ENERGIA ELÉTRICA 78.642.000,00 92.088.207,00 15.386.019,16 68.859.144,03 16.548.411,56 67.796.989,91 1.062.154,12 0,25 74,78 23.229.062,97
TRANSPORTE 430.626.250,00 789.816.104,00 195.836.628,64 671.327.513,40 200.234.547,26 669.215.006,29 2.112.507,11 2,47 85,00 118.488.590,60
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.759.000,00 426.000,00 164.809,45 201.313,30 170.611,43 201.313,30 - 0,00 47,26 224.686,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL 48.386.000,00 50.463.200,00 10.035.826,50 48.706.184,63 10.585.449,76 48.527.763,00 178.421,63 0,18 96,52 1.757.015,37
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 1.185.000,00 1.122.000,00 299.559,04 969.937,28 316.033,11 969.937,28 - 0,00 86,45 152.062,72
COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.464.000,00 1.839.000,00 596.159,47 1.421.377,04 325.821,36 1.146.486,74 274.890,30 0,01 77,29 417.622,96
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 3.480.000,00 3.648.000,00 558.329,49 3.500.676,11 558.329,49 3.500.676,11 - 0,01 95,96 147.323,89
TRANSPORTE AÉREO 15.455.000,00 29.188.071,00 6.763.644,28 18.710.272,94 6.057.107,41 18.003.731,46 706.541,48 0,07 64,10 10.477.798,06
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 356.155.250,00 681.716.584,00 171.428.484,32 579.727.995,01 176.259.471,73 578.803.439,00 924.556,01 2,14 85,04 101.988.588,99
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 1.742.000,00 21.413.249,00 5.989.816,09 18.089.757,09 5.961.722,97 18.061.659,40 28.097,69 0,07 84,48 3.323.491,91
DESPORTO E LAZER 444.153.000,00 255.439.848,00 65.019.996,01 160.112.769,43 63.656.822,47 157.453.093,99 2.659.675,44 0,59 62,68 95.327.078,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.635.000,00 15.926.422,00 3.049.679,51 14.228.799,90 3.124.466,53 13.759.160,00 469.639,90 0,05 89,34 1.697.622,10
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 280.000,00 768.562,00 240.072,78 676.483,13 267.173,59 663.913,13 12.570,00 0,00 88,02 92.078,87
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 100.000,00 - - - - - - - - -
COMUNICAÇÃO SOCIAL 100.000,00 126.593,00 44.614,80 122.664,20 37.093,10 114.664,20 8.000,00 0,00 96,90 3.928,80
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 684.000,00 741.200,00 106.343,39 643.863,96 106.343,39 643.863,96 - 0,00 86,87 97.336,04
DESPORTO DE RENDIMENTO 416.686.000,00 210.609.872,00 56.963.643,05 123.589.257,32 55.059.869,20 121.419.791,78 2.169.465,54 0,46 58,68 87.020.614,68
DESPORTO COMUNITÁRIO 13.548.000,00 19.885.859,00 4.466.255,02 13.487.113,41 4.909.308,73 13.487.113,41 - 0,05 67,82 6.398.745,59
LAZER 120.000,00 7.381.340,00 149.387,46 7.364.587,51 152.567,93 7.364.587,51 - 0,03 99,77 16.752,49
ENCARGOS ESPECIAIS 4.905.431.466,00 5.408.970.807,00 965.622.494,49 5.281.676.438,07 966.398.972,90 5.281.550.047,77 126.390,30 19,46 97,65 127.294.368,93
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 850.170.560,00 1.202.370.560,00 220.594.326,20 1.199.158.880,23 220.594.326,20 1.199.158.880,23 - 4,42 99,73 3.211.679,77
SERVIÇO DA DIVIDA EXTERNA 235.842.000,00 222.142.000,00 57.355.298,51 216.235.737,56 57.355.298,51 216.235.737,56 - 0,80 97,34 5.906.262,44
TRANSFERÊNCIAS 3.245.585.406,00 3.609.728.910,00 617.104.460,77 3.567.638.146,91 617.104.460,77 3.567.638.146,91 - 13,15 98,83 42.090.763,09
