Prestação de Contas - Sefaz BA - Governo da Bahia

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS DO ESTADO EXERCÍCIO 2011
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2011
RREO - Anexo II (LRF, Art 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
DESPESAS REALIZADAS
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
INSCRITAS EM
SALDO A
DOTAÇÃO
% %
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ATUALIZADA
RESTOS A PAGAR
LIQUIDAR
INICIAL
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
NÂO PROCESSADOS
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)/total (e+f) (e+f)/a a-(e+f)
582
COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.445.000,00 2.086.921,00 790.281,88 1.305.084,53 541.786,95 1.042.788,94 262.295,59 0,00 62,54 781.836,47
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 2.540.000,00 2.607.160,00 381.482,17 2.538.211,82 383.107,78 2.538.211,82 - 0,01 97,36 68.948,18
RELAÇÃO DE TRABALHO 1.337.000,00 635.788,00 177.573,56 499.028,64 307.659,46 499.028,64 - 0,00 78,49 136.759,36
EMPREGABILIDADE 5.915.000,00 26.361.642,00 6.623.520,30 24.272.087,76 6.830.101,45 15.635.948,03 8.636.139,73 0,09 92,07 2.089.554,24
FOMENTO AO TRABALHO 14.958.000,00 14.297.944,00 5.922.017,23 12.284.525,18 6.101.291,40 12.014.011,24 270.513,94 0,05 85,92 2.013.418,82
DIFUSÃO CULTURAL 207.000,00 147.000,00 24.236,68 99.939,10 95.040,10 99.939,10 - 0,00 67,99 47.060,90
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 40.000.000,00 47.500.000,00 7.948.082,00 46.707.337,65 11.125.091,00 46.707.337,65 - 0,17 98,33 792.662,35
EDUCAÇÃO 3.414.604.847,00 3.334.984.071,26 787.876.508,16 3.167.376.095,79 854.799.632,53 3.131.778.550,76 35.597.545,03 11,67 94,97 167.607.975,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL 373.534.447,00 397.903.847,48 97.423.169,33 391.198.954,72 102.432.892,71 385.921.157,70 5.277.797,02 1,44 98,31 6.704.892,76
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 7.946.000,00 8.762.474,00 2.263.926,72 8.244.667,18 2.390.419,46 7.944.652,96 300.014,22 0,03 94,09 517.806,82
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 7.420.000,00 2.024.891,00 111.349,84 1.888.482,01 645.228,78 1.743.814,43 144.667,58 0,01 93,26 136.408,99
COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.284.000,00 8.341.822,00 3.016.406,34 8.229.626,18 3.106.607,88 7.951.778,46 277.847,72 0,03 98,66 112.195,82
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 99.020.000,00 96.126.170,00 15.572.765,22 74.062.212,55 15.974.403,52 73.936.068,50 126.144,05 0,27 77,05 22.063.957,45
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 109.547.635,00 101.590.274,00 10.685.885,17 101.389.179,14 10.984.494,01 101.389.179,14 - 0,37 99,80 201.094,86
ENSINO FUNDAMENTAL 781.619.013,00 787.484.813,00 156.710.473,42 767.575.940,45 163.410.066,22 760.435.384,81 7.140.555,64 2,83 97,47 19.908.872,55
ENSINO MÉDIO 1.341.923.000,00 1.275.163.620,00 374.429.583,90 1.240.696.562,62 385.116.460,61 1.227.224.445,77 13.472.116,85 4,57 97,30 34.467.057,38
ENSINO PROFISSIONAL 158.064.000,00 78.782.949,00 7.192.060,36 46.683.895,63 28.565.007,82 46.221.858,13 462.037,50 0,17 59,26 32.099.053,37
ENSINO SUPERIOR 467.166.752,00 523.704.249,78 114.742.157,32 492.150.632,86 131.375.306,34 487.062.716,53 5.087.916,33 1,81 93,97 31.553.616,92
EDUCAÇÃO INFANTIL 80.000,00 48.674,00 6.166,74 48.290,05 23.950,05 48.290,05 - 0,00 99,21 383,95
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 52.728.000,00 38.292.297,00 3.868.936,98 25.315.108,95 7.143.129,32 22.329.682,08 2.985.426,87 0,09 66,11 12.977.188,05
EDUCAÇÃO ESPECIAL 700.000,00 1.071.348,00 10.503,32 254.893,87 58.159,38 254.893,87 - 0,00 23,79 816.454,13
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 200.000,00 100.000,00 3.127,30 99.916,60 13.459,00 99.616,60 300,00 0,00 99,92 83,40
