Prestação de Contas - Sefaz BA - Governo da Bahia

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RREO - Anexo I-A (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL
ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2011
CRÉDITOS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
ATÉ O BIMESTRE
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE NO BIMESTRE
(d) (e) (f )=(d+e) (g) (h) ((g+h)/f) (f-(g+h))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 24.641.881.817,00 2.936.916.151,86 27.578.797.968,86 5.852.138.044,18 25.356.421.726,20 6.106.024.464,86 25.099.462.891,90 256.958.834,30 91,94 2.222.376.242,66
DESPESAS CORRENTES 20.581.313.563,00 2.713.952.657,86 23.295.266.220,86 4.989.234.575,73 22.287.715.596,80 5.164.287.673,65 22.061.457.200,05 226.258.396,75 95,67 1.007.550.624,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.711.475.271,00 1.040.087.761,92 11.751.563.032,92 2.577.178.045,79 11.377.362.345,72 2.608.370.222,32 11.368.204.548,09 9.157.797,63 96,82 374.200.687,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 255.216.500,00 255.450.000,00 510.666.500,00 104.280.645,10 503.486.354,13 104.280.645,10 503.486.354,13 - 98,59 7.180.145,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.614.621.792,00 1.418.414.895,94 11.033.036.687,94 2.307.775.884,84 10.406.866.896,95 2.451.636.806,23 10.189.766.297,83 217.100.599,12 94,32 626.169.790,99
Transferências a Municípios 3.245.585.406,00 364.143.504,00 3.609.728.910,00 617.104.460,77 3.567.638.146,91 617.104.460,77 3.567.638.146,91 - 98,83 42.090.763,09
Demais Despesas Correntes 6.369.036.386,00 1.054.271.391,94 7.423.307.777,94 1.690.671.424,07 6.839.228.750,04 1.834.532.345,46 6.622.128.150,92 217.100.599,12 92,13 584.079.027,90
DESPESAS DE CAPITAL 3.920.297.254,00 363.234.494,00 4.283.531.748,00 862.903.468,45 3.068.706.129,40 941.736.791,21 3.038.005.691,85 30.700.437,55 71,64 1.214.825.618,60
INVESTIMENTOS 2.437.527.194,00 419.581.072,00 2.857.108.266,00 597.384.899,15 1.752.502.440,91 673.041.212,91 1.721.802.003,36 30.700.437,55 61,34 1.104.605.825,09
INVERSÕES FINANCEIRAS 651.974.000,00 (139.396.578,00) 512.577.422,00 91.849.589,69 404.295.424,83 95.026.598,69 404.295.424,83 - 78,87 108.281.997,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 830.796.060,00 83.050.000,00 913.846.060,00 173.668.979,61 911.908.263,66 173.668.979,61 911.908.263,66 - 99,79 1.937.796,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.500.000,00 (12.500.000,00) - - - - - - - -
RESERVA DO RPPS 127.771.000,00 (127.771.000,00) - - - - - - - -
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.607.757.000,00 197.116.281,14 1.804.873.281,14 433.156.451,99 1.783.108.276,17 466.154.907,85 1.774.655.212,58 8.453.063,59 98,79 21.765.004,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 26.249.638.817,00 3.134.032.433,00 29.383.671.250,00 6.285.294.496,17 27.139.530.002,37 6.572.179.372,71 26.874.118.104,48 265.411.897,89 92,36 2.244.141.247,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO(XI) - - - - - - - - - -
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - - - - - - - - - -
Dívida Mobiliária - - - - - - - - - -
Outras Dívidas - - - - - - - - - -
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA - - - - - - - - - -
Dívida Mobiliária - - - - - - - - - -
Outras Dívidas - - - - - - - - - -
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 26.249.638.817,00 3.134.032.433,00 29.383.671.250,00 6.285.294.496,17 27.139.530.002,37 6.572.179.372,71 27.139.530.002,37 92,36 2.244.141.247,63
SUPERÁVIT(XIII) - - - - - - - - -
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 26.249.638.817,00 3.134.032.433,00 29.383.671.250,00 6.285.294.496,17 27.139.530.002,37 6.572.179.372,71 27.139.530.002,37 92,36 2.244.141.247,63
0,00 - - - - - - - - - -
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADAS
DESPESAS EXECUTADAS
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÂO PROCESSADOS
DOTAÇÃO
CRÉDITOS
DOTAÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS
LIQUIDADAS
INSCRITAS EM
SALDO A
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
INICIAL
ADICIONAIS ATUALIZADA
RESTOS A PAGAR % EXECUTAR
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE NÂO PROCESSADOS
(d) (e) (f )=(d+e) (g) (h) ((g+h)/f) (f-(g+h))
DESPESAS CORRENTES 1.607.757.000,00 197.116.281,14 1.804.873.281,14 433.156.451,99 1.783.108.276,17 466.154.907,85 1.774.655.212,58 8.453.063,59 98,79 21.765.004,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.316.841.000,00 148.657.735,08 1.465.498.735,08 346.181.609,99 1.451.294.316,16 368.821.768,46 1.451.294.316,16 - 99,03 14.204.418,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 290.916.000,00 48.458.546,06 339.374.546,06 86.974.842,00 331.813.960,01 97.333.139,39 323.360.896,42 8.453.063,59 97,77 7.560.586,05
DESPESAS DE CAPITAL - - - - - - - - - -
INVESTIMENTOS - - - - - - - - - -
TOTAL 1.607.757.000,00 197.116.281,14 1.804.873.281,14 433.156.451,99 1.783.108.276,17 466.154.907,85 1.783.108.276,17 98,79 21.765.004,97
FONTE: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF
Continuação (2/2)
%
SALDO A
EXECUTAR
R$ 1,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas
em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
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