Prestação de Contas - Sefaz BA - Governo da Bahia

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS DO ESTADO EXERCÍCIO 2011
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2011
RREO - Anexo II (LRF, Art 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
DESPESAS REALIZADAS
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INSCRITAS EM
SALDO A
DOTAÇÃO
% %
ATUALIZADA
RESTOS A PAGAR
LIQUIDAR
INICIAL
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
NÂO PROCESSADOS
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)/total (e+f) (e+f)/a a-(e+f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 24.641.881.817,00 27.578.797.968,86 5.852.138.044,18 25.356.421.726,20 6.106.024.464,86 25.099.462.891,90 256.958.834,30 93,43 91,94 2.222.376.242,66
580
LEGISLATIVA 510.534.000,00 576.858.051,00 116.286.506,49 567.030.361,75 127.106.883,47 562.422.613,67 4.607.748,08 2,09 98,30 9.827.689,25
AÇÃO LEGISLATIVA 142.866.000,00 171.313.741,00 32.039.357,13 170.163.110,03 34.878.014,99 167.422.278,60 2.740.831,43 0,63 99,33 1.150.630,97
CONTROLE EXTERNO 80.790.000,00 92.149.600,00 23.746.776,33 88.933.154,07 24.563.223,39 88.878.055,82 55.098,25 0,33 96,51 3.216.445,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL 264.767.000,00 287.826.991,00 56.947.901,90 284.604.700,15 61.098.834,66 283.120.143,01 1.484.557,14 1,05 98,88 3.222.290,85
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 7.506.000,00 7.113.550,00 (132.608,48) 5.391.806,36 2.619.760,99 5.389.306,36 2.500,00 0,02 75,80 1.721.743,64
COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.243.000,00 3.720.535,00 735.097,65 3.501.617,44 629.016,03 3.180.886,18 320.731,26 0,01 94,12 218.917,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.378.000,00 5.544.634,00 1.147.600,76 5.407.376,97 1.212.606,08 5.403.346,97 4.030,00 0,02 97,52 137.257,03
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 5.984.000,00 9.189.000,00 1.802.381,20 9.028.596,73 2.105.427,33 9.028.596,73 - 0,03 98,25 160.403,27
JUDICIÁRIA 1.036.682.000,00 1.320.765.475,00 291.182.390,48 1.303.656.170,44 314.952.193,34 1.290.469.472,51 13.186.697,93 4,80 98,70 17.109.304,56
AÇÃO JUDICIÁRIA 116.159.000,00 159.090.368,00 16.689.915,88 146.533.124,09 31.994.453,38 137.755.403,95 8.777.720,14 0,54 92,11 12.557.243,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL 872.613.000,00 1.073.706.396,00 259.870.621,39 1.070.551.457,80 264.953.238,43 1.066.389.801,80 4.161.656,00 3,94 99,71 3.154.938,20
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 216.000,00 530.000,00 463.208,08 520.192,98 399.642,69 456.627,59 63.565,39 0,00 98,15 9.807,02
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 4.879.000,00 8.704.670,00 (74.460,44) 7.512.540,07 2.286.931,17 7.365.748,07 146.792,00 0,03 86,30 1.192.129,93
COMUNICAÇÃO SOCIAL 286.000,00 60.000,00 - 60.000,00 398,40 30.975,60 29.024,40 0,00 100,00 -
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 406.000,00 122.000,00 1.548,30 94.230,05 15.580,00 86.290,05 7.940,00 0,00 77,24 27.769,95
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 41.163.000,00 78.552.041,00 14.231.557,27 78.384.625,45 15.301.949,27 78.384.625,45 - 0,29 99,79 167.415,55
EDUCAÇÃO INFANTIL 960.000,00 - - - - - - - - -
ESSENCIAL A JUSTIÇA 498.661.817,00 547.666.881,00 109.785.709,56 516.744.459,88 114.629.633,11 515.437.866,03 1.306.593,85 1,90 94,35 30.922.421,12
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 13.111.817,00 20.803.365,00 2.400.022,75 12.599.149,63 3.128.900,82 12.527.923,08 71.226,55 0,05 60,56 8.204.215,37
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 17.542.000,00 17.735.906,00 2.310.831,70 7.152.043,37 3.279.128,38 6.608.981,21 543.062,16 0,03 40,33 10.583.862,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL 455.536.000,00 492.367.494,00 101.566.256,69 482.715.174,83 104.381.387,36 482.121.750,57 593.424,26 1,78 98,04 9.652.319,17
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 3.595.000,00 3.988.000,00 275.047,88 2.031.169,31 534.810,62 1.942.374,65 88.794,66 0,01 50,93 1.956.830,69