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 573.833.500,00 374.729.337,00 70.568.409,01 298.643.673,37 71.344.887,42 298.517.283,07 126.390,30 1,10 79,70 76.085.663,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.500.000,00 - - - - - - - - -
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.500.000,00 - - - - - - - - -
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.607.757.000,00 1.804.873.281,14 433.156.451,99 1.783.108.276,17 466.154.907,85 1.774.655.212,58 8.453.063,59 6,57 98,79 21.765.004,97
LEGISLATIVA 35.101.000,00 44.415.900,00 9.595.801,50 43.711.383,81 10.264.782,93 43.711.383,81 - 0,16 98,41 704.516,19
AÇÃO LEGISLATIVA 80.000,00 72.000,00 11.345,62 71.322,58 16.533,66 71.322,58 - 0,00 99,06 677,42
CONTROLE EXTERNO 13.573.000,00 16.210.000,00 3.759.519,90 16.055.762,26 3.759.519,90 16.055.762,26 - 0,06 99,05 154.237,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.088.000,00 27.773.900,00 5.744.366,78 27.238.689,91 6.408.160,17 27.238.689,91 - 0,10 98,07 535.210,09
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 360.000,00 360.000,00 80.569,20 345.609,06 80.569,20 345.609,06 - 0,00 96,00 14.390,94
JUDICIÁRIA 160.000.000,00 190.527.084,00 45.750.063,83 189.710.999,11 45.740.076,03 189.701.011,31 9.987,80 0,70 99,57 816.084,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL 160.000.000,00 190.518.491,00 45.750.063,83 189.710.999,11 45.740.076,03 189.701.011,31 9.987,80 0,70 99,58 807.491,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - 8.593,00 - - - - - - - 8.593,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA 25.033.000,00 77.814.104,00 17.440.009,04 77.436.320,98 17.440.154,38 77.436.235,85 85,13 0,29 99,51 377.783,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL 25.033.000,00 77.814.104,00 17.440.009,04 77.436.320,98 17.440.154,38 77.436.235,85 85,13 0,29 99,51 377.783,02
ADMINISTRAÇÃO 103.114.351,00 111.569.165,70 26.731.739,59 111.173.792,60 26.743.852,18 111.172.529,87 1.262,73 0,41 99,65 395.373,10
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.519.000,00 1.607.000,00 363.722,54 1.598.758,20 363.722,54 1.598.758,20 - 0,01 99,49 8.241,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL 101.595.351,00 109.962.165,70 26.368.017,05 109.575.034,40 26.380.129,64 109.573.771,67 1.262,73 0,40 99,65 387.131,30
SEGURANÇA PUBLICA 556.976.649,00 382.245.925,00 90.019.788,55 381.430.393,15 111.499.213,69 381.427.531,16 2.861,99 1,41 99,79 815.531,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL 556.366.649,00 381.734.434,00 89.970.087,06 380.945.018,63 111.380.223,27 380.945.018,63 - 1,40 99,79 789.415,37
POLICIAMENTO 600.000,00 499.491,00 49.527,97 478.983,48 118.779,86 476.121,49 2.861,99 0,00 95,89 20.507,52
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 10.000,00 12.000,00 173,52 6.391,04 210,56 6.391,04 - 0,00 53,26 5.608,96
ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.436.000,00 6.078.648,00 1.367.269,14 5.889.006,33 1.267.354,04 5.750.459,46 138.546,87 0,02 96,88 189.641,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.436.000,00 5.889.000,00 1.266.514,04 5.737.612,16 1.267.354,04 5.737.612,16 - 0,02 97,43 151.387,84
NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - 3.708,00 - 3.707,30 - 3.707,30 - 0,00 99,98 0,70
585