Prestação de Contas - Sefaz BA - Governo da Bahia

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2011
RREO - Anexo II (LRF, Art 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
DESPESAS REALIZADAS
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
INSCRITAS EM
SALDO A
DOTAÇÃO
% %
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ATUALIZADA
RESTOS A PAGAR
LIQUIDAR
INICIAL
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
NÂO PROCESSADOS
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)/total (e+f) (e+f)/a a-(e+f)
DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 452.000,00 182.000,00 13.987,18 64.902,55 14.919,18 64.002,55 900,00 0,00 35,66 117.097,45
INFRA ESTRUTURA URBANA 700.000,00 2.284.000,00 - 392.824,93 169.473,62 392.824,93 - 0,00 17,20 1.891.175,07
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 300.000,00 300.000,00 - 298.423,00 - 298.423,00 - 0,00 99,47 1.577,00
RELAÇÕES EXTERIORES 222.000,00 - - - - - - - - -
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 222.000,00 - - - - - - - - -
ASSISTÊNCIA SOCIAL 235.985.000,00 342.823.501,00 71.154.288,41 303.931.082,68 88.225.322,92 302.384.458,57 1.546.624,11 1,12 88,66 38.892.418,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL 59.481.000,00 65.523.666,00 13.001.201,45 63.642.445,69 11.999.983,38 62.918.882,41 723.563,28 0,23 97,13 1.881.220,31
NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 150.000,00 17.637,00 (13,84) 9.536,16 8.086,16 9.536,16 - 0,00 54,07 8.100,84
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 2.117.000,00 2.422.000,00 777.514,87 1.826.141,50 904.104,65 1.782.243,42 43.898,08 0,01 75,40 595.858,50
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 295.000,00 140.199,00 13.437,75 117.886,84 24.573,35 117.886,84 - 0,00 84,09 22.312,16
COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.600.000,00 1.591.000,00 741.605,36 1.389.690,32 618.787,59 972.818,86 416.871,46 0,01 87,35 201.309,68
DEFESA CIVIL 2.910.000,00 3.445.000,00 510.755,35 2.137.127,14 740.426,29 2.137.127,14 - 0,01 62,04 1.307.872,86
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 1.620.000,00 1.830.089,00 417.834,73 1.814.706,58 436.270,93 1.814.706,58 - 0,01 99,16 15.382,42
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 45.200.000,00 60.078.952,00 11.499.299,40 54.703.937,80 16.528.333,67 54.658.237,25 45.700,55 0,20 91,05 5.375.014,20
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 45.230.000,00 97.093.926,00 13.416.341,12 77.557.457,51 21.275.653,13 77.305.407,58 252.049,93 0,29 79,88 19.536.468,49
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 26.860.000,00 41.347.044,00 7.355.551,23 39.885.709,77 8.393.319,24 39.821.168,96 64.540,81 0,15 96,47 1.461.334,23
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 5.210.000,00 5.210.000,00 160.184,18 4.255.515,59 664.657,52 4.255.515,59 - 0,02 81,68 954.484,41
DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 10.144.000,00 10.958.497,00 (156.348,93) 9.361.504,16 1.781.074,57 9.361.504,16 - 0,03 85,43 1.596.992,84
SANEAMENTO BÁSICO RURAL 21.224.000,00 38.578.121,00 17.305.244,66 34.741.376,55 18.375.541,67 34.741.376,55 - 0,13 90,05 3.836.744,45
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 13.894.000,00 14.376.717,00 6.111.681,08 12.278.353,97 6.474.510,77 12.278.353,97 - 0,05 85,40 2.098.363,03
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 50.000,00 210.653,00 - 209.693,10 - 209.693,10 - 0,00 99,54 959,90
PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.895.028.000,00 3.528.616.687,00 729.945.343,17 3.293.199.193,81 729.945.643,21 3.293.199.193,81 - 12,13 93,33 235.417.493,19
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.895.028.000,00 3.528.616.687,00 729.945.343,17 3.293.199.193,81 729.945.643,21 3.293.199.193,81 - 12,13 93,33 235.417.493,19