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 50.000,00 50.000,00 2.771,52 25.933,61 5.585,96 25.933,61 - 0,00 51,87 24.066,39
COMUNICAÇÃO SOCIAL 345.000,00 412.500,00 62.324,24 335.985,78 116.522,78 328.971,78 7.014,00 0,00 81,45 76.514,22
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 8.482.000,00 12.309.616,00 3.168.454,78 11.885.003,35 3.183.297,19 11.881.931,13 3.072,22 0,04 96,55 424.612,65
ADMINISTRAÇÃO 1.305.086.151,00 1.276.008.069,30 225.367.629,46 1.133.385.732,20 246.219.937,31 1.107.683.245,60 25.702.486,60 4,18 88,82 142.622.337,10
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 146.258.429,00 92.956.557,00 11.552.716,53 33.689.040,05 11.635.058,72 30.512.155,93 3.176.884,12 0,12 36,24 59.267.516,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL 874.191.322,00 902.572.807,30 167.542.079,12 841.605.976,90 188.660.954,16 829.980.038,63 11.625.938,27 3,10 93,25 60.966.830,40
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 158.122.400,00 161.242.954,00 24.758.769,37 148.242.017,72 23.360.286,92 144.784.192,43 3.457.825,29 0,55 91,94 13.000.936,28
NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 3.885.000,00 6.185.927,00 703.463,58 3.012.570,70 718.617,84 3.012.570,70 - 0,01 48,70 3.173.356,30
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 44.448.000,00 48.978.877,00 12.924.615,50 46.759.735,90 11.826.055,69 41.229.396,38 5.530.339,52 0,17 95,47 2.219.141,10
ORDENAMENTO TERRITORIAL 725.000,00 102.854,00 - 504,00 - 504,00 - 0,00 0,49 102.350,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.874.000,00 1.009.936,00 159.257,23 728.845,65 212.623,44 721.112,65 7.733,00 0,00 72,17 281.090,35
COMUNICAÇÃO SOCIAL 47.387.000,00 34.056.067,00 4.201.756,34 33.108.538,46 4.393.389,55 32.319.848,20 788.690,26 0,12 97,22 947.528,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.106.000,00 2.263.000,00 335.434,79 1.965.960,83 347.762,06 1.965.960,83 - 0,01 86,87 297.039,17
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 15.960.000,00 17.674.090,00 2.854.508,50 17.128.043,80 2.812.988,37 17.048.064,92 79.978,88 0,06 96,91 546.046,20
TELECOMUNICAÇÕES 402.000,00 402.000,00 (6.675,77) 66.611,09 16.789,46 66.611,09 - 0,00 16,57 335.388,91
TRANSPORTE AÉREO 8.727.000,00 8.563.000,00 341.704,27 7.077.887,10 2.235.411,10 6.042.789,84 1.035.097,26 0,03 82,66 1.485.112,90
SEGURANÇA PUBLICA 1.900.161.625,00 2.283.759.268,00 557.907.781,77 2.185.613.610,10 600.954.279,05 2.172.887.694,87 12.725.915,23 8,05 95,70 98.145.657,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.529.606.625,00 1.856.312.292,00 469.887.825,03 1.837.342.844,74 482.066.236,01 1.832.893.466,74 4.449.378,00 6,77 98,98 18.969.447,26
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 18.956.000,00 25.067.384,00 8.630.677,51 23.142.102,89 10.134.299,33 22.859.210,93 282.891,96 0,09 92,32 1.925.281,11
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 6.406.000,00 5.133.822,00 1.426.475,35 4.511.862,23 1.668.547,07 4.445.353,47 66.508,76 0,02 87,89 621.959,77
COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.800.000,00 5.325.570,00 2.110.396,89 5.101.872,22 2.203.844,18 5.058.784,62 43.087,60 0,02 95,80 223.697,78
POLICIAMENTO 243.997.000,00 263.152.341,00 49.492.607,06 197.033.170,95 75.896.554,65 189.471.952,30 7.561.218,65 0,73 74,87 66.119.170,05
DEFESA CIVIL 5.345.000,00 6.183.196,00 1.754.925,63 3.026.980,47 1.900.235,14 2.934.163,01 92.817,46 0,01 48,95 3.156.215,53
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 17.434.000,00 14.551.464,00 1.785.478,98 11.676.384,65 3.626.046,58 11.674.026,65 2.358,00 0,04 80,24 2.875.079,35
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 66.394.000,00 95.705.319,00 20.890.367,77 93.626.219,07 21.152.028,84 93.518.804,47 107.414,60 0,34 97,83 2.079.099,93
CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 7.771.000,00 9.561.880,00 1.915.040,37 9.396.022,40 2.122.094,45 9.276.682,20 119.340,20 0,03 98,27 165.857,60