DIFUSÃO CULTURAL 691.000,00 930.504,00 62.008,98 703.020,31 305.875,98 703.020,31 - 0,00 75,55 227.483,69
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 318.000,00 967.516,00 56.854,70 433.951,06 74.118,40 362.641,06 71.310,00 0,00 44,85 533.564,94
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 2.740.000,00 4.591.313,00 801.677,16 3.514.309,38 1.720.750,86 3.498.795,38 15.514,00 0,01 76,54 1.077.003,62
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 - 0,00 100,00 -
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGIC 5.578.000,00 9.052.309,00 919.455,36 4.841.452,23 1.454.082,19 4.605.554,98 235.897,25 0,02 53,48 4.210.856,77
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 25.000,00 25.000,00 - 25.000,00 5.220,00 25.000,00 - 0,00 100,00 -
CULTURA 214.088.173,00 250.566.716,00 55.228.010,42 209.576.349,61 62.412.990,32 203.591.094,77 5.985.254,84 0,77 83,64 40.990.366,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL 97.018.000,00 102.053.734,00 19.963.109,19 97.985.900,76 20.407.573,60 96.077.564,07 1.908.336,69 0,36 96,01 4.067.833,24
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 2.671.000,00 3.747.748,00 1.091.680,19 3.332.236,88 1.191.297,39 3.265.388,51 66.848,37 0,01 88,91 415.511,12
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 315.000,00 176.979,00 40.327,75 128.615,90 49.838,25 126.887,90 1.728,00 0,00 72,67 48.363,10
COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.558.000,00 2.799.995,00 723.989,93 2.525.927,48 678.179,01 2.033.162,85 492.764,63 0,01 90,21 274.067,52
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 6.490.000,00 5.983.375,00 845.129,89 5.844.543,39 845.129,89 5.844.543,39 - 0,02 97,68 138.831,61
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29.565.000,00 36.817.353,00 9.209.051,69 28.948.691,30 12.410.410,21 28.547.253,54 401.437,76 0,11 78,63 7.868.661,70
DIFUSÃO CULTURAL 74.296.173,00 98.903.935,00 23.354.721,78 70.726.838,03 26.830.561,97 67.612.698,64 3.114.139,39 0,26 71,51 28.177.096,97
TELECOMUNICAÇÕES 175.000,00 83.597,00 - 83.595,87 - 83.595,87 - 0,00 100,00 1,13
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000,00 - - - - - - - - -
DIREITOS DA CIDADANIA 348.675.098,00 296.473.732,69 75.405.373,25 225.478.541,96 61.751.505,10 207.079.969,38 18.398.572,58 0,83 76,05 70.995.190,73
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.000.000,00 126.571,00 10.569,00 105.549,20 6.969,32 91.971,39 13.577,81 0,00 83,39 21.021,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL 108.451.000,00 121.009.390,00 24.880.674,33 112.899.319,84 23.545.727,38 110.902.239,52 1.997.080,32 0,42 93,30 8.110.070,16
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 878.000,00 1.807.310,00 443.612,12 1.491.947,52 479.589,24 1.469.368,54 22.578,98 0,01 82,55 315.362,48
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 433.000,00 438.000,00 26.550,90 118.374,12 50.632,61 118.024,12 350,00 0,00 27,03 319.625,88
COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.513.000,00 2.691.231,00 1.544.984,43 2.594.252,20 1.288.425,20 2.219.568,95 374.683,25 0,01 96,40 96.978,80
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 2.650.000,00 1.861.288,00 157.732,25 1.786.425,75 162.349,50 1.786.425,75 - 0,01 95,98 74.862,25
RELAÇÃO DE TRABALHO - 1.172.559,00 327.631,78 1.125.565,65 486.849,00 1.125.565,65 - 0,00 95,99 46.993,35
CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 107.564.000,00 141.904.031,00 43.261.272,38 95.061.679,27 29.658.362,82 79.267.880,84 15.793.798,43 0,35 66,99 46.842.351,73
DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 125.186.098,00 25.463.352,69 4.752.346,06 10.295.428,41 6.072.600,03 10.098.924,62 196.503,79 0,04 40,43 15.167.924,28
URBANISMO 696.768.000,00 700.424.434,00 129.809.382,73 339.056.347,58 135.035.918,72 336.452.014,43 2.604.333,15 1,25 48,41 361.368.086,42