SAÚDE 3.708.577.631,00 4.179.974.948,36 938.312.502,45 4.072.933.866,02 956.316.736,26 3.977.834.844,01 95.099.022,01 15,01 97,44 107.041.082,34
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.354.000,00 2.455.016,00 493.978,06 1.377.877,80 507.325,35 1.340.573,49 37.304,31 0,01 56,13 1.077.138,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.069.281.000,00 1.082.735.558,36 224.212.011,27 1.074.347.280,38 225.989.795,53 1.072.064.870,31 2.282.410,07 3,96 99,23 8.388.277,98
CONTROLE EXTERNO 24.000,00 9.762,00 - 4.992,80 - 4.992,80 - 0,00 51,15 4.769,20
NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.798.000,00 1.360.238,00 29.804,91 1.054.467,17 302.647,65 1.052.074,77 2.392,40 0,00 77,52 305.770,83
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 7.456.000,00 5.648.871,00 871.015,22 5.617.347,98 1.161.743,79 5.536.036,45 81.311,53 0,02 99,44 31.523,02
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 43.721.000,00 47.757.911,00 7.426.925,91 42.699.772,00 5.370.350,65 42.699.771,50 0,50 0,16 89,41 5.058.139,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL 8.425.000,00 9.235.706,00 3.213.450,95 8.217.251,36 3.334.847,21 8.129.707,85 87.543,51 0,03 88,97 1.018.454,64
ASSISTÊNCIA AO IDOSO 255.000,00 26.770,00 11.250,00 19.909,90 11.250,00 19.909,90 - 0,00 74,37 6.860,10
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 10.160.000,00 11.077.129,00 1.843.302,05 11.072.379,00 2.021.282,05 11.072.379,00 - 0,04 99,96 4.750,00
ATENÇÃO BÁSICA 66.545.000,00 67.150.438,00 11.075.526,64 63.623.647,57 11.330.298,43 63.623.647,57 - 0,23 94,75 3.526.790,43
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.203.080.599,00 2.681.047.772,00 630.056.028,19 2.617.464.058,61 614.883.689,56 2.525.544.169,26 91.919.889,35 9,64 97,63 63.583.713,39
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 228.167.032,00 188.773.523,00 38.654.634,96 173.141.657,91 68.607.842,94 172.792.096,71 349.561,20 0,64 91,72 15.631.865,09
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.196.000,00 4.226.000,00 1.216.006,22 3.328.845,72 1.484.283,00 3.328.845,72 - 0,01 78,77 897.154,28
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 17.606.000,00 22.330.532,00 4.168.988,04 18.233.756,78 6.496.100,97 18.233.756,78 - 0,07 81,65 4.096.775,22
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 37.330.000,00 45.196.282,00 9.295.644,94 43.994.911,36 9.334.905,18 43.994.911,36 - 0,16 97,34 1.201.370,64
RELAÇÃO DE TRABALHO 1.049.000,00 502.155,00 79.335,82 371.726,87 116.265,55 371.726,87 - 0,00 74,03 130.428,13
SANEAMENTO BÁSICO RURAL 6.346.000,00 8.165.710,00 3.846.702,78 6.342.915,48 3.510.893,64 6.007.106,34 335.809,14 0,02 77,68 1.822.794,52
CONTROLE AMBIENTAL 250.000,00 330.000,00 115.182,70 232.014,35 121.331,22 229.214,35 2.800,00 0,00 70,31 97.985,65
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 64.000,00 40.000,00 - 40.000,00 - 40.000,00 - 0,00 100,00 -
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 520.000,00 1.905.575,00 1.702.713,79 1.749.052,98 1.731.883,54 1.749.052,98 - 0,01 91,79 156.522,02
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGIC 150.000,00 - - - - - - - - -
PRODUÇÃO INDUSTRIAL 800.000,00 - - - - - - - - -
TRABALHO 99.340.000,00 129.528.506,00 29.373.941,60 121.678.247,54 33.386.732,15 111.986.442,52 9.691.805,02 0,45 93,94 7.850.258,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.678.000,00 35.054.961,00 7.292.067,30 33.197.688,63 7.664.403,23 32.712.390,93 485.297,70 0,12 94,70 1.857.272,37
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 1.260.000,00 837.090,00 214.680,48 774.344,23 338.250,78 736.786,17 37.558,06 0,00 92,50 62.745,77
581